* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$1,81

  0,56%
Valorização Mensal

R$1,93

  -6,22%
Valorização 12 Meses

R$5,50

  -67,09%
Máxima 52 Semanas

R$4,65

Mínima 52 Semanas

R$1,80

Contábil
Patrimônio Líquido

R$443,1 Mi

Valor de Mercado R$63,4 Mi
Total em Ativos

R$443,4 Mi

Total em Passivos

R$308,4 Mil

Valor Patrimonial

R$12,64

P/VP

 0,14

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  0,65%
Valores a Receber

R$2,1 Mi

Total Investido

R$438,5 Mi

  98,95%
Cotas Emitidas

35.051.355

Investidores em Geral
Cotistas

  88.728

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    150.248,48
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  150.248,48
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    205.786.624,53
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    83.193.980,31
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    149.373.937,45
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  438.354.542,29
  • Total Investido 438.504.790,77
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    14.299,49
  • Títulos Públicos
    551.806,28
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.309.361,83
  • Aplicações Financeiras  2.875.467,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    697.798,13
  • Outros Valores a Receber
    1.403.584,04
  • Recebíveis  2.101.382,17
  • Total de Ativos 443.481.640,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    79.846,14
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    228.611,60
  • Total de Passivos 308.457,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    443.481.640,54  
  •   Total do Passivo
    - 308.457,74  
  • Patrimônio Líquido 443.173.182,80


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
171.873.122
205.786.624,53
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA S.A.
452
2.865
3.098.275,58
FORTE SECURITIZADORA S.A.
342
1.616
1.633.658,96
FORTE SECURITIZADORA S.A.
304
3.914
3.889.383,47
FORTE SECURITIZADORA S.A.
427
1.646
2.382.922,52
FORTE SECURITIZADORA S.A.
620
6.915
8.672.671,41
FORTE SECURITIZADORA S.A.
492
28.743
40.830.501,94
FORTE SECURITIZADORA S.A.
450
13.897
15.302.557,17
FORTE SECURITIZADORA S.A.
400
1.000
1.007.580,15
FORTE SECURITIZADORA S.A.
454
6.545
8.438.619,50
FORTE SECURITIZADORA S.A.
340
460
436.457,96
FORTE SECURITIZADORA S.A.
599
645
443.400,33
FORTE SECURITIZADORA S.A.
621
2.963
3.815.238,85
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
116.150
961.722,00
FII IC LOTEAMENTOS
84.662
8.557.667,08
FII LOTE M2
50.875.147
58.252.328,49
FII SERRA VERDE
11.656.958
62.858.029,11
R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
205.000
19.428.913,71

Informações
  • Código de Negociação: TORD11
  • Nome no Pregão: FII TORDE EI
  • CNPJ: 30.230.870/0001-18
  • Código ISIN: BRTORDCTF015
  • Público Alvo: Investidores em Geral (88.728)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,054%
  • Volume médio negociado: 92.758
  • Volume negociado: 1.595
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$0,0736
  • Data Base: 10/03/2020
  • Data Pagamento: 17/03/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,8977%
  • Data Base: 07/02/2023
  • Data Pagamento: 14/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TORD11

-


Híbrido

Cotas: 35.051.355

Cotistas: 88.728

Último Rendimento

TORD11

R$0,0500


D. Yield: 0,8977%

Cotação Base: R$5,57

Data Base: 07/02/2023

Data Pgto: 14/02/2023

Próximo Rendimento

TORD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonada, de acordo com o valor de mercado: De 1,5% a.a. até 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.

Objetivo

O Tordesilhas EI FII busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado.

Portfólio: 1 Imóvel

4T23

Residencial    AM

Condomínio Orquídea

Manaus, AM

49,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TORD11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
7.148.299
19,6200%
FII IFI-E
14.000
1,5547%
FII MERITOFA
58.000
14,9029%

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Resumo
Código do Negociação:
TORD11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
88.728
Patrimônio Líquido:
R$443,1 Mi
Valor de Mercado:
R$63,4 Mi
Valor da Cota:
R$1,81
P/VP:
 0,14
Último Pagamento:
14/02/2023
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,8977%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
92.758
Participação IFIX:
0,054%
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