RFOF11 • FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$ 62,80
1,67%
Valorização Mensal
R$ 63,50
-1,10%
Valorização 12 Meses
R$ 72,58
-13,47%
Máxima 52 Semanas
R$ 66,51
Mínima 52 Semanas
R$ 46,79
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 74,4 Mi
Valor de Mercado: 67,7 Mi
Total em Ativos
R$ 75,9 Mi
Total em Passivos
R$ 1,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 69,02
P/VP
0,91
Valor em Caixa
R$ 3,7 Mi
4,97%
Valores a Receber
R$ 261,9 K
Total Investido
R$ 72,0 Mi
96,72%
Cotas Emitidas
1.078.164
31/07/2025
Cotistas
4.019
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,80% D.Y.
D. Y. Anualizado
RFOF11
12,80%
FoF
Cotas: 1.078.164
Cotistas: 4.019
Último Rendimento
RFOF11
R$ 0,6500
D. Yield: 1,0236%
Cotação Base: R$63,50
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
RFOF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbasset.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX
Objetivo
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RFOF11
fevereiro de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
4.019 - Investidores em Geral
R$ 74,4 Mi
R$ 67,7 Mi
R$ 62,80
0,91
14/08/2025
R$ 0,6500
1,0236%
12,80%
4,0 K
R$ 252,6 K