GRUL11 • ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FII RESP. LTDA.
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,12
1,63%
Valorização Mensal
R$ 8,40
-3,33%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,11
Mínima 52 Semanas
R$ 6,30
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 237,1 Mi
Valor de Mercado: 200,6 Mi
Total em Ativos
R$ 243,3 Mi
Total em Passivos
R$ 6,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,60
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 7,5 Mi
3,15%
Valores a Receber
R$ 574
Total Investido
R$ 235,8 Mi
99,46%
Cotas Emitidas
24.700.000
30/04/2025
Cotistas
4.882
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GRUL11
12,68%
Imóveis Logísticos
Cotas: 24.700.000
Cotistas: 4.882
Último Rendimento
GRUL11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,3095%
Cotação Base: R$8,40
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 11/06/2025
Próximo Rendimento
GRUL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido
Objetivo
Fundo com foco em galpões logísticos.
Portfólio: 3 Imóveis
1T25
Logístico SP
AERO I GRU
Guarulhos, SP
24.772,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
AERO I GRU
Guarulhos, SP
24.772,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Logístico SP
AERO I GRU
Guarulhos, SP
24.772,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
GRUL11
julho de 2024
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
4.882 - Investidores em Geral
R$ 237,1 Mi
R$ 200,6 Mi
R$ 8,12
0,85
11/06/2025
R$ 0,1100
1,3095%
12,68%
40,0 K
R$ 325,1 K