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KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$59,9 Mi

Total em Passivos

R$100,2 Mil

Valor Patrimonial

R$103,14

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,9 Mi

  6,65%
Valores a Receber

R$15,8 Mil

Total Investido

R$55,9 Mi

  93,49%
Cotas Emitidas

579.911

Investidores em Geral
Cotistas

  593

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    55.919.807,93
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  55.919.807,93
  • Total Investido 55.919.807,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    13.291,82
  • Títulos Públicos
    3.965.178,67
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.978.470,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.831,06
  • Recebíveis  15.831,06
  • Total de Ativos 59.914.109,48
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    870,00
  • Taxa de administração a pagar
    32.415,85
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    66.978,91
  • Total de Passivos 100.264,76
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    59.914.109,48  
  •   Total do Passivo
    - 100.264,76  
  • Patrimônio Líquido 59.813.844,72


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
36.554
1.924.568,10
BRESCO LOGÍSTICA FII
47.030
5.767.288,90
CSHG PRIME OFFICES FII
2.257
690.326,02
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
86.712
5.008.485,12
FII CAMPUS FARIA LIMA
10.558
1.293.355,00
FII RBR PROPERTIES
47.113
2.765.061,97
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
36.707
5.929.281,71
FII VBI LOGISTICO
34
4.052,80
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
25.304
5.791.832,56
HSI MALLS FII
24.247
2.376.206,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
65.223
4.803.673,95
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA
14.143
1.680.754,12
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
33.644
1.258.285,60
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV
44.790
2.098.411,50
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
62.339
6.084.909,79
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
47.396
5.811.223,56
XP LOG FII
15
1.654,05
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
7.276
13.639,40

Informações
  • Código de Negociação: KNPR11
  • Nome no Pregão: FII KINEA PR
  • CNPJ: 42.737.059/0001-07
  • Código ISIN: BRKNPRCTF002
  • Público Alvo: 593 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$4,6500
  • Dividend Yield: 4,5247%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 11/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNPR11

8,42%


FoF

Cotas: 579.911

Cotistas: 593

Último Rendimento

KNPR11

R$4,6500


D. Yield: 4,5247%

Cotação Base: R$102,77

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 11/01/2024

Próximo Rendimento

KNPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% do que exceder a variação de IPCA+5,5% a.a

Objetivo

Investir em fundos imobiliários de tijolo negociados a preços atrativos.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
KNPR11
Data de Início:
julho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
593
Patrimônio Líquido:
R$59,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
11/01/2024
Último Rendimento:
R$4,6500
Dividend Yield:
4,5247%
D. Y. Anualizado:
8,42%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo