DPRO11

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DPRO11 • DEVANT PROPERTIES FII

DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,7 Mi

Valor de Mercado: 31,7 Mi

Total em Ativos

R$ 46,1 Mi

Total em Passivos

R$ 386,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,14

P/VP

0,69

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 23/11/2023

Valor em Caixa

R$ 578,2 K

1,26%

Valores a Receber

R$ 370,8 K

Total Investido

R$ 45,2 Mi

98,77%

Cotas Emitidas

5.003.220

30/05/2025

Cotistas

746

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

45.186.000,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

45.186.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

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FIA

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FIDC

0,00

FIP

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FII

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LIG

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LCI/LCA

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Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

0,00

Total Investido

45.186.000,00

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

577.196,91

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

578.196,91

Contas a Receber por Aluguéis

359.060,41

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

11.752,49

Recebíveis

370.812,90

Total de Ativos

46.135.009,81

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

275.175,02

Taxa de administração a pagar

50.020,21

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

60.817,88

Total de Passivos

386.013,11

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

46.135.009,81

Total do Passivo

386.013,11

Patrimônio Líquido

45.748.996,70

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: DPRO11

Nome no Pregão: FII DEVA PRO

CNPJ: 42.922.127/0001-08

Público Alvo: 746 - Investidores em Geral

Data de Início: maio de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Híbrido

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 132

Volume negociado: 62

Participação IFIX:

Código ISIN: BRDPROCTF005

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0550

Dividend Yield: 0,8786%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DPRO11

10,41%

Imóveis Logísticos

Cotas: 5.003.220

Cotistas: 746

Último Rendimento

DPRO11

R$ 0,0550

D. Yield: 0,8786%

Cotação Base: R$6,26

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

DPRO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

(11) 3164-4662

ri@devantasset.com.br

www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,92% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre os Imóveis.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Galpão SP

GALPÃO ITAPEVI/ SP

Itapevi, SP

16.259,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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FII DEVANT

202.570

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50.000

0,9994%

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FII DEVA FOF

982.508

19,6375%

KISU11

FII KILIMA

800.000

15,9897%

MCRE11

FII MAUA RE

150.000

2,9981%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

DPRO11

maio de 2022

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

746 - Investidores em Geral

R$ 45,7 Mi

R$ 31,7 Mi

R$ 6,34

0,69

13/06/2025

R$ 0,0550

0,8786%

10,41%

R$ 393

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,34

-0,47%

Valorização Mensal

R$ 6,16

2,92%

Valorização 12 Meses

R$ 7,06

-10,20%

Máxima 52 Semanas

R$ 6,88

Mínima 52 Semanas

R$ 5,19

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,7 Mi

Valor de Mercado: 31,7 Mi

Total em Ativos

R$ 46,1 Mi

Total em Passivos

R$ 386,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,14

P/VP

0,69

Valor em Caixa

R$ 578,2 K

1,26%

Valores a Receber

R$ 370,8 K

Total Investido

R$ 45,2 Mi

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Cotas Emitidas

5.003.220

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