PMIS11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,39

  2,64%

Valorização Mensal

R$ 7,90

  -6,46%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 9,50

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,53

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 135,8 Mi

Valor de Mercado: 109,4 Mi

Total em Ativos

R$ 137,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,17

 

P/VP

 0,81

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 13,9 Mi

  10,25%

Valores a Receber

R$ 99,3 K

 

Total Investido

R$ 123,4 Mi

  90,94%

Cotas Emitidas

14.803.242

29/11/2024

Cotistas

7.917

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
101.750.288,49
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
21.429.387,77
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
268.605,61
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
123.448.281,87
Total Investido
123.448.281,87
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.179.878,49
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
11.738.520,45
Aplicações Financeiras
13.918.398,94
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
99.273,54
Recebíveis
99.273,54
Total de Ativos
137.465.954,35
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.498.344,87
Taxa de administração a pagar
114.082,66
Taxa de performance a pagar
82.102,07
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
20.011,39
Total de Passivos
1.714.540,99
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
137.465.954,35
Total do Passivo
1.714.540,99
Patrimônio Líquido
135.751.413,36
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

1
4.070
4,1 K
3.880.490,51
3,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

1
11.830
11,8 K
12.066.118,66
12,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.000
4,0 K
3.945.794,08
3,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.115
3,1 K
2.905.740,77
2,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2
2.000
2,0 K
1.793.150,52
1,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.041.000
3,0 Mi
2.724.017,15
2,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.963.672
4,0 Mi
2.882.586,25
2,9 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
2.000
2,0 K
1.298.133,92
1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

132
3.984
4,0 K
2.716.847,25
2,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.370
4,4 K
4.285.299,07
4,3 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
1
1
1.102,01
1,1 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

4
2.850
2,9 K
3.117.216,63
3,1 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
2.902
2,9 K
3.091.840,91
3,1 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
2.848.381,91
2,8 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

2
20
20
20.453,21
20,5 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

2
3.123
3,1 K
3.036.220,24
3,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

422
3.009.924
3,0 Mi
2.904.394,00
2,9 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
3.825
3,8 K
4.032.237,50
4,0 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

3
100
100
101.792,91
101,8 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

508
160
160
169.663,31
169,7 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
4.005
4,0 K
3.700.152,71
3,7 Mi

RBCAPITALRES

189
48
48
67.260,56
67,3 K

RBCAPITALRES

1
3.010
3,0 K
2.997.879,81
3,0 Mi

REIT SECURITIZADORA

1
4.224
4,2 K
3.685.478,88
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.009
3,0 K
2.826.427,20
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.722
5,7 K
5.568.373,74
5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
5.339
5,3 K
2.692.874,78
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.051.323,62
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
2.895.310,89
2,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.992.720,40
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.637
6,6 K
6.026.298,38
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.378.234,94
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.950
3,0 K
2.600.536,76
2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
3
3
3.229,68
3,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.700
2,7 K
3.009.632,51
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1
1
1.019,88
1,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
26
26
28.563,43
28,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.839
3,8 K
3.804.547,54
3,8 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALZR11

 
5
5
524,45
524

CPTS11

 
494.916
494,9 K
3.865.293,96
3,9 Mi

FII DE UNIDADES AUTONOMAS III

 
49.450
49,5 K
4.648.004,09
4,6 Mi

HGRU11

 
10
10
1.215,30
1,2 K

KNRI11

 
16.663
16,7 K
2.321.155,90
2,3 Mi

LSPA11

 
5.000
5,0 K
237.500,00
237,5 K

MXRF11

 
5
5
49,65
50

RBRR11

 
17.242
17,2 K
1.533.503,48
1,5 Mi

RZTR11

 
19.635
19,6 K
1.779.127,35
1,8 Mi

TGAR11

 
16.448
16,4 K
1.851.057,92
1,9 Mi

TRXF11

 
1.842
1,8 K
194.662,56
194,7 K

Informações

Código de Negociação: PMIS11
Nome no Pregão: FII PMIS
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Público Alvo: 7.917 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 43.434
Volume negociado: 43.559
Código ISIN: BRPMISCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,1392%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMIS11

12,88%

CRI

Cotas: 14.803.242

Cotistas: 7.917

Último Rendimento

PMIS11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1919%

Cotação Base: R$8,39

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

PMIS11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1392%

Cotação Base: R$7,90

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

PARAMIS CAPITAL

  (21) 3433-7611

  ri@paramis.com.br

  www.paramis.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o retorno que exceder o IPCA+Yield IMA-B 5

Objetivo

O objetivo do FII Paramis Hedge Fund é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CYCR11
FII CYRELA
210.748
0,5766%
MANA11
FII MANATIHF
158.062
0,4211%
TGAR11
FII TG ATIVO
526.871
2,2355%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PMIS11

novembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

7.917 - Investidores em Geral

R$ 135,8 Mi

R$ 109,4 Mi

R$ 7,39

0,81

15/01/2025

R$ 0,0900

1,1392%

12,88%

43,6 K

R$ 321,9 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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