ZAVI11 • ZAVIT REAL ESTATE FUND FII
ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 86,52
-0,39%
Valorização Mensal
R$ 88,80
-2,57%
Valorização 12 Meses
R$ 101,80
-15,01%
Máxima 52 Semanas
R$ 105,86
Mínima 52 Semanas
R$ 70,66
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 159,2 Mi
Valor de Mercado: 101,5 Mi
Total em Ativos
R$ 249,5 Mi
Total em Passivos
R$ 90,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 135,68
P/VP
0,64
Valor em Caixa
R$ 4,4 Mi
2,77%
Valores a Receber
R$ 4,8 Mi
Total Investido
R$ 240,3 Mi
150,92%
Cotas Emitidas
1.173.322
31/07/2025
Cotistas
2.751
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,43% D.Y.
D. Y. Anualizado
ZAVI11
14,43%
Híbrido
Cotas: 1.173.322
Cotistas: 2.751
Último Rendimento
ZAVI11
R$ 1,1000
D. Yield: 1,2387%
Cotação Base: R$88,80
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 13/08/2025
Próximo Rendimento
ZAVI11
R$ 1,1000
D. Yield: 1,2714%
Cotação Base: R$86,52
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 11/09/2025
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
-
www.vortx.com.br
Gestor
ZAVIT CAPITAL
(11) 3819-2655
-
www.zavit.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do valor da rentabilidade das cotas que exceder 100% do IPCA + 6% no período
Objetivo
O fundo visa aquisição de ativos core de empresas de médio e grande porte, com objetivo de geração de renda, focado em operações com contratos atípicos. Buscam-se aquisições de ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, abrangendo todo território nacional.
Portfólio: 9 Imóveis
1T25
Logístico ES
SERRA_TAGIA
Serra, ES
7.748,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico MG
ALVOAR
Lagoa da Prata, MG
35.127,93m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Industrial PR
NISSEI
Colombo, PR
15.993,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Galpão RS
NOVA BASSANO RS
Nova Bassano, RS
31.648,86m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 100,00%
1T25
Industrial SP
COPOBRAS
Guarulhos, SP
11.548,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Industrial SP
Santa Luzia
Taboão da Serra, SP
892,64m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Comercial SP
Imóvel SJC - 1669
São José dos Campos, SP
749,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Residencial SP
Edif. Tabapuã
São Paulo, SP
2.884,51m² - Unids.: 45
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja SP
SJC1679
São José dos Campos, SP
871,83m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ZAVI11
julho de 2021
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
2.751 - Investidores em Geral
R$ 159,2 Mi
R$ 101,5 Mi
R$ 86,52
0,64
11/09/2025
R$ 1,1000
1,2714%
14,43%
299
R$ 25,9 K
