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SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$47,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$47,9 Mi

Total em Passivos

R$177,8 Mil

Valor Patrimonial

R$101,66

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  9,10%
Valores a Receber

R$176,6 Mil

Total Investido

R$43,4 Mi

  90,90%
Cotas Emitidas

469.874

Investidores Profissionais
Cotistas

  130

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    29.326.000,75
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    14.096.402,21
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  43.422.402,96
  • Total Investido 43.422.402,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.345.023,87
  • Aplicações Financeiras  4.346.023,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    176.631,43
  • Recebíveis  176.631,43
  • Total de Ativos 47.945.058,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    160.826,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.995,66
  • Total de Passivos 177.821,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    47.945.058,26  
  •   Total do Passivo
    - 177.821,82  
  • Patrimônio Líquido 47.767.236,44


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA
5.870.024
5.870.024,00
JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA
5.417.500
5.417.500,00
SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
9.044.430
9.044.430,33
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII
20.000
2.195.236,28
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE IN
59.511
5.775.878,73
PANORAMA LAST MILE SBC FII
58.161
5.921.014,42
PANORAMA LAST MILE SBC FII
11.066
1.126.561,54
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
49.107
4.985.830,52

Informações
  • Código de Negociação: DVLP11
  • Nome no Pregão: FII DVLP
  • CNPJ: 42.537.601/0001-88
  • Código ISIN: BRDVLPCTF003
  • Público Alvo: 130 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 8 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DVLP11

-


Híbrido

Cotas: 469.874

Cotistas: 130

Último Rendimento

DVLP11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

DVLP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 1,40% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a 100% da variação positiva do IPCA + 7%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores “Cotistas“ a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento predominantemente em participação societária em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que realizem, direta ou indiretamente, desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial e/ou mistos; e/ou, deforma complementar, empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, de qualquer natureza podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial, e/ou mistos, ou quaisquer direitos reais sobre tais bens imóveis, para posterior alienação dos Ativos Alvo; e/ou eventual exploração comercial dos Ativos Alvo, por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

Fundos Relacionados
  Fundos com DVLP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DVLP11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
130
Patrimônio Líquido:
R$47,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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