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KNPR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 48,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 50,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 82,78

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  7,07%

Valores a Receber

R$ 214

 

Total Investido

R$ 46,6 Mi

  97,02%

Cotas Emitidas

579.911

31/12/2024

Cotistas

593

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
46.572.056,04
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
46.572.056,04
Total Investido
46.572.056,04
Ativos (R$)
Disponibilidade
12.440,83
Títulos Públicos
3.381.458,01
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
3.393.898,84
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
213,86
Recebíveis
213,86
Total de Ativos
49.966.168,74
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.914.576,30
Taxa de administração a pagar
26.255,79
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
22.327,02
Total de Passivos
1.963.159,11
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
49.966.168,74
Total do Passivo
1.963.159,11
Patrimônio Líquido
48.003.009,63
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO FII

 
47.030
47,0 K
5.248.548,00
5,2 Mi

FDO INV IMOB - FII CENESP

 
86.712
86,7 K
117.061,20
117,1 K

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
86.712
86,7 K
4.139.630,88
4,1 Mi

FII CAMPUS FARIA LIMA

 
10.558
10,6 K
1.199.599,96
1,2 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
47.152
47,2 K
2.522.632,00
2,5 Mi

FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

 
36.707
36,7 K
4.835.413,11
4,8 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
21.339
21,3 K
2.308.879,80
2,3 Mi

GENIAL MALLS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA

 
36.604
36,6 K
3.751.910,00
3,8 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
12.061
12,1 K
2.453.086,79
2,5 Mi

HSI MALLS FII

 
49.835
49,8 K
4.604.255,65
4,6 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
85.446
85,4 K
5.361.736,50
5,4 Mi

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII

 
33.644
33,6 K
1.177.540,00
1,2 Mi

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
2.257
2,3 K
664.618,79
664,6 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII

 
44.790
44,8 K
1.791.600,00
1,8 Mi

TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

 
59.399
59,4 K
5.206.322,35
5,2 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FII

 
47.396
47,4 K
5.151.945,20
5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: KNPR11
Nome no Pregão: FII KINEA PR
CNPJ: 42.737.059/0001-07
Público Alvo: 593 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2022
Prazo: Determinado
Duração: julho de 2026
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRKNPRCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$3,3000
Dividend Yield: 3,7735%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 13/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNPR11

8,79%

FoF

Cotas: 579.911

Cotistas: 593

Último Rendimento

KNPR11

R$ 3,3000

D. Yield: 3,7735%

Cotação Base: R$87,45

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 13/01/2025

Próximo Rendimento

KNPR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de performance: 20% do que exceder a variação de IPCA+5,5% a.a

Objetivo

Fundo com objetivo de Investir em fundos imobiliários de tijolo negociados a preços atrativos para gerar renda e ganho de capital.

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JCCJ11 - FII FOF JHSF

CXRI11 - FII CX RBRAV

DVFF11 - FII DEVA FOF

HGFF11 - FII CSHG FOF

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNPR11

julho de 2022

FII

FoF

Ativa

Determinado

593 - Investidores em Geral

R$ 48,0 Mi

13/01/2025

R$ 3,3000

3,7735%

8,79%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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