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PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$41,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$42,0 Mi

Total em Passivos

R$832,7 Mil

Valor Patrimonial

R$100,55

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 646,1 Mil

  1,57%
Valores a Receber

R$44,1 Mil

Total Investido

R$41,3 Mi

  100,35%
Cotas Emitidas

410.100

Investidores Profissionais
Cotistas

  105

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    15.009.074,16
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  15.009.074,16
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    2.621.743,28
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    15.500.338,27
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.247.736,21
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.369.817,76
  • Total Investido 41.378.891,92
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    646.036,64
  • Aplicações Financeiras  646.136,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    44.191,02
  • Recebíveis  44.191,02
  • Total de Ativos 42.069.219,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    336.282,00
  • Taxa de administração a pagar
    37.779,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    450.272,22
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    8.377,60
  • Total de Passivos 832.711,63
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    42.069.219,58  
  •   Total do Passivo
    - 832.711,63  
  • Patrimônio Líquido 41.236.507,95
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
4.500
4.520.850,54
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
358
359.658,77
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
110
110.509,67
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
187
187.866,45
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
99
99.458,71
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
108
108.500,41
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
219
220.014,72
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
489
491.265,75
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
75
75.347,50
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
288
289.334,43
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
199
199.922,05
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
500
502.316,72
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
59
59.273,37
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
493
495.284,29
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
95
95.440,17
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
91
91.421,64
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
183
183.847,92
CRI_22K1685394 - HABITASEC
1
447
449.071,15
CRI_22L1215090 - HABITASEC
1
6.000
6.032.029,91
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KINEA HY - KNHY11
39.289
4.137.131,70
FII KINEA IP - KNIP11
42.747
4.116.536,10
FII PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL - PNCR11
38.000
2.739.127,48
Informações
  • Código de Negociação: PNRC11
  • Nome no Pregão: FII PNRC
  • CNPJ: 46.157.348/0001-98
  • Código ISIN: BRPNRCCTF009
  • Público Alvo: 105 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8900
  • Dividend Yield: 0,8851%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PNRC11

15,53%

Híbrido

Cotas: 410.100

Cotistas: 105

Último Rendimento

PNRC11

R$0,8900

D. Yield: 0,8851%

Cotação Base: R$100,55

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

PNRC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

PANORAMA CAPITAL

  (11) 3168-0680

  contato@panoramacapital.com.br

  www.panoramacapital.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objeto do FUNDO é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação de seu patrimônio em (“Ativos-Alvo”): cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); letras imobiliárias garantidas (“LIG”); certificados de potencial adicional de construção, emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Residencial    SP

YOUR OSCAR FREIRE

São Paulo, SP

505,60m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

PATTEO KLABIN

São Paulo, SP

574,65m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY

São Paulo, SP

360,85m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ALZR11 - FII ALIANZA

TORD11 - FII TORDE EI

RMAI11 - FII REAGMULT

FLNR11 - FII FLNR

  Fundos com PNRC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PNRC11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
105
Patrimônio Líquido:
R$41,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8900
Dividend Yield:
0,8851%
D. Y. Anualizado:
15,53%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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