CPTS11 • CAPITÂNIA SECURITIES II FII
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
FII CAPI SEC - Fundo de papel com gestão ativa focado em ativos financeiros do setor imobiliário (CRI, cotas de FIIs etc.).
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,49
-1,45%
Valorização Mensal
R$ 7,64
-1,96%
Valorização 12 Meses
R$ 7,81
-4,10%
Máxima 52 Semanas
R$ 7,76
Mínima 52 Semanas
R$ 5,41
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,9 Bi
Valor de Mercado: 2,5 Bi
Total em Ativos
R$ 3,7 Bi
Total em Passivos
R$ 823,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,85
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 117,2 Mi
4,03%
Valores a Receber
R$ 84,5 Mi
Total Investido
R$ 3,5 Bi
121,38%
Cotas Emitidas
328.558.329
29/08/2025
Cotistas
356.167
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,66% D.Y.
D. Y. Anualizado
CPTS11
13,66%
FoF
Cotas: 328.558.329
Cotistas: 356.167
Último Rendimento
CPTS11
R$ 0,0850
D. Yield: 1,1425%
Cotação Base: R$7,44
Data Base: 10/09/2025
Data Pgto: 17/09/2025
Próximo Rendimento
CPTS11
R$ 0,0900
D. Yield: 1,1842%
Cotação Base: R$7,60
Data Base: 10/10/2025
Data Pgto: 17/10/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0,08% a.a. do Valor de Mercado.
Taxa Gestão: 0,82% a.a. do Valor de Mercado
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.
Descrição Detalhada
Sua estratégia consiste em exercer gestão ativa, buscando compor uma carteira de qualidade que combine previsibilidade de renda com oportunidades de valorização.
O fundo é estruturado para oferecer aos cotistas exposição ao mercado de crédito imobiliário, com disciplina na seleção e no monitoramento dos ativos, mantendo foco na estabilidade e potencial de retorno.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPTS11
agosto de 2014
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
356.167 - Investidores em Geral
R$ 2,9 Bi
R$ 2,5 Bi
R$ 7,49
0,85
17/10/2025
R$ 0,0900
1,1842%
13,66%
743,6 K
R$ 5,6 Mi
1,781%
