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KNHY11 • KINEA HIGH YIELD

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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R$ 101,48

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Valorização Mensal

R$ 102,49

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Valorização 12 Meses

R$ 103,82

-2,25%

Máxima 52 Semanas

R$ 102,25

Mínima 52 Semanas

R$ 85,33

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,8 Bi

Valor de Mercado: 2,9 Bi

Total em Ativos

R$ 3,0 Bi

Total em Passivos

R$ 210,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 99,32

P/VP

1,02

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 51,2 Mi

1,83%

Valores a Receber

R$ 1,2 Mi

Total Investido

R$ 3,0 Bi

105,65%

Cotas Emitidas

28.169.507

30/05/2025

Cotistas

25.692

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.723.969.417,99

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

42.273.921,45

LIG

0,00

LCI/LCA

189.628.671,75

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

2.955.872.011,19

Total Investido

2.955.872.011,19

Ativos (R$)

Disponibilidade

20.228,62

Títulos Públicos

51.180.548,31

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

51.200.776,93

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.156.589,29

Recebíveis

1.156.589,29

Total de Ativos

3.008.229.377,41

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

38.029.331,12

Taxa de administração a pagar

3.730.270,01

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

168.784.495,21

Total de Passivos

210.544.096,34

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

3.008.229.377,41

Total do Passivo

210.544.096,34

Patrimônio Líquido

2.797.685.281,07

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

2.556.925

2,6 Mi

2.506.230,69

2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

1.163.313

1,2 Mi

1.003.658,07

1,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

5.969.461

6,0 Mi

5.150.202,68

5,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

2.939.141

2,9 Mi

2.535.768,62

2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.939.857

4,9 Mi

4.841.918,01

4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

8.372.470

8,4 Mi

6.795.513,35

6,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

3.457.500

3,5 Mi

2.982.987,20

3,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

23.893.713

23,9 Mi

19.393.326,66

19,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

13.705.128

13,7 Mi

13.433.406,29

13,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

4.641.153

4,6 Mi

3.766.990,76

3,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.483.587

7,5 Mi

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7,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

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3,7 Mi

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

12.519.734

12,5 Mi

12.271.514,25

12,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.724.053

7,7 Mi

7.570.913,76

7,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

2.905.414

2,9 Mi

2.358.178,60

2,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

11.938.909

11,9 Mi

12.223.093,60

12,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.273.630

7,3 Mi

7.129.420,98

7,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.806.199

4,8 Mi

4.710.909,95

4,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

14.753.000

14,8 Mi

11.974.269,06

12,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.442.651

4,4 Mi

3.832.934,51

3,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

8.604.306

8,6 Mi

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8,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

10.303.989

10,3 Mi

10.099.699,23

10,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

330

9.650

9,7 K

5.122.716,47

5,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

121

17.000

17,0 K

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7,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

120

33.000

33,0 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

251

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32,0 K

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29,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

86.400

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

196

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

196

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1,2 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

9

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

12

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5,0 K

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4,8 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

220

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35,0 K

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RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

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35.000

35,0 K

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6

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1

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6,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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4,8 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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7,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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80,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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8,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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12,8 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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30,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

5.353

5,4 K

3.255.977,69

3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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82,1 K

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32,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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4,4 Mi

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4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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200,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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3,1 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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14,2 Mi

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20,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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4,7 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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6,6 Mi

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7,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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6,3 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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9,8 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

16

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3,9 Mi

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3,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

155

34

34

39.928.250,20

39,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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27,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

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25,1 K

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15,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

40.000

40,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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4,7 Mi

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5,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4

5.470.161

5,5 Mi

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5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

154

34

34

39.928.250,20

39,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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86,9 K

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34,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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6,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

4.905.637

4,9 Mi

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5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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3,8 Mi

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4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

1.258.624

1,3 Mi

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1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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6,3 Mi

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6,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

515

55.900

55,9 K

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35,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

15.000.000

15,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

460

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26,9 Mi

19.322.019,20

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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9,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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7,8 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

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10,2 Mi

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10,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

156

34

34

39.928.250,20

39,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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2,6 Mi

2.995.785,01

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

52.000

52,0 K

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49,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5

4.500.000

4,5 Mi

4.313.366,55

4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

5.476.538

5,5 Mi

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6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

12.130.000

12,1 Mi

13.864.068,65

13,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

5.000.000

5,0 Mi

5.365.500,70

5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

16.625

16,6 K

11.731.965,35

11,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

40.000

40,0 K

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18,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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2,9 Mi

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3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

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5,3 Mi

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5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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9,8 Mi

11.324.017,55

11,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

157

34

34

39.928.250,20

39,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

8.811.990

8,8 Mi

10.071.725,83

10,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

5.352

5,4 K

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3,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

153

34

34

39.928.250,20

39,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

10.000.000

10,0 Mi

10.069.494,70

10,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4

7.528.168

7,5 Mi

5.068.809,62

5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

6.805

6,8 K

6.829.850,40

6,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.930.623

11,9 Mi

15.324.992,38

15,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

4.573

4,6 K

4.573.000,00

4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

14.434.990

14,4 Mi

17.528.337,19

17,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

4.536

4,5 K

4.551.074,40

4,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.033.492

14,0 Mi

16.499.644,56

16,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

4.751.980

4,8 Mi

4.123.016,34

4,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

19.500

19,5 K

12.607.847,85

12,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

7.806

7,8 K

7.493.579,68

7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.648.610

11,6 Mi

14.962.744,15

15,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

6.861

6,9 K

6.861.000,00

6,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.049.875

1,0 Mi

1.234.373,05

1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

17.851.429

17,9 Mi

16.713.031,59

16,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.735

5,7 K

1.862.785,35

1,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

22.500.000

22,5 Mi

22.656.363,08

22,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

53.148.571

53,1 Mi

49.759.251,55

49,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

733.800

733,8 K

942.572,69

942,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

6.032

6,0 K

5.888.544,87

5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

10.500

10,5 K

6.668.238,15

6,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000.000

10,0 Mi

11.936.342,20

11,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

3.232.913

3,2 Mi

915.069,33

915,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11

553.120

553,1 K

667.647,28

667,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.999

6,0 K

5.856.329,69

5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

12.065.121

12,1 Mi

14.866.582,86

14,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.153

5,2 K

5.030.449,56

5,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

11.658.875

11,7 Mi

14.157.314,43

14,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

48.000

48,0 K

47.910.935,63

47,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

4.717.500

4,7 Mi

5.275.754,14

5,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

6.205.000

6,2 Mi

7.234.664,65

7,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5

4.403.530

4,4 Mi

4.162.591,03

4,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4

7.752.413

7,8 Mi

6.708.749,59

6,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

24.550.932

24,6 Mi

30.892.410,73

30,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

1.763.960

1,8 Mi

1.972.701,49

2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

7.750

7,8 K

7.439.820,97

7,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

2.500.000

2,5 Mi

2.517.373,68

2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

9.048

9,0 K

8.685.870,98

8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.315.125

5,3 Mi

6.454.130,08

6,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

2.387.866

2,4 Mi

2.424.830,67

2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.198

5,2 K

5.074.379,35

5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9

10.000.000

10,0 Mi

10.053.508,70

10,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

18.981

19,0 K

8.185.291,49

8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.979

3,0 K

2.980.444,66

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.447

6,4 K

6.450.126,46

6,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.448

6,4 K

6.451.126,94

6,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

13.750

13,8 K

13.756.668,03

13,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

46.124

46,1 K

43.864.609,53

43,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.978

3,0 K

2.979.444,17

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

12.500

12,5 K

12.506.061,84

12,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.337

1,3 K

1.337.648,37

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.993

2,0 K

1.993.966,50

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

5.995

6,0 K

5.997.907,26

6,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.336

1,3 K

1.336.647,89

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

355

48.701

48,7 K

44.406.469,89

44,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.992

2,0 K

1.992.966,02

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

15.000

15,0 K

16.096.100,48

16,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

7.500

7,5 K

7.503.637,11

7,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

18.750

18,8 K

18.759.092,77

18,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4

52.500

52,5 K

56.336.351,68

56,3 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII

149

149

4.343.144,48

4,3 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

23.750

23,8 K

18.371.530,44

18,4 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

205.000

205,0 K

21.535.250,00

21,5 Mi

Informações

Código de Negociação: KNHY11

Nome no Pregão: FII KINEA HY

CNPJ: 30.130.708/0001-28

Público Alvo: 25.692 - Investidores Qualificados

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 27.193

Volume negociado: 25.986

Participação IFIX: 2,043%

Código ISIN: BRKNHYCTF005

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,3000

Dividend Yield: 1,2684%

Data Base: 30/06/2025

Data Pagamento: 11/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHY11

13,57%

CRI

Cotas: 28.169.507

Cotistas: 25.692

Último Rendimento

KNHY11

R$ 1,3000

D. Yield: 1,2684%

Cotação Base: R$102,49

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 11/07/2025

Próximo Rendimento

KNHY11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Relacionados

KFEN11 - FII KFEN

HCHG11 - FII HECT CRI

TELM11 - FII TELM

FLCR11 - FII FL RECEB

Fundos com KNHY11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII BARIGUI

50.365

0,1788%

FII BB FOF

148.819

0,5283%

FII BCIA

157.126

0,5578%

FII ABSOLUTO

1.126.305

3,9983%

FII CX RBRA2

12.087

0,0429%

FII CSHG FOF

41.222

0,1463%

FII ITRI

209.109

0,7423%

FII KINEAFOF

208.293

0,7394%

FII KILIMA

125.700

0,4462%

FII KINEA HF

240.186

0,8526%

FII PMFO

17.543

0,0623%

FII PNCR

5.544

0,0197%

FII PNRC

22.818

0,0810%

FII QTZD

1.528

0,0054%

FII RIOB FF

36.257

0,1287%

FII RBRALPHA

113.224

0,4019%

FII RBR FEED

2.423

0,0086%

FII RB CFOF

11.820

0,0420%

FII SANT PAP

29.568

0,1050%

FII ITAU TEM

42.422

0,1506%

FII VINCI CR

9.125

0,0324%

FII WHG REAL

9.000

0,0319%

FII WARREN

4.911

0,0174%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KNHY11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

25.692 - Investidores Qualificados

R$ 2,8 Bi

R$ 2,9 Bi

R$ 101,48

1,02

11/07/2025

R$ 1,3000

1,2684%

13,57%

26,0 K

R$ 2,6 Mi

2,043%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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