* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP. LTDA.

Cotação
Último Fechamento

R$80,99

  -0,54%
Valorização Mensal

R$84,06

  -3,65%
Valorização 12 Meses

R$90,81

  -10,81%
Máxima 52 Semanas

R$87,90

Mínima 52 Semanas

R$75,16

Contábil
Patrimônio Líquido

R$256,9 Mi

Valor de Mercado R$231,9 Mi
Total em Ativos

R$259,2 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$89,72

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,2 Mi

  4,75%
Valores a Receber

R$346,2 Mil

Total Investido

R$246,6 Mi

  96,01%
Cotas Emitidas

2.863.597

Investidores em Geral
Cotistas

  15.840

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    3.714.260,59
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    242.965.541,09
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  246.679.801,68
  • Total Investido 246.679.801,68
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.205.352,96
  • Aplicações Financeiras  12.210.352,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    346.270,71
  • Recebíveis  346.270,71
  • Total de Ativos 259.236.425,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.004.517,90
  • Taxa de administração a pagar
    177.250,29
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    121.244,30
  • Total de Passivos 2.303.012,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    259.236.425,35  
  •   Total do Passivo
    - 2.303.012,49  
  • Patrimônio Líquido 256.933.412,86
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
1.335
1.411.355,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
2.094
2.213.766,56
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
10
1.084,40
ALZR13 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
3
325,32
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
66.811
2.639.034,50
BCIA11 - BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA
25.000
2.565.000,00
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.233
7.746.492,49
BRCR11 - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
168.975
8.621.104,50
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA
74.164
7.397.859,00
CNES11 - CENESP FII
168.975
261.911,25
CPTS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II
884.070
7.311.258,90
GTWR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS
21.794
1.836.144,50
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII
47.436
10.045.521,72
HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
92.206
9.663.188,80
HGLG11 - PÁTRIA LOG - FII
64.539
10.464.998,85
HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII
95.184
11.360.210,40
HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA FII
59.478
7.710.727,92
HSML11 - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
113.175
11.017.586,25
JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
50.000
3.759.500,00
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
97.387
6.495.712,90
KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FII
99.312
10.457.553,60
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII
161.413
15.544.071,90
KNRI13 - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII
2
310,00
MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
10
102,40
MXRF13 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
2
20,48
PVBI11 - VBI PRIME PROPERTIES
33.750
3.113.775,00
RBED11 - RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII
66.954
9.258.399,12
RBFF11 - RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE FII
92.431
5.577.286,54
RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII
28.686
2.625.055,86
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
179.842
20.107.548,60
TRBL11 - TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII
65.823
6.579.008,85
TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII
11
1.157,20
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
105.492
10.944.795,00
URPR11 - URCA PRIME RENDA FII
38.478
3.208.295,64
VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII
142.572
16.588.252,20
VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
46.824
4.159.375,92
XPIN11 - XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
40.588
3.153.687,60
XPLG11 - XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
52.017
5.195.457,96
XPML11 - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
98.257
11.078.476,75
XPSF11 - XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE FI
518.888
4.119.970,72
YUFI11 - YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
9.593
1.008.248,81
Informações
  • Código de Negociação: HGFF11
  • Nome no Pregão: FII CSHG FOF
  • CNPJ: 32.784.898/0001-22
  • Código ISIN: BRHGFFCTF008
  • Público Alvo: 15.840 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,167%
  • Volume médio negociado: 4.543
  • Volume negociado: 4.020
  • Data de Início: fevereiro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 0,8327%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGFF11

9,68%

FoF

Cotas: 2.863.597

Cotistas: 15.840

Último Rendimento

HGFF11

R$0,7000

D. Yield: 0,8267%

Cotação Base: R$84,67

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

HGFF11

R$0,7000

D. Yield: 0,8327%
Cotação Base: R$84,06
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos (conforme definidos no artigo 6º do Regulamento), buscando o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo, advindo dos rendimentos dos Ativos que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de Ativos.

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CRFF11 - FII CX RBRA2

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
12.539
0,0062%
CRFF11
FII CX RBRA2
14.344
2,0787%
DVFF11
FII DEVA FOF
9.058
0,0823%
HFOF11
FII HTOPFOF3
15.274
0,0663%
JSAF11
FII JS A FIN
44.055
0,5683%
RFOF11
FII RB CFOF
18.806
1,7443%
Resumo
Código do Negociação:
HGFF11
Data de Início:
fevereiro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
15.840
Patrimônio Líquido:
R$256,9 Mi
Valor de Mercado:
R$231,9 Mi
Valor da Cota:
R$80,99
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,8327%
D. Y. Anualizado:
9,68%
Volume médio negociado:
4.543
Participação IFIX:
0,167%
  Site do Fundo

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"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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