* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$110,36

  -1,11%
Valorização Mensal

R$112,00

  -1,46%
Valorização 12 Meses

R$126,00

  -12,41%
Máxima 52 Semanas

R$133,12

Mínima 52 Semanas

R$99,17

Contábil
Patrimônio Líquido

R$157,1 Mi

Valor de Mercado R$129,4 Mi
Total em Ativos

R$254,9 Mi

Total em Passivos

R$97,7 Mi

Valor Patrimonial

R$133,97

P/VP

 0,82

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,6 Mi

  3,56%
Valores a Receber

R$8,2 Mi

Total Investido

R$241,0 Mi

  153,37%
Cotas Emitidas

1.173.322

Investidores em Geral
Cotistas

  4.392

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    233.915.132,28
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  233.915.132,28
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    680.197,90
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    6.479.038,19
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  7.159.236,09
  • Total Investido 241.074.368,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    546.200,45
  • Títulos Públicos
    3.074.296,13
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.982.839,70
  • Aplicações Financeiras  5.603.336,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.941.716,21
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.311.999,25
  • Recebíveis  8.253.715,46
  • Total de Ativos 254.931.420,11
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.255.454,54
  • Taxa de administração a pagar
    17.024,81
  • Taxa de performance a pagar
    469.118,42
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    7.546.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    87.286.523,78
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.168.812,50
  • Total de Passivos 97.742.934,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    254.931.420,11  
  •   Total do Passivo
    - 97.742.934,05  
  • Patrimônio Líquido 157.188.486,06


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ZAVI11
  • Nome no Pregão: FII ZAVIT R
  • CNPJ: 40.575.940/0001-23
  • Código ISIN: BRZAVICTF004
  • Público Alvo: 4.392 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.342
  • Volume negociado: 1.792
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0700
  • Dividend Yield: 0,9554%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAVI11

11,19%


Híbrido

Cotas: 1.173.322

Cotistas: 4.392

Último Rendimento

ZAVI11

R$1,0700


D. Yield: 0,9554%

Cotação Base: R$112,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

ZAVI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ZAVIT CAPITAL

  (11) 3819-2655

    -    

  www.zavit.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do valor da rentabilidade das cotas que exceder 100% do IPCA + 6% no período

Objetivo

O fundo visa aquisição de ativos core de empresas do Middle Market e Corporate, com objetivo de geração de renda, focado em operações com contratos atípicos. Buscam-se aquisições de ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, abrangendo o território nacional inteiro, com ênfase no Sudeste. O fundo busca operações oportunísticas com boas métricas de retorno ajustado ao risco, podendo utilizar alavancagem em suas operações.

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Galpão    ES

SERRA

Serra, ES

7.748,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

ALVOAR

Lagoa da Prata, MG

35.127,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    PR

NISSEI

Colombo, PR

15.993,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    RS

SOUZA CRUZ

Porto Alegre, RS

3.515,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    RS

NOVA BASSANO RS

Nova Bassano, RS

31.648,86m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

SJC1679

São José dos Campos, SP

871,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

COPOBRAS

Guarulhos, SP

11.548,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

Santa Luzia

Taboão da Serra, SP

920,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Imóvel SJC - 1669

São José dos Campos, SP

749,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edif. Tabapuã

São Paulo, SP

2.884,51m²  -  Unids.: 45

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ZAVI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEVA FOF
357
0,0032%
FII GGRCOVEP
57.226
0,0634%
FII MANATIHF
100.000
0,4675%
FII OURI FOF
2.420
0,1334%
FII RB CFOF
8.890
0,8245%
FII REAL INV
6.179
0,7309%
FII VBI REIT
40.029
0,3895%

Resumo
Código do Negociação:
ZAVI11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.392
Patrimônio Líquido:
R$157,1 Mi
Valor de Mercado:
R$129,4 Mi
Valor da Cota:
R$110,36
P/VP:
 0,82
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0700
Dividend Yield:
0,9554%
D. Y. Anualizado:
11,19%
Volume médio negociado:
4.342
Participação IFIX:
0,000%
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