* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$7,34

-1,08%

Valorização Mensal

R$7,51

-2,26%

Valorização 12 Meses

R$8,31

-11,67%

Máxima 52 Semanas

R$8,21

Mínima 52 Semanas

R$6,80

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,2 Bi

Valor de Mercado R$1,0 Bi

Total em Ativos

R$1,2 Bi

Total em Passivos

R$4,3 Mi

Valor Patrimonial

R$8,73

P/VP

0,84

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 65,0 Mi

5,44%

Valores a Receber

R$109,4 Mil

Total Investido

R$1,1 Bi

94,91%

Cotas Emitidas

136.807.700

Investidores em Geral

Cotistas

129.747

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
95.103.601,75
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
938.960.584,93
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
100.021.011,56
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.134.085.198,24
Total Investido 1.134.085.198,24

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
65.044.652,50
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 65.044.652,50
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
109.443,00
Recebíveis 109.443,00
Total de Ativos 1.199.239.293,74

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
820.766,86
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.535.299,87
Total de Passivos 4.356.066,73

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.199.239.293,74
Total do Passivo
- 4.356.066,73
Patrimônio Líquido 1.194.883.227,01

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

OPEA SECURITIZADORA S.A.

354

40.647

24.271.245,29

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417

13,22

TRUE SECURITIZADORA S.A.

57.000

32.270.780,93

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

43.556

33.247.070,61

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.012

6.687.718,13

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

ASA METROPOLIS FII

168.005

6.636.197,50

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

-32.219

-3.213.845,25

CAPITANIA LOGISTICA FII - FII

10,40

CAPITANIA SHOPPINGS FII

247.729

2.650.700,30

CENU - FII

38.530

3.853.000,00

CSHG REAL ESTATE - FII - FII

112.884

13.472.705,40

FII FII EDIFICIO GALERIA

104.050

1.943.654,00

FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

570.189

29.091.042,78

FII - FII CENESP

579.185

897.736,75

FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER

2.600

4.966.000,00

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

418.958

38.338.846,58

FII - FII TORRE NORTE

38.936

4.282.960,00

FII - MOGNO HOTEIS

128.292

4.490.220,00

FII BTG PACTUAL SHOPPINGS

332.406

31.910.976,00

FII EDIFICIO OURINVEST

62.532

11.318.292,00

FII ELDORADO

46.377

74.929.356,36

FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV

85.396

8.012.851,17

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

115.103

11.280.094,00

FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

96.035

14.088.334,50

FII TG ATIVO REAL

82.237

9.968.769,14

FII VIA PARQUE SHOPPING - FII

85.156

6.352.637,60

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

111.441

8.243.290,77

GLOBAL APARTAMENTOS FII

863.800

106.971.573,64

JFL LIVING FII

175.000

13.158.250,00

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII

323.386

21.569.846,20

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII

290.774

30.705.734,40

LOFT I FII

156.458

3.553.161,18

LOFT II FII

18.678

421.944,69

LOTEAR FII

5.085

4.880.141,43

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII

6.711

7.375.389,00

PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

390.975

121.174.881,75

PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

100

12.964,00

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII

233.739

24.594.932,67

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII

48.000

4.800.000,00

RBR EQUITY FII

758.000

67.841.894,44

RBR LOG FII

1.155.657

88.523.326,20

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

4.514.558

40.540.730,84

RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

200.000

20.195.398,00

TELLUS PROPERTIES FII

1.107.507

101.890.644,00

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

175.324

1.164.151,36

XP HOTEIS - FII - FII

15.000

658.500,00

YUCA FII

30.000

2.695.200,00

Informações

Código de Negociação: RBRF11
Nome no Pregão: FII RBRALPHA
CNPJ: 27.529.279/0001-51
Código ISIN: BRRBRFCTF003
Público Alvo: 129.747 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,710%
Volume médio negociado: 317.664
Volume negociado: 358.177

Data de Início: setembro de 2017
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0550
Dividend Yield: 0,7314%
Data Base: 10/09/2024
Data Pagamento: 17/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRF11

7,85%

FoF

Cotas: 136.807.700

Cotistas: 129.747

Último Rendimento

RBRF11

R$0,0550

D. Yield: 0,7294%

Cotação Base: R$7,54

Data Base: 09/08/2024

Data Pgto: 16/08/2024

Próximo Rendimento

RBRF11

R$0,0550

D. Yield: 0,7314%

Cotação Base: R$7,52

Data Base: 10/09/2024

Data Pgto: 17/09/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 0,8% a.a.

Taxa de Performance: 20% > Benchmark

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário.

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