* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$1,44

  0,00%
Valorização Mensal

R$1,45

  -0,69%
Valorização 12 Meses

R$3,78

  -61,90%
Máxima 52 Semanas

R$3,52

Mínima 52 Semanas

R$1,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$444,9 Mi

Valor de Mercado R$50,4 Mi
Total em Ativos

R$445,0 Mi

Total em Passivos

R$90,7 Mil

Valor Patrimonial

R$12,69

P/VP

 0,11

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  1,20%
Valores a Receber

R$113,0 Mil

Total Investido

R$439,6 Mi

  98,80%
Cotas Emitidas

35.051.355

Investidores em Geral
Cotistas

  80.563

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    150.248,48
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  150.248,48
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    205.786.624,53
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    86.764.886,41
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    146.923.923,55
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  439.475.434,49
  • Total Investido 439.625.682,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.960.678,24
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.358.183,20
  • Aplicações Financeiras  5.318.861,44
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    113.075,01
  • Recebíveis  113.075,01
  • Total de Ativos 445.057.619,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    61.485,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.227,60
  • Total de Passivos 90.713,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    445.057.619,42  
  •   Total do Passivo
    - 90.713,50  
  • Patrimônio Líquido 444.966.905,92
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA
171.873.122
205.786.624,53
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA S.A.
400
1.000
1.007.580,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620
304
3.914
3.608.117,81
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
340
460
433.269,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
342
1.616
1.604.116,89
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
427
1.646
2.359.783,72
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
450
13.897
16.426.633,60
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
452
2.865
3.325.923,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
454
6.545
8.725.163,06
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
492
28.743
34.228.223,40
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
599
645
482.439,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
620
6.915
8.742.787,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
621
2.963
3.882.398,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11
116.150
926.877,00
FII IC LOTEAMENTOS
84.662
7.741.511,20
FII LOTE M2
50.875.147
56.302.196,10
FII SERRA VERDE
11.656.958
62.843.459,66
R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11
205.000
19.438.032,48
Informações
  • Código de Negociação: TORD11
  • Nome no Pregão: FII TORDE EI
  • CNPJ: 30.230.870/0001-18
  • Código ISIN: BRTORDCTF015
  • Público Alvo: 80.563 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,037%
  • Volume médio negociado: 53.019
  • Volume negociado: 20.769
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: R$0,0736
  • Data Base: 10/03/2020
  • Data Pagamento: 17/03/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,8977%
  • Data Base: 07/02/2023
  • Data Pagamento: 14/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TORD11

-

Híbrido

Cotas: 35.051.355

Cotistas: 80.563

Último Rendimento

TORD11

R$0,0500

D. Yield: 0,8977%

Cotação Base: R$5,57

Data Base: 07/02/2023

Data Pgto: 14/02/2023

Próximo Rendimento

TORD11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonada, de acordo com o valor de mercado: De 1,5% a.a. até 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.

Objetivo

O Tordesilhas EI FII busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Residencial    AM

Condomínio Orquídea

Manaus, AM

49,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ESTQ11 - FII POLO II

OURE11 - FII OU RENDA

ASRF11 - FII ASA RET

ZAGH11 - FII ZAGH

  Fundos com TORD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
IRDM11
FII IRIDIUM
7.148.299
19,6200%
ITIT11
FII IFI-E
14.000
1,5547%
MFAI11
FII MERITOFA
58.000
14,9029%
Resumo
Código do Negociação:
TORD11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
80.563
Patrimônio Líquido:
R$444,9 Mi
Valor de Mercado:
R$50,4 Mi
Valor da Cota:
R$1,44
P/VP:
 0,11
Último Pagamento:
14/02/2023
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,8977%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
53.019
Participação IFIX:
0,037%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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