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GRUL11 • ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FII

ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,73

  -0,11%

Valorização Mensal

R$ 8,22

  6,20%

Valorização 12 Meses

R$ 8,04

  8,58%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,16

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,16

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 236,5 Mi

Valor de Mercado: 215,6 Mi

Total em Ativos

R$ 243,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,58

 

P/VP

 0,91

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  2,26%

Valores a Receber

R$ 4,3 K

 

Total Investido

R$ 237,9 Mi

  100,58%

Cotas Emitidas

24.700.000

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

4.811

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
235.800.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
235.800.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
2.108.223,03
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
2.108.223,03
Total Investido
237.908.223,03
Ativos (R$)
Disponibilidade
999,99
Títulos Públicos
336.489,24
Títulos Privados
2.031.909,26
Fundos de Renda Fixa
2.967.498,26
Aplicações Financeiras
5.336.896,75
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.276,94
Recebíveis
4.276,94
Total de Ativos
243.249.396,72
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.978.649,09
Taxa de administração a pagar
21.533,21
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.716.389,41
Total de Passivos
6.716.571,71
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
243.249.396,72
Total do Passivo
6.716.571,71
Patrimônio Líquido
236.532.825,01
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GRUL11
Nome no Pregão: FII GRUL
CNPJ: 54.483.412/0001-59
Público Alvo: 4.811 - Investidores em Geral
Público Alvo: 4.811 - Inv. em Geral
Data de Início:  julho de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Imóveis Logísticos
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 38.387
Volume negociado: 38.064
Volume Financeiro: R$ 332,3 K
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGRULCTF004
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,8801%
Data Base: 30/12/2025
Data Pagamento: 13/01/2026

Rendimentos - 14,26% D.Y.

D. Y. Anualizado

GRUL11

14,26%

Imóveis Logísticos

Cotas: 24.700.000

Cotistas: 4.811

Último Rendimento

GRUL11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,9732%

Cotação Base: R$8,22

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 10/12/2025

Próximo Rendimento

GRUL11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,8801%

Cotação Base: R$9,09

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 13/01/2026

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

ICATU VANGUARDA

  (21) 3824-7107

  ri@icatuvanguarda.com.br

  www.icatuvanguarda.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido

Objetivo

Fundo com foco em galpões logísticos.

Portfólio: 3 Imóveis

3T25

Logístico    SP

AERO I GRU

Guarulhos, SP

24.772,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Logístico    SP

AERO I GRU

Guarulhos, SP

4.590,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Logístico    SP

AERO I GRU

Guarulhos, SP

13.912,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
 
Cotas
Posição
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264.561
1,0711%
 
101.213
0,4098%
 
7.757
0,0314%
 
233.897
0,9470%
 
381.944
1,5463%
 
269.883
1,0926%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GRUL11

julho de 2024

FII

Imóveis Logísticos

Definida

Indeterminado

4.811 - Investidores em Geral

4.811 - Inv. em Geral

R$ 236,5 Mi

R$ 215,6 Mi

R$ 8,73

0,91

13/01/2026

R$ 0,0800

0,8801%

14,26%

38,1 K

R$ 332,3 K

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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