* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$107,64

0,41%

Valorização Mensal

R$120,87

-10,95%

Valorização 12 Meses

R$126,21

-14,71%

Máxima 52 Semanas

R$129,20

Mínima 52 Semanas

R$96,26

Contábil

Patrimônio Líquido

R$154,9 Mi

Valor de Mercado R$126,2 Mi

Total em Ativos

R$252,2 Mi

Total em Passivos

R$97,3 Mi

Valor Patrimonial

R$132,10

P/VP

0,81

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

4,27%

Valores a Receber

R$7,4 Mi

Total Investido

R$238,2 Mi

153,69%

Cotas Emitidas

1.173.322

Investidores em Geral

Cotistas

4.300

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
232.755.117,14
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 232.755.117,14
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
5.466.892,25
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 5.466.892,25
Total Investido 238.222.009,39

Ativos (R$)
Disponibilidade
12.403,37
Títulos Públicos
2.917.368,76
Títulos Privados
2.613.580,36
Fundos de Renda Fixa
1.071.446,83
Aplicações Financeiras 6.614.799,32
Contas a Receber por Aluguéis
4.053.118,79
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.408.559,47
Recebíveis 7.461.678,26
Total de Ativos 252.298.486,97

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.290.654,20
Taxa de administração a pagar
18.699,72
Taxa de performance a pagar
469.118,42
Obrigações por aquisição de imóveis
7.546.000,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
86.967.834,65
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.008.444,64
Total de Passivos 97.300.751,63

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
252.298.486,97
Total do Passivo
- 97.300.751,63
Patrimônio Líquido 154.997.735,34

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: ZAVI11
Nome no Pregão: FII ZAVIT R
CNPJ: 40.575.940/0001-23
Código ISIN: BRZAVICTF004
Público Alvo: 4.300 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,093%
Volume médio negociado: 1.765
Volume negociado: 892

Data de Início: julho de 2021
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,1500
Dividend Yield: 0,9514%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAVI11

11,58%

Híbrido

Cotas: 1.173.322

Cotistas: 4.300

Último Rendimento

ZAVI11

R$1,1000

D. Yield: 1,0806%

Cotação Base: R$101,80

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 13/08/2024

Próximo Rendimento

ZAVI11

R$1,1500

D. Yield: 0,9514%

Cotação Base: R$120,87

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

ZAVIT CAPITAL

(11) 3819-2655

www.zavit.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

São Paulo, SP

2.884,51m² - Unids.: 45

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

DVFF11

FII DEVA FOF

357

0,0032%

GGRC11

FII GGRCOVEP

55.569

0,0525%

MANA11

FII MANATIHF

100.000

0,4459%

RFOF11

FII RB CFOF

8.890

0,8245%

RFOF11

FII RB CFOF

200.000

18,5501%

RVBI11

FII VBI REIT

40.029

0,3895%

Resumo

Código do Negociação:

ZAVI11

Data de Início:

julho de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

4.300

Patrimônio Líquido:

R$154,9 Mi

Valor de Mercado:

R$126,2 Mi

Valor da Cota:

R$107,64

P/VP:

0,81

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$1,1500

Dividend Yield:

0,9514%

D. Y. Anualizado:

11,58%

Volume médio negociado:

1.765

Participação IFIX:

0,093%

Site do Fundo

ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$107,64

R$120,87

R$126,21

R$129,20

R$96,26

R$154,9 Mi

R$252,2 Mi

R$97,3 Mi

R$132,10

0,81

R$ 6,6 Mi

R$7,4 Mi

R$238,2 Mi

1.173.322

4.300

Logístico MG

ALVOAR

Industrial PR

NISSEI

Industrial RS

SOUZA CRUZ

Galpão RS

NOVA BASSANO RS

Loja SP

SJC1679

Industrial SP

COPOBRAS

Industrial SP

Santa Luzia

Comercial SP

Imóvel SJC - 1669

Residencial SP

Edif. Tabapuã

FMOB11 - FII IMOB III

JCDB11 - FII JCDB 02

VCTH11 - FII VCTH

SNEL11 - FII SUNO EL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro