KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,71
-4,14%
Valorização Mensal
R$ 7,10
-5,49%
Valorização 12 Meses
R$ 8,58
-21,79%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,12
Mínima 52 Semanas
R$ 6,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 342,1 Mi
Valor de Mercado: 296,6 Mi
Total em Ativos
R$ 345,3 Mi
Total em Passivos
R$ 3,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 7,74
P/VP
0,87
Valor em Caixa
R$ 11,1 Mi
3,24%
Valores a Receber
R$ 4,9 K
Total Investido
R$ 334,2 Mi
97,68%
Cotas Emitidas
44.196.050
30/11/2024
Cotistas
118.955
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KISU11
10,65%
FoF
Cotas: 44.196.050
Cotistas: 118.955
Último Rendimento
KISU11
R$ 0,0670
D. Yield: 0,9306%
Cotação Base: R$7,20
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
KISU11
R$ 0,0670
D. Yield: 0,9437%
Cotação Base: R$7,10
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 15/01/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
contato@kilima.com.br
www.kilima.com.br
Taxa de Administração: 0,60% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII, índice cuja metodologia e carteira podem ser verificadas no site https://www.sunoresearch.com.br/indices/suno30/ O Suno 30 FII é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos componentes com as distribuições de proventos que estes fazem periodicamente. Auditoria: Grant Thornton Auditores
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KISU11
outubro de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
118.955 - Investidores em Geral
R$ 342,1 Mi
R$ 296,6 Mi
R$ 6,71
0,87
15/01/2025
R$ 0,0670
0,9437%
10,65%
114,2 K
R$ 766,6 K
0,235%