Atualizado em "Dados inexistentes"

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$12,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$12,2 Mi

Total em Passivos

R$41,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,09

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  23,79%
Valores a Receber

R$382,1 Mil

Total Investido

R$8,9 Mi

  73,41%
Cotas Emitidas

1.204.811

Investidores em Geral
Cotistas

  9

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    8.927.800,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  8.927.800,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 8.927.800,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.893.139,48
  • Aplicações Financeiras  2.893.139,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    382.193,34
  • Recebíveis  382.193,34
  • Total de Ativos 12.203.132,82
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    15.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    26.643,95
  • Total de Passivos 41.643,95
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    12.203.132,82  
  •   Total do Passivo
    - 41.643,95  
  • Patrimônio Líquido 12.161.488,87
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: LSOI11
  • Nome no Pregão: FII LSOI
  • CNPJ: 53.087.126/0001-01
  • Código ISIN: BRLSOICTF001
  • Público Alvo: 9 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 5 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Títulos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LSOI11

-

Títulos

Cotas: 1.204.811

Cotistas: 9

Último Rendimento

LSOI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

LSOI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

LCP GESTORA DE RECURSOS

    -    

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração:

Objetivo

Fundos Relacionados
  Fundos com LSOI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
LSOI11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Títulos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9
Patrimônio Líquido:
R$12,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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