Atualizado em "Dados inexistentes"

ALIANZA MULTIOFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$152,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$271,7 Mi

Total em Passivos

R$119,1 Mi

Valor Patrimonial

R$73,01

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:11
Data: 03/05/2021
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  1,34%
Valores a Receber

R$35,0 Mi

Total Investido

R$234,5 Mi

  153,79%
Cotas Emitidas

2.089.304

Investidores Qualificados
Cotistas

  9

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    234.591.999,93
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  234.591.999,93
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 234.591.999,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.306,17
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.039.975,65
  • Aplicações Financeiras  2.041.281,82
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.221.770,56
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.869.953,24
  • Recebíveis  35.091.723,80
  • Total de Ativos 271.725.005,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    739.000,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    113.141.061,40
  • Outros valores a pagar
    5.303.556,43
  • Total de Passivos 119.183.618,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    271.725.005,55  
  •   Total do Passivo
    - 119.183.618,37  
  • Patrimônio Líquido 152.541.387,18


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MTOF11
  • Nome no Pregão: FII MULT OF1
  • CNPJ: 22.862.226/0001-34
  • Código ISIN: BRMTOFCTF003
  • Público Alvo: 9 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2015
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MTOF11

-


Híbrido

Cotas: 2.089.304

Cotistas: 9

Último Rendimento

MTOF11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

MTOF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Gestão: 0,75% a.a. sobre o Patrimônio Líquido. Caso o fundo faça parte do índice de mercado (IFIX).

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento em ativos e negócios imobiliários para fins de geração de renda, obtenção de ganhos de capital e valorização de ativos imobiliários, mediante a aplicação de recursos correspondentes a, no mínimo, 2/3 de seu Patrimônio Líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos imobiliários prontos, predominantemente lajes corporativas, edifícios comerciais e escritórios em qualquer ramo de atividade. Os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo Fundo podem estar situados em qualquer área do território brasileiro.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Bolsa RJ

Rio de Janeiro, RJ

3.761,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Santo Antonio

São Paulo, SP

4.463,64m²  -  Unids.: 8

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Alexandre Dumas

São Paulo, SP

7.213,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

Barra Funda

São Paulo, SP

9.084,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

São Pedro

São Paulo, SP

5.789,19m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com MTOF11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
MTOF11
Data de Início:
julho de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
9
Patrimônio Líquido:
R$152,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo