RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,00

  -0,17%

Valorização Mensal

R$ 78,15

  -1,47%

Valorização 12 Meses

R$ 91,90

  -16,21%

Máxima 52 Semanas

R$ 85,61

 

Mínima 52 Semanas

R$ 74,02

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 683,9 Mi

Valor de Mercado: 514,9 Mi

Total em Ativos

R$ 727,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 43,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 102,27

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  0,42%

Valores a Receber

R$ 9,7 Mi

 

Total Investido

R$ 715,2 Mi

  104,58%

Cotas Emitidas

6.687.035

30/08/2024

Cotistas

14.967

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
710.204.987,24
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
710.204.987,24
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
4.973.999,99
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
4.973.999,99
Total Investido
715.178.987,23
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.170,50
Títulos Públicos
791.861,55
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.054.778,14
Aplicações Financeiras
2.848.810,19
Contas a Receber por Aluguéis
7.039.224,14
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.689.143,24
Recebíveis
9.728.367,38
Total de Ativos
727.756.164,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
537.512,99
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
42.860.314,19
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
480.375,39
Total de Passivos
43.878.202,57
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
727.756.164,80
Total do Passivo
43.878.202,57
Patrimônio Líquido
683.877.962,23
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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NK 153 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

 
5.048.031
5,0 Mi
4.973.999,99
5,0 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBRL11
Nome no Pregão: FII RBR LOG
CNPJ: 35.705.463/0001-33
Público Alvo: 14.967 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,369%
Volume médio negociado: 4.547
Volume negociado: 5.024
Código ISIN: BRRBRLCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7700
Dividend Yield: 1,0000%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRL11

8,75%


Imóveis Logísticos

Cotas: 6.687.035

Cotistas: 14.967

Último Rendimento

RBRL11

R$ 0,7200


D. Yield: 0,8846%

Cotação Base: R$81,39

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

RBRL11

R$ 0,7700


D. Yield: 1,0000%

Cotação Base: R$77,00

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark


Objetivo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio de galpões logísticos.


Portfólio: 5 Imóveis

2T24

Logístico    MG

Galpão KSM

Extrema, MG

77.106,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

Galpão Extrema

Extrema, MG

37.600,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

GALPÃO WTLOG RBR

Franco da Rocha, SP

61.119,82m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia III

Hortolândia, SP

43.123,34m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia I

Hortolândia, SP

15.349,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com RBRL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII CAP REIT
900
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FII CAPI SEC
4.593
0,0014%
FII CAIXA CI
53.866
2,6177%
FII CX RBRAV
17.155
1,0887%
FII DEVA FOF
26.054
0,2367%
FII CSHG LOG
66.997
0,1983%
FII IFI-E
2.255
0,2504%
FII JBFO FOF
45.577
3,5633%
FII JS A FIN
314.821
4,0610%
FII KINEAFOF
3
0,0000%
FII PMFO
1.078
0,1352%
FII RBRALPHA
1.155.657
0,8447%
FII RBR PROP
1.924.086
15,7981%
FII VBI REIT
93.389
0,9088%
FII VALOR HE
157.090
0,0954%
FII XP LOG
330.001
1,1144%
FII XP SELEC
225.968
0,5218%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRL11

janeiro de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

14.967 - Investidores em Geral

R$ 683,9 Mi

R$ 514,9 Mi

R$ 77,00

0,75

14/10/2024

R$ 0,7700

1,0000%

8,75%

5,0 K

R$ 386,8 K

0,369%

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