RFOF11

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RFOF11 • FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Títulos que mudam sua visão financeira: Amazon

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 53,8 Mi

Total em Ativos

R$ 57,4 Mi

Total em Passivos

R$ 3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,16

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 5,0 Mi

9,23%

Valores a Receber

R$ 398,8 K

Total Investido

R$ 52,0 Mi

96,66%

Cotas Emitidas

767.207

Investidores em Geral

Cotistas

3.284

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

1.966.216,66

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

50.061.748,01

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

52.027.964,67

Total Investido

52.027.964,67

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.967.432,12

Aplicações Financeiras

4.967.532,12

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

398.762,09

Recebíveis

398.762,09

Total de Ativos

57.394.258,88

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

700.806,60

Taxa de administração a pagar

55.524,75

Taxa de performance a pagar

567.703,68

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

2.245.960,79

Total de Passivos

3.569.995,82

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

57.394.258,88

Total do Passivo

3.569.995,82

Patrimônio Líquido

53.824.263,06

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_23H1023846 - TRUE SEC

996

992.004,72

992,0 K

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1.004

1,0 K

999.972,63

1.000,0 K

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AIEC11 - FII AUTONOMY

24.768

24,8 K

1.305.273,60

1,3 Mi

AJFI11 - FII AJ MALLS

79.430

79,4 K

614.788,20

614,8 K

ALZC11 - FII ALI CRED

25.492

25,5 K

198.327,76

198,3 K

ALZR11 - FII ALIANZA

322.280

322,3 K

3.416.168,00

3,4 Mi

BCIA11 - FII BCIA

3.182

3,2 K

272.188,28

272,2 K

BLMG11 - FII BLUE LOG

34.988

35,0 K

1.160.551,96

1,2 Mi

BRCO11 - FII BRESCO

21.187

21,2 K

2.474.641,60

2,5 Mi

BRCR11 - FII BC FUND

106.043

106,0 K

4.622.414,37

4,6 Mi

CNES11 - FII CENESP

106.043

106,0 K

172.850,09

172,9 K

CPSH11 - FII CPSH

54.007

54,0 K

531.968,95

532,0 K

CPTS11 - FII CAPI SEC

265.070

265,1 K

2.025.134,80

2,0 Mi

DAYM11 - FII DAYC REMCI

145.500

145,5 K

643.110,00

643,1 K

DVFF11 - FII DEVA FOF

70.287

70,3 K

421.019,13

421,0 K

FII SUCCESPAR VAREJO

8.551

8,6 K

193.240,84

193,2 K

GCRI11 - FII GLPG CRI

15.768

15,8 K

1.043.526,24

1,0 Mi

GTWR11 - FII G TOWERS

17.010

17,0 K

1.343.790,00

1,3 Mi

GZIT11 - GAZIT MALLS FII

39.199

39,2 K

1.709.468,39

1,7 Mi

HGBS11 - FII HEDGEBS

88.860

88,9 K

1.817.187,00

1,8 Mi

HGFF11 - FII CSHG FOF

15.549

15,5 K

969.946,62

969,9 K

HGRU11 - FII CSHG URB

19.900

19,9 K

2.525.509,00

2,5 Mi

IBCR11 - FII BREI

21.592

21,6 K

1.062.974,16

1,1 Mi

JSRE11 - FII JS REAL

48.049

48,0 K

2.977.116,04

3,0 Mi

KCRE11 - FII KINEA CR

181.500

181,5 K

1.560.900,00

1,6 Mi

KNCR11 - FII KINEA RI

14.431

14,4 K

1.516.698,10

1,5 Mi

KNCR12 - FII KINEA RI

1.235

1,2 K

568,10

568

KNHY11 - FII KINEA HY

14.320

14,3 K

1.450.186,40

1,5 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

304.150

304,2 K

2.676.520,00

2,7 Mi

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

16.082

16,1 K

1.681.855,56

1,7 Mi

MCRE11 - FII MAUA RE

62.153

62,2 K

548.189,46

548,2 K

OUJP11 - FII OURI JPP

9.931

9,9 K

755.749,10

755,7 K

PATL11 - FII PATR LOG

17.857

17,9 K

1.071.420,00

1,1 Mi

PMLL11 - FII PATRIA MALLS

2.093

2,1 K

213.234,84

213,2 K

PVBI11 - FII VBI PRI

41.021

41,0 K

3.199.638,00

3,2 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

7.597

7,6 K

747.736,21

747,7 K

RBRF11 - FII RBRALPHA

40.137

40,1 K

268.917,90

268,9 K

RBRR11 - FII RBRHGRAD

12.381

12,4 K

1.083.461,31

1,1 Mi

RBRX11 - FII RBR MULT

95.928

95,9 K

754.953,36

755,0 K

RBRY11 - FII RBR PCRI

25.436

25,4 K

2.447.197,56

2,4 Mi

RBVA11 - FII RIOB VA CI

271.780

271,8 K

2.519.400,60

2,5 Mi

RCRB11 - FII RIOB RC

2.246

2,2 K

286.365,00

286,4 K

RVBI11 - FII PSEC PAX

8.242

8,2 K

529.713,34

529,7 K

SARE11 - FII SANT REN

123.790

123,8 K

578.099,30

578,1 K

SPVJ11 - FII S VAREJO

19.107

19,1 K

431.791,92

431,8 K

TGAR11 - FII TG ATIVO

8.062

8,1 K

687.930,46

687,9 K

TMPS11 - ITAU TEMPUS

19.461

19,5 K

1.573.227,24

1,6 Mi

URPR11 - FII URCA REN

2.956

3,0 K

111.973,28

112,0 K

VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII

155.941

155,9 K

1.216.339,80

1,2 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

8.663

8,7 K

697.024,98

697,0 K

VPPR11 - FII V2 PROP

10.715

10,7 K

144.652,50

144,7 K

VRTA11 - FII FATOR VE

12.276

12,3 K

973.486,80

973,5 K

VRTM11 - FII VRTM

154.874

154,9 K

1.077.923,04

1,1 Mi

VTLT11 - FII VOT LOG

17.165

17,2 K

1.489.578,70

1,5 Mi

WHGR11 - FII WHG REAL

9.701

9,7 K

87.503,02

87,5 K

XPLG11 - FII XP LOG

22.287

22,3 K

2.252.324,22

2,3 Mi

XPML11 - FII XP MALLS

14.125

14,1 K

1.487.362,50

1,5 Mi

XPML12 - FII XP MALLS

459

48.332,70

48,3 K

XPSF11 - FII XP SELEC

19.518

19,5 K

122.573,04

122,6 K

ZAVC11 - FII ZAVIT C

199.653

199,7 K

1.938.630,63

1,9 Mi

ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND

8.890

8,9 K

789.076,40

789,1 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11

Nome no Pregão: FII RB CFOF

CNPJ: 34.027.774/0001-28

Público Alvo: 3.284 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: Fundo Encerrado

Classificação: Tijolo

Subclassificação: Renda

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRFOFCTF001

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6500

Dividend Yield: 0,9265%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 12,67% D.Y.

D. Y. Anualizado

RFOF11

12,67%

Fundo Encerrado

Cotas: 767.207

Cotistas: 3.284

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,0079%

Cotação Base: R$64,49

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 0,9265%

Cotação Base: R$70,16

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbasset.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Ata da Assembleia de 18 de agosto de 2025.

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Fundos com RFOF11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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EMET11

48.000

4,4520%

EMET11

31.499

2,9215%

NAVT11

12.411

1,1511%

VGHF11

3.503

0,3249%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

3.284 - Investidores em Geral

R$ 53,8 Mi

12/12/2025

R$ 0,6500

0,9265%

12,67%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

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Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 53,8 Mi

Total em Ativos

R$ 57,4 Mi

Total em Passivos

R$ 3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,16

P/VP

Valor em Caixa

R$ 5,0 Mi

9,23%

Valores a Receber

R$ 398,8 K

Total Investido

R$ 52,0 Mi

96,66%

Cotas Emitidas

767.207

Investidores em Geral

Cotistas

3.284

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 12,67% D.Y.

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