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CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$104,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$109,1 Mi

Total em Passivos

R$4,8 Mi

Valor Patrimonial

R$1.037,05

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,9 Mi

  6,63%
Valores a Receber

R$5,6 Mi

Total Investido

R$96,6 Mi

  92,62%
Cotas Emitidas

100.634

Investidores Qualificados
Cotistas

  105

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    27.637.010,19
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    14.538.816,87
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  42.175.827,06
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    16.614.614,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    37.870.000,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  54.484.614,00
  • Total Investido 96.660.441,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.747,03
  • Títulos Públicos
    1.527.265,05
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.390.896,68
  • Aplicações Financeiras  6.922.908,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.615.583,93
  • Recebíveis  5.615.583,93
  • Total de Ativos 109.198.933,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    13.500,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    4.596.111,09
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    227.319,44
  • Total de Passivos 4.836.930,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    109.198.933,75  
  •   Total do Passivo
    - 4.836.930,53  
  • Patrimônio Líquido 104.362.003,22


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CI008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
25.280.000
25.280.000,00
CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.590.000
12.590.000,00
CI010 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
5.355.000
5.355.000,00
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CFII11
  • Nome no Pregão: FII CF3 IMOB
  • CNPJ: 41.325.993/0001-59
  • Código ISIN: BRCFIICTF009
  • Público Alvo: 105 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$64,6000
  • Dividend Yield: 6,2440%
  • Data Base: 08/01/2024
  • Data Pagamento: 16/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CFII11

6,24%


Imóveis Residenciais

Cotas: 100.634

Cotistas: 105

Último Rendimento

CFII11

R$64,6000


D. Yield: 6,2440%

Cotação Base: R$1.034,59

Data Base: 08/01/2024

Data Pgto: 16/01/2024

Próximo Rendimento

CFII11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

CATUAÍ ASSET MANAGEMENT

  (11) 2161-1800

  contato@catuaiasset.com.br

  www.catuaiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O CF3 tem como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários, diferenciando-se na prospecção, avaliação e aquisição.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Residencial    PR

IVC Jh Palhano

Londrina, PR

2.496,67m²  -  Unids.: 45

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    PR

IVC Greenwich Park

Londrina, PR

1.997,18m²  -  Unids.: 16

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Casa Av Europa, 310

São Paulo, SP

1.315,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Plaza JK

São Paulo, SP

1.438,05m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CFII11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII SUNOFOFI
1.625
0,0574%

Resumo
Código do Negociação:
CFII11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
105
Patrimônio Líquido:
R$104,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
16/01/2024
Último Rendimento:
R$64,6000
Dividend Yield:
6,2440%
D. Y. Anualizado:
6,24%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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