TEPP11

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TEPP11 • TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 81,50

  -0,44%

Valorização Mensal

R$ 83,60

  -2,51%

Valorização 12 Meses

R$ 95,48

  -14,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 87,99

 

Mínima 52 Semanas

R$ 66,79

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 408,4 Mi

Valor de Mercado: 344,1 Mi

Total em Ativos

R$ 568,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 159,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,72

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 25,5 Mi

  6,25%

Valores a Receber

R$ 75,5 Mi

 

Total Investido

R$ 467,0 Mi

  114,36%

Cotas Emitidas

4.221.967

30/04/2025

Cotistas

28.753

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
464.721.639,56
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
464.721.639,56
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
2.251.337,38
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
2.251.337,38
Total Investido
466.972.976,94
Ativos (R$)
Disponibilidade
915.147,20
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
24.587.746,22
Aplicações Financeiras
25.502.893,42
Contas a Receber por Aluguéis
3.327.342,28
Contas a Receber por Venda de Imóveis
70.950.000,00
Outros Valores a Receber
1.254.868,89
Recebíveis
75.532.211,17
Total de Ativos
568.008.081,53
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.892.163,13
Taxa de administração a pagar
302.197,54
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
97.148.843,99
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
50.964.013,25
Total de Passivos
159.654.730,86
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
568.008.081,53
Total do Passivo
159.654.730,86
Patrimônio Líquido
408.353.350,67
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII BB CORP - BBRC11

 
1.000
1,0 K
104.740,00
104,7 K

FII CAPI SEC - CPTS11

 
25.000
25,0 K
180.000,00
180,0 K

FII G TOWERS - GTWR11

 
450
450
31.972,50
32,0 K

FII RBR PCRI - RBRY11

 
4.954
5,0 K
469.391,50
469,4 K

FII RBRALPHA - RBRF11

 
58.000
58,0 K
382.220,00
382,2 K

FII VBI CRI - CVBI11

 
7.320
7,3 K
614.148,00
614,1 K

FII WHG REAL - WHGR11

 
21.486
21,5 K
189.936,24
189,9 K

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

 
2.750
2,8 K
248.765,00
248,8 K

Informações

Código de Negociação: TEPP11
Nome no Pregão: FII TEL PROP
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Público Alvo: 28.753 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 7.530
Volume negociado: 5.425
Participação IFIX: 0,248%
Código ISIN: BRTEPPCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,1364%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TEPP11

12,14%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.221.967

Cotistas: 28.753

Último Rendimento

TEPP11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,0738%

Cotação Base: R$88,47

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

TEPP11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,1364%

Cotação Base: R$83,60

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,90% a 1% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Portfólio: 5 Imóveis

1T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Passarelli

São Paulo, SP

6.960,00m²  -  Unids.: 42

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

10.290,00m²  -  Unids.: 22

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Fujitsu

São Paulo, SP

4.107,47m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    SP

FL 1355

São Paulo, SP

4.757,40m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. GPA

São Paulo, SP

11.224,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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FPAB11 - FII A BRANCA

CENU11 - FII CENU

MGRI11 - FII MGRI

RBRP11 - FII RBR PROP

  Fundos com TEPP11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTHF11
FII BTHF
62.974
1,4916%
CRFF11
FII CX RBRA2
15.035
0,3561%
CXCI11
FII CAIXA CI
30.000
0,7106%
CXRI11
FII CX RBRAV
21.350
0,5057%
KNPR11
FII KINEA PR
61.724
1,4620%
RBRF11
FII RBRALPHA
1.105.853
26,1928%
RBRX11
FII RBR MULT
77.750
1,8416%
RCFF11
FII RBR FEED
2.447
0,0580%
RVBI11
FII VBI REIT
17.180
0,4069%
VGHF11
FII VALOR HE
78.738
1,8650%
XPSF11
FII XP SELEC
56.999
1,3501%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TEPP11

novembro de 2016

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

28.753 - Investidores em Geral

R$ 408,4 Mi

R$ 344,1 Mi

R$ 81,50

0,84

13/06/2025

R$ 0,9500

1,1364%

12,14%

5,4 K

R$ 442,1 K

0,248%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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