* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$6,93

  7,78%
Valorização Mensal

R$7,06

  -1,84%
Valorização 12 Meses

R$9,65

  -28,19%
Máxima 52 Semanas

R$10,25

Mínima 52 Semanas

R$6,17

Contábil
Patrimônio Líquido

R$45,9 Mi

Valor de Mercado R$34,6 Mi
Total em Ativos

R$46,2 Mi

Total em Passivos

R$303,3 Mil

Valor Patrimonial

R$9,18

P/VP

 0,76

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 23/11/2023
Valor em Caixa

R$ 465,1 Mil

  1,01%
Valores a Receber

R$327,8 Mil

Total Investido

R$45,4 Mi

  98,93%
Cotas Emitidas

5.003.220

Investidores em Geral
Cotistas

  704

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    45.427.772,39
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  45.427.772,39
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 45.427.772,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    847,65
  • Títulos Públicos
    464.265,50
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  465.113,15
  • Contas a Receber por Aluguéis
    327.556,66
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    305,85
  • Recebíveis  327.862,51
  • Total de Ativos 46.220.748,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    250.161,00
  • Taxa de administração a pagar
    51.847,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.338,33
  • Total de Passivos 303.347,15
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    46.220.748,05  
  •   Total do Passivo
    - 303.347,15  
  • Patrimônio Líquido 45.917.400,90


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: DPRO11
  • Nome no Pregão: FII DEVA PRO
  • CNPJ: 42.922.127/0001-08
  • Código ISIN: BRDPROCTF005
  • Público Alvo: 704 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 76
  • Volume negociado: 3
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,7042%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DPRO11

7,53%


Imóveis Logísticos

Cotas: 5.003.220

Cotistas: 704

Último Rendimento

DPRO11

R$0,0500


D. Yield: 0,7123%

Cotação Base: R$7,02

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

DPRO11

R$0,0500


D. Yield: 0,7042%
Cotação Base: R$7,10
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,92% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre os Imóveis.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Galpão    SP

GALPÃO ITAPEVI/ SP

Itapevi, SP

16.259,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com DPRO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZA
1.520.170
15,4169%
FII DEVANT
202.570
1,4423%
FII MTGESTAO
50.000
10,7927%
FII DEVA FOF
974.876
8,8549%
FII KILIMA
800.000
1,8101%
FII MAUA HY
150.000
0,1344%

Resumo
Código do Negociação:
DPRO11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
704
Patrimônio Líquido:
R$45,9 Mi
Valor de Mercado:
R$34,6 Mi
Valor da Cota:
R$6,93
P/VP:
 0,76
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,7042%
D. Y. Anualizado:
7,53%
Volume médio negociado:
76
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo