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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$39,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$42,1 Mi

Total em Passivos

R$2,9 Mi

Valor Patrimonial

R$97,55

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  3,40%
Valores a Receber

R$605,8 Mil

Total Investido

R$40,2 Mi

  102,51%
Cotas Emitidas

402.311

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    40.231.054,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  40.231.054,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 40.231.054,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    197.924,14
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.137.892,71
  • Aplicações Financeiras  1.335.816,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    605.880,29
  • Recebíveis  605.880,29
  • Total de Ativos 42.172.751,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    605.832,26
  • Taxa de administração a pagar
    15.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.304.518,26
  • Total de Passivos 2.925.350,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    42.172.751,14  
  •   Total do Passivo
    - 2.925.350,52  
  • Patrimônio Líquido 39.247.400,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: IDUA11
  • Nome no Pregão: FII IDUA
  • CNPJ: 52.324.762/0001-47
  • Código ISIN: BRIDUACTF003
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 7 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2023
  • Amortização: R$7,1127
  • Data Base: 22/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,8419
  • Dividend Yield: 0,8630%
  • Data Base: 22/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDUA11

6,75%


Híbrido

Cotas: 402.311

Cotistas: 2

Último Rendimento

IDUA11

R$0,8419


D. Yield: 0,8630%

Cotação Base: R$97,55

Data Base: 22/05/2024

Data Pgto: 31/05/2024

Próximo Rendimento

IDUA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: de 0,30% a 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos ou em construção e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Fundos Relacionados
  Fundos com IDUA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CLAVE IN
402.310
9,2554%

Resumo
Código do Negociação:
IDUA11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$39,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
31/05/2024
Último Rendimento:
R$0,8419
Dividend Yield:
0,8630%
D. Y. Anualizado:
6,75%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo