* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$94,76

  -0,23%
Valorização Mensal

R$92,00

  3,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$101,77

Mínima 52 Semanas

R$87,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$611,3 Mi

Valor de Mercado R$592,2 Mi
Total em Ativos

R$618,5 Mi

Total em Passivos

R$7,2 Mi

Valor Patrimonial

R$97,81

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,8 Mi

  6,20%
Valores a Receber

R$14,9 Mi

Total Investido

R$565,7 Mi

  92,54%
Cotas Emitidas

6.250.000

Investidores em Geral
Cotistas

  10.275

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    18.786.897,06
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    79.545.511,73
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    467.379.719,92
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  565.712.128,71
  • Total Investido 565.712.128,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    104.696,65
  • Títulos Públicos
    37.785.415,33
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  37.890.111,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.971.302,64
  • Recebíveis  14.971.302,64
  • Total de Ativos 618.573.543,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.062.500,00
  • Taxa de administração a pagar
    51.686,21
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.136.195,10
  • Total de Passivos 7.250.381,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    618.573.543,33  
  •   Total do Passivo
    - 7.250.381,31  
  • Patrimônio Líquido 611.323.162,02
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO
56.370
5.671.949,40
FII RBR PROPERTIES
15.729
923.135,01
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
162.567
15.247.158,93
FII VBI LOGISTICO
11.864
1.414.188,80
HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII
485.908
4.859.080,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
8.009
589.862,85
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.373.928
14.439.983,28
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII
39.708
3.785.347,39
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
55.966
6.337.030,18
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
2.175.000
21.750.000,00
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME
22.836
174.467,04
VINCI LOGISTICA FII
6.500
605.150,00
VINCI OFFICES FII
397.242
3.086.570,34
VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII
27.500
3.736.043,95
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
277.299
33.999.630,39
XP LOG FII
43.272
4.771.603,44
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
12.000
1.394.880,00
Informações
  • Código de Negociação: ITRI11
  • Nome no Pregão: FII ITRI
  • CNPJ: 52.270.671/0001-76
  • Código ISIN: BRITRICTF008
  • Público Alvo: 10.275 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 23.395
  • Volume negociado: 14.574
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8100
  • Dividend Yield: 0,8804%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 10/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITRI11

2,15%

FoF

Cotas: 6.250.000

Cotistas: 10.275

Último Rendimento

ITRI11

R$0,8100

D. Yield: 0,8804%

Cotação Base: R$92,00

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 10/07/2024

Próximo Rendimento

ITRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo de obtenção de renda, bem como de eventuais ganhos de capitais, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, por meio do investimento nos seguintes ativos, a critério dos Cogestores.

Fundos Relacionados

VIFI11 - FII VINCI IF

CRFF11 - FII CX RBRA2

DVFF11 - FII DEVA FOF

BBFO11 - FII BB FOF

  Fundos com ITRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
ITRI11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.275
Patrimônio Líquido:
R$611,3 Mi
Valor de Mercado:
R$592,2 Mi
Valor da Cota:
R$94,76
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
10/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8100
Dividend Yield:
0,8804%
D. Y. Anualizado:
2,15%
Volume médio negociado:
23.395
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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