* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$157,50

  -0,42%
Valorização Mensal

R$160,05

  -1,59%
Valorização 12 Meses

R$151,80

  3,75%
Máxima 52 Semanas

R$163,46

Mínima 52 Semanas

R$142,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$4,22 Bi

Valor de Mercado R$4,18 Bi
Total em Ativos

R$4,61 Bi

Total em Passivos

R$388,9 Mi

Valor Patrimonial

R$158,86

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 311,8 Mi

  7,39%
Valores a Receber

R$197,5 Mi

Total Investido

R$4,10 Bi

  97,15%
Cotas Emitidas

26.570.871

Investidores em Geral
Cotistas

  267.504

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    3.640.801.521,33
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  3.640.801.521,33
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    -1.871.003,60
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    315.158.081,58
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    38.605.393,07
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    107.997.761,71
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  459.890.232,76
  • Total Investido 4.100.691.754,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    183.107,26
  • Títulos Públicos
    311.712.005,57
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  311.895.112,83
  • Contas a Receber por Aluguéis
    19.222.733,98
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    176.084.190,59
  • Outros Valores a Receber
    2.227.098,77
  • Recebíveis  197.534.023,34
  • Total de Ativos 4.610.120.890,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    24.799.368,28
  • Taxa de administração a pagar
    4.426.282,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    13.229.601,62
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    12.725.409,27
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    297.523.948,47
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.253.728,80
  • Total de Passivos 388.958.338,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    4.610.120.890,26  
  •   Total do Passivo
    - 388.958.338,77  
  • Patrimônio Líquido 4.221.162.551,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA
7.992.552
107.735,42
ITAQUAQ INVEST IMOBIL E PARTICIPACOES SA
165.000
165.000,00
N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
3.092.187
-1.362.025,82
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
RT 105 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L
20.000.100
18.651.295,94
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.210
1.821.770,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.609
2.150.678,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.104
3.973.518,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.720
3.890.839,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
784
759.073,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.124
1.088.263,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.884
2.792.306,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.454
2.375.977,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
209
172.285,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.752
1.696.297,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.582
3.468.114,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.248
3.501.757,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.245
4.323.613,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.337
3.230.904,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
460
379.192,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
3.438
2.834.049,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.717
3.888.368,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.728
2.641.266,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.077
3.947.376,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
953
922.700,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.175
1.137.642,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.503
10.169.069,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
6.120
5.044.902,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.717
3.888.366,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.445
1.399.057,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
460
379.192,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.765
3.645.296,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.245
4.323.614,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.578
2.496.035,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.559
3.758.123,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.473
7.808.885,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.179
35.996.937,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.010
1.946.094,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.339
3.576.771,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.166
1.128.928,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.276
1.235.431,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.752
61.725.080,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.470
1.423.263,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.214
1.000.737,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
18.409
17.823.707,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.263
1.222.844,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.559
3.758.122,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.484
2.405.024,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.340
3.577.594,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
6.120
5.044.904,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.770
6.554.755,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.699
3.581.394,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.136
1.760.770,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.504
7.010.108,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
4.721
3.891.665,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.135
1.759.945,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.334
1.291.587,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
183
150.852,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.015
4.134.018,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
13.802
11.377.413,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
184
151.676,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.317
6.855.958,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.525
3.412.926,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.382
1.338.060,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.209
1.820.945,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.249
3.502.580,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.961
2.866.858,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.016
4.134.841,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.960
1.897.684,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.437
2.833.223,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.481
6.991.149,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.805
4.652.230,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
2.609
2.150.678,10
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KNRI11
  • Nome no Pregão: FII KINEA
  • CNPJ: 12.005.956/0001-65
  • Código ISIN: BRKNRICTF007
  • Público Alvo: 267.504 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 3,402%
  • Volume médio negociado: 23.784
  • Volume negociado: 51.083
  • Data de Início: agosto de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,6248%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNRI11

7,64%


Híbrido

Cotas: 26.570.871

Cotistas: 267.504

Último Rendimento

KNRI11

R$1,0000


D. Yield: 0,6098%

Cotação Base: R$163,98

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

KNRI11

R$1,0000


D. Yield: 0,6248%
Cotação Base: R$160,05
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfolio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos.

Portfólio: 19 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    MG

Boulevard Corporate Tower

Belo Horizonte, MG

20.426,18m²  -  Unids.: 68

Vacância: 0,63%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

CD Pouso Alegre

Pouso Alegre, MG

87.750,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

CD Santa Cruz

Rio de Janeiro, RJ

64.860,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Botafogo Trade Center

Rio de Janeiro, RJ

8.083,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 2,66%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Lagoa Corporate

Rio de Janeiro, RJ

11.686,77m²  -  Unids.: 26

Vacância: 1,19%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Joaquim Floriano

São Paulo, SP

3.898,64m²  -  Unids.: 16

Vacância: 0,30%

Inadimplência: 13,68%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Athenas

São Paulo, SP

6.759,30m²  -  Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Global Jundiaí

Jundiaí, SP

41.468,12m²  -  Unids.: 31

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Diogo Moreira

São Paulo, SP

12.104,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Buenos Aires Corporate

Rio de Janeiro, SP

6.886,88m²  -  Unids.: 11

Vacância: 2,41%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes, SP

69.113,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Bela Paulista

São Paulo, SP

6.520,56m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,25%

1T24

Logístico    SP

Jundiaí Industrial Park

Jundiaí, SP

75.975,60m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Itaqua

Itaquaquecetuba, SP

30.698,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Pib Sumaré

Sumaré, SP

13.835,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Madison

São Paulo, SP

8.329,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,12%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Rochaverá - Torres Ebony e Marble

São Paulo, SP

56.790,89m²  -  Unids.: 132

Vacância: 1,07%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Condomínio São Luiz, Torre IV

São Paulo, SP

11.354,46m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CD Cabreúva

Cabreúva, SP

178.730,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com KNRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
100.054
2,4989%
FII BCIA
592
0,0159%
FII BCIA
2.496
0,0671%
FII DEVA FOF
5.867
0,0533%
FII CSHG FOF
2
0,0001%
FII IFI-E
9.288
1,0314%
FII IFI-E
39.127
4,3451%
FII KILIMA
79.978
0,1810%
FII KILIMA
19.311
0,0437%
FII OURI FOF
14
0,0008%
FII OURI FOF
60
0,0033%
FII PMFO
23.002
2,9416%
FII VBI REIT
7.503
0,0730%
FII VBI REIT
1.781
0,0173%
FII VINCI IF
21
0,0003%

Resumo
Código do Negociação:
KNRI11
Data de Início:
agosto de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
267.504
Patrimônio Líquido:
R$4,22 Bi
Valor de Mercado:
R$4,18 Bi
Valor da Cota:
R$157,50
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,6248%
D. Y. Anualizado:
7,64%
Volume médio negociado:
23.784
Participação IFIX:
3,402%
  Site do Fundo