ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,54
-0,70%
Valorização Mensal
R$ 8,86
-3,61%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,23
Mínima 52 Semanas
R$ 6,39
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 237,1 Mi
Valor de Mercado: 210,9 Mi
Total em Ativos
R$ 243,3 Mi
Total em Passivos
R$ 6,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,60
P/VP
0,89
Valor em Caixa
R$ 7,5 Mi
3,15%
Valores a Receber
R$ 574
Total Investido
R$ 235,8 Mi
99,46%
Cotas Emitidas
24.700.000
30/04/2025
Cotistas
4.882
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GRUL11
11,37%
Imóveis Logísticos
Cotas: 24.700.000
Cotistas: 4.882
Último Rendimento
GRUL11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,2415%
Cotação Base: R$8,86
Data Base: 30/04/2025
Data Pgto: 13/05/2025
Próximo Rendimento
GRUL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido
Objetivo
Fundo com foco em galpões logísticos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
GRUL11
julho de 2024
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
4.882 - Investidores em Geral
R$ 237,1 Mi
R$ 210,9 Mi
R$ 8,54
0,89
13/05/2025
R$ 0,1100
1,2415%
11,37%
52,4 K
R$ 447,4 K