TMPS11

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TMPS11 - ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 80,86

-0,15%

Valorização Mensal

R$ 82,50

-1,99%

Valorização 12 Meses

R$ 98,68

-18,06%

Máxima 52 Semanas

R$ 86,51

Mínima 52 Semanas

R$ 66,41

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 91,9 Mi

Valor de Mercado: 79,2 Mi

Total em Ativos

R$ 92,9 Mi

Total em Passivos

R$ 999,9 K

Valor Patrimonial

R$ 93,83

P/VP

0,86

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 3,6 Mi

3,96%

Valores a Receber

R$ 24,0 K

Total Investido

R$ 89,2 Mi

97,10%

Cotas Emitidas

978.968

30/04/2025

Cotistas

2.004

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

17.871.963,39

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

71.323.410,52

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

89.195.373,91

Total Investido

89.195.373,91

Ativos (R$)

Disponibilidade

66.383,24

Títulos Públicos

3.568.727,19

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

3.635.110,43

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

23.977,31

Recebíveis

23.977,31

Total de Ativos

92.854.461,65

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

802.753,76

Taxa de administração a pagar

67.500,16

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

129.622,42

Total de Passivos

999.876,34

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

92.854.461,65

Total do Passivo

999.876,34

Patrimônio Líquido

91.854.585,31

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.500

1,5 K

1.505.513,78

1,5 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1.088

1,1 K

663.778,74

663,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.970

4,0 K

3.602.380,06

3,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.977

2,0 K

1.819.451,71

1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

5.026.365,25

5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1.500

1,5 K

1.509.351,80

1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3.096

3,1 K

1.541.213,46

1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.091

1,1 K

845.714,45

845,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.500

1,5 K

1.454.935,06

1,5 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

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BRESCO FII

9.715

9,7 K

1.034.453,20

1,0 Mi

CONCEPTUS INC

294.849

294,8 K

2.122.912,80

2,1 Mi

CSHG BRASIL SHOPPING FII

4.664

4,7 K

913.397,76

913,4 K

CSHG PRIME OFFICES FII

11.593

11,6 K

1.534.333,55

1,5 Mi

CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB

7.770

7,8 K

864.490,20

864,5 K

CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT

910

108.972,50

109,0 K

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

55.759

55,8 K

4.722.787,30

4,7 Mi

FII VBI LOGISTICO

31.457

31,5 K

3.284.110,80

3,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

45.084

45,1 K

3.549.012,48

3,5 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA

106.277

106,3 K

700.365,43

700,4 K

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO

11.200

11,2 K

1.028.160,00

1,0 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO

21.055

21,1 K

1.158.867,20

1,2 Mi

HSI MALLS FII

2.198

2,2 K

184.522,10

184,5 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

61.882

61,9 K

3.706.731,80

3,7 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

42.422

42,4 K

4.344.437,02

4,3 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

54.235

54,2 K

4.954.367,25

5,0 Mi

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII

9.631

9,6 K

1.306.926,70

1,3 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

35.675

35,7 K

3.735.172,50

3,7 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

20.009

20,0 K

2.101.945,45

2,1 Mi

RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII

71.244

71,2 K

6.750.369,00

6,8 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

32.170

32,2 K

2.672.040,20

2,7 Mi

SPX SYN FII

289.730

289,7 K

2.445.321,20

2,4 Mi

TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN

1.182

1,2 K

115.245,00

115,2 K

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

77.442

77,4 K

631.152,30

631,2 K

VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM

316.797

316,8 K

1.682.192,07

1,7 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME

133.550

133,6 K

713.157,00

713,2 K

VINCI LOGISTICA FII

36.286

36,3 K

3.020.809,50

3,0 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

23.352

23,4 K

2.415.764,40

2,4 Mi

XP LOG FII

11.527

11,5 K

1.127.340,60

1,1 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

50.972

51,0 K

5.216.984,20

5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: TMPS11

Nome no Pregão: FII ITAU TEM

CNPJ: 42.737.077/0001-99

Público Alvo: 2.004 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Determinado

Duração: novembro de 2028

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 2.969

Volume negociado: 1.426

Participação IFIX:

Código ISIN: BRTMPSCTF003

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8200

Dividend Yield: 0,9939%

Data Base: 30/05/2025

Data Pagamento: 11/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TMPS11

14,57%

FoF

Cotas: 978.968

Cotistas: 2.004

Último Rendimento

TMPS11

R$ 0,8200

D. Yield: 1,0000%

Cotação Base: R$82,00

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 13/05/2025

Próximo Rendimento

TMPS11

R$ 0,8200

D. Yield: 0,9939%

Cotação Base: R$82,50

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 11/06/2025

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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PMFO11

FII PMFO

2.264

0,2313%

RFOF11

FII RB CFOF

19.461

1,9879%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

TMPS11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

2.004 - Investidores em Geral

R$ 91,9 Mi

R$ 79,2 Mi

R$ 80,86

0,86

11/06/2025

R$ 0,8200

0,9939%

14,57%

1,4 K

R$ 115,3 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 80,86

-0,15%

Valorização Mensal

R$ 82,50

-1,99%

Valorização 12 Meses

R$ 98,68

-18,06%

Máxima 52 Semanas

R$ 86,51

Mínima 52 Semanas

R$ 66,41

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 91,9 Mi

Valor de Mercado: 79,2 Mi

Total em Ativos

R$ 92,9 Mi

Total em Passivos

R$ 999,9 K

Valor Patrimonial

R$ 93,83

P/VP

0,86

Valor em Caixa

R$ 3,6 Mi

3,96%

Valores a Receber

R$ 24,0 K

Total Investido

R$ 89,2 Mi

97,10%

Cotas Emitidas

978.968

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Cotistas

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