* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

Cotação
Último Fechamento

R$77,47

  -0,04%
Valorização Mensal

R$78,29

  -1,05%
Valorização 12 Meses

R$73,35

  5,62%
Máxima 52 Semanas

R$84,52

Mínima 52 Semanas

R$67,79

Contábil
Patrimônio Líquido

R$62,0 Mi

Valor de Mercado R$53,4 Mi
Total em Ativos

R$62,5 Mi

Total em Passivos

R$505,5 Mil

Valor Patrimonial

R$89,88

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

  4,24%
Valores a Receber

R$110,5 Mil

Total Investido

R$59,7 Mi

  96,40%
Cotas Emitidas

690.040

Investidores em Geral
Cotistas

  1.455

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    59.788.173,54
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  59.788.173,54
  • Total Investido 59.788.173,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.211,69
  • Títulos Públicos
    2.622.043,44
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.627.255,13
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    110.503,55
  • Recebíveis  110.503,55
  • Total de Ativos 62.525.932,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    427.824,80
  • Taxa de administração a pagar
    63.037,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    14.733,29
  • Total de Passivos 505.595,63
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    62.525.932,22  
  •   Total do Passivo
    - 505.595,63  
  • Patrimônio Líquido 62.020.336,59


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ASA MET CI
13.000
710.970,00
FII BC FUND CI
43.478
2.511.289,28
FII BCIA CI
12.060
1.280.772,00
FII BLUE FOFCI
134.830
914.147,40
FII BRESCO CI
22.170
2.718.707,10
FII BTG CRI CI
552.294
5.655.490,56
FII BTG PACTUAL LOGISTICA
37.556
3.985.067,16
FII CAMPUSFLCI ER
6.726
823.935,00
FII CAPI SECCI
161.650
1.383.724,00
FII CSHG FOFCI
14.344
1.307.312,16
FII GUARDIANCI
167.176
1.533.003,92
FII HSI MALLCI
29.678
2.908.444,00
FII IRIDIUM CI
3.994
307.498,06
FII KINEA HYCI
18.393
1.936.461,91
FII KINEA RICI
25.719
2.659.858,98
FII KINEA SCCI ES
87.500
810.250,00
FII KINEA UNCI
12.843
1.332.846,54
FII LEGATUS CI
21.426
2.305.223,34
FII LOFT II CI
6.493
200.633,70
FII MAXI RENCI
292.527
3.074.458,77
FII TEL PROPCI
10.035
979.516,35
FII VALOR HECI
214.403
2.032.540,44
FII VBI PRI CI
9.000
913.950,00
FII VINCI IFCI
108.852
907.825,68
FII VINCI IUCI
100.000
764.000,00
FII VINCI LGCI
32.567
3.031.987,70
FII VINCI OFCI
181.570
1.410.798,90
FII VINCI SCCI
25.119
3.079.840,59
FII XP INDL CI
12.108
967.429,20
FII XP LOG CI
35.894
3.958.031,38
FII XP MALLSCI ER
37.852
4.399.916,48
XP MALLS FII - XPML11
31.201
3.219.943,20

Informações
  • Código de Negociação: CRFF11
  • Nome no Pregão: FII CX RBRA2
  • CNPJ: 31.887.401/0001-39
  • Código ISIN: BRCRFFCTF006
  • Público Alvo: 1.455 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 515
  • Volume negociado: 20
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6200
  • Dividend Yield: 0,7929%
  • Data Base: 03/06/2024
  • Data Pagamento: 12/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRFF11

9,28%


FoF

Cotas: 690.040

Cotistas: 1.455

Último Rendimento

CRFF11

R$0,6200


D. Yield: 0,7929%

Cotação Base: R$78,19

Data Base: 03/06/2024

Data Pgto: 12/06/2024

Próximo Rendimento

CRFF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CRFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
5.358
0,0017%
FII RIOB FF
50.773
1,3542%
FII SUNOFOFI
3.643
0,1287%

Resumo
Código do Negociação:
CRFF11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.455
Patrimônio Líquido:
R$62,0 Mi
Valor de Mercado:
R$53,4 Mi
Valor da Cota:
R$77,47
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
12/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6200
Dividend Yield:
0,7929%
D. Y. Anualizado:
9,28%
Volume médio negociado:
515
Participação IFIX:
0,000%
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