* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,69

  -0,27%
Valorização Mensal

R$92,23

  -1,67%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$99,90

Mínima 52 Semanas

R$85,77

Contábil
Patrimônio Líquido

R$611,1 Mi

Valor de Mercado R$566,8 Mi
Total em Ativos

R$616,6 Mi

Total em Passivos

R$5,4 Mi

Valor Patrimonial

R$97,79

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,7 Mi

  1,27%
Valores a Receber

R$6,4 Mi

Total Investido

R$602,4 Mi

  98,57%
Cotas Emitidas

6.250.000

Investidores em Geral
Cotistas

  18.339

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    25.060.901,18
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    87.926.260,10
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    489.469.305,89
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  602.456.467,17
  • Total Investido 602.456.467,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    61.286,11
  • Títulos Públicos
    7.696.267,01
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.757.553,12
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.406.961,36
  • Recebíveis  6.406.961,36
  • Total de Ativos 616.620.981,65
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.312.500,00
  • Taxa de administração a pagar
    64.744,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    45.162,42
  • Total de Passivos 5.422.406,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    616.620.981,65  
  •   Total do Passivo
    - 5.422.406,96  
  • Patrimônio Líquido 611.198.574,69
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
19.900.214,24
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.010.779,93
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
1
27.179
23.286.554,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.887
1.633.891,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
25.000
24.714.070,89
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRESCO LOGÍSTICA FII
216.727
24.605.016,31
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
1.091.955
9.030.467,85
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB
3.351
399.941,85
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO
1.810.069
17.774.877,58
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
252.291
24.724.518,00
FII RBR PROPERTIES
53.489
3.128.036,72
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
290.930
26.623.004,30
FII SPX SYN MULTIESTRATÉGIA
1.890.505
17.600.601,55
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA
136.824
13.675.558,80
FII VBI LOGISTICO
199.104
22.223.988,48
FII VBI PRIME PROPERTIES
147.259
13.586.115,34
HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA
483.907
4.936.808,08
HSI MALLS FII
20.662
2.011.445,70
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
189.024
12.607.900,80
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
195.295
20.564.563,50
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
248.472
23.927.853,60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
211.186
22.385.716,00
KINEA UNIQUE HY CDI FII
146.305
15.423.473,10
MAUÁ CAPITAL FII
83.525
7.600.775,00
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.740.964
17.827.471,36
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
528.607
37.002,49
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I FII
39.708
3.813.060,76
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
312.826
2.809.177,48
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
196.022
21.364.437,78
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP
301
297.340,02
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
2.175.000
21.373.045,81
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
265.018
1.759.719,52
VINCI LOGISTICA FII
90.452
7.556.360,08
VINCI OFFICES FII
702.959
4.920.713,00
VINCI OPORT RES FII
27.500
3.631.796,14
VINCI SHOPPING CENTERS FII
285.376
33.203.497,60
XP LOG FII
106.285
10.615.745,80
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
490.795
55.337.136,25
Informações
  • Código de Negociação: ITRI11
  • Nome no Pregão: FII ITRI
  • CNPJ: 52.270.671/0001-76
  • Código ISIN: BRITRICTF008
  • Público Alvo: 18.339 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 12.233
  • Volume negociado: 28.179
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8800
  • Dividend Yield: 0,9541%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 11/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITRI11

4,00%

FoF

Cotas: 6.250.000

Cotistas: 18.339

Último Rendimento

ITRI11

R$0,8500

D. Yield: 0,8999%

Cotação Base: R$94,46

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 12/08/2024

Próximo Rendimento

ITRI11

R$0,8800

D. Yield: 0,9541%
Cotação Base: R$92,23
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 11/09/2024
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo de obtenção de renda, bem como de eventuais ganhos de capitais, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, por meio do investimento nos seguintes ativos, a critério dos Cogestores.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
ITRI11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.339
Patrimônio Líquido:
R$611,1 Mi
Valor de Mercado:
R$566,8 Mi
Valor da Cota:
R$90,69
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
11/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8800
Dividend Yield:
0,9541%
D. Y. Anualizado:
4,00%
Volume médio negociado:
12.233
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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