Atualizado em "Dados inexistentes"

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$33,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$33,5 Mi

Total em Passivos

R$142,8 Mil

Valor Patrimonial

R$103,51

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,2 Mi

  9,71%
Valores a Receber

R$60,7 Mil

Total Investido

R$30,2 Mi

  90,53%
Cotas Emitidas

323.200

Investidores Profissionais
Cotistas

  87

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    30.287.274,02
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  30.287.274,02
  • Total Investido 30.287.274,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.248.765,57
  • Aplicações Financeiras  3.248.865,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    60.709,39
  • Recebíveis  60.709,39
  • Total de Ativos 33.596.848,98
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    22.520,06
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    120.296,41
  • Total de Passivos 142.816,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    33.596.848,98  
  •   Total do Passivo
    - 142.816,47  
  • Patrimônio Líquido 33.454.032,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII -TEPP11
17.165
1.675.475,65
FII BTLG -BTLG15
3.422
363.108,42
FII CSHG URB -HGRU11
50
6.819,50
FII CSHGJHSF -HGPO11
5.840
1.786.222,40
FII KINEA HY -KNHY11
267
28.478,22
FII KINEA IP -KNIP11
7.868
771.850,80
FII KINEA UNIQUE HY CDI -KNUQ11
5.243
544.118,54
FII RBR MULT -RBRX11
36.730
357.750,20
FII RBR PROP -RBRP11
5.721
335.765,49
FII RBRALPHA -RBRF11
4.755
39.942,00
FII VECTIS -VCJR11
41
3.900,33
FII XP LOG -XPLG11
1.137
125.376,99
FII XP MALLS -XPML11
16.330
1.898.199,20
FII XP MALLS -XPML12
4.149
829,80
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
224.252
23.631.117,28

Informações
  • Código de Negociação: RCFF11
  • Nome no Pregão: FII RBR FEED
  • CNPJ: 35.689.670/0001-41
  • Código ISIN: BRRCFFCTF006
  • Público Alvo: 87 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2025
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3597
  • Dividend Yield: 1,3280%
  • Data Base: 12/01/2024
  • Data Pagamento: 19/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RCFF11

1,33%


FoF

Cotas: 323.200

Cotistas: 87

Último Rendimento

RCFF11

R$1,3597


D. Yield: 1,3280%

Cotação Base: R$102,39

Data Base: 12/01/2024

Data Pgto: 19/01/2024

Próximo Rendimento

RCFF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% aplicado sobre o Patrimônio Líquido diário do Fundo

Objetivo

O objeto do FUNDO é aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), e, complementarmente, em certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI” e, em conjunto com as Cotas de FII, os “Ativos Imobiliários”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RCFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RCFF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
87
Patrimônio Líquido:
R$33,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
19/01/2024
Último Rendimento:
R$1,3597
Dividend Yield:
1,3280%
D. Y. Anualizado:
1,33%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo