* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1,46

  0,00%
Valorização Mensal

R$1,65

  -11,52%
Valorização 12 Meses

R$4,07

  -64,13%
Máxima 52 Semanas

R$3,91

Mínima 52 Semanas

R$1,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$445,2 Mi

Valor de Mercado R$51,1 Mi
Total em Ativos

R$445,3 Mi

Total em Passivos

R$107,7 Mil

Valor Patrimonial

R$12,70

P/VP

 0,11

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  0,75%
Valores a Receber

R$3,1 Mi

Total Investido

R$438,8 Mi

  98,55%
Cotas Emitidas

35.051.355

Investidores em Geral
Cotistas

  82.255

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    150.248,48
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  150.248,48
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    205.786.624,53
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    85.828.842,64
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    147.073.241,33
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  438.688.708,50
  • Total Investido 438.838.956,98
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    26.598,79
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.329.851,50
  • Aplicações Financeiras  3.356.450,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    333.435,49
  • Outros Valores a Receber
    2.863.824,40
  • Recebíveis  3.197.259,89
  • Total de Ativos 445.392.667,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    78.531,70
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.227,60
  • Total de Passivos 107.759,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    445.392.667,16  
  •   Total do Passivo
    - 107.759,30  
  • Patrimônio Líquido 445.284.907,86


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
171.873.122
205.786.624,53
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA S.A.
400
1.000
1.007.580,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620
304
3.914
3.608.117,81
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
340
460
433.269,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
342
1.616
1.604.116,89
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
427
1.646
2.359.783,72
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
450
13.897
16.426.633,60
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
452
2.865
3.325.923,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
454
6.545
8.725.163,06
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
492
28.743
34.228.223,40
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
599
645
482.439,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
620
6.915
8.742.787,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
621
2.963
3.882.398,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
116.150
926.877,00
FII IC LOTEAMENTOS
84.662
7.741.511,20
FII LOTE M2
50.875.147
56.302.196,10
FII SERRA VERDE
11.656.958
62.843.459,66
R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
205.000
19.438.032,48

Informações
  • Código de Negociação: TORD11
  • Nome no Pregão: FII TORDE EI
  • CNPJ: 30.230.870/0001-18
  • Código ISIN: BRTORDCTF015
  • Público Alvo: 82.255 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,037%
  • Volume médio negociado: 66.680
  • Volume negociado: 23.876
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$0,0736
  • Data Base: 10/03/2020
  • Data Pagamento: 17/03/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,8977%
  • Data Base: 07/02/2023
  • Data Pagamento: 14/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TORD11

-


Híbrido

Cotas: 35.051.355

Cotistas: 82.255

Último Rendimento

TORD11

R$0,0500


D. Yield: 0,8977%

Cotação Base: R$5,57

Data Base: 07/02/2023

Data Pgto: 14/02/2023

Próximo Rendimento

TORD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonada, de acordo com o valor de mercado: De 1,5% a.a. até 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.

Objetivo

O Tordesilhas EI FII busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Residencial    AM

Condomínio Orquídea

Manaus, AM

49,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TORD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
7.148.299
19,6200%
FII IFI-E
14.000
1,5547%
FII MERITOFA
58.000
14,9029%

Resumo
Código do Negociação:
TORD11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
82.255
Patrimônio Líquido:
R$445,2 Mi
Valor de Mercado:
R$51,1 Mi
Valor da Cota:
R$1,46
P/VP:
 0,11
Último Pagamento:
14/02/2023
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,8977%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
66.680
Participação IFIX:
0,037%
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