VRTA11 • FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Breve Descrição
FII FATOR VE - Fundo imobiliário de papel gerido pela Fator Administração de Recursos, com foco em renda por meio de investimentos em CRIs e outros ativos financeiros lastreados no setor imobiliário.
Cotação
Último Fechamento
R$ 77,46
0,27%
Valorização Mensal
R$ 77,99
-0,68%
Valorização 12 Meses
R$ 82,96
-6,63%
Máxima 52 Semanas
R$ 78,45
Mínima 52 Semanas
R$ 62,20
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,3 Bi
Valor de Mercado: 1,2 Bi
Total em Ativos
R$ 1,4 Bi
Total em Passivos
R$ 70,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 83,76
P/VP
0,92
Valor em Caixa
R$ 46,8 Mi
3,58%
Valores a Receber
R$ 12,8 K
Total Investido
R$ 1,3 Bi
101,81%
Cotas Emitidas
15.592.424
Investidores em Geral
Cotistas
108.636
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,85% D.Y.
D. Y. Anualizado
VRTA11
12,85%
CRI
Cotas: 15.592.424
Cotistas: 108.636
Último Rendimento
VRTA11
R$ 0,8500
D. Yield: 1,0899%
Cotação Base: R$77,99
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
VRTA11
R$ 0,8500
D. Yield: 1,0973%
Cotação Base: R$77,46
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 15/12/2025
Administrador
Administrador
BANCO FATOR S/A
(11) 3049-9165
sac@fator.com.br
www.fator.com.br
Gestor
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
(11) 3049-9100
fundosimobiliarios@fator.com.br
www.fator.com.br/administracao_recursos/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Benchmark: IGP-M + 6,00% a.a.
Objetivo
O Fator Verità FII é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a. com prazo de duração indeterminado.
Descrição Detalhada
Sua carteira é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), além de Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras Hipotecárias (LHs), cotas de FII e FIDC, e debêntures com lastro no setor imobiliário.
O fundo possui gestão ativa da Fator Administração de Recursos, que busca otimizar o portfólio conforme o cenário econômico e as oportunidades de crédito, mantendo o foco em rentabilidade ajustada ao risco.
O benchmark de referência é o IGP-M acrescido de 6% ao ano.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VRTA11
dezembro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
108.636 - Investidores em Geral
R$ 1,3 Bi
R$ 1,2 Bi
R$ 77,46
0,92
15/12/2025
R$ 0,8500
1,0973%
12,85%
26,2 K
R$ 2,0 Mi
0,866%
