* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$88,05

  0,31%
Valorização Mensal

R$89,45

  -1,57%
Valorização 12 Meses

R$92,49

  -4,80%
Máxima 52 Semanas

R$89,29

Mínima 52 Semanas

R$78,08

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,4 Bi

Valor de Mercado R$1,4 Bi
Total em Ativos

R$1,5 Bi

Total em Passivos

R$69,5 Mi

Valor Patrimonial

R$91,31

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 60,2 Mi

  4,23%
Valores a Receber

R$29,7 Mil

Total Investido

R$1,4 Bi

  100,65%
Cotas Emitidas

15.592.424

Investidores em Geral
Cotistas

  121.649

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.269.273.670,71
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    163.650.355,86
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.432.924.026,57
  • Total Investido 1.432.924.026,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    35.254,37
  • Títulos Públicos
    60.182.575,80
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  60.217.830,17
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    29.759,51
  • Recebíveis  29.759,51
  • Total de Ativos 1.493.171.616,25
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.050.339,65
  • Taxa de administração a pagar
    1.243.668,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    54.209.837,66
  • Total de Passivos 69.503.845,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.493.171.616,25  
  •   Total do Passivo
    - 69.503.845,47  
  • Patrimônio Líquido 1.423.667.770,78
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
3
983.382,86
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
5.006
4.562.443,44
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
18.500
17.448.107,74
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
6
1.966.765,72
BARI SECURITIZADORA S.A.
84
30.700
30.182.733,42
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
29
3.148.556,80
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
269
1
33.577,93
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
157
8
2.318.092,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
259
7
593.848,82
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO
156
2
217.141,85
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
15.000
15.006.876,94
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000
37.368.078,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
34.961
35.042.724,36
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.482
20.093.740,28
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
37.381
40.987.846,67
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
193
34.358
33.515.656,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
222
7.092
7.001.861,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
19.483
20.094.771,68
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
13.711
13.114.678,02
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.304
10.812.363,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
316
49.985
35.376.499,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
313
24.456
20.119.576,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
69
1.336
1.257.549,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
36.891.965,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
424
27.586
26.059.644,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
47
29.795.577,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
10.000
10.254.500,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
542
10.894
10.036.529,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
335
30.271
26.418.808,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
14.523
14.892.610,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
10.000
10.190.300,01
OPEA SECURITIZADORA S.A.
469
25.500
22.562.517,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
7
4.437.639,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
47.816
45.055.564,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
10.702
6.028.606,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
34.869.049
32.133.949,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.000
39.270.171,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
20.213
18.657.358,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
14.523
14.799.372,70
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
116
355
5.570.105,76
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
7
14
1.145.927,40
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
79
30
476.794,53
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
173
25.547
27.548.150,22
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
459
275.480,34
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
455
273.079,64
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
91
19.040
16.555.324,58
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
44
40.246
38.890.068,47
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
21.188
12.716.508,46
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
19.390
20.734.936,33
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
30
24.987
22.192.102,49
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
40
24.985
15.714.835,56
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
95
50.000
26.645.375,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
28.589
23.432.573,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
362
17.784
16.559.686,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
739
366.476,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
22
73
4.787.363,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
290
26.393
25.475.336,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
433
13.900
14.985.939,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
83
1
1.192.829,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
212
3.253
2.666.275,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
467
20.000
7.739.702,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.
468
19.511
9.675.671,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
149
7.124
1.926.588,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
371
35.000
39.899.669,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.363
7.537.860,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
29.960
18.992.001,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.234
465.568,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.067
6.336.472,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.713
658.760,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
17.115
15.696.175,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
4.830
170.868,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
19.230
18.702.635,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
7.329
5.637.161,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
19.902
18.252.134,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
1.846
88.682,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
5.400
4.153.454,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
4.845
655.778,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
93
3.947
3.619.795,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
1.846
249.859,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
1.846
65.305,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
207
7.345
5.545.696,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
19.300
19.175.270,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
4.845
232.754,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
16.716
16.607.969,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
5.626
3.955.652,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
55
20.000
16.598.339,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
1
769,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
7.345
5.164.284,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
133
27.961
25.636.241,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
11.031
9.873.880,41
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
192
16
380.181,34
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
25
4.531.073,34
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
95
634.351,01
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
1.905
12.720.407,07
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII
5.340.470
43.044.188,20
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV
1.977.288
17.775.819,12
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA
4.000.000
36.240.000,00
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
151.058
13.823.317,58
RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII
67.961
6.660.178,00
SUNO MULTIESTRATEGIA FII
998.309
9.683.597,30
VALORA HEDGE FUND FII
638.172
5.743.548,00
VBI CRED MULT FII
200.000
20.112.654,40
VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IM
173.273
12.702.643,63
Informações
  • Código de Negociação: VRTA11
  • Nome no Pregão: FII FATOR VE
  • CNPJ: 11.664.201/0001-00
  • Código ISIN: BRVRTACTF008
  • Público Alvo: 121.649 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,955%
  • Volume médio negociado: 19.980
  • Volume negociado: 17.184
  • Data de Início: agosto de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8944%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTA11

11,04%

CRI

Cotas: 15.592.424

Cotistas: 121.649

Último Rendimento

VRTA11

R$0,9000

D. Yield: 1,0012%

Cotação Base: R$89,89

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

VRTA11

R$0,8000

D. Yield: 0,8944%
Cotação Base: R$89,45
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Benchmark: IPCA + 6,00% a.a.

Objetivo

O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IPCA + 6% a.a. com prazo de duração indeterminado.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

GCRI11 - FII GLPG CRI

RNDP11 - FII BB R PAP

PMIS11 - FII PMIS

RZAK11 - FII RIZA AKN

  Fundos com VRTA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
16.010
0,1055%
BPFF11
FII ABSOLUTO
124.000
2,7603%
CXCI11
FII CAIXA CI
122.250
5,9410%
CXRI11
FII CX RBRAV
68.929
4,3743%
GLOG11
FII PLURAL L
2.268
0,3024%
HGCR11
FII CSHG CRI
57.981
0,3761%
HGFF11
FII CSHG FOF
46.824
1,6351%
ITIP11
FII IFI-D
25.041
3,3471%
JSAF11
FII JS A FIN
121.864
1,5720%
KISU11
FII KILIMA
58.000
0,1312%
MCCI11
FII MAUA
7.418
0,0437%
MCHY11
FII MAUA HY
90.115
0,0807%
MFAI11
FII MERITOFA
14.000
3,5973%
NAVT11
FII NAVI TOT
1.638
0,2675%
OUFF11
FII OURI FOF
14.461
0,7970%
RECX11
FII REC FOF
1.505
0,6894%
RFOF11
FII RB CFOF
12.636
1,1720%
RVBI11
FII VBI REIT
11.160
0,1086%
SNFF11
FII SUNOFOFI
25.982
0,9181%
SPXS11
FII SPX SYN
20.453
0,1013%
Resumo
Código do Negociação:
VRTA11
Data de Início:
agosto de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
121.649
Patrimônio Líquido:
R$1,4 Bi
Valor de Mercado:
R$1,4 Bi
Valor da Cota:
R$88,05
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8944%
D. Y. Anualizado:
11,04%
Volume médio negociado:
19.980
Participação IFIX:
0,955%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.