* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
Cotação
Último Fechamento
R$79,38
0,48%
Valorização Mensal
R$79,80
-0,53%
Valorização 12 Meses
R$82,60
-3,90%
Máxima 52 Semanas
R$82,53
Mínima 52 Semanas
R$69,92
Contábil
Patrimônio Líquido
R$60,2 Mi
Valor de Mercado R$54,7 Mi
Total em Ativos
R$60,7 Mi
Total em Passivos
R$499,2 Mil
Valor Patrimonial
R$87,29
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,0 Mi
3,45%
Valores a Receber
R$24,5 Mil
Total Investido
R$58,6 Mi
97,33%
Cotas Emitidas
690.040
Investidores em Geral
Cotistas
1.398
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário58.624.965,84
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 58.624.965,84
- Total Investido 58.624.965,84
- Ativos (R$)
- Disponibilidade3.592,04
- Títulos Públicos2.077.303,28
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 2.080.895,32
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber24.528,90
- Recebíveis 24.528,90
- Total de Ativos 60.730.390,06
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir420.924,40
- Taxa de administração a pagar63.571,92
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar14.776,83
- Total de Passivos 499.273,15
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo60.730.390,06
- Total do Passivo- 499.273,15
- Patrimônio Líquido 60.231.116,91
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ASA MET CI
13.000
513.500,00
FII BC FUND CI
41.818
2.133.554,00
FII BCIA CI
12.060
1.237.356,00
FII BRESCO CI
22.170
2.516.960,00
FII BTG CRI CI
552.294
5.545.032,00
FII BTLG CI ER
37.556
3.746.211,00
FII CAMPUSFLCI ER
6.726
780.821,30
FII CAPI SECCI
161.650
1.336.846,00
FII CENESP CI ER
43.478
67.390,90
FII CSHG FOFCI
14.344
1.196.146,00
FII GUARDIANCI
167.176
1.514.615,00
FII HSI MALLCI
29.678
2.889.153,00
FII IRIDIUM CI
3.994
288.486,60
FII KINEA HYCI
12.679
1.335.099,00
FII KINEA SCCI ES
87.500
805.000,00
FII KINEA UNCI
21.843
2.302.689,00
FII LEGATUS CI
21.426
2.479.845,00
FII LOFT II CI
6.493
147.456,00
FII MAXI RENCI
292.527
2.995.476,00
FII TEL PROPCI
15.035
1.383.220,00
FII TG ATIVOCI
10.691
1.295.963,00
FII VALOR HECI
69.403
624.627,00
FII VBI CRI CI
9.500
892.810,00
FII VBI PRI CI
9.000
830.340,00
FII VBI REITCI
11.578
848.783,20
FII VINCI IFCI
108.852
881.701,20
FII VINCI IUCI
100.000
664.000,00
FII VINCI LGCI
32.567
2.720.647,00
FII VINCI OFCI
181.570
1.270.990,00
FII VINCI SCCI
25.119
2.922.596,00
FII XP INDL CI
12.108
940.791,60
FII XP LOG CI
35.894
3.585.093,00
FII XP MALLSCI ER
37.852
4.267.813,00
Informações
- Código de Negociação: CRFF11
- Nome no Pregão: FII CX RBRA2
- CNPJ: 31.887.401/0001-39
- Código ISIN: BRCRFFCTF006
- Público Alvo: 1.398 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 738
- Volume negociado: 1.339
- Data de Início: abril de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6200
- Dividend Yield: 0,7769%
- Data Base: 02/09/2024
- Data Pagamento: 11/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CRFF11
9,32%
FoF
Cotas: 690.040
Cotistas: 1.398
Último Rendimento
CRFF11
R$0,6200
D. Yield: 0,7769%
Cotação Base: R$79,80
Data Base: 02/09/2024
Data Pgto: 11/09/2024
Próximo Rendimento
CRFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor / Consultor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.
Objetivo
O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CRFF11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.398
Patrimônio Líquido:
R$60,2 Mi
Valor de Mercado:
R$54,7 Mi
Valor da Cota:
R$79,38
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
11/09/2024
Último Rendimento:
R$0,6200
Dividend Yield:
0,7769%
D. Y. Anualizado:
9,32%
Volume médio negociado:
738
Participação IFIX:
0,000%