* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$95,95

  -0,09%
Valorização Mensal

R$98,34

  -2,43%
Valorização 12 Meses

R$103,86

  -7,62%
Máxima 52 Semanas

R$101,76

Mínima 52 Semanas

R$91,40

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,0 Bi

Valor de Mercado R$1,9 Bi
Total em Ativos

R$2,2 Bi

Total em Passivos

R$213,4 Mi

Valor Patrimonial

R$99,80

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 140,5 Mi

  7,16%
Valores a Receber

R$2,5 Mi

Total Investido

R$2,0 Bi

  103,58%
Cotas Emitidas

19.663.235

Investidores em Geral
Cotistas

  35.268

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    374.160.278,80
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  374.160.278,80
  • Ações
    14.829.887,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.151.807.513,33
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    290.450.937,89
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    201.374.271,42
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.658.462.609,64
  • Total Investido 2.032.622.888,44
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    25.171,75
  • Títulos Públicos
    140.547.696,24
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  140.572.867,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.266.467,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    323.929,74
  • Recebíveis  2.590.397,63
  • Total de Ativos 2.175.786.154,06
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    17.699.327,80
  • Taxa de administração a pagar
    2.077.167,96
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    192.500.494,21
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.214.968,81
  • Total de Passivos 213.491.958,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.175.786.154,06  
  •   Total do Passivo
    - 213.491.958,78  
  • Patrimônio Líquido 1.962.294.195,28
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
1
534
519.844,35
BARIGUI SECURITIZADORA SA
1
33.016
32.140.788,35
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
1
15.000.000
15.033.780,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
58.206.573,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
50.000
48.674.112,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.278.250
9.754.348,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
14.571
8.730.746,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
37.305
21.813.917,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.758
10.232.254,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
60.000
47.573.572,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
54.130
50.033.309,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
5
23.819.061
24.231.700,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.125
4.269.203,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
39.522
23.681.049,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
2.338.000
2.339.280,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000.000
4.768.899,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.000
15.807.463,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
12.763.710
12.996.124,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
39.346.755,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
18.715.574,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.000
27.570.577,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
12.844
10.151.553,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
15.776
16.173.137,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.166.367,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
30.521
24.122.980,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.538
12.009.495,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
24.611
23.995.233,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
24.629.852,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
14.720.057
15.001.500,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
65.149
54.377.581,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
62.466
47.853.865,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
2.754.584
3.347.341,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
9.791
8.914.570,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
55.486
50.036.217,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.440.987
6.611.832,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.023
10.768.220,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.986.247
2.413.668,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.226.720
2.705.887,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.374.567
3.362.569,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2.441.752
2.967.193,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
50.000.000
50.785.680,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
4.802.730
5.836.230,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
4.774.142
4.757.168,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
11.735.463
14.260.820,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.438
3.902.577,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
61.492
47.912.531,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
1.720.000
2.090.127,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
3.471.605
3.459.262,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.934
49.278.707,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.853.390
5.897.793,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.282
9.862.596,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
63.327
50.035.410,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
6.496.711
7.894.735,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
234.111
284.489,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
10.851
8.689.783,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.246.416
5.160.203,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
11.175
10.644.974,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
900.000
963.597,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.000
10.000.000,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000
35.041.853,67
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRESCO LOGÍSTICA FII
388.729
44.132.403,37
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
60.698
6.054.625,50
EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
4.869
3.991.688,03
FDO INV IMOB - FII CENESP
358.075
555.016,25
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
358.075
18.268.986,50
FII RBR PROPERTIES
206.727
12.089.394,96
FII VBI LOGISTICO
304.760
34.017.311,20
GENIAL MALLS FII
162.872
18.111.366,40
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
96.594
20.455.711,38
HSI MALLS FII
313.132
30.483.400,20
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
23.750
21.239.720,36
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII
45.554
7.243.086,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
238.506
15.908.350,20
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.524.958
12.559.312,03
PÁTRIA PRIME OFFICES FII
31.818
9.861.352,74
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII
104.856
4.351.524,00
TRX REAL ESTATE FII
34
3.576,80
VINCI SHOPPING CENTERS FII
143.519
16.698.435,65
XP LOG FII
178.123
17.790.925,24
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
50
5.637,50
Informações
  • Código de Negociação: KNHF11
  • Nome no Pregão: FII KINEA HF
  • CNPJ: 42.754.342/0001-47
  • Código ISIN: BRKNHFCTF004
  • Público Alvo: 35.268 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,313%
  • Volume médio negociado: 27.420
  • Volume negociado: 34.015
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,9152%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 11/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHF11

10,86%

CRI

Cotas: 19.663.235

Cotistas: 35.268

Último Rendimento

KNHF11

R$0,9000

D. Yield: 0,9295%

Cotação Base: R$96,83

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 12/08/2024

Próximo Rendimento

KNHF11

R$0,9000

D. Yield: 0,9152%
Cotação Base: R$98,34
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 11/09/2024
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e de ganhos de capital, a partir de uma gestão ativa multidisciplinar, com uma carteira composta por diferentes ativos do setor imobiliário e gerida por diferentes equipes da Kinea.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

    

Edifício HL Faria Lima

,

3.162,92m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ICRI11 - FII CI IPCA

RBRY11 - FII RBR PCRI

EXES11 - FII EXES

BCRI11 - FII BEES CRI

  Fundos com KNHF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
HFOF11
FII HTOPFOF3
83.893
0,3640%
ITIP11
FII IFI-D
6.950
0,9290%
KFOF11
FII KINEAFOF
139.099
1,9830%
RINV11
FII REAL INV
118.947
6,1356%
Resumo
Código do Negociação:
KNHF11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
35.268
Patrimônio Líquido:
R$2,0 Bi
Valor de Mercado:
R$1,9 Bi
Valor da Cota:
R$95,95
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
11/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,9152%
D. Y. Anualizado:
10,86%
Volume médio negociado:
27.420
Participação IFIX:
1,313%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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