PMIS11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,15

  -1,08%

Valorização Mensal

R$ 9,40

  -2,66%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 9,94

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,11

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 140,7 Mi

Valor de Mercado: 135,4 Mi

Total em Ativos

R$ 142,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,51

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 20,8 Mi

  14,78%

Valores a Receber

R$ 116,4 K

 

Total Investido

R$ 121,2 Mi

  86,13%

Cotas Emitidas

14.803.242

30/08/2024

Cotistas

8.039

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
104.349.618,38
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
14.535.769,95
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
2.306.457,92
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
121.191.846,25
Total Investido
121.191.846,25
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
1.831.104,79
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
18.969.063,37
Aplicações Financeiras
20.800.168,16
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
116.384,02
Recebíveis
116.384,02
Total de Ativos
142.108.398,43
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.271.715,37
Taxa de administração a pagar
115.224,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
11.045,79
Total de Passivos
1.397.985,23
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
142.108.398,43
Total do Passivo
1.397.985,23
Patrimônio Líquido
140.710.413,20
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
4.070
4,1 K
3.949.270,61
3,9 Mi

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3
5
5
5.025.870,37
5,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.000
4,0 K
3.990.034,05
4,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.115
3,1 K
2.883.794,89
2,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.963.672
4,0 Mi
3.320.738,52
3,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2
2.000
2,0 K
2.059.639,77
2,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
2.000
2,0 K
1.628.963,85
1,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

132
3.984
4,0 K
2.789.987,08
2,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.070
4,1 K
3.833.879,61
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
3.000
3,0 K
2.981.424,27
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
3.123
3,1 K
3.062.583,97
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
4.005
4,0 K
3.738.897,08
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

324
93
93
94.639,09
94,6 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
3.000
3,0 K
2.857.689,46
2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
3.825
3,8 K
3.824.292,24
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

3
32
32
32.618,34
32,6 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

422
3.009.924
3,0 Mi
3.018.489,16
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

221
1
1
1.175,04
1,2 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

396
59
59
62.435,79
62,4 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
2.902
2,9 K
3.095.250,03
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

4
2.850
2,9 K
3.112.580,79
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

2
52
52
56.813,36
56,8 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

508
73
73
75.028,84
75,0 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

1
3.010
3,0 K
2.998.895,36
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A

463
1
1
999,26
999

REIT SECURITIZADORA S/A

1
3.102
3,1 K
2.761.880,00
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
5.339
5,3 K
3.023.499,01
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
11
11
11.443,48
11,4 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
4.000
4,0 K
3.716.302,30
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
4.000
4,0 K
3.574.976,03
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

3
51
51
54.765,71
54,8 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
5.000
5,0 K
5.050.504,48
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
34
34
34.834,48
34,8 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
3.009
3,0 K
2.854.941,11
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
5.000
5,0 K
4.830.588,66
4,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

2
2.950
3,0 K
2.774.654,80
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
2.722
2,7 K
2.818.685,66
2,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

362
1
1
1.116,90
1,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

442
83
83
91.323,03
91,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
106
106
112.014,18
112,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
7
7
7.325,69
7,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.000
2,0 K
1.676.258,75
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
244
244
241.877,07
241,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
2.700
2,7 K
3.009.837,03
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

378
39
39
39.960,99
40,0 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALZR11

 
5
5
542,20
542

ALZR12

 
1
1
0,00
0

BTLG11

 
1.252
1,3 K
124.887,00
124,9 K

CPSH11

 
129.685
129,7 K
1.387.629,50
1,4 Mi

CPTS11

 
494.916
494,9 K
4.092.955,32
4,1 Mi

FII DE UNIDADES AUTONOMAS III

 
49.450
49,5 K
502.371,89
502,4 K

KCRE11

 
0
0
0,00
0

KNIP11

 
0
0
0,00
0

LSPA11

 
5.000
5,0 K
415.000,00
415,0 K

MXRF11

 
5
5
51,20
51

MXRF12

 
1
1
0,07
0

MXRF15

 
0
0
0,00
0

RBRR11

 
17.242
17,2 K
1.577.815,42
1,6 Mi

RZTR11

 
19.635
19,6 K
1.859.434,50
1,9 Mi

RZTR15

 
0
0
0,00
0

TGAR15

 
16.448
16,4 K
1.993.826,56
2,0 Mi

TRXF11

 
1.842
1,8 K
193.778,40
193,8 K

VISC15

 
0
0
0,00
0

XPLG11

 
926
926
92.488,88
92,5 K

Informações

Código de Negociação: PMIS11
Nome no Pregão: FII PMIS
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Público Alvo: 8.039 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 31.599
Volume negociado: 38.148
Código ISIN: BRPMISCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,0638%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMIS11

10,04%

CRI

Cotas: 14.803.242

Cotistas: 8.039

Último Rendimento

PMIS11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0684%

Cotação Base: R$9,36

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

PMIS11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0638%

Cotação Base: R$9,40

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

PARAMIS CAPITAL

  (21) 3433-7611

  ri@paramis.com.br

  www.paramis.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5

Objetivo

O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.

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  Fundos com PMIS11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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RINV11
FII REAL INV
39.416
2,0332%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PMIS11

novembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

8.039 - Investidores em Geral

R$ 140,7 Mi

R$ 135,4 Mi

R$ 9,15

0,96

14/10/2024

R$ 0,1000

1,0638%

10,04%

38,1 K

R$ 349,1 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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