RMBS11 • REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,1 Mi
Total em Ativos
R$ 1,2 Mi
Total em Passivos
R$ 18,0 K
Valor Patrimonial
R$ 8,71
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
92,21%
Valores a Receber
R$ 106,3 K
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
130.000
30/09/2025
Cotistas
1
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
RMBS11
Híbrido
Cotas: 130.000
Cotistas: 1
Último Rendimento
RMBS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
RMBS11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
REAL ESTATE CAPITAL
(11) 4040-4443
ri@rec-gestao.com
www.rec-gestao.com
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe
Objetivo
A Classe de Cotas terá por política básica realizar investimentosobjetivando fundamentalmente a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Alvo, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital nas eventuais negociaçõesdos Ativos Alvo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RMBS11
julho de 2025
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 1,1 Mi
