RFOF11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 66,65

-2,06%

Valorização Mensal

R$ 69,25

-3,75%

Valorização 12 Meses

R$ 79,81

-16,49%

Máxima 52 Semanas

R$ 76,28

Mínima 52 Semanas

R$ 66,50

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 82,5 Mi

Valor de Mercado: 71,9 Mi

Total em Ativos

R$ 84,8 Mi

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 76,53

P/VP

0,87

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

4,25%

Valores a Receber

R$ 63,7 K

Total Investido

R$ 81,2 Mi

98,46%

Cotas Emitidas

1.078.164

30/08/2024

Cotistas

4.808

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.007.533,45

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

79.229.919,23

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

81.237.452,68

Total Investido

81.237.452,68

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

3.503.580,12

Aplicações Financeiras

3.503.680,12

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

63.650,78

Recebíveis

63.650,78

Total de Ativos

84.804.783,58

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

765.496,44

Taxa de administração a pagar

61.643,90

Taxa de performance a pagar

1.362.488,72

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

104.133,80

Total de Passivos

2.293.762,86

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

84.804.783,58

Total do Passivo

2.293.762,86

Patrimônio Líquido

82.511.020,72

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1.004

1,0 K

1.008.742,05

1,0 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

FII AJ MALLS - AJFI11

79.430

79,4 K

647.354,50

647,4 K

FII ALIANZA - ALZR11

4.020

4,0 K

435.928,80

435,9 K

FII ALIANZA - ALZR13

1.426

1,4 K

154.635,44

154,6 K

FII ALIANZA - ALZR14

30.000

30,0 K

3.253.200,00

3,3 Mi

FII AUTONOMY - AIEC11

24.768

24,8 K

1.354.809,60

1,4 Mi

FII BC FUND - BRCR11

106.043

106,0 K

5.410.313,86

5,4 Mi

FII BCIA - BCIA11

11.591

11,6 K

1.189.236,60

1,2 Mi

FII BLUE LOG - BLMG11

34.988

35,0 K

1.370.130,08

1,4 Mi

FII BREI - IBCR11

21.592

21,6 K

1.562.828,96

1,6 Mi

FII BRESCO - BRCO11

19.187

19,2 K

2.178.300,11

2,2 Mi

FII BTLG - BTLG11

10.825

10,8 K

1.079.793,75

1,1 Mi

FII CAPI SEC - CPTS11

265.070

265,1 K

2.192.128,90

2,2 Mi

FII CENESP - CNES11

106.043

106,0 K

164.366,65

164,4 K

FII CORE MET - ASMT11

14.550

14,6 K

574.725,00

574,7 K

FII CPSH - CPSH11

109.022

109,0 K

1.166.535,40

1,2 Mi

FII CSHG FOF - HGFF11

18.806

18,8 K

1.568.232,34

1,6 Mi

FII DEVA FOF - DVFF11

70.287

70,3 K

527.855,37

527,9 K

FII FATOR VE - VRTA11

12.636

12,6 K

1.122.455,88

1,1 Mi

FII G TOWERS - GTWR11

17.010

17,0 K

1.433.092,50

1,4 Mi

FII GLPG CRI - GCRI11

15.768

15,8 K

1.166.358,96

1,2 Mi

FII HEDGEBS - HGBS11

8.886

8,9 K

1.881.788,22

1,9 Mi

FII HSI MALL - HSML11

1.613

1,6 K

157.025,55

157,0 K

FII JS REAL - JSRE11

48.049

48,0 K

3.204.868,30

3,2 Mi

FII KINEA CR - KCRE11

181.500

181,5 K

1.769.625,00

1,8 Mi

FII KINEA HY - KNHY11

17.320

17,3 K

1.823.796,00

1,8 Mi

FII KINEA RI - KNCR11

2.191

2,2 K

232.246,00

232,2 K

FII KINEA RI - KNCR13

1.074

1,1 K

113.844,00

113,8 K

FII KINEA SC - KNSC11

304.150

304,2 K

2.798.180,00

2,8 Mi

FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11

33.513

33,5 K

3.532.940,46

3,5 Mi

FII MALLS BP - MALL11

2.093

2,1 K

232.741,60

232,7 K

FII MAUA HY - MCHY11

42.153

42,2 K

409.305,63

409,3 K

FII NAVI TOT - NAVT11

183

16.965,93

17,0 K

FII OURI FOF - OUFF11

20.429

20,4 K

1.225.740,00

1,2 Mi

FII OURI JPP - OUJP11

6.931

6,9 K

584.283,30

584,3 K

FII PATR LOG - PATL11

17.857

17,9 K

1.088.205,58

1,1 Mi

FII RBR MULT - RBRX11

72.100

72,1 K

647.458,00

647,5 K

FII RBR PCRI - RBRY11

32.436

32,4 K

3.178.728,00

3,2 Mi

FII RBRALPHA - RBRF11

35.137

35,1 K

261.419,28

261,4 K

FII RBRHGRAD - RBRR11

11.381

11,4 K

1.041.475,31

1,0 Mi

FII RIOB ED - RBED11

24.207

24,2 K

3.347.343,96

3,3 Mi

FII RIOB RC - RCRB11

995

145.966,50

146,0 K

FII S VAREJO - SPVJ11

19.107

19,1 K

2.075.020,20

2,1 Mi

FII SANT REN - SARE11

12.379

12,4 K

513.728,50

513,7 K

FII SUNO ENERGIAS LIMPAS - SNEL11

70.155

70,2 K

643.321,35

643,3 K

FII TG ATIVO - TGAR11

1.000

1,0 K

121.220,00

121,2 K

FII TG ATIVO - TGAR15

8.562

8,6 K

1.041.139,20

1,0 Mi

FII URCA REN - URPR11

2.956

3,0 K

246.471,28

246,5 K

FII VALOR HE - VGHF11

155.941

155,9 K

1.403.469,00

1,4 Mi

FII VALORAIP - VGIP11

8.663

8,7 K

764.423,12

764,4 K

FII VBI PRI - PVBI11

40.521

40,5 K

3.738.467,46

3,7 Mi

FII VBI REIT - RVBI11

8.242

8,2 K

604.221,02

604,2 K

FII VOT LOG - VTLT11

17.165

17,2 K

1.608.532,15

1,6 Mi

FII WHG REAL - WHGR11

25.263

25,3 K

247.072,14

247,1 K

FII XP LOG - XPLG11

22.287

22,3 K

2.226.025,56

2,2 Mi

FII XP MALLS - XPML11

24.188

24,2 K

2.727.197,00

2,7 Mi

FII XP PROP - XPPR11

10.715

10,7 K

188.369,70

188,4 K

FII XP SELEC - XPSF11

14.518

14,5 K

115.272,92

115,3 K

FII ZAVIT C - ZAVC11

200.000

200,0 K

2.000.000,00

2,0 Mi

GAZIT MALLS FII - GZIT11

35.780

35,8 K

2.046.616,00

2,0 Mi

ITAU TEMPUS - TMPS11

18.961

19,0 K

1.833.149,48

1,8 Mi

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

3.600

3,6 K

363.517,16

363,5 K

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11

8.890

8,9 K

1.011.948,70

1,0 Mi

Informações

Código de Negociação: RFOF11

Nome no Pregão: FII RB CFOF

CNPJ: 34.027.774/0001-28

Público Alvo: 4.808 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 1.388

Volume negociado: 1.842

Código ISIN: BRRFOFCTF001

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6900

Dividend Yield: 0,9964%

Data Base: 30/09/2024

Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RFOF11

11,59%

FoF

Cotas: 1.078.164

Cotistas: 4.808

Último Rendimento

RFOF11

R$ 0,7100

D. Yield: 0,9876%

Cotação Base: R$71,89

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

RFOF11

R$ 0,6900

D. Yield: 0,9964%

Cotação Base: R$69,25

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbcapitalam.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder a variação do IFIX

Objetivo

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RFOF11), constituído sob a forma de condomínio fechado em fevereiro de 2020, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimentos em Ativos Imobiliários. Dentre os Ativos Imobiliários, o Fundo deverá buscar investir parcela preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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RCFF11 - FII RBR FEED

RBFF11 - FII RIOB FF

Fundos com RFOF11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

BCFF11

FII BC FFII

69.451

0,0345%

MFAI11

FII MERITOFA

3.000

0,7708%

NAVT11

FII NAVI TOT

6.017

0,9827%

SNFF11

FII SUNOFOFI

80.630

2,8491%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RFOF11

fevereiro de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

4.808 - Investidores em Geral

R$ 82,5 Mi

R$ 71,9 Mi

R$ 66,65

0,87

14/10/2024

R$ 0,6900

0,9964%

11,59%

1,8 K

R$ 122,8 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS

Cotação

Último Fechamento

R$ 66,65

-2,06%

Valorização Mensal

R$ 69,25

-3,75%

Valorização 12 Meses

R$ 79,81

-16,49%

Máxima 52 Semanas

R$ 76,28

Mínima 52 Semanas

R$ 66,50

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 82,5 Mi

Valor de Mercado: 71,9 Mi

Total em Ativos

R$ 84,8 Mi

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 76,53

P/VP

0,87

Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

4,25%

Valores a Receber

R$ 63,7 K

Total Investido

R$ 81,2 Mi

98,46%

Cotas Emitidas

1.078.164

30/08/2024

Cotistas

4.808

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

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