HGFF11

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HGFF11 • PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FII

PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 231,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 233,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 80,85

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 14,9 Mi

  6,42%

Valores a Receber

R$ 45,4 K

 

Total Investido

R$ 218,7 Mi

  94,48%

Cotas Emitidas

2.863.597

29/08/2025

Cotistas

14.789

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
3.748.482,27
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
214.999.313,30
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
218.747.795,57
Total Investido
218.747.795,57
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.000,82
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
14.857.315,06
Aplicações Financeiras
14.862.315,88
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
45.399,67
Recebíveis
45.399,67
Total de Ativos
233.655.511,12
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.947.245,96
Taxa de administração a pagar
119.945,62
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
64.345,90
Total de Passivos
2.131.537,48
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
233.655.511,12
Total do Passivo
2.131.537,48
Patrimônio Líquido
231.523.973,64
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
 
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Cotas
 
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  CRI/CRA - 2T25
Companhias
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OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
1.335
1,3 K
1.464.495,46
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
2.094
2,1 K
2.252.861,97
2,3 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
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BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
68.233
68,2 K
7.519.276,60
7,5 Mi

BRCR11 - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
168.975
169,0 K
7.139.193,75
7,1 Mi

BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA

 
18.156
18,2 K
1.814.510,64
1,8 Mi

BTLG12 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA

 
5.779
5,8 K
520,11
520

CNES11 - CENESP FII

 
168.975
169,0 K
189.252,00
189,3 K

CPTS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II

 
884.070
884,1 K
6.604.002,90
6,6 Mi

DAYM11 - DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII RL

 
668.110
668,1 K
3.006.495,00
3,0 Mi

HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
474.360
474,4 K
9.439.764,00
9,4 Mi

HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
92.206
92,2 K
8.727.297,90
8,7 Mi

HGLG11 - PÁTRIA LOG - FII

 
64.539
64,5 K
10.276.544,97
10,3 Mi

HGPO11 - PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
6.744
6,7 K
910.440,00
910,4 K

HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII

 
95.184
95,2 K
11.413.513,44
11,4 Mi

HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA FII

 
59.478
59,5 K
7.423.449,18
7,4 Mi

HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
113.175
113,2 K
9.654.959,25
9,7 Mi

JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
50.000
50,0 K
3.499.000,00
3,5 Mi

JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII

 
97.387
97,4 K
6.475.261,63
6,5 Mi

KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FII

 
41.222
41,2 K
4.224.842,78
4,2 Mi

KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII

 
161.413
161,4 K
14.686.968,87
14,7 Mi

MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

 
498.012
498,0 K
4.741.074,24
4,7 Mi

PATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FII

 
35.273
35,3 K
1.859.239,83
1,9 Mi

PVBI11 - VBI PRIME PROPERTIES

 
33.750
33,8 K
2.571.075,00
2,6 Mi

RBFF11 - RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE FII

 
90.596
90,6 K
4.738.170,80
4,7 Mi

RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

 
660.703
660,7 K
4.631.528,03
4,6 Mi

RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII

 
79.444
79,4 K
7.067.338,24
7,1 Mi

RBVA11 - RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

 
1.226.800
1,2 Mi
10.452.336,00
10,5 Mi

SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO

 
179.842
179,8 K
3.608.395,31
3,6 Mi

TRBL11 - TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII

 
65.823
65,8 K
3.958.595,22
4,0 Mi

TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII

 
128.210
128,2 K
12.074.817,80
12,1 Mi

URPR11 - URCA PRIME RENDA FII

 
38.478
38,5 K
1.552.587,30
1,6 Mi

VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII

 
142.572
142,6 K
14.776.162,08
14,8 Mi

VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
34.946
34,9 K
2.851.244,14
2,9 Mi

XPCI11 - XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII

 
63.154
63,2 K
5.133.157,12
5,1 Mi

XPIN11 - XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
40.588
40,6 K
2.859.424,60
2,9 Mi

XPLG11 - XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

 
52.017
52,0 K
5.175.171,33
5,2 Mi

XPML11 - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 
98.257
98,3 K
10.233.466,55
10,2 Mi

XPSF11 - XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE FI

 
518.888
518,9 K
3.185.972,32
3,2 Mi

YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
9.593
9,6 K
438.665,98
438,7 K

Informações

Código de Negociação: HGFF11
Nome no Pregão: FII CSHG FOF
CNPJ: 32.784.898/0001-22
Público Alvo: 14.789 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRHGFFCTF008
Amortização: R$1,9829
Data Base: 02/10/2025
Data Pagamento: 14/10/2025
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$1,9900
Dividend Yield: 2,4613%
Data Base: 26/09/2025
Data Pagamento: 03/10/2025

Rendimentos - 14,05% D.Y.

D. Y. Anualizado

HGFF11

14,05%

Fundo Encerrado

Cotas: 2.863.597

Cotistas: 14.789

Último Rendimento

HGFF11

R$ 1,9900

D. Yield: 2,4613%

Cotação Base: R$80,85

Data Base: 26/09/2025

Data Pgto: 03/10/2025

Próximo Rendimento

HGFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 12 de agosto de 2025.

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  Fundos com HGFF11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTHF11
FII BTHF
10.797
0,3770%
CRFF11
FII CX RBRA2
14.344
0,5009%
DVFF11
FII DEVA FOF
9.058
0,3163%
HFOF11
FII HTOPFOF3
31.814
1,1110%
JSAF11
FII JS A FIN
44.055
1,5384%
RFOF11
FII RB CFOF
19.900
0,6949%
SNFF11
FII SUNOFOFI
95
0,0033%
WHGR11
FII WHG REAL
9.531
0,3328%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HGFF11

fevereiro de 2019

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

14.789 - Investidores em Geral

R$ 231,5 Mi

03/10/2025

R$ 1,9900

2,4613%

14,05%

Logo do fundo FII CSHG FOF
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"Documentação Oficial"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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