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V2 RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$44,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$89,0 Mi

Total em Passivos

R$44,1 Mi

Valor Patrimonial

R$106,77

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  4,43%
Valores a Receber

R$706,6 Mil

Total Investido

R$86,3 Mi

  192,46%
Cotas Emitidas

420.052

Investidores em Geral
Cotistas

  200

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    86.313.305,81
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  86.313.305,81
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 86.313.305,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.988.503,40
  • Aplicações Financeiras  1.988.503,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    46.689,03
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    659.955,66
  • Recebíveis  706.644,69
  • Total de Ativos 89.008.453,90
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    54.797,02
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.500.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    40.591.688,30
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.088,03
  • Total de Passivos 44.161.573,35
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    89.008.453,90  
  •   Total do Passivo
    - 44.161.573,35  
  • Patrimônio Líquido 44.846.880,55


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VVRI11
  • Nome no Pregão: FII V2 RENDA
  • CNPJ: 49.184.940/0001-77
  • Código ISIN: BRVVRICTF007
  • Público Alvo: 200 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,7493%
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 24/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VVRI11

14,70%


Híbrido

Cotas: 420.052

Cotistas: 200

Último Rendimento

VVRI11

R$0,8000


D. Yield: 0,7493%

Cotação Base: R$106,77

Data Base: 17/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

VVRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

V2 INVESTIMENTOS

  (11) 3777-7560

  ri@v2investimentos.com.br

  www.v2investimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Educacional    RJ

General Olimpio

Rio De Janeiro, RJ

16.207,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja Rebouças

Sumaré, SP

455,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VVRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ATRIO
10
0,0001%
FII V2EDCORP
335.692
3,3908%

Resumo
Código do Negociação:
VVRI11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
200
Patrimônio Líquido:
R$44,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
24/05/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,7493%
D. Y. Anualizado:
14,70%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo