* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$62,50

  0,00%
Valorização Mensal

R$62,66

  -0,26%
Valorização 12 Meses

R$70,00

  -10,71%
Máxima 52 Semanas

R$65,70

Mínima 52 Semanas

R$56,48

Contábil
Patrimônio Líquido

R$81,4 Mi

Valor de Mercado R$46,8 Mi
Total em Ativos

R$81,9 Mi

Total em Passivos

R$427,4 Mil

Valor Patrimonial

R$108,65

P/VP

 0,58

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  1,61%
Valores a Receber

R$584,5 Mil

Total Investido

R$80,0 Mi

  98,19%
Cotas Emitidas

750.000

Investidores em Geral
Cotistas

  2.550

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    79.516.735,75
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  79.516.735,75
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    498.326,12
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  498.326,12
  • Total Investido 80.015.061,87
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.887,01
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.305.690,04
  • Aplicações Financeiras  1.314.577,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    570.942,10
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.566,94
  • Recebíveis  584.509,04
  • Total de Ativos 81.914.147,96
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    375.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    52.424,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 427.424,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    81.914.147,96  
  •   Total do Passivo
    - 427.424,82  
  • Patrimônio Líquido 81.486.723,14
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11)
2.268
201.466,44
FII - REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (RECR11)
3.452
295.767,36
Informações
  • Código de Negociação: GLOG11
  • Nome no Pregão: FII PLURAL L
  • CNPJ: 36.501.198/0001-34
  • Código ISIN: BRGLOGCTF000
  • Público Alvo: 2.550 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.977
  • Volume negociado: 148
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,7980%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GLOG11

10,21%

Imóveis Logísticos

Cotas: 750.000

Cotistas: 2.550

Último Rendimento

GLOG11

R$0,5000

D. Yield: 0,7821%

Cotação Base: R$63,93

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

GLOG11

R$0,5000

D. Yield: 0,7980%
Cotação Base: R$62,66
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial, mediante locação, de imóveis no segmento logístico localizados em todo o território nacional. "Em 12 de maio de 2023 houve a troca de Ticker PLOG11->GLOG11"

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Logístico    PE

Parque Logístico Pernambuco

Ipojuca, PE

70.222,00m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

AZPL11 - FII AZPL

VTPL11 - FII PLUS

HGBL11 - FII HGBL

FBTS11 - FII VBII BTS

  Fundos com GLOG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
13.858
0,5428%
CPTS11
FII CAPI SEC
40.417
0,0127%
VILG11
FII VINCI LG
59.857
0,3991%
Resumo
Código do Negociação:
GLOG11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.550
Patrimônio Líquido:
R$81,4 Mi
Valor de Mercado:
R$46,8 Mi
Valor da Cota:
R$62,50
P/VP:
 0,58
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,7980%
D. Y. Anualizado:
10,21%
Volume médio negociado:
1.977
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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