* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$299,75

  0,14%
Valorização Mensal

R$303,00

  -1,07%
Valorização 12 Meses

R$282,62

  6,06%
Máxima 52 Semanas

R$309,73

Mínima 52 Semanas

R$250,37

Contábil
Patrimônio Líquido

R$604,3 Mi

Valor de Mercado R$525,4 Mi
Total em Ativos

R$607,9 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$344,73

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 16/04/2018
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  0,43%
Valores a Receber

R$2,2 Mi

Total Investido

R$603,0 Mi

  99,79%
Cotas Emitidas

1.753.057

Investidores em Geral
Cotistas

  13.904

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    603.053.571,20
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  603.053.571,20
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 603.053.571,20
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.581.045,54
  • Aplicações Financeiras  2.586.045,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.268.538,70
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.895,53
  • Recebíveis  2.291.434,23
  • Total de Ativos 607.931.050,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.984.896,90
  • Taxa de administração a pagar
    309.724,58
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    306.191,82
  • Total de Passivos 3.600.813,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    607.931.050,97  
  •   Total do Passivo
    - 3.600.813,30  
  • Patrimônio Líquido 604.330.237,67
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HGPO11
  • Nome no Pregão: FII CSHGPRIM
  • CNPJ: 11.260.134/0001-68
  • Código ISIN: BRHGPOCTF009
  • Público Alvo: 13.904 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,366%
  • Volume médio negociado: 2.413
  • Volume negociado: 1.113
  • Data de Início: outubro de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,7000
  • Dividend Yield: 0,5611%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGPO11

6,37%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.753.057

Cotistas: 13.904

Último Rendimento

HGPO11

R$1,7000

D. Yield: 0,5519%

Cotação Base: R$308,00

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

HGPO11

R$1,7000

D. Yield: 0,5611%
Cotação Base: R$303,00
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com

Taxa de administração: *Descrito no objetivo do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderante na aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente os imóveis do “Portfolio Alvo”. *Taxa de Administrção: 8,30% sobre a totalidade das receitas brutas de locação auferidas; 0,30% sobre as receitas brutas de venda dos imóveis do Portfolio Alvo; e 20% sobre as receitas brutas de venda dos imóveis do Portfolio Alvo, que excederem R$485.600.500,00, atualizado pelo IPCA a partir de março de 2022.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Metropolitan

São Paulo, SP

10.215,55m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Platinum

São Paulo, SP

2.520,48m²  -  Unids.: 11

Vacância: 17,30%

Inadimplência: 3,49%

Fundos Relacionados

KORE11 - FII KORE

CJCT11 - FII CJCTOWER

ASMT11 - FII ASA MET

XPPR11 - FII XP PROP

  Fundos com HGPO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCIA11
FII BCIA
12.952
0,3483%
DVFF11
FII DEVA FOF
3.103
0,0282%
HFOF11
FII HTOPFOF3
29.157
0,1265%
JSAF11
FII JS A FIN
10.964
0,1414%
JSRE11
FII JS REAL
98.652
0,4750%
KNHF11
FII KINEA HF
31.818
0,1618%
KNPR11
FII KINEA PR
2.257
0,3892%
RBRF11
FII RBRALPHA
390.975
0,2858%
RBRX11
FII RBR MULT
34.927
0,1185%
RCFF11
FII RBR FEED
5.840
1,8069%
SNFF11
FII SUNOFOFI
11.920
0,4212%
TMPS11
FII ITAU TEM
10.842
1,1075%
ZAGH11
FII ZAGH
266
0,0057%
Resumo
Código do Negociação:
HGPO11
Data de Início:
outubro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.904
Patrimônio Líquido:
R$604,3 Mi
Valor de Mercado:
R$525,4 Mi
Valor da Cota:
R$299,75
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,7000
Dividend Yield:
0,5611%
D. Y. Anualizado:
6,37%
Volume médio negociado:
2.413
Participação IFIX:
0,366%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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