CRFF11

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CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 57,4 Mi

Valor de Mercado: 50,6 Mi

Total em Ativos

R$ 57,9 Mi

Total em Passivos

R$ 499,4 K

Valor Patrimonial

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P/VP

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Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

4,57%

Valores a Receber

R$ 20,5 K

Total Investido

R$ 55,3 Mi

96,26%

Cotas Emitidas

690.040

30/04/2025

Cotistas

1.267

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

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Outros direitos reais

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Imóveis

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Ações

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Ações de Soc. que enquadram em FIIs

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Bônus de Subscrição

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Cédulas de Debêntures

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CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

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Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

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Debêntures

0,00

FIA

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FIDC

0,00

FIP

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FII

55.262.491,21

LIG

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LCI/LCA

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Letras Hipotecárias

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Notas Promissórias

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Outras cotas de FI

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Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

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Papéis

55.262.491,21

Total Investido

55.262.491,21

Ativos (R$)

Disponibilidade

20.990,49

Títulos Públicos

2.604.048,72

Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

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Aplicações Financeiras

2.625.039,21

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

20.502,34

Recebíveis

20.502,34

Total de Ativos

57.908.032,76

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

420.924,40

Taxa de administração a pagar

50.974,89

Taxa de performance a pagar

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Obrigações por aquisição de imóveis

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Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

27.519,18

Total de Passivos

499.418,47

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

57.908.032,76

Total do Passivo

499.418,47

Patrimônio Líquido

57.408.614,29

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII ASA MET CI

13.000

13,0 K

445.900,00

445,9 K

FII BC FUND CI

41.818

41,8 K

1.737.956,08

1,7 Mi

FII BCIA CI

12.060

12,1 K

1.048.737,60

1,0 Mi

FII BRESCO CI

20.368

20,4 K

2.077.332,32

2,1 Mi

FII BTG CRI CI

552.294

552,3 K

4.793.911,92

4,8 Mi

FII BTLG CI ER

37.556

37,6 K

3.525.006,16

3,5 Mi

FII CAMPUSFLCI ER

6.726

6,7 K

739.860,00

739,9 K

FII CAPI SECCI

161.650

161,7 K

1.104.069,50

1,1 Mi

FII CENESP CI ER

43.478

43,5 K

47.825,80

47,8 K

FII CSHG FOFCI

14.344

14,3 K

1.021.579,68

1,0 Mi

FII GUARDIANCI

167.176

167,2 K

1.420.996,00

1,4 Mi

FII HSI MALLCI

29.678

29,7 K

2.163.822,98

2,2 Mi

FII IRIDIUM CI

3.994

4,0 K

250.863,14

250,9 K

FII KINEA HYCI

12.087

12,1 K

1.228.522,68

1,2 Mi

FII KINEA RICI

11.816

11,8 K

1.216.929,84

1,2 Mi

FII KINEA SCCI ES

27.500

27,5 K

242.825,00

242,8 K

FII KINEA UNCI

21.843

21,8 K

2.275.603,74

2,3 Mi

FII LEGATUS CI

21.426

21,4 K

2.356.860,00

2,4 Mi

FII LOFT II CI

6.493

6,5 K

53.242,60

53,2 K

FII MAXI RENCI

292.527

292,5 K

2.740.977,99

2,7 Mi

FII RBR LOG CI

11.401

11,4 K

763.524,97

763,5 K

FII TEL PROPCI

15.035

15,0 K

1.207.160,15

1,2 Mi

FII TG ATIVOCI

10.691

10,7 K

943.908,39

943,9 K

FII VALREIIICI

37.605

37,6 K

349.350,45

349,4 K

FII VBI CRI CI

9.500

9,5 K

798.000,00

798,0 K

FII VBI PRI CI

9.000

9,0 K

688.950,00

689,0 K

FII VBI REITCI

11.578

11,6 K

745.623,20

745,6 K

FII VINCI IFCI

108.852

108,9 K

740.193,60

740,2 K

FII VINCI IUCI

100.000

100,0 K

595.000,00

595,0 K

FII VINCI LGCI

32.567

32,6 K

2.429.498,20

2,4 Mi

FII VINCI OFCI

181.570

181,6 K

906.034,30

906,0 K

FII VINCI SCCI

25.119

25,1 K

2.438.050,14

2,4 Mi

FII XP CRED CI

15.715

15,7 K

1.228.284,40

1,2 Mi

FII XP INDL CI

12.108

12,1 K

818.742,96

818,7 K

FII XP LOG CI

35.894

35,9 K

3.377.625,40

3,4 Mi

FII XP MALLSCI ER

26.997

27,0 K

2.636.796,99

2,6 Mi

KNCR13

4.662

4,7 K

480.139,38

480,1 K

Informações

Código de Negociação: CRFF11

Nome no Pregão: FII CX RBRA2

CNPJ: 31.887.401/0001-39

Público Alvo: 1.267 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 2.982

Volume negociado: 402

Código ISIN: BRCRFFCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6100

Dividend Yield: 0,7977%

Data Base: 02/05/2025

Data Pagamento: 13/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRFF11

10,27%

FoF

Cotas: 690.040

Cotistas: 1.267

Último Rendimento

CRFF11

R$ 0,6100

D. Yield: 0,7977%

Cotação Base: R$76,47

Data Base: 02/05/2025

Data Pgto: 13/05/2025

Próximo Rendimento

CRFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

(11) 3572-4220

geafi01@caixa.gov.br

www.caixa.gov.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

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TRXY11 - FII TRXY

Fundos com CRFF11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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RBFF11

FII RIOB FF

50.773

7,3580%

SNFF11

FII SUNOFOFI

3.643

0,5279%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CRFF11

abril de 2019

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

1.267 - Investidores em Geral

R$ 57,4 Mi

R$ 50,6 Mi

R$ 73,37

0,88

13/05/2025

R$ 0,6100

0,7977%

10,27%

402

R$ 29,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

Cotação

Último Fechamento

R$ 73,37

-0,81%

Valorização Mensal

R$ 75,88

-3,31%

Valorização 12 Meses

R$ 78,00

-5,94%

Máxima 52 Semanas

R$ 75,90

Mínima 52 Semanas

R$ 59,05

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 57,4 Mi

Valor de Mercado: 50,6 Mi

Total em Ativos

R$ 57,9 Mi

Total em Passivos

R$ 499,4 K

Valor Patrimonial

R$ 83,20

P/VP

0,88

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

4,57%

Valores a Receber

R$ 20,5 K

Total Investido

R$ 55,3 Mi

96,26%

Cotas Emitidas

690.040

30/04/2025

Cotistas

1.267

Investidores em Geral

Financeiro

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