* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$8,34
0,72%
Valorização Mensal
R$8,27
0,85%
Valorização 12 Meses
R$8,52
-2,11%
Máxima 52 Semanas
R$8,50
Mínima 52 Semanas
R$7,23
Contábil
Patrimônio Líquido
R$2,78 Bi
Valor de Mercado R$2,65 Bi
Total em Ativos
R$3,09 Bi
Total em Passivos
R$308,5 Mi
Valor Patrimonial
R$8,77
P/VP
0,95
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 25/09/2023
Valor em Caixa
R$ 1,6 Mi
0,06%
Valores a Receber
R$41,0 Mil
Total Investido
R$3,09 Bi
111,01%
Cotas Emitidas
317.828.140
Investidores em Geral
Cotistas
387.877
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")2.146.675.736,26
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário946.131.193,06
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 3.092.806.929,32
- Total Investido 3.092.806.929,32
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.690.129,15
- Aplicações Financeiras 1.690.129,15
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber41.099,66
- Recebíveis 41.099,66
- Total de Ativos 3.094.538.158,13
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir24.497.195,81
- Taxa de administração a pagar2.303.916,32
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar281.704.224,50
- Total de Passivos 308.505.336,63
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo3.094.538.158,13
- Total do Passivo- 308.505.336,63
- Patrimônio Líquido 2.786.032.821,50
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
42.457
38.496.749,16
BARI SECURITIZADORA S.A.
98
125.552
125.179.350,13
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
2.111
2.088.042,61
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
64.431
58.685.488,56
BARI SECURITIZADORA S.A.
85
1.391
1.005.294,15
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
4
31.756.638
32.107.199,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
4
2.396.408
2.222.817,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
32
35.515
17.143.421,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
259
51.225
52.160.618,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
4.000
4.086.193,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.045
3.640.324,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
4
277.456
279.452.512,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
242
124.696
110.827.280,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
4.000
4.093.934,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
148
47.458
30.036.371,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
9.618
9.846.419,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
3
7.500
7.604.376,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
470
25.610
17.246.383,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
468
62.883
2.537.502,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.388
10.948.633,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
383
29.830
28.811.953,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
423
62.769
62.620.419,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.634
22.101.359,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
39.400
31.059.929,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
210.706.149
201.872.338,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
3.820
2.020.840,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.795
2.898.492,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.076
5.870.866,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.461
31.005.795,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
25.714
25.650.445,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
392
64.320
72.383.483,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
53.805
53.556.879,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
446
4.120
4.107.636,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
331
13.444
13.642.195,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
477
5.624
5.402.766,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
13.974.001
14.387.329,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
512
15.799
17.387.270,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
112.155
122.196.959,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
478
5.368
5.156.984,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
345
362.639
325.349,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
15.000
15.069.485,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
157
47.632
53.970.237,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
9.500
5.780.718,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
335
29.417
33.646.866,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
99
55.920
54.018.936,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
158
36.118
37.791.774,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
3.950
4.190.731,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
258
94.200
121.847.598,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
9.662
10.469.727,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
329
50.188
43.258.156,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
264
136.462
187.080.831,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
463
11.167
8.472.926,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
366
85.683
72.373.046,98
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AJ MALLS FII
1.910.689
18.915.821,10
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
72.075
3.794.748,75
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
13
1.482,00
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII
3.601
3.528.980,00
BRIO REAL ESTATE III FII
37
36.517,89
CAIXA RIO BRAVO FII
7.975
639.914,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II
5.358
448.464,60
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
257.048
2.282.586,24
CAPITANIA LOG FII
1.700.100
16.988.686,18
CAPITANIA OFFICE FII
10.000
1.164.149,70
CAPITÂNIA REIT FOF - FII
10.046
763.496,00
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII
769.617
83.118.636,00
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII
2.986
87.818,26
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII
507.112
52.370.984,00
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
337.141
3.000.554,90
FII - VBI PRIME PROPERTIES
4.394
446.210,70
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS
24.450
2.619.817,50
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
24.985
1.443.133,60
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
20.000
1.920.000,00
FII CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA
2.185
524.618,50
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
766
35.649,64
FII de Unidades Autônomas
389.709
6.819.907,50
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
990.287
9.140.349,01
FII HBC RENDA URBANA
427.089
50.930.363,25
FII HOUSI
10.678
959.845,42
FII MAX RETAIL
39.463
3.281.743,08
FII MEMORIAL OFFICE
1.597
110.240,91
FII MULTI RENDA URBANA
689.108
63.942.331,32
FII OURINVEST LOGÍSTICA
83.887
2.358.063,57
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
843
1.685.173,86
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
59.612
5.998.159,44
FII RBR PROPERTIES - FII
84.469
4.957.485,61
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
26.376
4.260.515,28
FII SUCCESPAR VAREJO
404.485
44.974.383,30
FII TORRE ALMIRANTE
46
30.176,00
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
1.600
159.040,00
FII XP EXETER DES LG
12.865
9.844.744,61
FII XP IDEA!ZARVOS
5.570
4.880.512,01
GAZIT MALLS FII
369
24.176,88
GEN SHOPPING OUT FII
3.787.879
54.966.707,62
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
9.459
567.540,00
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII
3.901.031
30.623.093,35
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
67.803
71.396.559,00
GENIAL LOGÍSTICA FII
36.469
2.459.834,05
GENIAL MALLS FII
330.492
39.275.669,28
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII
17.328
1.368.565,44
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
1.489.540
13.093.056,60
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII
600
53.688,00
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII
454.639
48.600.909,10
JFL LIVING FII
1.992
153.384,00
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII
7.382
959.660,00
LEGATUS SHOPPINGS FII
63.687
6.852.084,33
LOGCP INTER FII
11.707
1.041.923,00
MULTISHOPPINGS FII
45.147
2.676.765,63
NEWPORT LOGÍSTICA FII
36.999
4.120.184,61
NEWPORT RENDA URBANA FII
32.343
2.454.186,84
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII
12.878
14.152.922,00
PANORAMA PROPERTIES FII
191.739
20.376.076,62
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
669.782
25.049.846,80
QUASAR AGRO - FII
646.410
31.279.779,90
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII
811
832.086,00
RBR DESEN COM I FII
14.222
1.499.715,33
RBR LOG FII
5.913
486.817,29
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
378.000
3.681.720,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII
8.038
570.698,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII
10.430
945.583,80
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII
59.972
946.957,88
Rio Bravo Renda Residencial FII
44.823
2.196.327,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII
150.959
7.072.429,15
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII
12.599
715.749,19
SUNO LOG FII
11.397
273.414,03
TELLUS PROPERTIES FII
29.108
2.841.231,88
TRX REAL ESTATE FII
593.726
64.585.640,24
V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
1.318.183
17.940.470,63
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
1.905.863
19.420.743,97
VALORA CRI CDI FII
487.500
4.875.000,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
352.767
34.885.128,63
VBI OFFICE FUND II FII
4.887
425.169,00
VBI REITS FOF - FII
168
13.599,60
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
1.135.498
8.675.204,72
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII
370.992
3.094.073,28
VINCI OPORT FII
13.750
2.012.531,11
Votorantim Securities Master FII
25.064
2.087.329,92
XP EXETER II FII CLB
2.803
2.692.581,50
XP Industrial FII
173.838
13.889.656,20
XP PROPERTIES FII
329.728
7.435.366,40
Informações
- Código de Negociação: CPTS11
- Nome no Pregão: FII CAPI SEC
- CNPJ: 18.979.895/0001-13
- Código ISIN: BRCPTSCTF004
- Público Alvo: 387.877 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 1,890%
- Volume médio negociado: 900.366
- Volume negociado: 483.026
- Data de Início: dezembro de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0770
- Dividend Yield: 0,9266%
- Data Base: 10/07/2024
- Data Pagamento: 17/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPTS11
10,26%
CRI
Cotas: 317.828.140
Cotistas: 387.877
Último Rendimento
CPTS11
R$0,0770
D. Yield: 0,9266%
Cotação Base: R$8,31
Data Base: 10/07/2024
Data Pgto: 17/07/2024
Próximo Rendimento
CPTS11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do Valor de Mercado.
Taxa Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Fundos Relacionados
Fundos com CPTS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
50
0,0003%
FII BB FOF
1.554.120
38,8152%
FII BC FFII
4.379.460
2,1735%
FII ABSOLUTO
790.000
17,5855%
FII CAP REIT
12.222
0,4787%
FII CX RBRA2
161.650
23,4262%
FII CYRELA
109.180
0,6692%
FII DEVA FOF
12.410
0,1127%
FII HTOPFOF3
5.000
0,0217%
FII CSHG CRI
823.930
5,3439%
FII CSHG FOF
884.070
30,8727%
FII IFI-D
77.600
10,3722%
FII JS A FIN
351.170
10,2352%
FII KINEAFOF
3.525.630
55,7481%
FII KILIMA
1.571.540
3,5558%
FII NAVI TOT
1.771
0,2892%
FII NEWPORT
1.577.700
77,6007%
FII PMIS
588.086
4,7047%
FII RIOB FF
1.011.890
26,9894%
FII REC FOF
160.720
73,6191%
FII RB CFOF
255.070
23,6578%
FII RBCAP RI
51.770
10,7461%
FII SANT REN
2.722.380
29,4811%
FII SUNOFOFI
215.850
7,6272%
FII SPX SYN
211.330
1,0468%
FII TEL PROP
28.000
0,6632%
FII ITAU TEM
243.374
24,8603%
FII TRX REAL
2.144.220
13,9487%
FII VINCI IF
93.773
1,1592%
FII WHG REAL
770
0,0031%
FII XP SELEC
2.768.150
6,3926%
FII ZAGH
39.450
8,4912%
Resumo
Código do Negociação:
CPTS11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
387.877
Patrimônio Líquido:
R$2,78 Bi
Valor de Mercado:
R$2,65 Bi
Valor da Cota:
R$8,34
P/VP:
0,95
Último Pagamento:
17/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0770
Dividend Yield:
0,9266%
D. Y. Anualizado:
10,26%
Volume médio negociado:
900.366
Participação IFIX:
1,890%