DAYM11 • DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 4,37
-0,46%
Valorização Mensal
R$ 4,42
-1,13%
Valorização 12 Meses
R$ 3,70
18,11%
Máxima 52 Semanas
R$ 4,85
Mínima 52 Semanas
R$ 4,09
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 169,8 Mi
Valor de Mercado: 74,7 Mi
Total em Ativos
R$ 225,3 Mi
Total em Passivos
R$ 55,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,93
P/VP
0,44
Valor em Caixa
R$ 10,8 Mi
6,35%
Valores a Receber
R$ 5,6 Mi
Total Investido
R$ 208,9 Mi
123,02%
Cotas Emitidas
17.100.938
29/08/2025
Cotistas
753
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 1,41% D.Y.
D. Y. Anualizado
DAYM11
1,41%
Imóveis Lajes Corporativas
Cotas: 17.100.938
Cotistas: 753
Último Rendimento
DAYM11
R$ 0,0350
D. Yield: 0,7609%
Cotação Base: R$4,60
Data Base: 12/09/2025
Data Pgto: 19/09/2025
Próximo Rendimento
DAYM11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ASA INVESTMENTS
(11) 3900-5581
contato@asainvestments.com.br
www.asainvestments.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1.20% a.a.
Taxa de performance: 20% s/ Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)
Objetivo
O Fundo possui como objetivo principal auferir receitas decorrentes de aluguéis e ganhos de capital com base na valorização dos seus ativos. O fundo investe em imóveis de uso comercial nas principais regiões urbanas do Brasil.
Portfólio: 4 Imóveis
2T25
Edifício RJ
Edif. Flamengo
Rio de Janeiro, RJ
7.690,00m² - Unids.: 1
Vacância: 23,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Edifício RS
Edif. Porto Alegre
Porto Alegre, RS
5.594,12m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Edifício SP
Edif. Souza Aranha I
São Paulo, SP
2.660,07m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Edifício SP
Edif. Souza Aranha II
São Paulo, SP
4.757,87m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DAYM11
fevereiro de 2021
FII
Imóveis Lajes Corporativas
Ativa
Indeterminado
753 - Investidores em Geral
R$ 169,8 Mi
R$ 74,7 Mi
R$ 4,37
0,44
19/09/2025
R$ 0,0350
0,7609%
1,41%
1,2 K
R$ 5,2 K
