DVLP11 • SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FII
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 99,3 Mi
Total em Ativos
R$ 99,5 Mi
Total em Passivos
R$ 190,4 K
Valor Patrimonial
R$ 149,67
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,5 Mi
1,55%
Valores a Receber
R$ 69,3 K
Total Investido
R$ 97,9 Mi
98,58%
Cotas Emitidas
663.375
Investidores Qualificados
Inv. Qualificados
Cotistas
306
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
DVLP11
Híbrido
Cotas: 663.375
Cotistas: 306
Último Rendimento
DVLP11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Próximo Rendimento
DVLP11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
(11) 2592-4484
info@pmfo.com.br
www.portofinomultifamilyoffice.com.br
Taxa de Administração: 1,40% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a 100% da variação positiva do IPCA + 7%
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores “Cotistas“ a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento predominantemente em participação societária em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que realizem, direta ou indiretamente, desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial e/ou mistos; e/ou, deforma complementar, empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, de qualquer natureza podendo ser residencial, comercial, logístico-industrial, e/ou mistos, ou quaisquer direitos reais sobre tais bens imóveis, para posterior alienação dos Ativos Alvo; e/ou eventual exploração comercial dos Ativos Alvo, por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DVLP11
junho de 2023
FII
Híbrido
Definida
Determinado
306 - Investidores Qualificados
306 - Inv. Qualificados
R$ 99,3 Mi
