* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,19

  0,61%
Valorização Mensal

R$95,48

  -3,45%
Valorização 12 Meses

R$80,81

  14,08%
Máxima 52 Semanas

R$97,26

Mínima 52 Semanas

R$75,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$413,9 Mi

Valor de Mercado R$389,2 Mi
Total em Ativos

R$596,9 Mi

Total em Passivos

R$183,0 Mi

Valor Patrimonial

R$98,04

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,1 Mi

  2,45%
Valores a Receber

R$128,7 Mi

Total Investido

R$458,0 Mi

  110,67%
Cotas Emitidas

4.221.967

Investidores em Geral
Cotistas

  24.029

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    453.881.280,37
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  453.881.280,37
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.204.987,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  4.204.987,20
  • Total Investido 458.086.267,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    272.762,53
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.876.355,30
  • Aplicações Financeiras  10.149.117,83
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.278.702,57
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    124.700.000,00
  • Outros Valores a Receber
    745.862,61
  • Recebíveis  128.724.565,18
  • Total de Ativos 596.959.950,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.221.824,12
  • Taxa de administração a pagar
    364.535,49
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    137.755.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    31.541.870,66
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    5.155.993,61
  • Total de Passivos 183.039.223,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    596.959.950,58  
  •   Total do Passivo
    - 183.039.223,88  
  • Patrimônio Líquido 413.920.726,70


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BB CORP - BBRC11
1.000
114.410,00
FII CAPI SEC - CPTS11
28.000
239.680,00
FII G TOWERS - GTWR11
600
50.580,00
FII KINEA RI - KNCR11
9.800
1.013.516,00
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO - RBRY11
11.105
1.117.385,10
FII RBRALPHA - RBRF11
58.000
487.200,00
FII TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
2.800
299.292,00
FII VBI CRI - CVBI11
10.500
999.075,00

Informações
  • Código de Negociação: TEPP11
  • Nome no Pregão: FII TEL PROP
  • CNPJ: 26.681.370/0001-25
  • Código ISIN: BRTEPPCTF006
  • Público Alvo: 24.029 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,283%
  • Volume médio negociado: 12.541
  • Volume negociado: 11.353
  • Data de Início: novembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1800
  • Dividend Yield: 1,2359%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TEPP11

9,97%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.221.967

Cotistas: 24.029

Último Rendimento

TEPP11

R$1,1800


D. Yield: 1,2359%

Cotação Base: R$95,48

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

TEPP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,90% a 1% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

FL 1355

São Paulo, SP

4.757,40m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Passarelli

São Paulo, SP

6.960,00m²  -  Unids.: 42

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

10.290,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Fujitsu

São Paulo, SP

4.107,47m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TEPP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
62.989
0,0313%
FII CAPI SEC
29.108
0,0092%
FII CX RBRA2
10.035
1,4543%
FII CAIXA CI
30.000
1,4579%
FII CX RBRAV
1.331
0,0845%
FII IFI-E
1.500
0,1666%
FII KINEA PR
62.339
10,7498%
FII OURI FOF
50
0,0028%
FII RBRALPHA
1.141.114
0,8341%
FII RBR LOG
3.408
0,0510%
FII RBR MULT
77.845
0,2642%
FII RBR FEED
17.165
5,3110%
FII VBI REIT
128.311
1,2486%
FII XP SELEC
73.769
0,1704%

Resumo
Código do Negociação:
TEPP11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
24.029
Patrimônio Líquido:
R$413,9 Mi
Valor de Mercado:
R$389,2 Mi
Valor da Cota:
R$92,19
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1800
Dividend Yield:
1,2359%
D. Y. Anualizado:
9,97%
Volume médio negociado:
12.541
Participação IFIX:
0,283%
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