* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$96,89
0,03%
Valorização Mensal
R$96,68
0,22%
Valorização 12 Meses
R$103,00
-5,93%
Máxima 52 Semanas
R$104,56
Mínima 52 Semanas
R$82,97
Contábil
Patrimônio Líquido
R$98,7 Mi
Valor de Mercado R$94,8 Mi
Total em Ativos
R$100,6 Mi
Total em Passivos
R$1,8 Mi
Valor Patrimonial
R$100,89
P/VP
0,96
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 8,0 Mi
8,15%
Valores a Receber
R$159,4 Mil
Total Investido
R$92,4 Mi
93,61%
Cotas Emitidas
978.968
Investidores em Geral
Cotistas
1.942
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")16.557.107,12
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário75.905.556,27
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 92.462.663,39
- Total Investido 92.462.663,39
- Ativos (R$)
- Disponibilidade53.082,95
- Títulos Públicos7.991.797,82
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 8.044.880,77
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber159.440,54
- Recebíveis 159.440,54
- Total de Ativos 100.666.984,70
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.204.130,64
- Taxa de administração a pagar74.191,31
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar619.396,55
- Total de Passivos 1.897.718,50
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo100.666.984,70
- Total do Passivo- 1.897.718,50
- Patrimônio Líquido 98.769.266,20
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
3.063
2.658.878,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.977
2.130.437,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.096
2.038.742,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.019.782,83
VORTX DTVM LTDA
1
3.970
3.984.463,53
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRESCO LOGISTICA FII
20.413
2.503.246,19
BRPR CORPORATE OFFiCES
3.435
199.230,00
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
243.374
2.083.281,44
CSHG PRIME OFFICES FII
9.864
3.017.003,04
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB
7.770
1.013.829,60
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
11.658
673.366,08
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
47.758
4.805.409,96
FII RBR PROPERTIES
18.526
1.087.290,94
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
34.537
3.239.225,23
FII VBI LOGISTICO
5.658
674.433,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
37.980
3.856.869,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA
510.076
4.284.638,40
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
15.000
1.912.650,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
9.040
2.069.165,60
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO
23.374
1.821.769,56
HSI MALLS FII
41.867
4.102.966,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
56.103
4.131.985,95
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
42.151
4.135.013,10
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
60.008
6.206.027,36
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
27.385
3.100.803,55
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
96.500
965.000,00
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
30.000
2.835.141,37
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME
288.372
2.203.162,08
VINCI LOGISTICA FII
40.938
3.811.327,80
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM
468.377
3.639.289,29
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
57.266
7.021.384,26
XP LOG FII
18.898
2.083.882,46
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
87.516
7.488.506,52
Informações
- Código de Negociação: TMPS11
- Nome no Pregão: FII ITAU TEM
- CNPJ: 42.737.077/0001-99
- Código ISIN: BRTMPSCTF003
- Público Alvo: 1.942 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2028
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.800
- Volume negociado: 18
- Data de Início: novembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,2300
- Dividend Yield: 1,2722%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 11/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TMPS11
11,44%
FoF
Cotas: 978.968
Cotistas: 1.942
Último Rendimento
TMPS11
R$1,2300
D. Yield: 1,2722%
Cotação Base: R$96,68
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 11/07/2024
Próximo Rendimento
TMPS11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganhos de capitais, bem como de eventual renda, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários, preponderantemente - assim entendido como mais de 2/3 do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), e outros ativos, títulos e valores mobiliários, a critério dos Cogestores e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
TMPS11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.942
Patrimônio Líquido:
R$98,7 Mi
Valor de Mercado:
R$94,8 Mi
Valor da Cota:
R$96,89
P/VP:
0,96
Último Pagamento:
11/07/2024
Último Rendimento:
R$1,2300
Dividend Yield:
1,2722%
D. Y. Anualizado:
11,44%
Volume médio negociado:
1.800
Participação IFIX:
0,000%