* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,50

  0,48%
Valorização Mensal

R$105,74

  -0,23%
Valorização 12 Meses

R$100,47

  5,01%
Máxima 52 Semanas

R$105,90

Mínima 52 Semanas

R$86,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,84 Bi

Valor de Mercado R$2,97 Bi
Total em Ativos

R$2,88 Bi

Total em Passivos

R$39,8 Mi

Valor Patrimonial

R$101,01

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 137,2 Mi

  4,82%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$2,74 Bi

  96,54%
Cotas Emitidas

28.169.507

Investidores Qualificados
Cotistas

  29.750

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.343.924.110,27
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    48.011.504,61
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    354.919.693,57
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.746.855.308,45
  • Total Investido 2.746.855.308,45
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    32.768,69
  • Títulos Públicos
    137.255.068,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  137.287.837,09
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.118.815,48
  • Recebíveis  1.118.815,48
  • Total de Ativos 2.885.261.961,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    32.676.838,12
  • Taxa de administração a pagar
    3.333.859,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.857.430,10
  • Total de Passivos 39.868.128,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.885.261.961,02  
  •   Total do Passivo
    - 39.868.128,16  
  • Patrimônio Líquido 2.845.393.832,86


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
330
9.650
6.807.757,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
120
33.000
20.473.602,44
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
118
17.500
4.648.519,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
212
250
136.445,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
212
23.750
12.962.320,51
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
121
17.000
10.547.007,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
248
74.578
49.870.790,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
196
1.153
1.360.774,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
207
6.057
5.603.291,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
194
5.000
4.562.573,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
196
1.154
1.361.955,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
260
111.922
97.938.007,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
205
28.557
26.342.142,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
45.000
48.776.742,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
198
10.769
9.876.632,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
251
32.000
33.239.622,94
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
215
35.000
37.030.758,03
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
220
35.000
37.030.738,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.729.023
5.043.621,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.258.624
1.331.935,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.905.637
5.231.984,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
4.729.022
5.043.620,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
27.000
27.117.432,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
2.870.000
3.060.926,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
80.000
85.522.666,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
6
4.792.275
4.733.000,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
5.352
5.054.340,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
3.824.896
4.079.347,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
460
26.911.644
19.835.862,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.791.911
4.893.647,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
5.353
5.055.285,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
6.308.596
6.409.488,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
9.763.784
10.413.319,34
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.791.912
4.893.648,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
82.070
53.291.254,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.010.000
6.360.065,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
40.000
25.748.790,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
57.000
39.499.895,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
30.000
19.515.009,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
200.000
200.000.000,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.000.000
6.349.483,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
153
34
43.626.237,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.505
8.907.008,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.130.000
12.836.538,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
11
4.531.565
4.475.514,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
156
34
43.626.237,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
320
25.148
23.749.356,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
10.208.169
10.374.824,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
154
34
43.626.237,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
86.947
57.696.409,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
6
4.792.276
4.733.001,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.773.522
9.652.634,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
155
34
43.626.237,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
5.470.161
5.558.234,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
157
34
43.626.237,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000.000
14.597.892,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
16
3.929.210
3.880.610,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.782.700
16.938.564,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
14.222.600
18.846.599,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
6.594.615
7.033.321,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.773.523
9.652.635,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.585.452
15.192.254,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.315.125
7.633.777,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.735
2.382.253,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
22.500.000
24.301.819,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.658.875
16.744.904,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
14.434.990
20.732.062,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
3.232.913
2.809.955,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
5.000.000
5.294.786,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
733.800
873.114,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
18.981
9.746.817,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
9
10.300.000
10.964.914,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.930.623
14.195.694,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
53.148.571
53.038.319,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
4.717.500
4.758.867,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
27.278.150
14.434.915,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
24.550.932
31.726.434,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
12.065.121
14.163.266,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.000.000
11.517.416,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.480.000
45.541.160,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
19.500
17.427.699,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.049.875
1.331.898,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.205.000
7.380.180,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
2.387.866
2.502.428,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
2.500.000
2.700.202,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.648.610
13.860.139,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
7.528.168
5.701.380,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
10.000.000
10.800.808,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
4.403.530
4.331.103,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
7.752.413
9.317.474,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
14.033.492
17.803.255,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
17.851.429
17.814.397,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
10.500
9.634.759,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
6.447
7.729.110,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
5.995
7.187.221,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.992
2.388.147,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
46.124
44.888.080,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
355
48.701
48.512.193,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
7.500
8.991.519,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
2.979
3.571.431,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.336
1.601.689,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
12.500
14.985.866,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.337
1.602.888,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
18.750
22.478.799,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
1.993
2.389.346,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
2.978
3.570.232,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
6.448
7.730.309,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
398
30.000
32.077.292,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
135
13.750
16.484.453,14
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
149
5.528.535,55
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
23.750
22.798.201,14
KINEA UNIQUE HY CDI FII
205.000
21.274.900,00

Informações
  • Código de Negociação: KNHY11
  • Nome no Pregão: FII KINEA HY
  • CNPJ: 30.130.708/0001-28
  • Código ISIN: BRKNHYCTF005
  • Público Alvo: 29.750 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 2,118%
  • Volume médio negociado: 42.000
  • Volume negociado: 76.204
  • Data de Início: julho de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 0,9930%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHY11

12,16%


CRI

Cotas: 28.169.507

Cotistas: 29.750

Último Rendimento

KNHY11

R$1,1600


D. Yield: 1,0867%

Cotação Base: R$106,75

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 14/05/2024

Próximo Rendimento

KNHY11

R$1,0500


D. Yield: 0,9930%
Cotação Base: R$105,74
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 13/06/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNHY11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BARIGUI
14.865
0,3208%
FII BARIGUI
35.500
0,7660%
FII BB FOF
128.019
3,1974%
FII BC FFII
5.513
0,0027%
FII BCIA
200
0,0054%
FII BCIA
137.306
3,6920%
FII ABSOLUTO
54.400
1,2110%
FII CX RBRA2
18.393
2,6655%
FII CSHG FOF
99.312
3,4681%
FII CSHG LOG
99.312
0,2939%
FII IFI-D
27.969
3,7384%
FII KINEAFOF
101.015
1,5973%
FII KILIMA
125.700
0,2844%
FII MAUA HY
14.990
0,0134%
FII PNCR
6.383
1,2766%
FII PNRC
26.129
6,3714%
FII RIOB FF
66.900
1,7844%
FII RBR MULT
3.412
0,0116%
FII RBR FEED
267
0,0826%
FII RB CFOF
4.275
0,3965%
FII RB CFOF
1.790
0,1660%
FII REAL INV
24.156
2,8572%
FII REAL INV
11.580
1,3697%
FII SANT PAP
47.636
3,0759%
FII SANT REN
4.913
0,0532%
FII WHG REAL
23.868
0,0951%
FII WHG REAL
11.399
0,0454%
FII WHG REAL
23.868
0,0951%

Resumo
Código do Negociação:
KNHY11
Data de Início:
julho de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
29.750
Patrimônio Líquido:
R$2,84 Bi
Valor de Mercado:
R$2,97 Bi
Valor da Cota:
R$105,50
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
0,9930%
D. Y. Anualizado:
12,16%
Volume médio negociado:
42.000
Participação IFIX:
2,118%
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