* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP. LTDA.

Cotação
Último Fechamento

R$82,26

  0,69%
Valorização Mensal

R$86,73

  -5,15%
Valorização 12 Meses

R$78,66

  4,58%
Máxima 52 Semanas

R$90,13

Mínima 52 Semanas

R$76,07

Contábil
Patrimônio Líquido

R$262,4 Mi

Valor de Mercado R$235,5 Mi
Total em Ativos

R$264,7 Mi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$91,65

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,5 Mi

  4,41%
Valores a Receber

R$260,3 Mil

Total Investido

R$252,8 Mi

  96,35%
Cotas Emitidas

2.863.597

Investidores em Geral
Cotistas

  16.154

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    3.687.833,98
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    249.186.009,07
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  252.873.843,05
  • Total Investido 252.873.843,05
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.734,39
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.575.207,86
  • Aplicações Financeiras  11.579.942,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    260.309,45
  • Recebíveis  260.309,45
  • Total de Ativos 264.714.094,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.004.517,90
  • Taxa de administração a pagar
    167.630,42
  • Taxa de performance a pagar
    63.941,53
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.530,64
  • Total de Passivos 2.272.620,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    264.714.094,75  
  •   Total do Passivo
    - 2.272.620,49  
  • Patrimônio Líquido 262.441.474,26


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
1.335
1.425.866,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
2.094
2.236.071,32
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
66.811
3.653.893,59
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII
66.637
7.076.849,40
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
68.233
8.367.412,79
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
850
49.300,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
49.691
5.272.712,01
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
884.070
7.567.639,20
CSHG LOGÍSTICA - FII
64.539
10.907.091,00
CSHG REAL ESTATE - FII
95.184
12.419.608,32
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
92.206
9.771.991,88
CSHG RENDA URBANA - FII
59.478
8.112.204,42
FATOR VERITA - FII FATOR VR
46.824
4.214.160,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
168.975
9.759.996,00
FII GREEN TOWERS
66.266
5.586.223,80
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
30.211
2.833.489,69
FII SUCCESPAR VAREJO
179.842
19.996.496,87
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA
65.823
6.591.515,22
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
33.750
3.427.312,50
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
47.436
10.857.626,04
HSI MALLS FII
113.175
11.091.150,00
JFL LIVING FII
50.000
3.850.000,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
97.387
7.172.552,55
KINEA HIGH YIELD CRI -FII
99.312
10.592.617,92
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
161.413
15.834.615,30
KINEA RENDA IMOBILIARIA FII
2
8,92
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
103.007
6.546.094,85
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-FII
66.954
9.751.180,56
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
69.715
7.451.836,35
TRX REAL ESTATE FII
11
1.230,90
URCA PRIME RENDA FII
38.478
3.458.787,42
VINCI SHOPPING CENTERS FII
142.572
17.480.752,92
XP INDUSTRIAL FII
40.588
3.242.981,20
XP LOG FII
52.017
5.735.914,59
XP MALLS FII
143.991
12.280.997,64
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
557.147
4.668.891,86
YUCA FII
9.593
977.016,73

Informações
  • Código de Negociação: HGFF11
  • Nome no Pregão: FII CSHG FOF
  • CNPJ: 32.784.898/0001-22
  • Código ISIN: BRHGFFCTF008
  • Público Alvo: 16.154 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,175%
  • Volume médio negociado: 6.698
  • Volume negociado: 4.047
  • Data de Início: fevereiro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 0,8071%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGFF11

9,43%


FoF

Cotas: 2.863.597

Cotistas: 16.154

Último Rendimento

HGFF11

R$0,7000


D. Yield: 0,8071%

Cotação Base: R$86,73

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HGFF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos (conforme definidos no artigo 6º do Regulamento), buscando o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo, advindo dos rendimentos dos Ativos que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de Ativos.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HGFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
12.539
0,0062%
FII CX RBRA2
14.344
2,0787%
FII DEVA FOF
9.058
0,0823%
FII HTOPFOF3
17.398
0,0755%
FII JS A FIN
32.046
0,9340%
FII RB CFOF
25.412
2,3570%

Resumo
Código do Negociação:
HGFF11
Data de Início:
fevereiro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
16.154
Patrimônio Líquido:
R$262,4 Mi
Valor de Mercado:
R$235,5 Mi
Valor da Cota:
R$82,26
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,8071%
D. Y. Anualizado:
9,43%
Volume médio negociado:
6.698
Participação IFIX:
0,175%
  Site do Fundo