* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$97,80

0,00%

Valorização Mensal

R$95,13

2,81%

Valorização 12 Meses

R$95,00

2,95%

Máxima 52 Semanas

R$99,48

Mínima 52 Semanas

R$76,05

Contábil

Patrimônio Líquido

R$373,8 Mi

Valor de Mercado R$362,6 Mi

Total em Ativos

R$663,9 Mi

Total em Passivos

R$290,0 Mi

Valor Patrimonial

R$100,82

P/VP

0,97

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 26/01/2021

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

0,35%

Valores a Receber

R$7,0 Mi

Total Investido

R$655,6 Mi

175,37%

Cotas Emitidas

3.708.168

Investidores em Geral

Cotistas

39.154

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
654.029.700,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 654.029.700,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.605.910,81
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.605.910,81
Total Investido 655.635.610,81

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
1.293.532,54
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 1.293.532,54
Contas a Receber por Aluguéis
4.371.165,06
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.632.860,53
Recebíveis 7.004.025,59
Total de Ativos 663.933.168,94

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.600.120,06
Taxa de administração a pagar
308.463,73
Taxa de performance a pagar
989.777,84
Obrigações por aquisição de imóveis
11.500.000,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
272.570.700,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
112.938,08
Total de Passivos 290.081.999,71

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
663.933.168,94
Total do Passivo
- 290.081.999,71
Patrimônio Líquido 373.851.169,23

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.605

1.605.925,18

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: RZAT11
Nome no Pregão: FII ARCTIUM
CNPJ: 28.267.696/0001-36
Código ISIN: BRARCTCTF008
Público Alvo: 39.154 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,260%
Volume médio negociado: 10.843
Volume negociado: 8.121

Data de Início: maio de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,1500
Dividend Yield: 1,1517%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAT11

12,80%

Imóveis Logísticos

Cotas: 3.708.168

Cotistas: 39.154

Último Rendimento

RZAT11

R$1,1500

D. Yield: 1,1517%

Cotação Base: R$99,85

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

RZAT11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

ri@rizaasset.com

www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% acima de IPCA+ 5,0% a.a.

Objetivo

Obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA+5,0% a.a. investindo em uma carteira imobiliária diversificada. O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.

Portfólio: 12 Imóveis

1T24

Logístico CE

Stock Teck

Caucaia, CE

5.606,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico DF

Total Ville Planaltina

Brasília, DF

7.510,47m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico GO

Voar

Goiânia, GO

93.592,28m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico GO

Fabrica - Goiania

Goiânia, GO

8.959,60m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico MG

Galpão Industrial - Império

Frutal, MG

78.600,83m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico MS

Andorinha - MS

Campo Grande, MS

10.541,98m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico SP

Galpao Industrial - Nova Odessa

Nova Odessa, SP

10.029,42m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Posto SP

Posto Monte Carlo

Mirassol, SP

0,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico SP

Andorinha - SP

São Paulo, SP

4.205,41m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico SP

Empreendimento Votorantim - Splice

Votorantim, SP

13.719,34m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno SP

Terreno

Dois Córregos, SP

30.350,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno SP

Terreno

Dois Córregos, SP

50.163,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RZZI11 - FII RZZI

XPLG11 - FII XP LOG

LGCP11 - FII LGCP INT

HDEL11 - FII HEDGE DV

Fundos com RZAT11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

HABT11

FII HABIT II

23.553

0,2898%

ITIT11

FII IFI-E

4.309

0,4785%

RZAK11

FII RIZA AKN

27.927

0,3171%

Resumo

Código do Negociação:

RZAT11

Data de Início:

maio de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

39.154

Patrimônio Líquido:

R$373,8 Mi

Valor de Mercado:

R$362,6 Mi

Valor da Cota:

R$97,80

P/VP:

0,97

Último Pagamento:

19/07/2024

Último Rendimento:

R$1,1500

Dividend Yield:

1,1517%

D. Y. Anualizado:

12,80%

Volume médio negociado:

10.843

Participação IFIX:

0,260%

Site do Fundo

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$97,80

R$95,13

R$95,00

R$99,48

R$76,05

R$373,8 Mi

R$663,9 Mi

R$290,0 Mi

R$100,82

0,97

R$ 1,2 Mi

R$7,0 Mi

R$655,6 Mi

3.708.168

39.154

Logístico CE

Stock Teck

Logístico DF

Total Ville Planaltina

Logístico GO

Voar

Logístico GO

Fabrica - Goiania

Logístico MG

Galpão Industrial - Império

Logístico MS

Andorinha - MS

Logístico SP

Galpao Industrial - Nova Odessa

Posto SP

Posto Monte Carlo

Logístico SP

Andorinha - SP

Logístico SP

Empreendimento Votorantim - Splice

Terreno SP

Terreno

Terreno SP

Terreno

RZZI11 - FII RZZI

XPLG11 - FII XP LOG

LGCP11 - FII LGCP INT

HDEL11 - FII HEDGE DV

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro