SOFF11 • FII SOFIA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 33,3 Mi
Total em Ativos
R$ 33,5 Mi
Total em Passivos
R$ 126,4 K
Valor Patrimonial
R$ 103,38
P/VP
Valor em Caixa
R$ 156,6 K
0,47%
Valores a Receber
R$ 11,0 K
Total Investido
R$ 33,3 Mi
99,88%
Cotas Emitidas
322.582
31/07/2025
Cotistas
1
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 4,97% D.Y.
D. Y. Anualizado
SOFF11
4,97%
FoF
Cotas: 322.582
Cotistas: 1
Último Rendimento
SOFF11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,0648%
Cotação Base: R$93,91
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 18/06/2025
Próximo Rendimento
SOFF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DTVM
(11) 3113-0060
-
www.seferinvestimentos.com.br
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS
-
www.acuracapital.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido total da Classe
Objetivo
Os recursos da Classe serão aplicados segundo uma Política de Investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Alvo, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
SOFF11
maio de 2017
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores Qualificados
R$ 33,3 Mi
18/06/2025
R$ 1,0000
1,0648%
4,97%
