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KNHF11 • KINEA HEDGE FUND FII

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 92,77

  0,28%

Valorização Mensal

R$ 95,08

  -2,43%

Valorização 12 Meses

R$ 94,40

  -1,73%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,12

 

Mínima 52 Semanas

R$ 67,64

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,0 Bi

Valor de Mercado: 1,8 Bi

Total em Ativos

R$ 2,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 395,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 99,64

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 133,7 Mi

  6,82%

Valores a Receber

R$ 3,4 Mi

 

Total Investido

R$ 2,2 Bi

  113,20%

Cotas Emitidas

19.663.235

29/08/2025

Cotistas

48.532

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
576.983.456,37
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
576.983.456,37
Ações
30.177.410,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.201.693.120,52
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
363.849.110,78
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
45.020.621,56
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.640.740.262,86
Total Investido
2.217.723.719,23
Ativos (R$)
Disponibilidade
36.296,51
Títulos Públicos
133.655.324,49
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
133.691.621,00
Contas a Receber por Aluguéis
2.554.671,82
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
869.347,56
Recebíveis
3.424.019,38
Total de Ativos
2.354.839.359,61
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
19.669.308,85
Taxa de administração a pagar
1.706.457,94
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
171.229.366,15
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
203.035.397,16
Total de Passivos
395.640.530,10
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.354.839.359,61
Total do Passivo
395.640.530,10
Patrimônio Líquido
1.959.198.829,51
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
33.016
33,0 K
31.308.697,74
31,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA SA

1
534
534
506.386,13
506,4 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA

1
15.000.000
15,0 Mi
12.844.976,55
12,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
38.000
38,0 K
39.357.455,31
39,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
57.243.498,93
57,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
50.000
50,0 K
49.995.388,01
50,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
25.000
25,0 K
25.137.668,88
25,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
26.812.159,42
26,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
2.338.000
2,3 Mi
2.349.483,48
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
18.735.190,22
18,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.000
28,0 K
26.572.140,54
26,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.278.250
7,3 Mi
10.901.794,23
10,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
7.125
7,1 K
2.508.650,07
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
14.720.057
14,7 Mi
13.626.978,69
13,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
15.713
15,7 K
16.348.331,95
16,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
14.242.034,47
14,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
12.763.710
12,8 Mi
13.614.573,75
13,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.844
12,8 K
7.129.494,98
7,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.611
24,6 K
25.144.927,37
25,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
60.000
60,0 K
34.171.096,05
34,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000.000
5,0 Mi
4.668.544,10
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
12.758
12,8 K
7.349.708,09
7,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.538
20,5 K
7.101.900,20
7,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
39.466.531,46
39,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
23.819.061
23,8 Mi
25.297.274,07
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
14.571
14,6 K
5.130.321,42
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
37.305
37,3 K
12.899.814,35
12,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
20.000
20,0 K
11.101.673,90
11,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
30.521
30,5 K
16.941.709,45
16,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.179.507,10
30,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
54.130
54,1 K
32.082.108,89
32,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
39.522
39,5 K
13.915.349,88
13,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.438
4,4 K
2.783.761,21
2,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
61.492
61,5 K
39.158.734,76
39,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
11.735.463
11,7 Mi
15.130.345,15
15,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.374.567
3,4 Mi
3.365.941,54
3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
4.774.142
4,8 Mi
4.761.939,20
4,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
9.791
9,8 K
7.545.721,82
7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
4.802.730
4,8 Mi
6.192.083,14
6,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.282
11,3 K
11.347.550,01
11,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.175
11,2 K
12.283.496,39
12,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
60.000
60,0 K
64.701.779,46
64,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
62.466
62,5 K
33.169.853,02
33,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.853.390
4,9 Mi
6.465.280,41
6,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
11.023
11,0 K
12.396.692,05
12,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

11
638.123
638,1 K
786.243,99
786,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
234.111
234,1 K
294.806,72
294,8 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
5.440.987
5,4 Mi
7.653.453,64
7,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

16
4.619
4,6 K
4.693.238,64
4,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
1.986.247
2,0 Mi
2.645.912,20
2,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
65.149
65,1 K
41.718.156,08
41,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
6.496.711
6,5 Mi
8.181.051,15
8,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
2.441.752
2,4 Mi
3.135.312,34
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3
2.226.720
2,2 Mi
3.132.170,37
3,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.327
63,3 K
33.025.961,09
33,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

15
10.779
10,8 K
11.090.590,75
11,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
63.934
63,9 K
36.296.171,46
36,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
2.754.584
2,8 Mi
3.468.738,66
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
1.720.000
1,7 Mi
2.208.552,39
2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4
3.471.605
3,5 Mi
3.462.731,51
3,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

8
50.000.000
50,0 Mi
47.711.805,50
47,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

14
15.399
15,4 K
15.853.331,67
15,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
10.851
10,9 K
6.228.806,74
6,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
4.246.416
4,2 Mi
5.452.576,88
5,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
55.486
55,5 K
33.086.659,83
33,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
25.000
25,0 K
24.259.624,07
24,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
33.699.223,10
33,7 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO FII

 
103.637
103,6 K
11.420.797,40
11,4 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
17
17
0,17
0

CAPITÂNIA SECURITIES II FII

 
12.258
12,3 K
91.567,26
91,6 K

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII

 
9.623
9,6 K
894.842,77
894,8 K

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
9.679
9,7 K
8.130.360,00
8,1 Mi

FDO INV IMOB - FII CENESP

 
220.763
220,8 K
247.254,56
247,3 K

FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

 
26.495
26,5 K
2.528.417,85
2,5 Mi

FII RBR PROPERTIES

 
192.481
192,5 K
9.753.012,27
9,8 Mi

FII REC LOGISTICA

 
21.588
21,6 K
1.536.417,96
1,5 Mi

FII VBI LOGISTICO

 
513
513
52.762,05
52,8 K

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I

 
20.683
20,7 K
1.633.957,00
1,6 Mi

FOF JHSF CAPITAL

 
43.545
43,5 K
6.949.782,00
6,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI

 
53.192
53,2 K
4.487.277,12
4,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BR

 
77.089
77,1 K
10.407.015,00
10,4 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

 
369.120
369,1 K
7.345.488,00
7,3 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII

 
3.710
3,7 K
295.687,00
295,7 K

HSI MALLS FII

 
246.913
246,9 K
21.064.148,03
21,1 Mi

ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO

 
23.750
23,8 K
17.485.842,34
17,5 Mi

ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII

 
8.674
8,7 K
840.163,64
840,2 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
318.959
319,0 K
21.207.583,91
21,2 Mi

JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE

 
15.939
15,9 K
133.728,21
133,7 K

KINEA CREDITAS FII

 
421.067
421,1 K
3.806.445,68
3,8 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN

 
211.211
211,2 K
21.647.015,39
21,6 Mi

KINEA SECURITIES FII

 
3.689.663
3,7 Mi
33.022.483,85
33,0 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
172.568
172,6 K
18.079.949,36
18,1 Mi

MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST

 
3.119
3,1 K
26.511,50
26,5 K

PÁTRIA PRIME OFFICES FII

 
31.818
31,8 K
4.295.430,00
4,3 Mi

PÁTRIA MALLS FII

 
175.004
175,0 K
17.761.155,96
17,8 Mi

PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

 
8.590
8,6 K
677.836,90
677,8 K

RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII

 
3.388
3,4 K
297.635,80
297,6 K

RIZA VISEU FII

 
30.000
30,0 K
34.581.042,54
34,6 Mi

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII

 
11.588
11,6 K
100.236,20
100,2 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV

 
3.142.196
3,1 Mi
14.548.367,48
14,5 Mi

VALORA CRI CDI FII

 
226.281
226,3 K
2.185.874,46
2,2 Mi

VECTIS JUROS REAL FII

 
28.784
28,8 K
2.368.923,20
2,4 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT

 
168.297
168,3 K
17.442.301,08
17,4 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM

 
16.875
16,9 K
1.371.600,00
1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: KNHF11
Nome no Pregão: FII KINEA HF
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Público Alvo: 48.532 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 36.353
Volume negociado: 20.596
Participação IFIX: 1,287%
Código ISIN: BRKNHFCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 1,0517%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 10/10/2025

Rendimentos - 12,82% D.Y.

D. Y. Anualizado

KNHF11

12,82%

CRI

Cotas: 19.663.235

Cotistas: 48.532

Último Rendimento

KNHF11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,0919%

Cotação Base: R$91,58

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 10/09/2025

Próximo Rendimento

KNHF11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,0517%

Cotação Base: R$95,08

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 10/10/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

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Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar retorno absoluto, resultante de renda recorrente e de ganhos de capital, a partir de uma gestão ativa multidisciplinar, com uma carteira composta por diferentes ativos do setor imobiliário e gerida por diferentes equipes da Kinea.

Portfólio: 3 Imóveis

2T25

Shopping    MG

Shopping Uberaba

Uberaba, MG

7.919,50m²  -  Unids.: 157

Vacância: 5,50%

Inadimplência: 4,20%

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. HL Faria Lima

São Paulo, SP

3.162,92m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Cond. São Luiz - Torres I, II e III

São Paulo, SP

11.354,46m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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WSEC11 - FII WARREN

  Fundos com KNHF11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
136.000
0,6916%
CCME11
FII CANUMA
169.912
0,8641%
HFOF11
FII HTOPFOF3
107.800
0,5482%
ITIP11
FII IFI-D
6.950
0,0353%
JSAF11
FII JS A FIN
185.529
0,9435%
KFOF11
FII KINEAFOF
243.342
1,2375%
PMFO11
FII PMFO
23.002
0,1170%
PMIS11
FII PMIS
2.071
0,0105%
RINV11
FII REAL INV
162.376
0,8258%
TSNC11
FII TRANSINC
6.600
0,0336%
VGHF11
FII VALOR HE
20.936
0,1065%
WHGR11
FII WHG REAL
4.000
0,0203%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KNHF11

fevereiro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

48.532 - Investidores em Geral

R$ 2,0 Bi

R$ 1,8 Bi

R$ 92,77

0,93

10/10/2025

R$ 1,0000

1,0517%

12,82%

20,6 K

R$ 1,9 Mi

1,287%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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