ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 236,6 Mi
Total em Ativos
R$ 238,7 Mi
Total em Passivos
R$ 2,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,58
P/VP
Valor em Caixa
R$ 4,1 Mi
1,73%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 234,6 Mi
99,16%
Cotas Emitidas
24.700.000
30/08/2024
Cotistas
3.638
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GRUL11
1,98%
Imóveis Logísticos
Cotas: 24.700.000
Cotistas: 3.638
Último Rendimento
GRUL11
R$ 0,0800
D. Yield: 0,8317%
Cotação Base: R$9,62
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 11/09/2024
Próximo Rendimento
GRUL11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1484%
Cotação Base: R$9,58
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 10/10/2024
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido
Objetivo
Fundo com foco em galpões logísticos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
GRUL11
julho de 2024
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
3.638 - Investidores em Geral
R$ 236,6 Mi
10/10/2024
R$ 0,1100
1,1484%
1,98%