* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,39

  -1,47%
Valorização Mensal

R$9,27

  1,29%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$9,95

Mínima 52 Semanas

R$8,28

Contábil
Patrimônio Líquido

R$117,7 Mi

Valor de Mercado R$117,3 Mi
Total em Ativos

R$119,1 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,42

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,6 Mi

  4,81%
Valores a Receber

R$1,5 Mi

Total Investido

R$111,8 Mi

  95,01%
Cotas Emitidas

12.500.000

Investidores em Geral
Cotistas

  6.658

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    90.156.909,82
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    16.662.059,52
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    5.025.870,37
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  111.844.839,71
  • Total Investido 111.844.839,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    1.797.977,47
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.870.328,49
  • Aplicações Financeiras  5.668.305,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.591.530,02
  • Recebíveis  1.591.530,02
  • Total de Ativos 119.104.675,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.268.020,67
  • Taxa de administração a pagar
    103.457,20
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    8.121,32
  • Total de Passivos 1.379.599,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    119.104.675,69  
  •   Total do Passivo
    - 1.379.599,19  
  • Patrimônio Líquido 117.725.076,50
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
1
4.070
4.001.560,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3
2
10.587.472,18
CANAL SECURITIZADORA
1
3.115
2.957.101,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
3.963.672
3.661.224,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
2.000
2.058.829,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
2.000
1.795.154,59
HABITASEC SECURITIZADORA
132
3.984
2.922.039,97
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.070
3.976.297,97
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
10
10.205,75
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
4.005
3.888.293,13
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
9
9.054,29
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
40
47.208,89
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
422
3.009.924
3.060.088,11
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
62
63.275,66
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
165
85
53.449,22
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
2.902
3.073.003,06
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.010
2.999.930,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
2
3.123
3.073.206,14
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.825
3.952.535,32
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
4
2.850
3.064.899,04
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
508
54
57.093,08
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
221
27
31.767,70
RB CAPITAL SECURITIZADORA SA
1
3.000
2.962.163,57
REIT SECURITIZADORA
1
3.102
2.877.641,16
TRUE SECURITIZADORA SA
1
3.009
2.969.151,43
TRUE SECURITIZADORA SA
1
2.722
2.939.515,71
TRUE SECURITIZADORA SA
1
275
285.182,63
TRUE SECURITIZADORA SA
2
4.000
3.911.616,12
TRUE SECURITIZADORA SA
1
4.000
3.771.690,23
TRUE SECURITIZADORA SA
428
16
17.690,63
TRUE SECURITIZADORA SA
2
2.950
2.911.809,94
TRUE SECURITIZADORA SA
1
3.000
3.011.069,93
TRUE SECURITIZADORA SA
2
5.339
3.324.757,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
922
939.227,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.000
1.738.433,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.700
2.991.593,54
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SECURITIES II
588.086
5.034.016,16
FII KINEA CR
0
0,00
FII UNIDADES AUTONOMAS III
49.450
5.169.063,44
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
2.150
215.860,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
19.635
1.889.868,75
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
0
0,00
KINEA ÍNDICE DE PREÇOS
0
0,00
MAXI RENDA
0
0,00
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
42.601
3.995.547,79
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
19.407
2.095.956,00
SUNO FUNDO DE FUNDOS
5.000
549.950,00
VINCI SHOPPING CENTERS
0
0,00
Informações
  • Código de Negociação: PMIS11
  • Nome no Pregão: FII PMIS
  • CNPJ: 51.868.778/0001-58
  • Código ISIN: BRPMISCTF006
  • Público Alvo: 6.658 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 38.182
  • Volume negociado: 82.248
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0787%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMIS11

6,92%

CRI

Cotas: 12.500.000

Cotistas: 6.658

Último Rendimento

PMIS11

R$0,1000

D. Yield: 1,0787%

Cotação Base: R$9,27

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

PMIS11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

PARAMIS CAPITAL

  (21) 3433-7611

  ri@paramis.com.br

  www.paramis.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5

Objetivo

O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.

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GCRI11 - FII GLPG CRI

  Fundos com PMIS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PMIS11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.658
Patrimônio Líquido:
R$117,7 Mi
Valor de Mercado:
R$117,3 Mi
Valor da Cota:
R$9,39
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0787%
D. Y. Anualizado:
6,92%
Volume médio negociado:
38.182
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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