* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação
Último Fechamento

R$70,10

  -0,60%
Valorização Mensal

R$74,70

  -6,16%
Valorização 12 Meses

R$71,65

  -2,16%
Máxima 52 Semanas

R$78,59

Mínima 52 Semanas

R$66,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$84,7 Mi

Valor de Mercado R$75,5 Mi
Total em Ativos

R$87,2 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$78,58

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,2 Mi

  8,54%
Valores a Receber

R$289,1 Mil

Total Investido

R$79,7 Mi

  94,09%
Cotas Emitidas

1.078.164

Investidores em Geral
Cotistas

  4.824

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.010.393,40
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    77.705.536,14
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  79.715.929,54
  • Total Investido 79.715.929,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.238.185,81
  • Aplicações Financeiras  7.238.285,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    289.135,56
  • Recebíveis  289.135,56
  • Total de Ativos 87.243.350,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    797.841,36
  • Taxa de administração a pagar
    61.267,67
  • Taxa de performance a pagar
    1.532.799,80
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    125.274,07
  • Total de Passivos 2.517.182,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    87.243.350,91  
  •   Total do Passivo
    - 2.517.182,90  
  • Patrimônio Líquido 84.726.168,01


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
2.000
2.009.878,28
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII AJ MALLS - AJFI11
59.430
588.357,00
FII ALIANZA - ALZR11
4.020
474.199,20
FII AUTONOMY - AIEC11
24.768
1.304.035,20
FII BC FUND - BRCR11
106.043
6.125.043,68
FII BCIA - BCIA11
23.285
2.472.867,00
FII BLUE LOG - BLMG11
34.988
1.370.479,96
FII BREI - IBCR11
21.539
1.694.042,35
FII BRESCO - BRCO11
2.332
285.973,16
FII BRESCO - BRCO13
394
48.316,22
FII BTLG - BTLG11
2.876
305.172,36
FII BTLG - BTLG13
16.449
1.745.403,39
FII CAPI SEC - CPTS11
255.070
2.183.399,20
FII CORE MET - ASMT11
11.850
648.076,50
FII CORE MET - ASMT15
1.700
92.973,00
FII CPSH - CPSH15
9.242
1.000.908,60
FII CSHG FOF - HGFF11
25.412
2.316.049,68
FII DEVA FOF - DVFF11
70.287
560.890,26
FII FATOR VE - VRTA11
9.636
867.240,00
FII G TOWERS - GTWR11
16.510
1.391.793,00
FII GLPG CRI - GCRI11
13.768
1.170.968,40
FII HEDGEBS - HGBS11
8.886
2.033.916,54
FII HSI MALL - HSML11
1.613
158.074,00
FII JS REAL - JSRE11
48.049
3.538.808,85
FII KINEA CR - KCRE11
18.150
1.794.127,50
FII KINEA HY - KNHY11
4.275
455.971,50
FII KINEA HY - KNHY13
1.790
190.921,40
FII KINEA RI - KNCR11
35.725
3.694.679,50
FII KINEA SC - KNSC11
309.150
2.862.729,00
FII MALLS BP - MALL11
1.973
234.471,32
FII NAVI TOT - NAVT11
2.183
203.783,05
FII OURI FOF - OUFF11
19.943
1.332.192,40
FII OURI JPP - OUJP11
4.431
428.920,80
FII PATR LOG - PATL11
17.357
1.197.633,00
FII RBR MULT - RBRX11
52.100
507.454,00
FII RBR PCRI - RBRY11
24.300
2.445.066,00
FII RBR PCRI - RBRY13
5.025
505.615,50
FII RBRALPHA - RBRF11
42.210
354.564,00
FII RBRHGRAD - RBRR11
10.881
1.020.528,99
FII RIOB ED - RBED11
25.207
3.671.147,48
FII RIOB FF - RBFF11
2.561
162.751,55
FII RIOB RC - RCRB11
495
79.957,35
FII S VAREJO - SPVJ11
19.107
2.075.020,20
FII SANT REN - SARE11
12.379
579.956,15
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL15
17.177
2.182.681,39
FII URCA REN - URPR11
2.956
265.714,84
FII VALOR HE - VGHF11
120.941
1.146.520,68
FII VALORAIP - VGIP11
7.163
660.858,38
FII VBI PRI - PVBI11
28.521
2.896.307,55
FII VBI PRI - PVBI13
9.000
913.950,00
FII VBI REIT - RVBI11
7.242
586.239,90
FII VOT LOG - VTLT11
15.665
1.523.734,55
FII WHG REAL - WHGR11
61.373
612.502,54
FII XP LOG - XPLG11
22.287
2.457.587,49
FII XP MALLS - XPML11
34.550
4.016.092,00
FII XP MALLS - XPML12
4.594
918,80
FII XP PROP - XPPR11
10.715
241.623,25
FII XP SELEC - XPSF11
23.340
195.589,20
FII ZAVIT REAL ESTATE - ZAVI11
8.890
1.179.880,80
GAZIT MALLS FII - GZIT11
28.278
1.987.943,40
ITAU TEMPUS - TMPS11
14.622
1.452.257,04
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
200.000
2.021.914,23

Informações
  • Código de Negociação: RFOF11
  • Nome no Pregão: FII RB CFOF
  • CNPJ: 34.027.774/0001-28
  • Código ISIN: BRRFOFCTF001
  • Público Alvo: 4.824 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.352
  • Volume negociado: 2.891
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7400
  • Dividend Yield: 0,9906%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RFOF11

11,34%


FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.824

Último Rendimento

RFOF11

R$0,7400


D. Yield: 0,9906%

Cotação Base: R$74,70

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RFOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
69.482
0,0345%
FII MERITOFA
3.000
0,7708%
FII NAVI TOT
6.017
0,9827%
FII SUNOFOFI
86.900
3,0707%

Resumo
Código do Negociação:
RFOF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.824
Patrimônio Líquido:
R$84,7 Mi
Valor de Mercado:
R$75,5 Mi
Valor da Cota:
R$70,10
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7400
Dividend Yield:
0,9906%
D. Y. Anualizado:
11,34%
Volume médio negociado:
2.352
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo