* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30
Cotação
Último Fechamento
R$8,28
0,12%
Valorização Mensal
R$8,41
-1,55%
Valorização 12 Meses
R$8,50
-2,59%
Máxima 52 Semanas
R$8,56
Mínima 52 Semanas
R$7,41
Contábil
Patrimônio Líquido
R$382,0 Mi
Valor de Mercado R$365,9 Mi
Total em Ativos
R$385,6 Mi
Total em Passivos
R$3,5 Mi
Valor Patrimonial
R$8,65
P/VP
0,96
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 22/07/2021
Valor em Caixa
R$ 6,5 Mi
1,71%
Valores a Receber
R$30,6 Mil
Total Investido
R$379,0 Mi
99,22%
Cotas Emitidas
44.196.050
Investidores em Geral
Cotistas
126.173
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário379.091.604,62
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 379.091.604,62
- Total Investido 379.091.604,62
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa6.545.357,02
- Aplicações Financeiras 6.545.457,02
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber30.695,19
- Recebíveis 30.695,19
- Total de Ativos 385.667.756,83
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.314.703,75
- Taxa de administração a pagar176.426,42
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar85.942,54
- Total de Passivos 3.577.072,71
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo385.667.756,83
- Total do Passivo- 3.577.072,71
- Patrimônio Líquido 382.090.684,12
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BC FUND - BRCR11
192.783
11.135.146,08
FII BRESCO - BRCO11
103.043
12.636.163,09
FII BRESCO - BRCO13
19.038
2.334.629,94
FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11
32.012
3.582.142,80
FII BTLG - BTLG11
133.329
14.147.540,19
FII CAPI SEC - CPTS11
1.571.540
13.452.382,40
FII CSHG CRI - HGCR11
126.529
13.409.543,42
FII CSHG LOG - HGLG11
74.197
12.539.293,00
FII CSHG URB - HGRU11
111.110
15.154.292,90
FII DEVA PRO - DPRO11
800.000
6.080.000,00
FII DEVANT - DEVA11
81.258
3.461.590,80
FII FATOR VE - VRTA11
60.614
5.455.260,00
FII G TOWERS - GTWR11
122.502
10.326.918,60
FII HECTARE - HCTR11
116.600
4.058.846,00
FII HEDGEBS - HGBS11
61.872
14.161.882,08
FII HG REAL - HGRE11
83.808
10.935.267,84
FII HSI MALL - HSML11
140.255
13.744.990,00
FII IRIDIUM - IRDM11
128.366
9.882.898,34
FII JS REAL - JSRE11
142.560
10.499.544,00
FII KINEA - KNRI11
79.978
13.308.339,20
FII KINEA - KNRI12
19.311
29.159,61
FII KINEA HY - KNHY11
125.700
13.407.162,00
FII KINEA IP - KNIP11
126.977
12.456.443,70
FII KINEA RI - KNCR11
129.000
13.341.180,00
FII MAUA - MCCI11
102.995
9.691.829,50
FII MAXI REN - MXRF11
1.280.000
13.452.800,00
FII RIOB VA CI - RBVA11
3.299
373.545,77
FII SPX SYN - SPXS11
32.441
307.216,27
FII TG ATIVO - TGAR11
92.918
11.847.974,18
FII UBS (BR) - RECR11
123.787
10.930.392,10
FII VBI LOG - LVBI11
99.426
11.851.579,20
FII VBI LOG - LVBI13
14.254
1.699.076,80
FII VBI PRI - PVBI15
126.000
12.795.300,00
FII VECTIS - VCJR11
64.904
6.174.317,52
FII VINCILOG - VILG11
113.378
10.555.491,80
FII XP LOG - XPLG11
121.465
13.393.945,55
FII XP MALLS - XPML11
115.824
13.463.381,76
FII XP MALLS - XPML12
42.381
8.476,20
HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11
79.667
7.886.236,33
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
400.000
4.066.959,60
TG REAL ESTATE FII
500.000
4.782.611,82
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
120.912
12.924.283,68
VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11
114.544
14.044.239,84
Informações
- Código de Negociação: KISU11
- Nome no Pregão: FII KILIMA
- CNPJ: 36.669.660/0001-07
- Código ISIN: BRKISUCTF000
- Público Alvo: 126.173 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,265%
- Volume médio negociado: 80.996
- Volume negociado: 94.488
- Data de Início: outubro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0750
- Dividend Yield: 0,8918%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KISU11
10,52%
FoF
Cotas: 44.196.050
Cotistas: 126.173
Último Rendimento
KISU11
R$0,0750
D. Yield: 0,8918%
Cotação Base: R$8,41
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
KISU11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
-
contato@kilima.com.br
www.kilima.com.br
Taxa de Administração: 0,60% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site https://www.sunoresearch.com.br/indices/suno30/ O Suno 30 FII é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos componentes com as distribuições de proventos que estes fazem periodicamente. Auditoria: Grant Thornton Auditores
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
KISU11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
126.173
Patrimônio Líquido:
R$382,0 Mi
Valor de Mercado:
R$365,9 Mi
Valor da Cota:
R$8,28
P/VP:
0,96
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0750
Dividend Yield:
0,8918%
D. Y. Anualizado:
10,52%
Volume médio negociado:
80.996
Participação IFIX:
0,265%