* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$76,80

  -0,49%
Valorização Mensal

R$82,70

  -7,13%
Valorização 12 Meses

R$83,96

  -8,53%
Máxima 52 Semanas

R$91,01

Mínima 52 Semanas

R$76,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$680,2 Mi

Valor de Mercado R$513,5 Mi
Total em Ativos

R$729,9 Mi

Total em Passivos

R$49,7 Mi

Valor Patrimonial

R$101,72

P/VP

 0,76

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  0,66%
Valores a Receber

R$10,6 Mi

Total Investido

R$714,8 Mi

  105,09%
Cotas Emitidas

6.687.035

Investidores em Geral
Cotistas

  14.969

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    709.842.969,74
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  709.842.969,74
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    4.973.999,99
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  4.973.999,99
  • Total Investido 714.816.969,73
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.171,50
  • Títulos Públicos
    2.399.867,46
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.085.970,96
  • Aplicações Financeiras  4.488.009,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.988.817,25
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.705.147,38
  • Recebíveis  10.693.964,63
  • Total de Ativos 729.998.944,28
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.346.572,75
  • Taxa de administração a pagar
    536.761,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    44.458.035,24
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    445.829,24
  • Total de Passivos 49.787.199,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    729.998.944,28  
  •   Total do Passivo
    - 49.787.199,16  
  • Patrimônio Líquido 680.211.745,12


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
NK 153 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
5.048.031
4.973.999,99
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
TELLUS PROP FII - TEPP11
3.408
332.654,88

Informações
  • Código de Negociação: RBRL11
  • Nome no Pregão: FII RBR LOG
  • CNPJ: 35.705.463/0001-33
  • Código ISIN: BRRBRLCTF001
  • Público Alvo: 14.969 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,385%
  • Volume médio negociado: 7.881
  • Volume negociado: 5.999
  • Data de Início: janeiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6500
  • Dividend Yield: 0,8015%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRL11

8,44%


Imóveis Logísticos

Cotas: 6.687.035

Cotistas: 14.969

Último Rendimento

RBRL11

R$0,6500


D. Yield: 0,8015%

Cotação Base: R$81,10

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

RBRL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio de galpões logísticos.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Galpão KSM

Extrema, MG

77.106,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Galpão Extrema

Extrema, MG

37.600,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

GALPÃO WTLOG RBR

Franco da Rocha, SP

61.119,82m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia III

Hortolândia, SP

43.123,34m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Hortolândia I

Hortolândia, SP

15.349,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com RBRL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
5.913
0,0019%
FII CAIXA CI
53.866
2,6177%
FII CX RBRAV
17.155
1,0887%
FII DEVA FOF
26.054
0,2367%
FII CSHG LOG
102.151
0,3023%
FII IFI-E
2.255
0,2504%
FII JBFO FOF
45.577
3,5633%
FII JS A FIN
202.526
5,9028%
FII KINEAFOF
3
0,0000%
FII NAVI TOT
620
0,1013%
FII RBRALPHA
1.155.657
0,8447%
FII RBR PROP
1.924.086
15,7981%
FII VBI REIT
93.389
0,9088%
FII VALOR HE
157.090
0,0954%
FII XP LOG
330.001
1,1144%
FII XP SELEC
225.968
0,5218%

Resumo
Código do Negociação:
RBRL11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.969
Patrimônio Líquido:
R$680,2 Mi
Valor de Mercado:
R$513,5 Mi
Valor da Cota:
R$76,80
P/VP:
 0,76
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,8015%
D. Y. Anualizado:
8,44%
Volume médio negociado:
7.881
Participação IFIX:
0,385%
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