Atualizado em "Dados inexistentes"
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$33,3 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$33,6 Mi
Total em Passivos
R$269,9 Mil
Valor Patrimonial
R$103,14
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,6 Mi
7,93%
Valores a Receber
R$20,3 Mil
Total Investido
R$30,9 Mi
92,82%
Cotas Emitidas
323.200
Investidores Profissionais
Cotistas
86
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário26.927.254,28
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")4.014.385,86
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 30.941.640,14
- Total Investido 30.941.640,14
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.642.440,66
- Aplicações Financeiras 2.642.540,66
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber20.386,36
- Recebíveis 20.386,36
- Total de Ativos 33.604.567,16
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar23.126,28
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar246.832,29
- Total de Passivos 269.958,57
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo33.604.567,16
- Total do Passivo- 269.958,57
- Patrimônio Líquido 33.334.608,59
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII -TEPP11
17.165
1.675.475,65
FII BTLG -BTLG15
3.422
363.108,42
FII CSHG URB -HGRU11
50
6.819,50
FII CSHGJHSF -HGPO11
5.840
1.786.222,40
FII KINEA HY -KNHY11
267
28.478,22
FII KINEA IP -KNIP11
7.868
771.850,80
FII KINEA UNIQUE HY CDI -KNUQ11
5.243
544.118,54
FII RBR MULT -RBRX11
36.730
357.750,20
FII RBR PROP -RBRP11
5.721
335.765,49
FII RBRALPHA -RBRF11
4.755
39.942,00
FII VECTIS -VCJR11
41
3.900,33
FII XP LOG -XPLG11
1.137
125.376,99
FII XP MALLS -XPML11
16.330
1.898.199,20
FII XP MALLS -XPML12
4.149
829,80
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
224.252
23.631.117,28
Informações
- Código de Negociação: RCFF11
- Nome no Pregão: FII RBR FEED
- CNPJ: 35.689.670/0001-41
- Código ISIN: BRRCFFCTF006
- Público Alvo: 86 - Investidores Profissionais
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2025
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: fevereiro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,4546
- Dividend Yield: 0,4392%
- Data Base: 11/07/2024
- Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RCFF11
1,77%
FoF
Cotas: 323.200
Cotistas: 86
Último Rendimento
RCFF11
R$0,4546
D. Yield: 0,4392%
Cotação Base: R$103,51
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024
Próximo Rendimento
RCFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
RBR ASSET MANAGEMENT
(11) 4083-9144
ri@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br
Taxa de Administração: 0,20% aplicado sobre o Patrimônio Líquido diário do Fundo
Objetivo
O objeto do FUNDO é aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), e, complementarmente, em certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI” e, em conjunto com as Cotas de FII, os “Ativos Imobiliários”).
Fundos Relacionados
Fundos com RCFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RCFF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
86
Patrimônio Líquido:
R$33,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4546
Dividend Yield:
0,4392%
D. Y. Anualizado:
1,77%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%