PSEC11 • PATRIA SECURITIES FII
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
FII PSEC PAX - Fundo de fundos que busca rentabilidade e diversificação por meio de alocação em cotas de outros FIIs e ativos ligados ao mercado imobiliário.
Cotação
Último Fechamento
R$ 63,98
1,96%
Valorização Mensal
R$ 63,09
1,41%
Valorização 12 Meses
R$ 72,51
-11,76%
Máxima 52 Semanas
R$ 64,44
Mínima 52 Semanas
R$ 57,76
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,2 Bi
Total em Ativos
R$ 1,4 Bi
Total em Passivos
R$ 13,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 74,23
P/VP
0,86
Valor em Caixa
R$ 74,2 Mi
5,43%
Valores a Receber
R$ 30,9 Mi
Total Investido
R$ 1,3 Bi
93,27%
Cotas Emitidas
18.399.378
Inv. em Geral
Cotistas
81.798
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,36% D.Y.
D. Y. Anualizado
PSEC11
13,36%
FoF
Cotas: 18.399.378
Cotistas: 81.798
Último Rendimento
PSEC11
R$ 0,6500
D. Yield: 1,0388%
Cotação Base: R$62,57
Dt. Base: 08/12/2025
Dt. Pgto: 15/12/2025
Próximo Rendimento
PSEC11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9000
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 0,925% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.
Taxa de Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em: (i) ações ou cotas de sociedades, (ii) cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações (iii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; (iv) letras hipotecárias, (v) letras de crédito imobiliário e (vi) letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.
Análise Completa
Sua estratégia é baseada em gestão ativa, ajustando posições conforme as condições do mercado e as oportunidades do setor.
Além dos FIIs, o fundo também pode investir em CRIs, FIDCs, LCIs e outros instrumentos financeiros ligados ao mercado imobiliário.
Assim, oferece ao investidor uma exposição ampla e equilibrada ao setor, com potencial de ganhos recorrentes e de valorização patrimonial ao longo do tempo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PSEC11
fevereiro de 2022
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
81.798 - Inv. em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,2 Bi
R$ 63,98
0,86
15/12/2025
R$ 0,6500
1,0388%
13,36%
99,9 K
R$ 6,4 Mi
0,452%
