ITRI11 • ITAÚ TOTAL RETURN FII
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
O ITRI11 é um fundo de fundos (FOF) gerido pela Itaú Asset Management, que investe em diversas classes do setor imobiliário com foco em renda e valorização.
Cotação
Último Fechamento
R$ 78,60
-0,56%
Valorização Mensal
R$ 81,46
-3,51%
Valorização 12 Meses
R$ 87,04
-9,70%
Máxima 52 Semanas
R$ 83,21
Mínima 52 Semanas
R$ 58,87
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 588,1 Mi
Valor de Mercado: 491,3 Mi
Total em Ativos
R$ 594,9 Mi
Total em Passivos
R$ 6,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 94,10
P/VP
0,84
Valor em Caixa
R$ 13,8 Mi
2,35%
Valores a Receber
R$ 19,2 Mi
Total Investido
R$ 561,8 Mi
95,53%
Cotas Emitidas
6.250.000
30/09/2025
Cotistas
13.680
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,20% D.Y.
D. Y. Anualizado
ITRI11
11,20%
FoF
Cotas: 6.250.000
Cotistas: 13.680
Último Rendimento
ITRI11
R$ 0,8200
D. Yield: 1,0066%
Cotação Base: R$81,46
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 10/10/2025
Próximo Rendimento
ITRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo de obtenção de renda, bem como de eventuais ganhos de capitais, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, por meio do investimento nos seguintes ativos, a critério dos Cogestores.
Descrição Detalhada
A gestão ativa é conduzida pela Itaú Asset Management, aproveitando sua experiência no mercado de FIIs, crédito imobiliário e demais instrumentos para selecionar oportunidades de acordo com o momento do mercado.
O fundo busca proporcionar aos cotistas geração de renda consistente e valorização das cotas ao longo do tempo, ajustando a carteira de forma estratégica para equilibrar risco e retorno.
Com diversificação de ativos e disciplina de investimento, o ITRI11 oferece uma alternativa profissional e sólida para investidores que desejam exposição ampla e eficiente ao mercado imobiliário brasileiro.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ITRI11
março de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
13.680 - Investidores em Geral
R$ 588,1 Mi
R$ 491,3 Mi
R$ 78,60
0,84
10/10/2025
R$ 0,8200
1,0066%
11,20%
9,8 K
R$ 766,8 K
0,352%
