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RFOF11 • FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

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R$ 62,00

-2,36%

Valorização Mensal

R$ 62,98

-1,56%

Valorização 12 Meses

R$ 70,98

-12,65%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,20

Mínima 52 Semanas

R$ 47,27

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 75,8 Mi

Valor de Mercado: 66,8 Mi

Total em Ativos

R$ 77,4 Mi

Total em Passivos

R$ 1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,31

P/VP

0,88

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

3,46%

Valores a Receber

R$ 454,9 K

Total Investido

R$ 74,3 Mi

98,01%

Cotas Emitidas

1.078.164

30/06/2025

Cotistas

4.154

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.007.489,94

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

72.288.293,28

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

74.295.783,22

Total Investido

74.295.783,22

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

2.621.560,57

Aplicações Financeiras

2.621.660,57

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

454.941,26

Recebíveis

454.941,26

Total de Ativos

77.372.385,05

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

700.806,60

Taxa de administração a pagar

55.228,92

Taxa de performance a pagar

794.785,12

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

16.102,60

Total de Passivos

1.566.923,24

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

77.372.385,05

Total do Passivo

1.566.923,24

Patrimônio Líquido

75.805.461,81

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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CRI_23H1023846 - TRUE SEC

996

1.009.802,02

1,0 Mi

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1.004

1,0 K

1.017.912,88

1,0 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

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AIEC11 - FII AUTONOMY

24.768

24,8 K

1.151.712,00

1,2 Mi

AJFI11 - FII AJ MALLS

79.430

79,4 K

576.661,80

576,7 K

ALZR11 - FII ALIANZA

32.228

32,2 K

3.261.473,60

3,3 Mi

ASMT11 - FII CORE MET

14.550

14,6 K

520.890,00

520,9 K

BCIA11 - FII BCIA

3.182

3,2 K

263.915,08

263,9 K

BLMG11 - FII BLUE LOG

34.988

35,0 K

1.119.616,00

1,1 Mi

BRCO11 - FII BRESCO

21.187

21,2 K

2.255.991,76

2,3 Mi

BRCR11 - FII BC FUND

106.043

106,0 K

4.241.720,00

4,2 Mi

BTLG11 - FII BTLG

2.447

2,4 K

238.582,50

238,6 K

CNES11 - FII CENESP

106.043

106,0 K

114.526,44

114,5 K

CPSH11 - FII CPSH

54.007

54,0 K

485.522,93

485,5 K

CPTS11 - FII CAPI SEC

265.070

265,1 K

1.908.504,00

1,9 Mi

DVFF11 - FII DEVA FOF

70.287

70,3 K

445.619,58

445,6 K

FII SUCCESPAR VAREJO

8.551

8,6 K

306.152,03

306,2 K

FII RBR PRIME OFFICES

7.250

7,3 K

729.747,80

729,7 K

GCRI11 - FII GLPG CRI

15.768

15,8 K

1.023.658,56

1,0 Mi

GTWR11 - FII G TOWERS

17.010

17,0 K

1.208.560,50

1,2 Mi

GZIT11 - GAZIT MALLS FII

39.199

39,2 K

1.901.151,50

1,9 Mi

HGBS11 - FII HEDGEBS

8.886

8,9 K

1.740.234,24

1,7 Mi

HGFF11 - FII CSHG FOF

15.549

15,5 K

1.073.658,45

1,1 Mi

HGRU11 - FII CSHG URB

19.900

19,9 K

2.383.025,00

2,4 Mi

HSML11 - FII HSI MALL

613

51.461,35

51,5 K

IBCR11 - FII BREI

21.592

21,6 K

1.300.918,00

1,3 Mi

JSRE11 - FII JS REAL

48.049

48,0 K

2.878.135,10

2,9 Mi

KCRE11 - FII KINEA CR

181.500

181,5 K

1.609.905,00

1,6 Mi

KNCR11 - FII KINEA RI

9.765

9,8 K

1.022.395,50

1,0 Mi

KNCR13 - FII KINEA RI

2.621

2,6 K

274.418,70

274,4 K

KNHY11 - FII KINEA HY

11.820

11,8 K

1.210.486,20

1,2 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

304.150

304,2 K

2.643.063,50

2,6 Mi

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

31.846

31,8 K

3.345.422,30

3,3 Mi

MALL11 - FII MALLS BP

2.093

2,1 K

210.723,24

210,7 K

MCRE11 - FII MAUA RE

42.153

42,2 K

358.300,50

358,3 K

OUJP11 - FII OURI JPP

9.931

9,9 K

789.713,12

789,7 K

PATL11 - FII PATR LOG

17.857

17,9 K

853.921,74

853,9 K

PVBI11 - FII VBI PRI

42.021

42,0 K

3.307.893,12

3,3 Mi

RBRF11 - FII RBRALPHA

40.137

40,1 K

264.502,83

264,5 K

RBRR11 - FII RBRHGRAD

12.381

12,4 K

1.048.670,70

1,0 Mi

RBRX11 - FII RBR MULT

95.928

95,9 K

755.912,64

755,9 K

RBRY11 - FII RBR PCRI

31.436

31,4 K

2.978.561,00

3,0 Mi

RBVA11 - FII RIOB VA CI

27.178

27,2 K

2.257.404,68

2,3 Mi

RCRB11 - FII RIOB RC

2.246

2,2 K

292.339,36

292,3 K

RVBI11 - FII VBI REIT

8.242

8,2 K

530.702,38

530,7 K

SARE11 - FII SANT REN

123.790

123,8 K

571.909,80

571,9 K

SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

45.918

45,9 K

398.568,24

398,6 K

SNEL13 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

138.882

138,9 K

1.205.495,76

1,2 Mi

SNEL14 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

115.000

115,0 K

987.850,00

987,9 K

SPVJ11 - FII S VAREJO

19.107

19,1 K

684.089,20

684,1 K

TGAR11 - FII TG ATIVO

8.062

8,1 K

740.091,60

740,1 K

TMPS11 - ITAU TEMPUS

19.461

19,5 K

1.539.754,32

1,5 Mi

URPR11 - FII URCA REN

2.956

3,0 K

180.936,76

180,9 K

VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII

155.941

155,9 K

1.210.102,16

1,2 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

8.663

8,7 K

704.388,53

704,4 K

VPPR11 - FII V2 PROP

10.715

10,7 K

139.723,60

139,7 K

VRTA11 - FII FATOR VE

12.276

12,3 K

1.030.447,44

1,0 Mi

VRTM11 - FII VRTM

144.874

144,9 K

1.021.361,70

1,0 Mi

VTLT11 - FII VOT LOG

17.165

17,2 K

1.477.563,20

1,5 Mi

WHGR11 - FII WHG REAL

25.263

25,3 K

223.324,92

223,3 K

XPLG11 - FII XP LOG

22.287

22,3 K

2.179.668,60

2,2 Mi

XPML11 - FII XP MALLS

14.125

14,1 K

1.445.693,75

1,4 Mi

XPSF11 - FII XP SELEC

19.518

19,5 K

117.303,18

117,3 K

ZAVC11 - FII ZAVIT C

199.653

199,7 K

1.844.793,72

1,8 Mi

ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND

8.890

8,9 K

843.483,20

843,5 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11

Nome no Pregão: FII RB CFOF

CNPJ: 34.027.774/0001-28

Público Alvo: 4.154 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 7.148

Volume negociado: 9.694

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRFOFCTF001

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6500

Dividend Yield: 1,0321%

Data Base: 30/06/2025

Data Pagamento: 14/07/2025

Rendimentos - 11,78% D.Y.

D. Y. Anualizado

RFOF11

11,78%

FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.154

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,0321%

Cotação Base: R$62,98

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Próximo Rendimento

RFOF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbasset.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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BTHF11

FII BTHF

69.192

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NAVT11

FII NAVI TOT

6.017

0,5581%

SNFF11

FII SUNOFOFI

80.631

7,4785%

VGHF11

FII VALOR HE

51.940

4,8174%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

4.154 - Investidores em Geral

R$ 75,8 Mi

R$ 66,8 Mi

R$ 62,00

0,88

14/07/2025

R$ 0,6500

1,0321%

11,78%

9,7 K

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Mínima 52 Semanas

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Valor de Mercado: 66,8 Mi

Total em Ativos

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Total em Passivos

R$ 1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,31

P/VP

0,88

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

3,46%

Valores a Receber

R$ 454,9 K

Total Investido

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