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V2 RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$81,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$125,9 Mi

Total em Passivos

R$44,8 Mi

Valor Patrimonial

R$100,98

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,0 Mi

  11,20%
Valores a Receber

R$773,3 Mil

Total Investido

R$116,0 Mi

  143,21%
Cotas Emitidas

802.683

Investidores em Geral
Cotistas

  190

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    86.313.305,81
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  86.313.305,81
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    4.909.068,38
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    24.858.052,25
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  29.767.120,63
  • Total Investido 116.080.426,44
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.078.979,98
  • Aplicações Financeiras  9.078.979,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    695.240,20
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    78.112,72
  • Recebíveis  773.352,92
  • Total de Ativos 125.932.759,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    86.550,27
  • Taxa de performance a pagar
    86.532,96
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.500.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    41.183.326,99
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    21.525,30
  • Total de Passivos 44.877.935,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    125.932.759,34  
  •   Total do Passivo
    - 44.877.935,52  
  • Patrimônio Líquido 81.054.823,82
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
468
100.000
2.675.990,19
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SHOPPINGS FII
262.000
2.803.400,00
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
2.090
125.400,00
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
410.000
3.763.800,00
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
547.143
5.465.958,57
Informações
  • Código de Negociação: VVRI11
  • Nome no Pregão: FII V2 RENDA
  • CNPJ: 49.184.940/0001-77
  • Código ISIN: BRVVRICTF007
  • Público Alvo: 190 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,7465%
  • Data Base: 16/08/2024
  • Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VVRI11

13,27%

Híbrido

Cotas: 802.683

Cotistas: 190

Último Rendimento

VVRI11

R$0,7500

D. Yield: 0,7465%

Cotação Base: R$100,46

Data Base: 16/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

VVRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

V2 INVESTIMENTOS

  (11) 3777-7560

  ri@v2investimentos.com.br

  www.v2investimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Educacional    RJ

General Olimpio

Rio De Janeiro, RJ

16.207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja    SP

Loja Rebouças

Sumaré, SP

455,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ATCR11 - FII HAZ

HLMB11 - FII HLMB

ALZR11 - FII ALIANZA

BZLI11 - FII BRREALTY

  Fundos com VVRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPTS11
FII CAPI SEC
30
0,0000%
DAMA11
FII DAMA
99.582
2,1553%
VVCO11
FII V2EDCORP
334.192
3,3757%
Resumo
Código do Negociação:
VVRI11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
190
Patrimônio Líquido:
R$81,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,7465%
D. Y. Anualizado:
13,27%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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