ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 84,78
-0,35%
Valorização Mensal
R$ 81,35
4,22%
Valorização 12 Meses
R$ 127,00
-33,24%
Máxima 52 Semanas
R$ 123,19
Mínima 52 Semanas
R$ 76,91
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 155,7 Mi
Valor de Mercado: 99,5 Mi
Total em Ativos
R$ 249,6 Mi
Total em Passivos
R$ 93,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 132,74
P/VP
0,64
Valor em Caixa
R$ 8,8 Mi
5,64%
Valores a Receber
R$ 4,0 Mi
Total Investido
R$ 236,8 Mi
152,07%
Cotas Emitidas
1.173.322
31/12/2024
Cotistas
3.591
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ZAVI11
12,61%
Híbrido
Cotas: 1.173.322
Cotistas: 3.591
Último Rendimento
ZAVI11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,4136%
Cotação Base: R$81,35
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 14/01/2025
Próximo Rendimento
ZAVI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
admfundos@vortx.com.br
www.vortx.com.br
Gestor
ZAVIT CAPITAL
(11) 3819-2655
-
www.zavit.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do valor da rentabilidade das cotas que exceder 100% do IPCA + 6% no período
Objetivo
O fundo visa aquisição de ativos core de empresas de médio e grande porte, com objetivo de geração de renda, focado em operações com contratos atípicos. Buscam-se aquisições de ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, abrangendo todo território nacional.
Portfólio: 10 Imóveis
3T24
Logístico ES
SERRA_TAGIA
Serra, ES
7.748,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Logístico MG
ALVOAR
Lagoa da Prata, MG
35.127,93m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Industrial PR
NISSEI
Colombo, PR
15.993,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Galpão RS
NOVA BASSANO RS
Nova Bassano, RS
31.648,86m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 100,00%
3T24
Industrial RS
SOUZA CRUZ
Porto Alegre, RS
3.515,77m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Loja SP
SJC1679
São José dos Campos, SP
871,83m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Residencial SP
Edif. Tabapuã
São Paulo, SP
2.884,51m² - Unids.: 45
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Comercial SP
Imóvel SJC - 1669
São José dos Campos, SP
749,64m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Industrial SP
Santa Luzia
Taboão da Serra, SP
892,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Industrial SP
COPOBRAS
Guarulhos, SP
11.548,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ZAVI11
julho de 2021
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
3.591 - Investidores em Geral
R$ 155,7 Mi
R$ 99,5 Mi
R$ 84,78
0,64
14/01/2025
R$ 1,1500
1,4136%
12,61%
4,9 K
R$ 417,2 K