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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 81,1 Mi

 

Total em Ativos

R$ 82,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 129,88

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

  8,11%

Valores a Receber

R$ 68,9 K

 

Total Investido

R$ 76,2 Mi

  93,99%

Cotas Emitidas

624.371

31/03/2025

Cotistas

4

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
51.729.153,66
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
24.489.698,38
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
76.218.852,04
Total Investido
76.218.852,04
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.573.269,83
Aplicações Financeiras
6.574.269,83
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
68.906,73
Recebíveis
68.906,73
Total de Ativos
82.862.028,60
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
156.371,00
Taxa de performance a pagar
1.593.679,74
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.068,85
Total de Passivos
1.767.119,59
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
82.862.028,60
Total do Passivo
1.767.119,59
Patrimônio Líquido
81.094.909,01
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA

 
7.620.024
7,6 Mi
6.217.204,08
6,2 Mi

JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA

 
8.717.500
8,7 Mi
21.829.312,00
21,8 Mi

SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA

 
14.256.079
14,3 Mi
19.212.628,63
19,2 Mi

TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT

 
1.753.105
1,8 Mi
1.753.105,00
1,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO D

 
20.000
20,0 K
2.000.000,00
2,0 Mi

HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE IN

 
71.218
71,2 K
6.910.257,90
6,9 Mi

PANORAMA LAST MILE SBC FUNDO DE INVESTIM

 
58.161
58,2 K
5.828.697,27
5,8 Mi

PANORAMA LAST MILE SBC FUNDO DE INVESTIM

 
4.354
4,4 K
436.343,05
436,3 K

PANORAMA LAST MILE SBC FUNDO DE INVESTIM

 
11.066
11,1 K
1.108.996,82
1,1 Mi

YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
49.107
49,1 K
5.166.022,37
5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: DVLP11
Nome no Pregão: FII DVLP
CNPJ: 42.537.601/0001-88
Público Alvo: 4 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 8 anos
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRDVLPCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DVLP11


Híbrido

Cotas: 624.371

Cotistas: 4

Último Rendimento

DVLP11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

DVLP11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 1,40% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a 100% da variação positiva do IPCA + 7%


Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores “Cotistas“ a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento predominantemente em participação societária em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que realizem, direta ou indiretamente, desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial e/ou mistos; e/ou, deforma complementar, empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, de qualquer natureza podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial, e/ou mistos, ou quaisquer direitos reais sobre tais bens imóveis, para posterior alienação dos Ativos Alvo; e/ou eventual exploração comercial dos Ativos Alvo, por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DVLP11

junho de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Determinado

4 - Investidores Profissionais

R$ 81,1 Mi

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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