* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$99,00
-1,09%
Valorização Mensal
R$96,41
2,69%
Valorização 12 Meses
R$106,40
-6,95%
Máxima 52 Semanas
R$107,38
Mínima 52 Semanas
R$79,46
Contábil
Patrimônio Líquido
R$52,7 Mi
Valor de Mercado R$45,8 Mi
Total em Ativos
R$52,9 Mi
Total em Passivos
R$144,1 Mil
Valor Patrimonial
R$114,06
P/VP
0,87
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
3,72%
Valores a Receber
R$38,4 Mil
Total Investido
R$50,9 Mi
96,48%
Cotas Emitidas
462.706
Investidores em Geral
Cotistas
430
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados17.883.127,13
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 17.883.127,13
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")22.722.014,09
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário10.312.804,71
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 33.034.818,80
- Total Investido 50.917.945,93
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos1.963.315,44
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.963.315,44
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber38.422,69
- Recebíveis 38.422,69
- Total de Ativos 52.919.684,06
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar62.647,03
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar81.539,46
- Total de Passivos 144.186,49
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo52.919.684,06
- Total do Passivo- 144.186,49
- Patrimônio Líquido 52.775.497,57
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.150
2.059.240,86
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.600
4.862.360,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
3.050
2.959.858,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
1.850
1.782.264,17
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
1.740.955,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
145
312
1.720.298,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
198
500
343.517,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
191
1.040
454.874,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
197
1.000
768.404,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
310
1.970
1.429.797,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.700
4.882.690,88
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO21
41.120
4.984.566,40
HIGH FII SENIOR
49.473
2.446.135,60
HIGH FII SENIOR 2
18.404
2.046.473,59
HIGH FII SENIOR 3
6.935
741.533,03
Informações
- Código de Negociação: HGIC11
- Nome no Pregão: FII HGI CRI
- CNPJ: 38.456.508/0001-71
- Código ISIN: BRHGICCTF009
- Público Alvo: 430 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 128
- Volume negociado: 9
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,0101%
- Data Base: 05/09/2024
- Data Pagamento: 12/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HGIC11
11,13%
CRI
Cotas: 462.706
Cotistas: 430
Último Rendimento
HGIC11
R$1,0000
D. Yield: 1,0101%
Cotação Base: R$99,00
Data Base: 05/09/2024
Data Pgto: 12/09/2024
Próximo Rendimento
HGIC11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
HGI CAPITAL
(62) 3414-7847
ri@hgicapital.com.br
www.hgicapital.com.br
Taxa de Administração: 0,25% a.a.
Taxa de Gestão: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 3% a.a.
Objetivo
O fundo HGI Créditos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário visa obter rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio de investimento em Créditos Imobiliários, sobretudo via Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs), lastreados em títulos pulverizados, ou de devedor único envolvendo operações de financiamento imobiliário, compra e venda de imóveis, promessa de compra e venda de imóveis, locação, arrendamento, concessão de direito real de superfície, incorporação, e a exploração de imóveis de forma geral.
Portfólio: 2 Imóveis
2T24
Residencial GO
Edif. Bella Vista
Itumbiara, GO
4.785,60m² - Unids.: 41
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Residencial GO
Edif. Belvedere
Itumbiara, GO
1.066,91m² - Unids.: 4
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Fundos com HGIC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HGIC11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
430
Patrimônio Líquido:
R$52,7 Mi
Valor de Mercado:
R$45,8 Mi
Valor da Cota:
R$99,00
P/VP:
0,87
Último Pagamento:
12/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0101%
D. Y. Anualizado:
11,13%
Volume médio negociado:
128
Participação IFIX:
0,000%