HGFF11 • PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FII
PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 62,38
0,00%
Valorização Mensal
R$ 64,50
-3,29%
Valorização 12 Meses
R$ 84,67
-26,33%
Máxima 52 Semanas
R$ 75,87
Mínima 52 Semanas
R$ 58,75
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 229,4 Mi
Valor de Mercado: 178,6 Mi
Total em Ativos
R$ 231,8 Mi
Total em Passivos
R$ 2,4 Mi
Valor Patrimonial
R$ 80,09
P/VP
0,78
Valor em Caixa
R$ 17,5 Mi
7,63%
Valores a Receber
R$ 54,3 K
Total Investido
R$ 214,2 Mi
93,40%
Cotas Emitidas
2.863.597
31/07/2025
Cotistas
14.957
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,47% D.Y.
D. Y. Anualizado
HGFF11
12,47%
FoF
Cotas: 2.863.597
Cotistas: 14.957
Último Rendimento
HGFF11
R$ 0,6800
D. Yield: 1,0543%
Cotação Base: R$64,50
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
HGFF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Objetivo
O fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, pelo investimento em Cotas de FII, que devem representar, no mínimo, 67% do patrimônio líquido do fundo. Possui como rentabilidade alvo superar a variação do Índice de fundo de Investimentos Imobiliários, divulgado pela B3 (‘IFIX’).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HGFF11
fevereiro de 2019
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
14.957 - Investidores em Geral
R$ 229,4 Mi
R$ 178,6 Mi
R$ 62,38
0,78
14/08/2025
R$ 0,6800
1,0543%
12,47%
0
R$ 0
0,134%
