KNHF11

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KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 90,15

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Valorização Mensal

R$ 88,81

  1,51%

Valorização 12 Meses

R$ 102,64

  -12,17%

Máxima 52 Semanas

R$ 91,39

 

Mínima 52 Semanas

R$ 72,17

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,9 Bi

Valor de Mercado: 1,8 Bi

Total em Ativos

R$ 2,3 Bi

 

Total em Passivos

R$ 422,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 97,17

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 266,8 Mi

  13,96%

Valores a Receber

R$ 3,3 Mi

 

Total Investido

R$ 2,1 Bi

  107,99%

Cotas Emitidas

19.663.235

31/03/2025

Cotistas

43.951

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
561.662.214,65
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
561.662.214,65
Ações
16.891.226,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.154.087.377,11
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
272.805.842,82
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
57.944.015,72
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.501.728.461,65
Total Investido
2.063.390.676,30
Ativos (R$)
Disponibilidade
20.723,78
Títulos Públicos
266.793.707,28
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
266.814.431,06
Contas a Receber por Aluguéis
2.481.570,44
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
785.203,23
Recebíveis
3.266.773,67
Total de Ativos
2.333.471.881,03
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
17.701.711,00
Taxa de administração a pagar
1.450.996,90
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
223.981.975,42
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
179.687.237,15
Total de Passivos
422.821.920,47
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.333.471.881,03
Total do Passivo
422.821.920,47
Patrimônio Líquido
1.910.649.960,56
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
534
534
502.937,40
502,9 K

BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
33.016
33,0 K
31.095.470,39
31,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
15.000.000
15,0 Mi
13.208.699,70
13,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
50.000
50,0 K
46.581.158,19
46,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
55.256.380,41
55,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
31.016.186,13
31,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
16.424.566,85
16,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.000
20,0 K
13.513.591,72
13,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.758
12,8 K
8.904.930,74
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
14.571
14,6 K
6.943.061,02
6,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
54.130
54,1 K
40.806.446,33
40,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.125
7,1 K
3.395.052,48
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
12.763.710
12,8 Mi
12.943.240,13
12,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.000
28,0 K
25.990.305,38
26,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
21.531.652,14
21,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
14.720.057
14,7 Mi
14.968.573,22
15,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
37.638.709,81
37,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.278.250
7,3 Mi
10.077.908,49
10,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
37.607.534,50
37,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
15.713
15,7 K
15.851.717,63
15,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000.000
5,0 Mi
4.673.251,60
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.611
24,6 K
23.752.099,30
23,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
23.819.061
23,8 Mi
24.083.720,78
24,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
30.521
30,5 K
20.622.416,65
20,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
37.305
37,3 K
17.366.328,98
17,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.538
20,5 K
9.560.907,78
9,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
39.522
39,5 K
18.832.177,44
18,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
2.338.000
2,3 Mi
2.349.413,98
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.844
12,8 K
8.678.428,60
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
61.492
61,5 K
41.137.973,32
41,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.441.752
2,4 Mi
3.113.042,81
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
50.000.000
50,0 Mi
52.071.926,00
52,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
4.802.730
4,8 Mi
6.186.836,54
6,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
4.774.142
4,8 Mi
4.732.884,53
4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
366.245
366,2 K
423.039,34
423,0 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
2.226.720
2,2 Mi
2.898.303,61
2,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
6.496.711
6,5 Mi
7.752.568,83
7,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
55.486
55,5 K
35.228.058,13
35,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.175
11,2 K
10.895.165,99
10,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
60.000
60,0 K
60.224.535,26
60,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.246.416
4,2 Mi
5.413.848,25
5,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.374.567
3,4 Mi
3.345.404,46
3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.934
63,9 K
39.466.308,09
39,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.327
63,3 K
37.053.754,33
37,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
638.123
638,1 K
736.773,24
736,8 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.791
9,8 K
8.234.404,11
8,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
5.440.987
5,4 Mi
7.082.000,54
7,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.438
4,4 K
2.966.266,96
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
2.754.584
2,8 Mi
3.287.063,57
3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.023
11,0 K
10.995.368,37
11,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.853.390
4,9 Mi
6.091.974,01
6,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
11.735.463
11,7 Mi
15.117.525,09
15,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.282
11,3 K
10.065.012,50
10,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
234.111
234,1 K
279.366,23
279,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.471.605
3,5 Mi
3.441.603,88
3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
10.851
10,9 K
7.107.871,87
7,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
65.149
65,1 K
44.631.656,29
44,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
62.466
62,5 K
37.621.911,27
37,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.986.247
2,0 Mi
2.493.136,78
2,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
1.720.000
1,7 Mi
2.192.865,46
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
35.069.364,61
35,1 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO FII

 
353.881
353,9 K
36.092.323,19
36,1 Mi

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII

 
20.000
20,0 K
157.200,00
157,2 K

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
7.935
7,9 K
7.617.600,00
7,6 Mi

FDO INV IMOB - FII CENESP

 
220.763
220,8 K
242.839,30
242,8 K

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

 
285.187
285,2 K
11.852.371,72
11,9 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
231.410
231,4 K
11.558.929,50
11,6 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
76.077
76,1 K
7.387.837,47
7,4 Mi

FOF JHSF CAPITAL

 
45.554
45,6 K
7.288.640,00
7,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BR

 
45.145
45,1 K
5.668.857,65
5,7 Mi

GENIAL MALLS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA

 
175.004
175,0 K
16.709.381,92
16,7 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
56.270
56,3 K
10.470.721,60
10,5 Mi

HSI MALLS FII

 
272.387
272,4 K
19.859.736,17
19,9 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

 
23.750
23,8 K
19.118.217,68
19,1 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
318.959
319,0 K
18.190.231,77
18,2 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

 
140.233
140,2 K
14.253.282,12
14,3 Mi

KINEA SECURITIES FII

 
1.705.133
1,7 Mi
15.056.324,39
15,1 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
57.615
57,6 K
6.002.330,70
6,0 Mi

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
31.818
31,8 K
4.068.249,48
4,1 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV

 
3.142.196
3,1 Mi
11.500.437,36
11,5 Mi

TRX REAL ESTATE FII

 
34
34
3.499,96
3,5 K

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
168.297
168,3 K
16.334.906,82
16,3 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
50
50
4.883,50
4,9 K

Informações

Código de Negociação: KNHF11
Nome no Pregão: FII KINEA HF
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Público Alvo: 43.951 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,220%
Volume médio negociado: 58.348
Volume negociado: 21.784
Código ISIN: BRKNHFCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 1,0134%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 10/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNHF11

11,90%

CRI

Cotas: 19.663.235

Cotistas: 43.951

Último Rendimento

KNHF11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,0134%

Cotação Base: R$88,81

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 10/04/2025

Próximo Rendimento

KNHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e de ganhos de capital, a partir de uma gestão ativa multidisciplinar, com uma carteira composta por diferentes ativos do setor imobiliário e gerida por diferentes equipes da Kinea.

Portfólio: 3 Imóveis

4T24

Shopping    MG

Shopping Uberaba

Uberaba, MG

7.893,75m²  -  Unids.: 157

Vacância: 3,70%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. HL Faria Lima

São Paulo, SP

3.162,92m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Cond. São Luiz - Torres I, II e III

São Paulo, SP

11.354,46m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CCME11
FII CANUMA
169.912
0,8641%
HFOF11
FII HTOPFOF3
107.800
0,5482%
ITIP11
FII IFI-D
6.950
0,0353%
JSAF11
FII JS A FIN
116.819
0,5941%
KFOF11
FII KINEAFOF
243.342
1,2375%
PMFO11
FII PMFO
23.002
0,1170%
PMIS11
FII PMIS
5.277
0,0268%
RBRF11
FII RBRALPHA
50.592
0,2573%
RCFF11
FII RBR FEED
5.682
0,0289%
RINV11
FII REAL INV
210.480
1,0704%
TSNC11
FII TRANSINC
6.600
0,0336%
WHGR11
FII WHG REAL
12.944
0,0658%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNHF11

fevereiro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

43.951 - Investidores em Geral

R$ 1,9 Bi

R$ 1,8 Bi

R$ 90,15

0,93

10/04/2025

R$ 0,9000

1,0134%

11,90%

21,8 K

R$ 2,0 Mi

1,220%

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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