RFOF11
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RFOF11 • FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Resumo Analítico

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 55,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 56,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 784,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 72,61

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  7,94%

Valores a Receber

R$ 11,0 K

 

Total Investido

R$ 52,1 Mi

  93,45%

Cotas Emitidas

767.207

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

3.284

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.965.924,34
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
50.089.581,67
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
52.055.506,01
Total Investido
52.055.506,01
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.423.265,36
Aplicações Financeiras
4.423.365,36
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.965,42
Recebíveis
10.965,42
Total de Ativos
56.489.836,79
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
498.684,55
Taxa de administração a pagar
38.534,73
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
247.289,83
Total de Passivos
784.509,11
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
56.489.836,79
Total do Passivo
784.509,11
Patrimônio Líquido
55.705.327,68
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
996,00
996
992.004,72
992,0 K
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
1.004,00
1,0 K
999.972,63
1.000,0 K
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AIEC11 - FII AUTONOMY
 
24.768,00
24,8 K
1.305.273,60
1,3 Mi
AJFI11 - FII AJ MALLS
 
79.430,00
79,4 K
614.788,20
614,8 K
ALZC11 - FII ALI CRED
 
25.492,00
25,5 K
198.327,76
198,3 K
ALZR11 - FII ALIANZA
 
322.280,00
322,3 K
3.416.168,00
3,4 Mi
BCIA11 - FII BCIA
 
3.182,00
3,2 K
272.188,28
272,2 K
BLMG11 - FII BLUE LOG
 
34.988,00
35,0 K
1.160.551,96
1,2 Mi
BRCO11 - FII BRESCO
 
21.187,00
21,2 K
2.474.641,60
2,5 Mi
BRCR11 - FII BC FUND
 
106.043,00
106,0 K
4.622.414,37
4,6 Mi
CNES11 - FII CENESP
 
106.043,00
106,0 K
172.850,09
172,9 K
CPSH11 - FII CPSH
 
54.007,00
54,0 K
531.968,95
532,0 K
CPTS11 - FII CAPI SEC
 
265.070,00
265,1 K
2.025.134,80
2,0 Mi
DAYM11 - FII DAYC REMCI
 
145.500,00
145,5 K
643.110,00
643,1 K
DVFF11 - FII DEVA FOF
 
70.287,00
70,3 K
421.019,13
421,0 K
FII SUCCESPAR VAREJO
 
8.551,00
8,6 K
193.240,84
193,2 K
GCRI11 - FII GLPG CRI
 
15.768,00
15,8 K
1.043.526,24
1,0 Mi
GTWR11 - FII G TOWERS
 
17.010,00
17,0 K
1.343.790,00
1,3 Mi
GZIT11 - GAZIT MALLS FII
 
39.199,00
39,2 K
1.709.468,39
1,7 Mi
HGBS11 - FII HEDGEBS
 
88.860,00
88,9 K
1.817.187,00
1,8 Mi
HGFF11 - FII CSHG FOF
 
15.549,00
15,5 K
969.946,62
969,9 K
HGRU11 - FII CSHG URB
 
19.900,00
19,9 K
2.525.509,00
2,5 Mi
IBCR11 - FII BREI
 
21.592,00
21,6 K
1.062.974,16
1,1 Mi
JSRE11 - FII JS REAL
 
48.049,00
48,0 K
2.977.116,04
3,0 Mi
KCRE11 - FII KINEA CR
 
181.500,00
181,5 K
1.560.900,00
1,6 Mi
KNCR11 - FII KINEA RI
 
14.431,00
14,4 K
1.516.698,10
1,5 Mi
KNCR12 - FII KINEA RI
 
1.235,00
1,2 K
568,10
568
KNHY11 - FII KINEA HY
 
14.320,00
14,3 K
1.450.186,40
1,5 Mi
KNSC11 - FII KINEA SC
 
304.150,00
304,2 K
2.676.520,00
2,7 Mi
KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI
 
16.082,00
16,1 K
1.681.855,56
1,7 Mi
MCRE11 - FII MAUA RE
 
62.153,00
62,2 K
548.189,46
548,2 K
OUJP11 - FII OURI JPP
 
9.931,00
9,9 K
755.749,10
755,7 K
PATL11 - FII PATR LOG
 
17.857,00
17,9 K
1.071.420,00
1,1 Mi
PMLL11 - FII PATRIA MALLS
 
2.093,00
2,1 K
213.234,84
213,2 K
PVBI11 - FII VBI PRI
 
41.021,00
41,0 K
3.199.638,00
3,2 Mi
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA
 
7.597,00
7,6 K
747.736,21
747,7 K
RBRF11 - FII RBRALPHA
 
40.137,00
40,1 K
268.917,90
268,9 K
RBRR11 - FII RBRHGRAD
 
12.381,00
12,4 K
1.083.461,31
1,1 Mi
RBRX11 - FII RBR MULT
 
95.928,00
95,9 K
754.953,36
755,0 K
RBRY11 - FII RBR PCRI
 
25.436,00
25,4 K
2.447.197,56
2,4 Mi
RBVA11 - FII RIOB VA CI
 
271.780,00
271,8 K
2.519.400,60
2,5 Mi
RCRB11 - FII RIOB RC
 
2.246,00
2,2 K
286.365,00
286,4 K
RVBI11 - FII PSEC PAX
 
8.242,00
8,2 K
529.713,34
529,7 K
SARE11 - FII SANT REN
 
123.790,00
123,8 K
578.099,30
578,1 K
SPVJ11 - FII S VAREJO
 
19.107,00
19,1 K
431.791,92
431,8 K
TGAR11 - FII TG ATIVO
 
8.062,00
8,1 K
687.930,46
687,9 K
TMPS11 - ITAU TEMPUS
 
19.461,00
19,5 K
1.573.227,24
1,6 Mi
URPR11 - FII URCA REN
 
2.956,00
3,0 K
111.973,28
112,0 K
VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII
 
155.941,00
155,9 K
1.216.339,80
1,2 Mi
VGIP11 - FII VALORAIP
 
8.663,00
8,7 K
697.024,98
697,0 K
VPPR11 - FII V2 PROP
 
10.715,00
10,7 K
144.652,50
144,7 K
VRTA11 - FII FATOR VE
 
12.276,00
12,3 K
973.486,80
973,5 K
VRTM11 - FII VRTM
 
154.874,00
154,9 K
1.077.923,04
1,1 Mi
VTLT11 - FII VOT LOG
 
17.165,00
17,2 K
1.489.578,70
1,5 Mi
WHGR11 - FII WHG REAL
 
9.701,00
9,7 K
87.503,02
87,5 K
XPLG11 - FII XP LOG
 
22.287,00
22,3 K
2.252.324,22
2,3 Mi
XPML11 - FII XP MALLS
 
14.125,00
14,1 K
1.487.362,50
1,5 Mi
XPML12 - FII XP MALLS
 
459,00
459
48.332,70
48,3 K
XPSF11 - FII XP SELEC
 
19.518,00
19,5 K
122.573,04
122,6 K
ZAVC11 - FII ZAVIT C
 
199.653,00
199,7 K
1.938.630,63
1,9 Mi
ZAVI11 - FII ZAVIT REAL ESTATE FUND
 
8.890,00
8,9 K
789.076,40
789,1 K

Informações

Código de Negociação: RFOF11
Nome no Pregão: FII RB CFOF
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Público Alvo: 3.284 - Inv. em Geral
Público Alvo: 3.284 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRFOFCTF001
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 0,6500
Dividend Yield: 0,8952%
Data Base: 30/01/2026
Data Pagamento: 13/02/2026

Rendimentos - 11,07% D.Y.

D. Y. Anualizado

RFOF11

11,07%

Fundo Encerrado

Cotas: 767.207

Cotistas: 3.284

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,6500

D. Yield: 0,8952%

Cotação Base: R$72,61

Dt. Base: 30/01/2026

Dt. Pgto: 13/02/2026

Próximo Rendimento

RFOF11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbasset.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Ata da Assembleia de 18 de agosto de 2025.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

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Cotas
Posição
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2,9215%
 
48.000
4,4520%
 
12.411
1,1511%
 
3.503
0,3249%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

3.284 - Investidores em Geral

3.284 - Inv. em Geral

R$ 55,7 Mi

13/02/2026

R$ 0,6500

0,8952%

11,07%

Logo do fundo FII RB CFOF
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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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