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TMPS11 • ITAÚ TEMPUS FII

ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Livros que ampliam seu patrimônio: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 80,89

0,87%

Valorização Mensal

R$ 80,53

0,45%

Valorização 12 Meses

R$ 84,34

-4,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,43

Mínima 52 Semanas

R$ 63,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 92,1 Mi

Valor de Mercado: 79,2 Mi

Total em Ativos

R$ 93,0 Mi

Total em Passivos

R$ 936,2 K

Valor Patrimonial

R$ 94,04

P/VP

0,86

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

2,42%

Valores a Receber

R$ 6,0 K

Total Investido

R$ 90,8 Mi

98,59%

Cotas Emitidas

978.968

Investidores em Geral

Cotistas

1.922

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

16.875.649,64

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

73.884.394,22

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

90.760.043,86

Total Investido

90.760.043,86

Ativos (R$)

Disponibilidade

50.961,47

Títulos Públicos

2.179.332,56

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

2.230.294,03

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

5.955,92

Recebíveis

5.955,92

Total de Ativos

92.996.293,81

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

832.122,80

Taxa de administração a pagar

78.893,99

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

25.162,86

Total de Passivos

936.179,65

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

92.996.293,81

Total do Passivo

936.179,65

Patrimônio Líquido

92.060.114,16

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.500

1,5 K

1.504.876,50

1,5 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1.088

1,1 K

580.158,03

580,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.970

4,0 K

3.373.240,30

3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.977

2,0 K

1.586.626,46

1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3.096

3,1 K

1.350.477,51

1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1.500

1,5 K

1.511.070,17

1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

5.028.418,78

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.091

1,1 K

720.797,17

720,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.500

1,5 K

1.340.421,03

1,3 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BRESCO FII

14.628

14,6 K

1.708.550,40

1,7 Mi

CSHG BRASIL SHOPPING FII

75.809

75,8 K

1.550.294,05

1,6 Mi

CSHG PRIME OFFICES FII

11.593

11,6 K

1.613.050,02

1,6 Mi

CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB

7.770

7,8 K

959.128,80

959,1 K

FII CAPI SECCI

294.849

294,8 K

2.252.646,36

2,3 Mi

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

55.759

55,8 K

4.879.470,09

4,9 Mi

FII VBI LOGISTICO

31.457

31,5 K

3.419.690,47

3,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

45.084

45,1 K

3.516.552,00

3,5 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO

15.419

15,4 K

1.315.703,27

1,3 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO

210.550

210,6 K

1.294.882,50

1,3 Mi

HSI MALLS FII

2.198

2,2 K

189.929,18

189,9 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

61.882

61,9 K

3.834.208,72

3,8 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

42.422

42,4 K

4.296.075,94

4,3 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

54.235

54,2 K

4.760.205,95

4,8 Mi

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII

16.527

16,5 K

2.445.996,00

2,4 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

12.403

12,4 K

5.705,38

5,7 K

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

38.647

38,6 K

4.061.799,70

4,1 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

26.461

26,5 K

2.767.291,38

2,8 Mi

RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII

71.244

71,2 K

6.854.385,24

6,9 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

321.700

321,7 K

2.982.159,00

3,0 Mi

SPX SYN FII

289.730

289,7 K

2.503.267,20

2,5 Mi

TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN

2.178

2,2 K

225.793,26

225,8 K

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

77.442

77,4 K

670.647,72

670,6 K

VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM

316.797

316,8 K

1.628.336,58

1,6 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME

133.550

133,6 K

758.564,00

758,6 K

VINCI LOGISTICA FII

40.249

40,2 K

3.568.073,85

3,6 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

23.352

23,4 K

2.582.964,72

2,6 Mi

XP LOG FII

14.223

14,2 K

1.437.376,38

1,4 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

56.142

56,1 K

5.911.752,60

5,9 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

1.824

1,8 K

18,24

Informações

Código de Negociação: TMPS11

Nome no Pregão: FII ITAU TEM

CNPJ: 42.737.077/0001-99

Público Alvo: 1.922 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Determinado

Duração: novembro de 2028

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 2.433

Volume negociado: 363

Volume Financeiro: R$ 29,4 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRTMPSCTF003

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8500

Dividend Yield: 1,0508%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 10/12/2025

Rendimentos - 13,49% D.Y.

D. Y. Anualizado

TMPS11

13,49%

FoF

Cotas: 978.968

Cotistas: 1.922

Último Rendimento

TMPS11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,0555%

Cotação Base: R$80,53

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 12/11/2025

Próximo Rendimento

TMPS11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,0508%

Cotação Base: R$80,89

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 10/12/2025

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

(08) 00728-0728

www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

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Fundo

Cotas

Posição

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RFOF11

19.461

1,9879%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

TMPS11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

1.922 - Investidores em Geral

R$ 92,1 Mi

R$ 79,2 Mi

R$ 80,89

0,86

10/12/2025

R$ 0,8500

1,0508%

13,49%

363

R$ 29,4 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Leituras para evoluir nos investimentos: Amazon

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Cotação

Último Fechamento

R$ 80,89

0,87%

Valorização Mensal

R$ 80,53

0,45%

Valorização 12 Meses

R$ 84,34

-4,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 81,43

Mínima 52 Semanas

R$ 63,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 92,1 Mi

Valor de Mercado: 79,2 Mi

Total em Ativos

R$ 93,0 Mi

Total em Passivos

R$ 936,2 K

Valor Patrimonial

R$ 94,04

P/VP

0,86

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

2,42%

Valores a Receber

R$ 6,0 K

Total Investido

R$ 90,8 Mi

98,59%

Cotas Emitidas

978.968

Investidores em Geral

Cotistas

1.922

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 13,49% D.Y.

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