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HGFF11 • PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FII

PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 63,65

0,66%

Valorização Mensal

R$ 64,50

-1,32%

Valorização 12 Meses

R$ 84,67

-24,83%

Máxima 52 Semanas

R$ 75,87

Mínima 52 Semanas

R$ 58,75

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 234,3 Mi

Valor de Mercado: 182,3 Mi

Total em Ativos

R$ 236,4 Mi

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 81,82

P/VP

0,78

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 15,9 Mi

6,78%

Valores a Receber

R$ 1,9 Mi

Total Investido

R$ 218,6 Mi

93,32%

Cotas Emitidas

2.863.597

30/06/2025

Cotistas

15.247

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

3.717.357,43

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

214.913.714,91

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

218.631.072,34

Total Investido

218.631.072,34

Ativos (R$)

Disponibilidade

5.000,24

Títulos Públicos

6.416.963,25

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

9.451.300,15

Aplicações Financeiras

15.873.263,64

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.877.080,42

Recebíveis

1.877.080,42

Total de Ativos

236.381.416,40

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.947.245,96

Taxa de administração a pagar

125.262,80

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.483,46

Total de Passivos

2.090.992,22

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

236.381.416,40

Total do Passivo

2.090.992,22

Patrimônio Líquido

234.290.424,18

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.335

1,3 K

1.470.454,74

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.094

2,1 K

2.287.172,27

2,3 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

66.811

66,8 K

2.391.833,80

2,4 Mi

BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

68.233

68,2 K

7.265.449,84

7,3 Mi

BRCR11 - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

168.975

169,0 K

6.759.000,00

6,8 Mi

BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA

74.164

74,2 K

7.230.990,00

7,2 Mi

CNES11 - CENESP FII

168.975

169,0 K

182.493,00

182,5 K

CPTS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II

884.070

884,1 K

6.365.304,00

6,4 Mi

HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII

47.436

47,4 K

9.289.866,24

9,3 Mi

HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

92.206

92,2 K

8.865.606,90

8,9 Mi

HGLG11 - PÁTRIA LOG - FII

64.539

64,5 K

9.858.332,25

9,9 Mi

HGPO11 - PÁTRIA PRIME OFFICES FII

6.744

6,7 K

892.568,40

892,6 K

HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII

95.184

95,2 K

10.590.171,84

10,6 Mi

HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA FII

59.478

59,5 K

7.122.490,50

7,1 Mi

HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

113.175

113,2 K

9.501.041,25

9,5 Mi

JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

50.000

50,0 K

3.650.000,00

3,7 Mi

JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII

97.387

97,4 K

5.833.481,30

5,8 Mi

KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FII

41.222

41,2 K

4.221.545,02

4,2 Mi

KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII

161.413

161,4 K

14.745.077,55

14,7 Mi

MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

498.012

498,0 K

4.561.789,92

4,6 Mi

PVBI11 - VBI PRIME PROPERTIES

33.750

33,8 K

2.656.800,00

2,7 Mi

RBFF11 - RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE FII

90.596

90,6 K

4.710.992,00

4,7 Mi

RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

660.703

660,7 K

4.354.032,77

4,4 Mi

RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII

79.444

79,4 K

6.728.906,80

6,7 Mi

RBVA11 - RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

122.680

122,7 K

10.189.800,80

10,2 Mi

SNLG11 - SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

132.666

132,7 K

3.857.927,28

3,9 Mi

SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO

179.842

179,8 K

6.438.895,21

6,4 Mi

TRBL11 - TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII

65.823

65,8 K

4.186.342,80

4,2 Mi

TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII

128.210

128,2 K

11.597.876,60

11,6 Mi

URPR11 - URCA PRIME RENDA FII

38.478

38,5 K

2.355.238,38

2,4 Mi

VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII

142.572

142,6 K

14.749.073,40

14,7 Mi

VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

34.946

34,9 K

2.933.367,24

2,9 Mi

XPCI11 - XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII

63.154

63,2 K

5.115.474,00

5,1 Mi

XPIN11 - XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

40.588

40,6 K

2.873.630,40

2,9 Mi

XPLG11 - XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

52.017

52,0 K

5.087.262,60

5,1 Mi

XPML11 - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

98.257

98,3 K

10.056.603,95

10,1 Mi

XPSF11 - XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE FI

518.888

518,9 K

3.118.516,88

3,1 Mi

YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

9.593

9,6 K

1.018.227,54

1,0 Mi

Informações

Código de Negociação: HGFF11

Nome no Pregão: FII CSHG FOF

CNPJ: 32.784.898/0001-22

Público Alvo: 15.247 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 7.823

Volume negociado: 9.920

Participação IFIX: 0,134%

Código ISIN: BRHGFFCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6800

Dividend Yield: 1,0543%

Data Base: 31/07/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 12,47% D.Y.

D. Y. Anualizado

HGFF11

12,47%

FoF

Cotas: 2.863.597

Cotistas: 15.247

Último Rendimento

HGFF11

R$ 0,6800

D. Yield: 1,0018%

Cotação Base: R$67,88

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Próximo Rendimento

HGFF11

R$ 0,6800

D. Yield: 1,0543%

Cotação Base: R$64,50

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Administrador

BANCO GENIAL

(21) 3923-3000

middleadm@genialinvestimentos.com.br

www.bancogenial.com

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

ri@patria.com

www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.

Objetivo

O fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, pelo investimento em Cotas de FII, que devem representar, no mínimo, 67% do patrimônio líquido do fundo. Possui como rentabilidade alvo superar a variação do Índice de fundo de Investimentos Imobiliários, divulgado pela B3 (‘IFIX’).

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BTHF11

FII BTHF

10.797

0,3770%

CRFF11

FII CX RBRA2

14.344

0,5009%

DVFF11

FII DEVA FOF

9.058

0,3163%

HFOF11

FII HTOPFOF3

31.814

1,1110%

JSAF11

FII JS A FIN

44.055

1,5384%

RFOF11

FII RB CFOF

15.549

0,5430%

SNFF11

FII SUNOFOFI

0,0033%

WHGR11

FII WHG REAL

12.308

0,4298%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

HGFF11

fevereiro de 2019

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

15.247 - Investidores em Geral

R$ 234,3 Mi

R$ 182,3 Mi

R$ 63,65

0,78

14/08/2025

R$ 0,6800

1,0543%

12,47%

9,9 K

R$ 631,4 K

0,134%

Site do Fundo

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Último Fechamento

R$ 63,65

0,66%

Valorização Mensal

R$ 64,50

-1,32%

Valorização 12 Meses

R$ 84,67

-24,83%

Máxima 52 Semanas

R$ 75,87

Mínima 52 Semanas

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Patrimônio Líquido

R$ 234,3 Mi

Valor de Mercado: 182,3 Mi

Total em Ativos

R$ 236,4 Mi

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 81,82

P/VP

0,78

Valor em Caixa

R$ 15,9 Mi

6,78%

Valores a Receber

R$ 1,9 Mi

Total Investido

R$ 218,6 Mi

93,32%

Cotas Emitidas

2.863.597

30/06/2025

Cotistas

15.247

Investidores em Geral

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