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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,8 Bi

Valor de Mercado: 2,8 Bi

Total em Ativos

R$ 3,0 Bi

Total em Passivos

R$ 222,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 97,84

P/VP

1,03

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 272,8 Mi

9,90%

Valores a Receber

R$ 892,2 K

Total Investido

R$ 2,7 Bi

98,16%

Cotas Emitidas

28.169.507

31/03/2025

Cotistas

25.722

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

2.528.733.097,81

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

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LIG

0,00

LCI/LCA

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Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

2.705.399.508,89

Total Investido

2.705.399.508,89

Ativos (R$)

Disponibilidade

23.802,35

Títulos Públicos

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Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

272.788.712,96

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

892.163,91

Recebíveis

892.163,91

Total de Ativos

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Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

34.648.703,61

Taxa de administração a pagar

3.336.039,28

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

184.943.097,87

Total de Passivos

222.927.840,76

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

2.979.080.385,76

Total do Passivo

222.927.840,76

Patrimônio Líquido

2.756.152.545,00

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.442.651

4,4 Mi

4.159.261,09

4,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

7.724.053

7,7 Mi

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7,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.939.857

4,9 Mi

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4,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

1.163.313

1,2 Mi

1.089.107,04

1,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

2.939.141

2,9 Mi

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2,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

2.905.414

2,9 Mi

2.522.965,29

2,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

3.711.061

3,7 Mi

3.474.338,10

3,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

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4,6 Mi

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

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5,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

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8,4 Mi

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7,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

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7,5 Mi

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7,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

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14,8 Mi

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12,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

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3,5 Mi

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

11.938.909

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

2

4.806.199

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1

23.893.713

23,9 Mi

20.748.509,01

20,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

330

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9,7 K

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5,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

120

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33,0 K

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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

121

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17,0 K

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

196

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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OPEA SECURITIZADORA S.A.

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RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

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35,0 K

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5,5 Mi

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2

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

157

34

34

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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40,0 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

155

34

34

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

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5,4 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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7,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

153

34

34

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39,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

154

34

34

39.759.539,93

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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8,8 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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6,0 Mi

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6,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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34

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15,0 Mi

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

320

5.353

5,4 K

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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

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10,3 Mi

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11,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

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30,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4

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7,8 Mi

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7,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

12.065.121

12,1 Mi

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14,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4

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4,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.648.610

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14,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5

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4,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

10.000.000

10,0 Mi

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

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10,5 K

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

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6,0 K

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000.000

10,0 Mi

12.260.751,10

12,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

9

10.000.000

10,0 Mi

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9,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

11.930.623

11,9 Mi

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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.033.492

14,0 Mi

16.247.971,28

16,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

11.658.875

11,7 Mi

14.116.932,41

14,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

6.205.000

6,2 Mi

7.070.109,60

7,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.049.875

1,0 Mi

1.215.544,84

1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

18.981

19,0 K

8.284.166,67

8,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

19.500

19,5 K

13.358.874,24

13,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

733.800

733,8 K

900.182,55

900,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

3.232.913

3,2 Mi

1.376.664,17

1,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.735

5,7 K

2.013.417,60

2,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

1.763.960

1,8 Mi

1.892.295,78

1,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.999

6,0 K

5.812.500,56

5,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8

4.717.500

4,7 Mi

5.060.718,69

5,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11

553.120

553,1 K

638.629,25

638,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

5.315.125

5,3 Mi

6.435.720,46

6,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

48.000

48,0 K

46.985.324,41

47,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

9.048

9,0 K

8.689.514,88

8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

22.500.000

22,5 Mi

21.738.649,50

21,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

2.500.000

2,5 Mi

2.415.405,50

2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6

2.387.866

2,4 Mi

2.431.930,46

2,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

5.995

6,0 K

7.936.141,45

7,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

12.500

12,5 K

16.547.417,54

16,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

7.500

7,5 K

9.928.450,52

9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

18.750

18,8 K

24.821.126,31

24,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.978

3,0 K

3.942.256,75

3,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.993

2,0 K

2.638.320,25

2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.336

1,3 K

1.768.587,99

1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.448

6,4 K

8.535.819,86

8,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.337

1,3 K

1.769.911,78

1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

1.992

2,0 K

2.636.996,46

2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

6.447

6,4 K

8.534.496,07

8,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

46.124

46,1 K

44.720.030,89

44,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

15.000

15,0 K

15.520.101,18

15,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

13.750

13,8 K

18.202.159,29

18,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

355

48.701

48,7 K

44.133.293,13

44,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4

52.500

52,5 K

54.320.354,13

54,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

135

2.979

3,0 K

3.943.580,55

3,9 Mi

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII

149

149

4.272.235,14

4,3 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

23.750

23,8 K

19.118.217,68

19,1 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

205.000

205,0 K

21.356.900,00

21,4 Mi

Informações

Código de Negociação: KNHY11

Nome no Pregão: FII KINEA HY

CNPJ: 30.130.708/0001-28

Público Alvo: 25.722 - Investidores Qualificados

Data de Início: julho de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 2,168%

Volume médio negociado: 29.103

Volume negociado: 39.491

Código ISIN: BRKNHYCTF005

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,2300

Dividend Yield: 1,2011%

Data Base: 31/03/2025

Data Pagamento: 11/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHY11

12,70%

CRI

Cotas: 28.169.507

Cotistas: 25.722

Último Rendimento

KNHY11

R$ 1,2300

D. Yield: 1,2011%

Cotação Base: R$102,41

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 11/04/2025

Próximo Rendimento

KNHY11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Relacionados

KNCR11 - FII KINEA RI

RECD11 - FII RECD

URHF11 - FII URHF

MANA11 - FII MANATIHF

Fundos com KNHY11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII BARIGUI

50.365

0,1788%

FII BB FOF

145.919

0,5180%

FII BCIA

157.126

0,5578%

FII ABSOLUTO

1.126.305

3,9983%

FII CX RBRA2

12.087

0,0429%

FII CSHG FOF

41.222

0,1463%

FII IFI-D

27.969

0,0993%

FII ITRI

210.032

0,7456%

FII KINEAFOF

147.228

0,5227%

FII KILIMA

125.700

0,4462%

FII KILIMA

34.060

0,1209%

FII KINEA HF

140.233

0,4978%

FII PMFO

11.992

0,0426%

FII PNCR

5.849

0,0208%

FII PNRC

22.818

0,0810%

FII QTZD

1.528

0,0054%

FII RIOB FF

36.257

0,1287%

FII RBR FEED

1.354

0,0048%

FII RB CFOF

11.320

0,0402%

FII SANT PAP

29.568

0,1050%

FII ITAU TEM

42.422

0,1506%

FII VINCI IF

21.576

0,0766%

FII WHG REAL

900

0,0032%

FII WARREN

4.911

0,0174%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KNHY11

julho de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

25.722 - Investidores Qualificados

R$ 2,8 Bi

R$ 2,8 Bi

R$ 100,95

1,03

11/04/2025

R$ 1,2300

1,2011%

12,70%

39,5 K

R$ 4,0 Mi

2,168%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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