ITRI11 - ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 80,40
-0,41%
Valorização Mensal
R$ 82,90
-3,02%
Valorização 12 Meses
R$ 94,86
-15,24%
Máxima 52 Semanas
R$ 87,79
Mínima 52 Semanas
R$ 61,40
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 598,8 Mi
Valor de Mercado: 502,5 Mi
Total em Ativos
R$ 608,1 Mi
Total em Passivos
R$ 9,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 95,81
P/VP
0,84
Valor em Caixa
R$ 16,1 Mi
2,69%
Valores a Receber
R$ 16,5 Mi
Total Investido
R$ 575,5 Mi
96,11%
Cotas Emitidas
6.250.000
30/04/2025
Cotistas
16.993
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ITRI11
11,81%
FoF
Cotas: 6.250.000
Cotistas: 16.993
Último Rendimento
ITRI11
R$ 0,8000
D. Yield: 0,9828%
Cotação Base: R$81,40
Data Base: 30/04/2025
Data Pgto: 13/05/2025
Próximo Rendimento
ITRI11
R$ 0,8200
D. Yield: 0,9891%
Cotação Base: R$82,90
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 11/06/2025
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo de obtenção de renda, bem como de eventuais ganhos de capitais, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, por meio do investimento nos seguintes ativos, a critério dos Cogestores.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ITRI11
março de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
16.993 - Investidores em Geral
R$ 598,8 Mi
R$ 502,5 Mi
R$ 80,40
0,84
11/06/2025
R$ 0,8200
0,9891%
11,81%
10,7 K
R$ 858,1 K
0,365%
