* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação
Último Fechamento

R$72,30

  -0,55%
Valorização Mensal

R$73,10

  -1,09%
Valorização 12 Meses

R$76,32

  -5,27%
Máxima 52 Semanas

R$77,81

Mínima 52 Semanas

R$67,76

Contábil
Patrimônio Líquido

R$82,6 Mi

Valor de Mercado R$77,9 Mi
Total em Ativos

R$85,0 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$76,70

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  2,44%
Valores a Receber

R$264,3 Mil

Total Investido

R$82,7 Mi

  100,10%
Cotas Emitidas

1.078.164

Investidores em Geral
Cotistas

  4.840

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.008.742,05
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    81.765.411,26
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  82.774.153,31
  • Total Investido 82.774.153,31
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.017.740,42
  • Aplicações Financeiras  2.017.840,42
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    264.347,04
  • Recebíveis  264.347,04
  • Total de Ativos 85.056.340,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    787.059,72
  • Taxa de administração a pagar
    58.130,09
  • Taxa de performance a pagar
    1.476.029,44
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    41.892,08
  • Total de Passivos 2.363.111,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    85.056.340,77  
  •   Total do Passivo
    - 2.363.111,33  
  • Patrimônio Líquido 82.693.229,44
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
2.000
2.009.878,28
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII AJ MALLS - AJFI11
59.430
588.357,00
FII ALIANZA - ALZR11
4.020
474.199,20
FII AUTONOMY - AIEC11
24.768
1.304.035,20
FII BC FUND - BRCR11
106.043
6.125.043,68
FII BCIA - BCIA11
23.285
2.472.867,00
FII BLUE LOG - BLMG11
34.988
1.370.479,96
FII BREI - IBCR11
21.539
1.694.042,35
FII BRESCO - BRCO11
2.332
285.973,16
FII BRESCO - BRCO13
394
48.316,22
FII BTLG - BTLG11
2.876
305.172,36
FII BTLG - BTLG13
16.449
1.745.403,39
FII CAPI SEC - CPTS11
255.070
2.183.399,20
FII CORE MET - ASMT11
11.850
648.076,50
FII CORE MET - ASMT15
1.700
92.973,00
FII CPSH - CPSH15
9.242
1.000.908,60
FII CSHG FOF - HGFF11
25.412
2.316.049,68
FII DEVA FOF - DVFF11
70.287
560.890,26
FII FATOR VE - VRTA11
9.636
867.240,00
FII G TOWERS - GTWR11
16.510
1.391.793,00
FII GLPG CRI - GCRI11
13.768
1.170.968,40
FII HEDGEBS - HGBS11
8.886
2.033.916,54
FII HSI MALL - HSML11
1.613
158.074,00
FII JS REAL - JSRE11
48.049
3.538.808,85
FII KINEA CR - KCRE11
18.150
1.794.127,50
FII KINEA HY - KNHY11
4.275
455.971,50
FII KINEA HY - KNHY13
1.790
190.921,40
FII KINEA RI - KNCR11
35.725
3.694.679,50
FII KINEA SC - KNSC11
309.150
2.862.729,00
FII MALLS BP - MALL11
1.973
234.471,32
FII NAVI TOT - NAVT11
2.183
203.783,05
FII OURI FOF - OUFF11
19.943
1.332.192,40
FII OURI JPP - OUJP11
4.431
428.920,80
FII PATR LOG - PATL11
17.357
1.197.633,00
FII RBR MULT - RBRX11
52.100
507.454,00
FII RBR PCRI - RBRY11
24.300
2.445.066,00
FII RBR PCRI - RBRY13
5.025
505.615,50
FII RBRALPHA - RBRF11
42.210
354.564,00
FII RBRHGRAD - RBRR11
10.881
1.020.528,99
FII RIOB ED - RBED11
25.207
3.671.147,48
FII RIOB FF - RBFF11
2.561
162.751,55
FII RIOB RC - RCRB11
495
79.957,35
FII S VAREJO - SPVJ11
19.107
2.075.020,20
FII SANT REN - SARE11
12.379
579.956,15
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL15
17.177
2.182.681,39
FII URCA REN - URPR11
2.956
265.714,84
FII VALOR HE - VGHF11
120.941
1.146.520,68
FII VALORAIP - VGIP11
7.163
660.858,38
FII VBI PRI - PVBI11
28.521
2.896.307,55
FII VBI PRI - PVBI13
9.000
913.950,00
FII VBI REIT - RVBI11
7.242
586.239,90
FII VOT LOG - VTLT11
15.665
1.523.734,55
FII WHG REAL - WHGR11
61.373
612.502,54
FII XP LOG - XPLG11
22.287
2.457.587,49
FII XP MALLS - XPML11
34.550
4.016.092,00
FII XP MALLS - XPML12
4.594
918,80
FII XP PROP - XPPR11
10.715
241.623,25
FII XP SELEC - XPSF11
23.340
195.589,20
FII ZAVIT REAL ESTATE - ZAVI11
8.890
1.179.880,80
GAZIT MALLS FII - GZIT11
28.278
1.987.943,40
ITAU TEMPUS - TMPS11
14.622
1.452.257,04
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
200.000
2.021.914,23
Informações
  • Código de Negociação: RFOF11
  • Nome no Pregão: FII RB CFOF
  • CNPJ: 34.027.774/0001-28
  • Código ISIN: BRRFOFCTF001
  • Público Alvo: 4.840 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.505
  • Volume negociado: 1.516
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7300
  • Dividend Yield: 0,9986%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RFOF11

11,42%

FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.840

Último Rendimento

RFOF11

R$0,7300

D. Yield: 0,9986%

Cotação Base: R$73,10

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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BPFF11 - FII ABSOLUTO

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CPFF11 - FII CAP REIT

  Fundos com RFOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
69.482
0,0345%
MFAI11
FII MERITOFA
3.000
0,7708%
NAVT11
FII NAVI TOT
6.017
0,9827%
SNFF11
FII SUNOFOFI
86.900
3,0707%
Resumo
Código do Negociação:
RFOF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.840
Patrimônio Líquido:
R$82,6 Mi
Valor de Mercado:
R$77,9 Mi
Valor da Cota:
R$72,30
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7300
Dividend Yield:
0,9986%
D. Y. Anualizado:
11,42%
Volume médio negociado:
1.505
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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