ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 65,00

  -0,26%

Valorização Mensal

R$ 72,15

  -9,91%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 95,93

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,50

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 545,2 Mi

Valor de Mercado: 406,3 Mi

Total em Ativos

R$ 550,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 87,23

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,2 Mi

  1,14%

Valores a Receber

R$ 8,3 Mi

 

Total Investido

R$ 535,7 Mi

  98,26%

Cotas Emitidas

6.250.000

31/12/2024

Cotistas

17.476

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
17.650.872,82
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
83.566.013,70
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
434.464.083,62
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
535.680.970,14
Total Investido
535.680.970,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
103.938,98
Títulos Públicos
6.104.450,83
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
6.208.389,81
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
8.250.710,26
Recebíveis
8.250.710,26
Total de Ativos
550.140.070,21
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.375.000,00
Taxa de administração a pagar
537.760,64
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
57.431,51
Total de Passivos
4.970.192,15
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
550.140.070,21
Total do Passivo
4.970.192,15
Patrimônio Líquido
545.169.878,06
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
20.005.094,71
20,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.010.959,64
10,0 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1
27.179
27,2 K
20.933.750,45
20,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.887
1,9 K
1.448.432,87
1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
25.000
25,0 K
24.756.831,91
24,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.807
9,8 K
8.715.369,64
8,7 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO LOGÍSTICA FII

 
216.727
216,7 K
24.186.733,20
24,2 Mi

CAPITANIA SECURITIES II FII

 
1.163.048
1,2 Mi
9.083.404,88
9,1 Mi

CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB

 
3.351
3,4 K
349.877,91
349,9 K

CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO

 
1.718.144
1,7 Mi
16.854.992,64
16,9 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
53.489
53,5 K
2.861.661,50
2,9 Mi

FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
316.069
316,1 K
28.111.176,86
28,1 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
199.104
199,1 K
21.543.052,80
21,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS

 
136.824
136,8 K
12.768.415,68
12,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

 
142.442
142,4 K
11.999.314,08
12,0 Mi

HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA

 
483.698
483,7 K
4.991.763,36
5,0 Mi

HSI MALLS FII

 
20.662
20,7 K
1.908.962,18
1,9 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
189.024
189,0 K
11.861.256,00
11,9 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

 
162.712
162,7 K
17.312.556,80
17,3 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
248.471
248,5 K
23.356.274,00
23,4 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

 
237.302
237,3 K
25.241.813,74
25,2 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
133.008
133,0 K
14.145.400,80
14,1 Mi

MAUÁ CAPITAL FII

 
121.767
121,8 K
10.730.108,04
10,7 Mi

MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII

 
2.094.025
2,1 Mi
20.793.668,25
20,8 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I FII

 
90.096
90,1 K
8.566.365,43
8,6 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA

 
312.826
312,8 K
2.699.688,38
2,7 Mi

RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII

 
291.491
291,5 K
28.070.583,30
28,1 Mi

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII

 
197.984
198,0 K
20.172.589,76
20,2 Mi

SPX SYN FII

 
1.958.291
2,0 Mi
18.310.020,85
18,3 Mi

TISHMAN SPEYER FII B

 
300
300
263.499,45
263,5 K

VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
141.985
142,0 K
1.391.453,00
1,4 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

 
2.175.000
2,2 Mi
19.596.750,00
19,6 Mi

VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
702.959
703,0 K
3.585.090,90
3,6 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME

 
265.018
265,0 K
1.696.115,20
1,7 Mi

VINCI LOGISTICA FII

 
90.452
90,5 K
7.644.098,52
7,6 Mi

VINCI OPORT RES FII

 
27.500
27,5 K
3.545.144,42
3,5 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
288.552
288,6 K
31.365.602,40
31,4 Mi

XP LOG FII

 
106.633
106,6 K
10.720.881,82
10,7 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
518.585
518,6 K
55.711.586,55
55,7 Mi

Informações

Código de Negociação: ITRI11
Nome no Pregão: FII ITRI
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Público Alvo: 17.476 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,330%
Volume médio negociado: 23.589
Volume negociado: 36.320
Código ISIN: BRITRICTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 1,1029%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 12/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITRI11

9,13%


FoF

Cotas: 6.250.000

Cotistas: 17.476

Último Rendimento

ITRI11

R$ 0,7000


D. Yield: 0,9702%

Cotação Base: R$72,15

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 13/01/2025

Próximo Rendimento

ITRI11

R$ 0,7500


D. Yield: 1,1029%

Cotação Base: R$68,00

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 12/02/2025


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objetivo de obtenção de renda, bem como de eventuais ganhos de capitais, decorrentes do investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, por meio do investimento nos seguintes ativos, a critério dos Cogestores.


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35.206
0,1528%
FII NAVI TOT
1.311
0,2141%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ITRI11

março de 2024

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

17.476 - Investidores em Geral

R$ 545,2 Mi

R$ 406,3 Mi

R$ 65,00

0,75

12/02/2025

R$ 0,7500

1,1029%

9,13%

36,3 K

R$ 2,4 Mi

0,330%

Site do Fundo
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