VDSV11 • VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII
VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 37,1 Mi
Total em Ativos
R$ 37,1 Mi
Total em Passivos
R$ 19,4 K
Valor Patrimonial
R$ 972,74
P/VP
Valor em Caixa
R$ 932,6 K
2,51%
Valores a Receber
R$ 8,6 K
Total Investido
R$ 36,2 Mi
97,52%
Cotas Emitidas
38.137
30/05/2025
Cotistas
84
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VDSV11
1,14%
Híbrido
Cotas: 38.137
Cotistas: 84
Último Rendimento
VDSV11
R$ 11,1920
D. Yield: 1,1386%
Cotação Base: R$982,95
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
VDSV11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE
(11) 2161-2400
-
www.juliusbaerfamilyoffice.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ou ganho de capital a ser obtido mediante a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ou a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários por meio da incorporação, construção ou aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VDSV11
julho de 2022
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
84 - Investidores em Geral
R$ 37,1 Mi
12/07/2024
R$ 11,1920
1,1386%
1,14%
