RFOF11

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RFOF11 • FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 76,2 Mi

Total em Ativos

R$ 77,7 Mi

Total em Passivos

R$ 1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,72

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 5,1 Mi

6,64%

Valores a Receber

R$ 73,3 K

Total Investido

R$ 72,5 Mi

95,10%

Cotas Emitidas

1.078.164

30/09/2025

Cotistas

3.807

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

1.991.977,35

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

70.521.730,40

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

72.513.707,75

Total Investido

72.513.707,75

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.066.604,20

Aplicações Financeiras

5.066.704,20

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

73.292,12

Recebíveis

73.292,12

Total de Ativos

77.653.704,07

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

700.806,60

Taxa de administração a pagar

50.644,06

Taxa de performance a pagar

624.474,04

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

29.145,90

Total de Passivos

1.405.070,60

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

77.653.704,07

Total do Passivo

1.405.070,60

Patrimônio Líquido

76.248.633,47

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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CRI_23H1023846 - TRUE SEC

996

999.729,99

999,7 K

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1.004

1,0 K

1.007.759,95

1,0 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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AIEC11 - FII AUTONOMY

24.768

24,8 K

1.151.712,00

1,2 Mi

AJFI11 - FII AJ MALLS

79.430

79,4 K

576.661,80

576,7 K

ALZR11 - FII ALIANZA

32.228

32,2 K

3.261.473,60

3,3 Mi

BCIA11 - FII BCIA

14.550

14,6 K

520.890,00

520,9 K

BLMG11 - FII BLUE LOG

3.182

3,2 K

263.915,08

263,9 K

BRCO11 - FII BRESCO

34.988

35,0 K

1.119.616,00

1,1 Mi

BRCR11 - FII BC FUND

21.187

21,2 K

2.255.991,76

2,3 Mi

BTLG11 - FII BTLG

106.043

106,0 K

4.241.720,00

4,2 Mi

BTLG12 - FII BTLG

2.447

2,4 K

238.582,50

238,6 K

CNES11 - FII CENESP

106.043

106,0 K

114.526,44

114,5 K

CPSH11 - FII CPSH

54.007

54,0 K

485.522,93

485,5 K

CPTS11 - FII CAPI SEC

265.070

265,1 K

1.908.504,00

1,9 Mi

DAYM11 - FII DAYC REMCI

70.287

70,3 K

445.619,58

445,6 K

DVFF11 - FII DEVA FOF

15.768

15,8 K

1.023.658,56

1,0 Mi

FII SUCCESPAR VAREJO

8.551

8,6 K

171.569,42

171,6 K

GCRI11 - FII GLPG CRI

17.010

17,0 K

1.208.560,50

1,2 Mi

GTWR11 - FII G TOWERS

39.199

39,2 K

1.901.151,50

1,9 Mi

GZIT11 - GAZIT MALLS FII

8.886

8,9 K

1.740.234,24

1,7 Mi

HGBS11 - FII HEDGEBS

15.549

15,5 K

1.073.658,45

1,1 Mi

HGFF11 - FII CSHG FOF

19.900

19,9 K

2.383.025,00

2,4 Mi

HGRU11 - FII CSHG URB

613

51.461,35

51,5 K

HSML11 - FII HSI MALL

21.592

21,6 K

1.300.918,00

1,3 Mi

IBCR11 - FII BREI

48.049

48,0 K

2.878.135,10

2,9 Mi

JSRE11 - FII JS REAL

181.500

181,5 K

1.609.905,00

1,6 Mi

KCRE11 - FII KINEA CR

9.765

9,8 K

1.022.395,50

1,0 Mi

KNCR11 - FII KINEA RI

2.621

2,6 K

274.418,70

274,4 K

KNHY11 - FII KINEA HY

11.820

11,8 K

1.210.486,20

1,2 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

304.150

304,2 K

2.643.063,50

2,6 Mi

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

31.846

31,8 K

3.345.422,30

3,3 Mi

MALL11 - FII PATRIA MALLS

2.093

2,1 K

210.723,24

210,7 K

MCRE11 - FII MAUA RE

42.153

42,2 K

358.300,50

358,3 K

OUJP11 - FII OURI JPP

9.931

9,9 K

789.713,12

789,7 K

PATL11 - FII PATR LOG

17.857

17,9 K

853.921,74

853,9 K

PVBI11 - FII VBI PRI

42.021

42,0 K

3.307.893,12

3,3 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

7.250

7,3 K

721.325,29

721,3 K

RBRF11 - FII RBRALPHA

40.137

40,1 K

264.502,83

264,5 K

RBRR11 - FII RBRHGRAD

12.381

12,4 K

1.048.670,70

1,0 Mi

RBRX11 - FII RBR MULT

95.928

95,9 K

755.912,64

755,9 K

RBRY11 - FII RBR PCRI

31.436

31,4 K

2.978.561,00

3,0 Mi

RBVA11 - FII RIOB VA CI

27.178

27,2 K

2.257.404,68

2,3 Mi

RCRB11 - FII RIOB RC

2.246

2,2 K

292.339,36

292,3 K

RVBI11 - FII VBI REIT

8.242

8,2 K

530.702,38

530,7 K

SARE11 - FII SANT REN

123.790

123,8 K

571.909,80

571,9 K

SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS

45.918

45,9 K

398.568,24

398,6 K

SPVJ11 - FII S VAREJO

138.882

138,9 K

1.205.495,76

1,2 Mi

TGAR11 - FII TG ATIVO

115.000

115,0 K

987.850,00

987,9 K

TMPS11 - ITAU TEMPUS

19.107

19,1 K

684.089,20

684,1 K

URPR11 - FII URCA REN

8.062

8,1 K

740.091,60

740,1 K

VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII

19.461

19,5 K

1.539.754,32

1,5 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

2.956

3,0 K

180.936,76

180,9 K

VPPR11 - FII V2 PROP

155.941

155,9 K

1.210.102,16

1,2 Mi

VRTA11 - FII FATOR VE

8.663

8,7 K

704.388,53

704,4 K

VRTM11 - FII VRTM

10.715

10,7 K

139.723,60

139,7 K

VTLT11 - FII VOT LOG

12.276

12,3 K

1.030.447,44

1,0 Mi

WHGR11 - FII WHG REAL

144.874

144,9 K

1.021.361,70

1,0 Mi

XPLG11 - FII XP LOG

17.165

17,2 K

1.477.563,20

1,5 Mi

XPML11 - FII XP MALLS

25.263

25,3 K

223.324,92

223,3 K

XPSF11 - FII XP SELEC

22.287

22,3 K

2.179.668,60

2,2 Mi

ZAVC11 - FII ZAVIT C

14.125

14,1 K

1.445.693,75

1,4 Mi

ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND

19.518

19,5 K

117.303,18

117,3 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11

Nome no Pregão: FII RB CFOF

CNPJ: 34.027.774/0001-28

Público Alvo: 3.807 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: Fundo Encerrado

Classificação: Tijolo

Subclassificação: Renda

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRFOFCTF001

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6500

Dividend Yield: 1,0079%

Data Base: 31/10/2025

Data Pagamento: 14/11/2025

Rendimentos - 12,86% D.Y.

D. Y. Anualizado

RFOF11

12,86%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 3.807

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,0316%

Cotação Base: R$63,01

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 1,0079%

Cotação Base: R$64,49

Data Base: 31/10/2025

Data Pgto: 14/11/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbasset.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Ata da Assembleia de 18 de agosto de 2025.

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Fundo

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BTHF11

FII BTHF

69.192

6,4176%

NAVT11

FII NAVI TOT

12.411

1,1511%

SNFF11

FII SUNOFOFI

80.631

7,4785%

VGHF11

FII VALOR HE

51.940

4,8174%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

3.807 - Investidores em Geral

R$ 76,2 Mi

14/11/2025

R$ 0,6500

1,0079%

12,86%

Site do Fundo

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Patrimônio Líquido

R$ 76,2 Mi

Total em Ativos

R$ 77,7 Mi

Total em Passivos

R$ 1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 70,72

P/VP

Valor em Caixa

R$ 5,1 Mi

6,64%

Valores a Receber

R$ 73,3 K

Total Investido

R$ 72,5 Mi

95,10%

Cotas Emitidas

1.078.164

30/09/2025

Cotistas

3.807

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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