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KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$55,1 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$58,1 Mi
Total em Passivos
R$3,0 Mi
Valor Patrimonial
R$95,06
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 4,3 Mi
7,94%
Valores a Receber
R$13,9 Mil
Total Investido
R$53,8 Mi
97,60%
Cotas Emitidas
579.911
Investidores em Geral
Cotistas
593
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário53.802.888,27
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 53.802.888,27
- Total Investido 53.802.888,27
- Ativos (R$)
- Disponibilidade15.481,19
- Títulos Públicos4.363.263,74
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 4.378.744,93
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber13.929,67
- Recebíveis 13.929,67
- Total de Ativos 58.195.562,87
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.999.009,87
- Taxa de administração a pagar29.998,29
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar38.282,66
- Total de Passivos 3.067.290,82
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo58.195.562,87
- Total do Passivo- 3.067.290,82
- Patrimônio Líquido 55.128.272,05
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
36.554
1.924.568,10
BRESCO LOGÍSTICA FII
47.030
5.767.288,90
CSHG PRIME OFFICES FII
2.257
690.326,02
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
86.712
5.008.485,12
FII CAMPUS FARIA LIMA
10.558
1.293.355,00
FII RBR PROPERTIES
47.113
2.765.061,97
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
36.707
5.929.281,71
FII VBI LOGISTICO
34
4.052,80
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
25.304
5.791.832,56
HSI MALLS FII
24.247
2.376.206,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
65.223
4.803.673,95
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA
14.143
1.680.754,12
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
33.644
1.258.285,60
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV
44.790
2.098.411,50
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
62.339
6.084.909,79
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
47.396
5.811.223,56
XP LOG FII
15
1.654,05
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
7.276
13.639,40
Informações
- Código de Negociação: KNPR11
- Nome no Pregão: FII KINEA PR
- CNPJ: 42.737.059/0001-07
- Código ISIN: BRKNPRCTF002
- Público Alvo: 593 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: julho de 2026
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: julho de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$5,1700
- Dividend Yield: 5,0125%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 10/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KNPR11
9,54%
FoF
Cotas: 579.911
Cotistas: 593
Último Rendimento
KNPR11
R$5,1700
D. Yield: 5,0125%
Cotação Base: R$103,14
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 10/07/2024
Próximo Rendimento
KNPR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de performance: 20% do que exceder a variação de IPCA+5,5% a.a
Objetivo
Investir em fundos imobiliários de tijolo negociados a preços atrativos.
Fundos Relacionados
Fundos com KNPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
KNPR11
Data de Início:
julho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
593
Patrimônio Líquido:
R$55,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
10/07/2024
Último Rendimento:
R$5,1700
Dividend Yield:
5,0125%
D. Y. Anualizado:
9,54%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%