* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$306,06

  -0,63%
Valorização Mensal

R$308,00

  -0,63%
Valorização 12 Meses

R$263,72

  16,05%
Máxima 52 Semanas

R$314,93

Mínima 52 Semanas

R$247,68

Contábil
Patrimônio Líquido

R$603,7 Mi

Valor de Mercado R$536,5 Mi
Total em Ativos

R$607,3 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$344,37

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 16/04/2018
Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  0,39%
Valores a Receber

R$2,0 Mi

Total Investido

R$603,0 Mi

  99,88%
Cotas Emitidas

1.753.057

Investidores em Geral
Cotistas

  18.575

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    603.000.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  603.000.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 603.000.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    70.397,56
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.266.938,46
  • Aplicações Financeiras  2.337.336,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.992.395,04
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.183,53
  • Recebíveis  2.024.578,57
  • Total de Ativos 607.361.914,59
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.983.196,90
  • Taxa de administração a pagar
    268.840,79
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    404.298,81
  • Total de Passivos 3.656.336,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    607.361.914,59  
  •   Total do Passivo
    - 3.656.336,50  
  • Patrimônio Líquido 603.705.578,09


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HGPO11
  • Nome no Pregão: FII CSHGPRIM
  • CNPJ: 11.260.134/0001-68
  • Código ISIN: BRHGPOCTF009
  • Público Alvo: 18.575 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,387%
  • Volume médio negociado: 2.638
  • Volume negociado: 3.727
  • Data de Início: outubro de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,7000
  • Dividend Yield: 0,5519%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGPO11

6,40%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.753.057

Cotistas: 18.575

Último Rendimento

HGPO11

R$1,7000


D. Yield: 0,5519%

Cotação Base: R$308,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HGPO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com

Taxa de administração: *Descrito no objetivo do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderante na aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente os imóveis do “Portfolio Alvo”. *Taxa de Administrção: 8,30% sobre a totalidade das receitas brutas de locação auferidas; 0,30% sobre as receitas brutas de venda dos imóveis do Portfolio Alvo; e 20% sobre as receitas brutas de venda dos imóveis do Portfolio Alvo, que excederem R$485.600.500,00, atualizado pelo IPCA a partir de março de 2022.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Metropolitan

São Paulo, SP

10.215,55m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Platinum

São Paulo, SP

2.520,48m²  -  Unids.: 11

Vacância: 17,30%

Inadimplência: 3,49%

Fundos Relacionados
  Fundos com HGPO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BCIA
17.062
0,4588%
FII DEVA FOF
3.103
0,0282%
FII HTOPFOF3
950
0,0041%
FII JS A FIN
10.964
0,3196%
FII JS REAL
101.504
0,4888%
FII KINEA HF
31.818
0,1618%
FII KINEA PR
2.257
0,3892%
FII NAVI TOT
295
0,0482%
FII RBRALPHA
398.208
0,2911%
FII RBR MULT
33.587
0,1140%
FII RBR FEED
5.840
1,8069%
FII SUNOFOFI
11.920
0,4212%
FII ITAU TEM
9.864
1,0076%

Resumo
Código do Negociação:
HGPO11
Data de Início:
outubro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.575
Patrimônio Líquido:
R$603,7 Mi
Valor de Mercado:
R$536,5 Mi
Valor da Cota:
R$306,06
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,7000
Dividend Yield:
0,5519%
D. Y. Anualizado:
6,40%
Volume médio negociado:
2.638
Participação IFIX:
0,387%
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