* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,32

  -0,21%
Valorização Mensal

R$9,36

  -0,43%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$10,06

Mínima 52 Semanas

R$8,37

Contábil
Patrimônio Líquido

R$118,6 Mi

Valor de Mercado R$116,5 Mi
Total em Ativos

R$119,9 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,49

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 17,7 Mi

  14,93%
Valores a Receber

R$57,5 Mil

Total Investido

R$102,2 Mi

  86,19%
Cotas Emitidas

12.500.000

Investidores em Geral
Cotistas

  6.608

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    87.542.836,88
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    14.691.402,86
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  102.234.239,74
  • Total Investido 102.234.239,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    17.703.445,03
  • Aplicações Financeiras  17.703.445,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    57.577,61
  • Recebíveis  57.577,61
  • Total de Ativos 119.995.262,38
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.268.020,67
  • Taxa de administração a pagar
    109.551,45
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.793,62
  • Total de Passivos 1.384.365,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    119.995.262,38  
  •   Total do Passivo
    - 1.384.365,74  
  • Patrimônio Líquido 118.610.896,64


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
1
4.070
4.001.560,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3
2
10.587.472,18
CANAL SECURITIZADORA
1
3.115
2.957.101,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
3.963.672
3.661.224,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
2.000
2.058.829,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.000
1.795.154,59
HABITASEC SECURITIZADORA
132
3.984
2.922.039,97
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.070
3.976.297,97
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
10
10.205,75
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
4.005
3.888.293,13
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
9
9.054,29
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
40
47.208,89
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
422
3.009.924
3.060.088,11
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
62
63.275,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
165
85
53.449,22
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
2.902
3.073.003,06
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.010
2.999.930,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
3.123
3.073.206,14
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.825
3.952.535,32
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
4
2.850
3.064.899,04
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
508
54
57.093,08
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
221
27
31.767,70
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.000
2.962.163,57
REIT SECURITIZADORA
1
3.102
2.877.641,16
TRUE SECURITIZADORA SA
1
3.009
2.969.151,43
TRUE SECURITIZADORA SA
1
2.722
2.939.515,71
TRUE SECURITIZADORA SA
1
275
285.182,63
TRUE SECURITIZADORA SA
2
4.000
3.911.616,12
TRUE SECURITIZADORA SA
1
4.000
3.771.690,23
TRUE SECURITIZADORA SA
428
16
17.690,63
TRUE SECURITIZADORA SA
2
2.950
2.911.809,94
TRUE SECURITIZADORA SA
1
3.000
3.011.069,93
TRUE SECURITIZADORA SA
2
5.339
3.324.757,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
922
939.227,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.000
1.738.433,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.700
2.991.593,54
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SECURITIES II
588.086
5.034.016,16
FII KINEA CR
0
0,00
FII UNIDADES AUTONOMAS III
49.450
5.169.063,44
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
2.150
215.860,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
19.635
1.889.868,75
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
0
0,00
KINEA ÍNDICE DE PREÇOS
0
0,00
MAXI RENDA
0
0,00
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
42.601
3.995.547,79
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
19.407
2.095.956,00
SUNO FUNDO DE FUNDOS
5.000
549.950,00
VINCI SHOPPING CENTERS
0
0,00

Informações
  • Código de Negociação: PMIS11
  • Nome no Pregão: FII PMIS
  • CNPJ: 51.868.778/0001-58
  • Código ISIN: BRPMISCTF006
  • Público Alvo: 6.608 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 31.493
  • Volume negociado: 67.562
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0684%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMIS11

5,84%


CRI

Cotas: 12.500.000

Cotistas: 6.608

Último Rendimento

PMIS11

R$0,1000


D. Yield: 1,0684%

Cotação Base: R$9,36

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

PMIS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

PARAMIS CAPITAL

  (21) 3433-7611

  ri@paramis.com.br

  www.paramis.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5

Objetivo

O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.

Fundos Relacionados
  Fundos com PMIS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
PMIS11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.608
Patrimônio Líquido:
R$118,6 Mi
Valor de Mercado:
R$116,5 Mi
Valor da Cota:
R$9,32
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0684%
D. Y. Anualizado:
5,84%
Volume médio negociado:
31.493
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo