ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 88,60
-0,44%
Valorização Mensal
R$ 90,60
-2,21%
Valorização 12 Meses
R$ 100,85
-12,15%
Máxima 52 Semanas
R$ 102,69
Mínima 52 Semanas
R$ 81,48
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 98,2 Mi
Valor de Mercado: 86,7 Mi
Total em Ativos
R$ 100,4 Mi
Total em Passivos
R$ 2,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,29
P/VP
0,88
Valor em Caixa
R$ 3,9 Mi
3,97%
Valores a Receber
R$ 11,8 K
Total Investido
R$ 96,5 Mi
98,25%
Cotas Emitidas
978.968
30/08/2024
Cotistas
2.003
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TMPS11
12,12%
FoF
Cotas: 978.968
Cotistas: 2.003
Último Rendimento
TMPS11
R$ 0,8200
D. Yield: 0,8710%
Cotação Base: R$94,14
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 11/09/2024
Próximo Rendimento
TMPS11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0486%
Cotação Base: R$90,60
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 10/10/2024
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TMPS11
novembro de 2022
FII
FoF
Ativa
Determinado
2.003 - Investidores em Geral
R$ 98,2 Mi
R$ 86,7 Mi
R$ 88,60
0,88
10/10/2024
R$ 0,9500
1,0486%
12,12%
420
R$ 37,2 K