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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$32,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$39,9 Mi

Total em Passivos

R$7,3 Mi

Valor Patrimonial

R$80,88

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,2 Mi

  9,92%
Valores a Receber

R$3,7 Mi

Total Investido

R$32,9 Mi

  101,11%
Cotas Emitidas

402.311

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    32.901.138,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  32.901.138,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 32.901.138,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    208,35
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.228.399,45
  • Aplicações Financeiras  3.228.607,80
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.781.214,24
  • Recebíveis  3.781.214,24
  • Total de Ativos 39.910.960,04
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.773.919,76
  • Taxa de administração a pagar
    15.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.582.633,03
  • Total de Passivos 7.371.552,79
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    39.910.960,04  
  •   Total do Passivo
    - 7.371.552,79  
  • Patrimônio Líquido 32.539.407,25
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: IDUA11
  • Nome no Pregão: FII IDUA
  • CNPJ: 52.324.762/0001-47
  • Código ISIN: BRIDUACTF003
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 7 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2023
  • Amortização: R$3,8331
  • Data Base: 23/08/2024
  • Data Pagamento: 30/08/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7960
  • Dividend Yield: 0,9842%
  • Data Base: 23/08/2024
  • Data Pagamento: 30/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDUA11

9,82%

Híbrido

Cotas: 402.311

Cotistas: 2

Último Rendimento

IDUA11

R$0,7960

D. Yield: 0,9842%

Cotação Base: R$80,88

Data Base: 23/08/2024

Data Pgto: 30/08/2024

Próximo Rendimento

IDUA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: de 0,30% a 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos ou em construção e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

    

HESA 156

,

0,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

HESA 150

,

0,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

HESA 177

,

0,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

HESA 186

,

0,00m²  -  Unids.: 24

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HLMB11 - FII HLMB

ATCR11 - FII HAZ

SARE11 - FII SANT REN

DLMT11 - FII DEL MONT

  Fundos com IDUA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CLIN11
FII CLAVE IN
402.310
9,2554%
Resumo
Código do Negociação:
IDUA11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$32,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
30/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7960
Dividend Yield:
0,9842%
D. Y. Anualizado:
9,82%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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