* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$94,25

  -0,26%
Valorização Mensal

R$98,16

  -3,98%
Valorização 12 Meses

R$93,86

  0,42%
Máxima 52 Semanas

R$100,81

Mínima 52 Semanas

R$77,84

Contábil
Patrimônio Líquido

R$374,9 Mi

Valor de Mercado R$349,4 Mi
Total em Ativos

R$387,7 Mi

Total em Passivos

R$12,8 Mi

Valor Patrimonial

R$101,12

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 26/01/2021
Valor em Caixa

R$ 576,6 Mil

  0,15%
Valores a Receber

R$4,1 Mi

Total Investido

R$383,0 Mi

  102,16%
Cotas Emitidas

3.708.168

Investidores em Geral
Cotistas

  41.425

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    381.459.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  381.459.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.605.910,81
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.605.910,81
  • Total Investido 383.064.910,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    576.650,97
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  576.650,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.108.069,47
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    36.838,49
  • Recebíveis  4.144.907,96
  • Total de Ativos 387.786.469,74
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    323.448,05
  • Taxa de performance a pagar
    873.706,05
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    11.500.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    124.707,57
  • Total de Passivos 12.821.861,67
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    387.786.469,74  
  •   Total do Passivo
    - 12.821.861,67  
  • Patrimônio Líquido 374.964.608,07


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.605
1.605.925,18
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RZAT11
  • Nome no Pregão: FII ARCTIUM
  • CNPJ: 28.267.696/0001-36
  • Código ISIN: BRARCTCTF008
  • Público Alvo: 41.425 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,248%
  • Volume médio negociado: 11.978
  • Volume negociado: 20.669
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,1640%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAT11

12,57%


Imóveis Logísticos

Cotas: 3.708.168

Cotistas: 41.425

Último Rendimento

RZAT11

R$1,0500


D. Yield: 1,0408%

Cotação Base: R$100,88

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

RZAT11

R$1,1000


D. Yield: 1,1640%
Cotação Base: R$94,50
Data Base: 14/06/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% acima de IPCA+ 5,0% a.a.

Objetivo

Obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA+5,0% a.a. investindo em uma carteira imobiliária diversificada. O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.

Portfólio: 12 Imóveis

1T24

Logístico    CE

Stock Teck

Caucaia, CE

5.606,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    DF

Total Ville Planaltina

Brasília, DF

7.510,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    GO

Voar

Goiânia, GO

93.592,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    GO

Fabrica - Goiania

Goiânia, GO

8.959,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Galpão Industrial - Império

Frutal, MG

78.600,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MS

Andorinha - MS

Campo Grande, MS

10.541,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpao Industrial - Nova Odessa

Nova Odessa, SP

10.029,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Posto    SP

Posto Monte Carlo

Mirassol, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Andorinha - SP

São Paulo, SP

4.205,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Empreendimento Votorantim - Splice

Votorantim, SP

13.719,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Dois Córregos, SP

30.350,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

Dois Córregos, SP

50.163,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com RZAT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HABIT II
23.553
0,2898%
FII IFI-E
4.309
0,4785%
FII RIZA AKN
27.927
0,3171%

Resumo
Código do Negociação:
RZAT11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
41.425
Patrimônio Líquido:
R$374,9 Mi
Valor de Mercado:
R$349,4 Mi
Valor da Cota:
R$94,25
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,1640%
D. Y. Anualizado:
12,57%
Volume médio negociado:
11.978
Participação IFIX:
0,248%
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