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HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$151,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$152,6 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$92,42

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 385,1 Mil

  0,25%
Valores a Receber

R$2,3 Mil

Total Investido

R$152,2 Mi

  100,45%
Cotas Emitidas

1.640.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  125

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.944.013,03
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    149.301.555,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  152.245.568,23
  • Total Investido 152.245.568,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    383.189,77
  • Aplicações Financeiras  385.189,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.379,14
  • Recebíveis  2.379,14
  • Total de Ativos 152.633.137,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.004.500,00
  • Taxa de administração a pagar
    26.731,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    32.643,85
  • Total de Passivos 1.063.875,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    152.633.137,14  
  •   Total do Passivo
    - 1.063.875,78  
  • Patrimônio Líquido 151.569.261,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
425
3.055
3.016.463,97
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
17.200.640
151.193.625,60

Informações
  • Código de Negociação: SEED11
  • Nome no Pregão: FII HEDGE SD
  • CNPJ: 35.689.497/0001-81
  • Código ISIN: BRSEEDCTF008
  • Público Alvo: 125 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,0279%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SEED11

11,31%


FoF

Cotas: 1.640.000

Cotistas: 125

Último Rendimento

SEED11

R$0,7500


D. Yield: 0,8030%

Cotação Base: R$93,40

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

SEED11

R$0,9500


D. Yield: 1,0279%
Cotação Base: R$92,42
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, predominantemente pelo investimento em cotas de Fundos de investimento Imobiliário (FII) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SEED11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEV ONE
15.031
22,4978%

Resumo
Código do Negociação:
SEED11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
125
Patrimônio Líquido:
R$151,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,0279%
D. Y. Anualizado:
11,31%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo