* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$147,67

  -0,36%
Valorização Mensal

R$154,01

  -4,12%
Valorização 12 Meses

R$159,64

  -7,50%
Máxima 52 Semanas

R$160,34

Mínima 52 Semanas

R$146,14

Contábil
Patrimônio Líquido

R$4,6 Bi

Valor de Mercado R$4,2 Bi
Total em Ativos

R$4,9 Bi

Total em Passivos

R$381,1 Mi

Valor Patrimonial

R$161,76

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 537,7 Mi

  11,79%
Valores a Receber

R$192,5 Mi

Total Investido

R$4,2 Bi

  92,35%
Cotas Emitidas

28.204.047

Investidores em Geral
Cotistas

  275.746

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    3.737.117.929,95
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  3.737.117.929,95
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    -1.912.816,39
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    329.024.797,35
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    38.432.944,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    110.589.509,51
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  476.134.434,47
  • Total Investido 4.213.252.364,42
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    214.559,75
  • Títulos Públicos
    537.567.438,71
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  537.781.998,46
  • Contas a Receber por Aluguéis
    18.831.036,12
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    171.502.391,91
  • Outros Valores a Receber
    2.208.593,65
  • Recebíveis  192.542.021,68
  • Total de Ativos 4.943.576.384,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    28.208.853,09
  • Taxa de administração a pagar
    4.733.038,42
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    13.273.383,01
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    5.613.910,22
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    297.754.165,60
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    31.612.593,58
  • Total de Passivos 381.195.943,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    4.943.576.384,56  
  •   Total do Passivo
    - 381.195.943,92  
  • Patrimônio Líquido 4.562.380.440,64
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA
165.000
165.000,00
ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA
7.992.552
107.735,42
N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
3.092.187
-2.194.617,65
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
RT 105 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L
40.000.100
22.452.735,58
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.175
1.063.654,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.317
6.780.646,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.559
3.716.841,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
953
862.691,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.104
3.715.095,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.578
2.333.703,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.245
4.276.118,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.010
1.819.527,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.504
6.933.103,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.752
57.710.719,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.884
2.610.705,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.445
1.308.068,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.276
1.155.083,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.334
1.207.587,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.717
3.845.653,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
184
150.010,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.609
2.127.053,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.961
2.680.409,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
6.120
4.989.486,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
784
709.706,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.609
2.127.053,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.124
1.017.487,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
209
170.392,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.559
3.716.839,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.382
1.251.038,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.245
4.276.120,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.016
4.089.420,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
13.802
11.252.433,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.484
2.248.610,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.077
3.690.654,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.699
3.348.474,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.179
33.655.836,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.717
3.845.654,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.720
3.848.099,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
18.409
16.664.522,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.263
1.143.315,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.210
1.801.759,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
6.120
4.989.484,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.960
1.774.266,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.249
3.464.104,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.248
3.463.290,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.437
2.802.101,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.122
4.636.627,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.721
3.848.915,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.270
4.770.603,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.015
4.088.606,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.166
1.055.507,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.525
3.190.963,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.805
4.349.667,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.470
1.330.699,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.337
3.020.778,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
460
375.026,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.454
2.221.453,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.602
4.165.904,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.770
6.128.459,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.136
1.741.428,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.765
3.408.220,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
3.438
2.802.917,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
460
375.026,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.752
1.585.976,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.214
989.744,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.503
9.507.712,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.340
3.538.294,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.135
1.740.612,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.582
3.242.561,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.473
7.723.105,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.481
6.914.352,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.728
2.469.488,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.209
1.800.943,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
183
149.195,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.339
3.537.480,68
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: KNRI11
  • Nome no Pregão: FII KINEA
  • CNPJ: 12.005.956/0001-65
  • Código ISIN: BRKNRICTF007
  • Público Alvo: 275.746 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,975%
  • Volume médio negociado: 34.009
  • Volume negociado: 28.959
  • Data de Início: agosto de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,6493%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNRI11

7,43%

Híbrido

Cotas: 28.204.047

Cotistas: 275.746

Último Rendimento

KNRI11

R$1,0000

D. Yield: 0,6464%

Cotação Base: R$154,70

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

KNRI11

R$1,0000

D. Yield: 0,6493%
Cotação Base: R$154,01
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfolio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos.

Portfólio: 19 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    MG

Boulevard Corporate Tower

Belo Horizonte, MG

20.426,18m²  -  Unids.: 68

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

CD Pouso Alegre

Pouso Alegre, MG

87.750,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RJ

CD Santa Cruz

Rio de Janeiro, RJ

64.860,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Botafogo Trade Center

Rio de Janeiro, RJ

8.083,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 2,65%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Lagoa Corporate

Rio de Janeiro, RJ

11.686,77m²  -  Unids.: 26

Vacância: 1,17%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Joaquim Floriano

São Paulo, SP

3.898,64m²  -  Unids.: 16

Vacância: 0,29%

Inadimplência: 0,78%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Athenas

São Paulo, SP

6.759,30m²  -  Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Global Jundiaí

Jundiaí, SP

41.468,12m²  -  Unids.: 31

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Diogo Moreira

São Paulo, SP

12.104,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Buenos Aires Corporate

Rio de Janeiro, SP

6.886,88m²  -  Unids.: 11

Vacância: 2,37%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes, SP

69.113,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Bela Paulista

São Paulo, SP

6.520,56m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,32%

2T24

Logístico    SP

Jundiaí Industrial Park

Jundiaí, SP

75.975,60m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Itaqua

Itaquaquecetuba, SP

30.698,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Pib Sumaré

Sumaré, SP

13.835,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Madison

São Paulo, SP

8.329,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Rochaverá - Torres Ebony e Marble

São Paulo, SP

56.790,89m²  -  Unids.: 132

Vacância: 1,03%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Condomínio São Luiz, Torre IV

São Paulo, SP

11.354,46m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CD Cabreúva

Cabreúva, SP

178.730,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ESTQ11 - FII POLO II

FTCE11 - FII OPPORTUN

HLMB11 - FII HLMB

MBBI11 - FII MB BI

  Fundos com KNRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BBFO11
FII BB FOF
107.554
2,6862%
BCIA11
FII BCIA
592
0,0159%
BCIA11
FII BCIA
496
0,0133%
DVFF11
FII DEVA FOF
5.867
0,0533%
HGFF11
FII CSHG FOF
2
0,0001%
ITIT11
FII IFI-E
39.127
4,3451%
KISU11
FII KILIMA
61.207
0,1385%
KISU11
FII KILIMA
19.311
0,0437%
PMFO11
FII PMFO
23.002
2,8850%
RVBI11
FII VBI REIT
7.503
0,0730%
VIFI11
FII VINCI IF
17
0,0002%
XPSF11
FII XP SELEC
9.229
0,0213%
Resumo
Código do Negociação:
KNRI11
Data de Início:
agosto de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
275.746
Patrimônio Líquido:
R$4,6 Bi
Valor de Mercado:
R$4,2 Bi
Valor da Cota:
R$147,67
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,6493%
D. Y. Anualizado:
7,43%
Volume médio negociado:
34.009
Participação IFIX:
2,975%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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