* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$61,60

  -1,55%
Valorização Mensal

R$63,02

  -2,25%
Valorização 12 Meses

R$66,78

  -7,76%
Máxima 52 Semanas

R$67,28

Mínima 52 Semanas

R$57,84

Contábil
Patrimônio Líquido

R$81,8 Mi

Valor de Mercado R$46,2 Mi
Total em Ativos

R$82,2 Mi

Total em Passivos

R$442,8 Mil

Valor Patrimonial

R$109,14

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  1,30%
Valores a Receber

R$867,4 Mil

Total Investido

R$80,3 Mi

  98,18%
Cotas Emitidas

750.000

Investidores em Geral
Cotistas

  2.680

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    79.388.271,98
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  79.388.271,98
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    975.684,03
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  975.684,03
  • Total Investido 80.363.956,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    63.069,02
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.000.435,64
  • Aplicações Financeiras  1.063.504,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    811.942,43
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    55.496,08
  • Recebíveis  867.438,51
  • Total de Ativos 82.294.899,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    375.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    52.424,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.444,71
  • Total de Passivos 442.869,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    82.294.899,18  
  •   Total do Passivo
    - 442.869,53  
  • Patrimônio Líquido 81.852.029,65


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11)
3.468
312.120,00
FII - REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (RECR11)
3.452
304.811,60
VBI CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CVBI11)
3.823
363.785,45

Informações
  • Código de Negociação: GLOG11
  • Nome no Pregão: FII PLURAL L
  • CNPJ: 36.501.198/0001-34
  • Código ISIN: BRGLOGCTF000
  • Público Alvo: 2.680 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 795
  • Volume negociado: 1.824
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,7934%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GLOG11

10,60%


Imóveis Logísticos

Cotas: 750.000

Cotistas: 2.680

Último Rendimento

GLOG11

R$0,5000


D. Yield: 0,7934%

Cotação Base: R$63,02

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

GLOG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial, mediante locação, de imóveis no segmento logístico localizados em todo o território nacional. "Em 12 de maio de 2023 houve a troca de Ticker PLOG11->GLOG11"

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Logístico    PE

Parque Logístico Pernambuco

Ipojuca, PE

70.222,00m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GLOG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
11.269
0,4414%
FII CAPI SEC
36.469
0,0115%
FII VINCI LG
59.857
0,3991%

Resumo
Código do Negociação:
GLOG11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.680
Patrimônio Líquido:
R$81,8 Mi
Valor de Mercado:
R$46,2 Mi
Valor da Cota:
R$61,60
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,7934%
D. Y. Anualizado:
10,60%
Volume médio negociado:
795
Participação IFIX:
0,000%
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