* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

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Cotação
Último Fechamento

R$83,70

  7,17%
Valorização Mensal

R$80,60

  3,85%
Valorização 12 Meses

R$64,00

  30,78%
Máxima 52 Semanas

R$86,50

Mínima 52 Semanas

R$54,05

Contábil
Patrimônio Líquido

R$62,6 Mi

Valor de Mercado R$57,7 Mi
Total em Ativos

R$63,1 Mi

Total em Passivos

R$519,7 Mil

Valor Patrimonial

R$90,80

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  5,49%
Valores a Receber

R$389,2 Mil

Total Investido

R$59,3 Mi

  94,72%
Cotas Emitidas

690.040

Investidores em Geral
Cotistas

  1.469

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    59.347.116,62
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  59.347.116,62
  • Total Investido 59.347.116,62
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    17.565,65
  • Títulos Públicos
    3.422.162,38
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.439.728,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    389.257,80
  • Recebíveis  389.257,80
  • Total de Ativos 63.176.102,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    420.924,40
  • Taxa de administração a pagar
    54.512,99
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    44.350,75
  • Total de Passivos 519.788,14
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    63.176.102,45  
  •   Total do Passivo
    - 519.788,14  
  • Patrimônio Líquido 62.656.314,31


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
13.000
730.730,00
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII
12.060
1.253.757,60
BRESCO LOGÍSTICA FII
22.170
2.735.556,30
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII
43.478
2.578.245,40
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
552.294
5.484.279,42
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
23.532
2.444.268,84
CAMPUS FARIA LIMA FII
6.726
787.614,60
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
161.650
1.372.408,50
CSHG IMOBILIÁRIO FOF FII
14.344
1.261.554,80
GUARDIAN LOGÍSTICA FII
167.176
1.561.423,84
HSI MALLS FII
29.678
2.871.346,50
IRIDIUM RECEBÍVEIS FII
3.994
327.508,00
KINEA HIGH YIELD CRI FII
9.648
996.638,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
47.019
4.906.432,65
KINEA SECURITIES FII
87.500
798.875,00
KINEA UNIQUE HY CDI FII
12.843
1.320.260,40
LEGATUS SHOPPINGS FII
21.426
2.271.156,00
LOFT II FII
6.493
213.814,49
MAXI RENDA FII
292.527
3.092.010,39
MOGNO FOF FII
29.000
2.029.710,00
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
67.000
628.460,00
TELLUS PROPERTIES FII
10.035
926.230,50
VBI RENDA+ FOF FII
134.830
897.967,80
VINCI IMÓVEIS URBANOS FII
100.000
800.000,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII
108.852
903.471,60
VINCI LOGÍSTICA FII
32.567
3.232.926,09
VINCI OFFICES FII
181.570
1.387.194,80
VINCI SHOPPING CENTERS FII
25.119
3.110.485,77
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
14.162
1.230.819,42
XP INDUSTRIAL FII
12.108
971.061,60
XP LOG FII
35.894
3.908.856,60
XP MALLS FII
37.852
4.433.226,24
XP MALLS FII - XPML11
31.201
3.219.943,20

Informações
  • Código de Negociação: CRFF11
  • Nome no Pregão: FII CX RBRA2
  • CNPJ: 31.887.401/0001-39
  • Código ISIN: BRCRFFCTF006
  • Público Alvo: Investidores em Geral (1.469)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 325
  • Volume negociado: 31
  • Data de Início: abril de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6100
  • Dividend Yield: 0,7289%
  • Data Base: 01/03/2024
  • Data Pagamento: 12/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRFF11

9,72%


FoF

Cotas: 690.040

Cotistas: 1.469

Último Rendimento

CRFF11

R$0,6100


D. Yield: 0,7289%

Cotação Base: R$83,69

Data Base: 01/03/2024

Data Pgto: 12/03/2024

Próximo Rendimento

CRFF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CRFF11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
5.358
0,0017%
FII RIOB FF
49.773
1,3276%

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Resumo
Código do Negociação:
CRFF11
Data de Início:
abril de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.469
Patrimônio Líquido:
R$62,6 Mi
Valor de Mercado:
R$57,7 Mi
Valor da Cota:
R$83,70
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
12/03/2024
Último Rendimento:
R$0,6100
Dividend Yield:
0,7289%
D. Y. Anualizado:
9,72%
Volume médio negociado:
325
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo