* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$93,99

  0,14%
Valorização Mensal

R$98,68

  -4,75%
Valorização 12 Meses

R$109,17

  -13,90%
Máxima 52 Semanas

R$105,91

Mínima 52 Semanas

R$84,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$100,9 Mi

Valor de Mercado R$92,0 Mi
Total em Ativos

R$103,2 Mi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$103,11

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  1,57%
Valores a Receber

R$20,3 Mil

Total Investido

R$101,6 Mi

  100,67%
Cotas Emitidas

978.968

Investidores em Geral
Cotistas

  1.898

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    15.779.075,93
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    85.844.200,71
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  101.623.276,64
  • Total Investido 101.623.276,64
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    50.630,06
  • Títulos Públicos
    1.537.763,28
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.588.393,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.300,78
  • Recebíveis  20.300,78
  • Total de Ativos 103.231.970,76
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.027.916,40
  • Taxa de administração a pagar
    79.630,58
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.180.757,66
  • Total de Passivos 2.288.304,64
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    103.231.970,76  
  •   Total do Passivo
    - 2.288.304,64  
  • Patrimônio Líquido 100.943.666,12


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
3.063
2.658.878,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.977
2.130.437,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.096
2.038.742,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.019.782,83
VORTX DTVM LTDA
1
3.970
3.984.463,53
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRESCO LOGISTICA FII
20.413
2.503.246,19
BRPR CORPORATE OFFiCES
3.435
199.230,00
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
243.374
2.083.281,44
CSHG PRIME OFFICES FII
9.864
3.017.003,04
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB
7.770
1.013.829,60
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
11.658
673.366,08
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
47.758
4.805.409,96
FII RBR PROPERTIES
18.526
1.087.290,94
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
34.537
3.239.225,23
FII VBI LOGISTICO
5.658
674.433,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
37.980
3.856.869,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA
510.076
4.284.638,40
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
15.000
1.912.650,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
9.040
2.069.165,60
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO
23.374
1.821.769,56
HSI MALLS FII
41.867
4.102.966,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
56.103
4.131.985,95
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
42.151
4.135.013,10
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
60.008
6.206.027,36
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
27.385
3.100.803,55
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
96.500
965.000,00
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
30.000
2.835.141,37
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME
288.372
2.203.162,08
VINCI LOGISTICA FII
40.938
3.811.327,80
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM
468.377
3.639.289,29
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
57.266
7.021.384,26
XP LOG FII
18.898
2.083.882,46
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
87.516
7.488.506,52

Informações
  • Código de Negociação: TMPS11
  • Nome no Pregão: FII ITAU TEM
  • CNPJ: 42.737.077/0001-99
  • Código ISIN: BRTMPSCTF003
  • Público Alvo: 1.898 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2028
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.096
  • Volume negociado: 2.083
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,0640%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 12/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TMPS11

11,42%


FoF

Cotas: 978.968

Cotistas: 1.898

Último Rendimento

TMPS11

R$1,0500


D. Yield: 1,0640%

Cotação Base: R$98,68

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 12/06/2024

Próximo Rendimento

TMPS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com TMPS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII PMFO
1.077
0,1377%
FII RB CFOF
14.622
1,3562%

Resumo
Código do Negociação:
TMPS11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.898
Patrimônio Líquido:
R$100,9 Mi
Valor de Mercado:
R$92,0 Mi
Valor da Cota:
R$93,99
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
12/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,0640%
D. Y. Anualizado:
11,42%
Volume médio negociado:
1.096
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo