* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$97,61

  1,38%
Valorização Mensal

R$93,34

  4,57%
Valorização 12 Meses

R$67,00

  45,69%
Máxima 52 Semanas

R$97,61

Mínima 52 Semanas

R$60,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$423,3 Mi

Valor de Mercado R$412,1 Mi
Total em Ativos

R$463,4 Mi

Total em Passivos

R$40,0 Mi

Valor Patrimonial

R$100,28

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 86,2 Mi

  20,37%
Valores a Receber

R$128,7 Mi

Total Investido

R$248,4 Mi

  58,67%
Cotas Emitidas

4.221.967

Investidores em Geral
Cotistas

  23.489

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    247.256.663,56
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  247.256.663,56
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.167.614,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.167.614,00
  • Total Investido 248.424.277,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    658.556,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    85.591.078,48
  • Aplicações Financeiras  86.249.635,47
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.153.217,54
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    124.700.000,00
  • Outros Valores a Receber
    891.230,19
  • Recebíveis  128.744.447,73
  • Total de Ativos 463.418.360,76
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.702.058,88
  • Taxa de administração a pagar
    324.060,70
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.015.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    31.081.433,14
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.902.172,42
  • Total de Passivos 40.024.725,14
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    463.418.360,76  
  •   Total do Passivo
    - 40.024.725,14  
  • Patrimônio Líquido 423.393.635,62


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BB CORP - BBRC11
1.000
116.600,00
FII CAPI SEC - CPTS11
28.000
237.720,00
FII G TOWERS - GTWR11
600
52.254,00
FII RBRALPHA - RBRF11
5.800
472.990,00
FII TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
2.800
273.952,00

Informações
  • Código de Negociação: TEPP11
  • Nome no Pregão: FII TEL PROP
  • CNPJ: 26.681.370/0001-25
  • Código ISIN: BRTEPPCTF006
  • Público Alvo: Investidores em Geral (23.489)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,311%
  • Volume médio negociado: 24.958
  • Volume negociado: 972
  • Data de Início: novembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6400
  • Dividend Yield: 0,6857%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TEPP11

8,76%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.221.967

Cotistas: 23.489

Último Rendimento

TEPP11

R$0,6400


D. Yield: 0,6857%

Cotação Base: R$93,34

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

TEPP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,90% a 1% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário de Gestão Ativa no Segmento de Escritórios.

Portfólio: 4 Imóveis

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edif. Passarelli

São Paulo, SP

6.960,00m²  -  Unids.: 41

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

10.290,00m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    SP

Condomínio Edif. São Luiz

São Paulo, SP

13.179,00m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edif. Fujitsu

São Paulo, SP

4.107,47m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TEPP11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
62.989
0,0313%
FII CX RBRA2
10.035
1,4543%
FII CAIXA CI
6.862
0,3335%
FII IFI-E
1.500
0,1666%
FII KINEA PR
63.341
10,9225%
FII MORE RE
128.311
5,5328%
FII OURI FOF
50
0,0028%
FII RBRALPHA
1.059.225
7,7424%
FII RBR LOG
6.228
0,0931%
FII RBR MULT
22.743
0,1209%
FII RBR FEED
8.674
2,6838%
FII VALOR HE
282.559
0,1715%
FII XP SELEC
66.106
0,1527%

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Resumo
Código do Negociação:
TEPP11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23.489
Patrimônio Líquido:
R$423,3 Mi
Valor de Mercado:
R$412,1 Mi
Valor da Cota:
R$97,61
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,6400
Dividend Yield:
0,6857%
D. Y. Anualizado:
8,76%
Volume médio negociado:
24.958
Participação IFIX:
0,311%
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