Atualizado em "Dados inexistentes"

FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$69,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$69,6 Mi

Total em Passivos

R$70,9 Mil

Valor Patrimonial

R$1.273,67

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  2,84%
Valores a Receber

R$941,3 Mil

Total Investido

R$66,7 Mi

  95,91%
Cotas Emitidas

54.640

Investidores Qualificados
Cotistas

  52

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    66.745.900,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  66.745.900,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 66.745.900,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    742.260,20
  • Títulos Públicos
    1.234.411,07
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.976.671,27
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    703.650,00
  • Outros Valores a Receber
    237.695,52
  • Recebíveis  941.345,52
  • Total de Ativos 69.663.916,79
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    55.258,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.659,57
  • Total de Passivos 70.917,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    69.663.916,79  
  •   Total do Passivo
    - 70.917,90  
  • Patrimônio Líquido 69.592.998,89
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HLMB11
  • Nome no Pregão: FII HLMB
  • CNPJ: 40.944.707/0001-70
  • Código ISIN: BRHLMBCTF011
  • Público Alvo: 52 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HLMB11

-

Híbrido

Cotas: 54.640

Cotistas: 52

Último Rendimento

HLMB11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

HLMB11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Gestor / Consultor

FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS

  (11) 3513-3100

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo terá por política básica realizar investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, com perspectivas de retorno a longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos Ativos Alvo.

Portfólio: 31 Imóveis

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 116-B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 114-B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 301-B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 401-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 602-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 105-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 302-B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 702-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 115-B

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 610-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 509-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 601-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 709-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 402-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    BA

Dual Medical & Business - unid. 505-A

Lauro de Freitas, BA

40,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    MG

Imóvel em Betim - MG

Betim, MG

4.833,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

Imóvel em Curitiba - PR

Curitiba, PR

8.006,40m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 23

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 51

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 13

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 132

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 31

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33

São Paulo, SP

61,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ALZR11 - FII ALIANZA

HILG11 - FII HIRE LOG

BZLI11 - FII BRREALTY

EVBI11 - FII VBI CON

  Fundos com HLMB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HLMB11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
52
Patrimônio Líquido:
R$69,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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