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CPTS11 • CAPITÂNIA SECURITIES II FII

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII CAPI SEC - Fundo de papel com gestão ativa focado em ativos financeiros do setor imobiliário (CRI, cotas de FIIs etc.).

Títulos que transformam seu caminho financeiro: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,52

1,08%

Valorização Mensal

R$ 7,61

-1,18%

Valorização 12 Meses

R$ 7,21

4,30%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,59

Mínima 52 Semanas

R$ 5,28

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,9 Bi

Valor de Mercado: 2,5 Bi

Total em Ativos

R$ 3,7 Bi

Total em Passivos

R$ 728,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 8,91

P/VP

0,84

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 152,9 Mi

5,22%

Valores a Receber

R$ 39,1 Mi

Total Investido

R$ 3,5 Bi

118,32%

Cotas Emitidas

328.558.329

Investidores em Geral

Cotistas

353.144

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

1.045.925.059,51

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

2.418.999.356,50

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

3.464.924.416,01

Total Investido

3.464.924.416,01

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

-0,01

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

152.882.119,28

Aplicações Financeiras

152.882.119,27

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

39.070.128,12

Recebíveis

39.070.128,12

Total de Ativos

3.656.876.663,40

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

1.563.566,35

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

726.858.842,44

Total de Passivos

728.422.408,79

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

3.656.876.663,40

Total do Passivo

728.422.408,79

Patrimônio Líquido

2.928.454.254,61

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BARI SECURITIZADORA S.A.

2.505

2,5 K

2.117.366,33

2,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

69.232,56

69,2 K

BARI SECURITIZADORA S.A.

125.552

125,6 K

58.644.787,47

58,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

157.304

157,3 K

160.268.868,55

160,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

105

438

392.093,18

392,1 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

259

61.475

61,5 K

60.683.323,33

60,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148

9.504

9,5 K

4.904.733,41

4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

242

124.696

124,7 K

100.936.177,29

100,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

30.461

30,5 K

28.735.945,27

28,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

236

268.139.934

268,1 Mi

226.840.120,42

226,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

423

17.333,38

17,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

29.304

29,3 K

28.309.722,42

28,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

80.450

80,5 K

90.765.932,82

90,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

340

115.297

115,3 K

119.358.564,87

119,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

346

28.567.849

28,6 Mi

27.449.299,44

27,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

264

145.719

145,7 K

219.007.335,23

219,0 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

4.933.514

4,9 Mi

38.185.398,36

38,2 Mi

AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO

546.958

547,0 K

55.724.081,04

55,7 Mi

AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU

158.640

158,6 K

8.360.328,00

8,4 Mi

AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D

116.311

116,3 K

892.105,37

892,1 K

BANCO BTG PACTUAL S/A

24.365

24,4 K

213.681,05

213,7 K

BI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

158.806

158,8 K

8.097.517,94

8,1 Mi

BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII

125

11.765,00

11,8 K

BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE

5.395

5,4 K

4.828.525,00

4,8 Mi

BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

436.170

436,2 K

34.727.855,40

34,7 Mi

CAIXA RIO BRAVO FII - FII

3.461

3,5 K

259.540,39

259,5 K

CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII

25.790

25,8 K

227.725,70

227,7 K

CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE

2.534.804

2,5 Mi

12.344.593,83

12,3 Mi

CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE

15.389.716

15,4 Mi

162.515.400,96

162,5 Mi

CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

2.551.986

2,6 Mi

24.606.379,17

24,6 Mi

CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO

333.333

333,3 K

36.098.204,90

36,1 Mi

CAPITANIA SHOPPINGS FII

7.698.797

7,7 Mi

75.833.150,45

75,8 Mi

CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV

81.167

81,2 K

2.029.175,00

2,0 Mi

Corporate Office Properties Fii

1.133.742

1,1 Mi

124.711.620,00

124,7 Mi

CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI

118,01

118

EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA

2.280.469

2,3 Mi

23.671.268,22

23,7 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

316.293

316,3 K

2.517.692,28

2,5 Mi

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO

25.023

25,0 K

1.204.857,45

1,2 Mi

FI IMOB BTG PACT CORP OFF

45.844

45,8 K

1.998.339,96

2,0 Mi

FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL

1.529

1,5 K

98.911,01

98,9 K

FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR

946,90

947

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

11.899,95

11,9 K

FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA

651

190.749,51

190,7 K

FII GUARDIAN LOGISTICA

7.986.585

8,0 Mi

71.885.788,20

71,9 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

18.372

18,4 K

1.102.320,00

1,1 Mi

FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

330.492

330,5 K

2.214.296,40

2,2 Mi

FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA

5.686

5,7 K

49.127,04

49,1 K

FII SUCCESPAR VAREJO

527.925

527,9 K

11.930.379,09

11,9 Mi

FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL

815.159

815,2 K

122.322.759,54

122,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA

184.320

184,3 K

25.436.160,00

25,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RL

112.503

112,5 K

9.596.505,90

9,6 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR PROPERTIES - FII RL

4.243

4,2 K

228.400,69

228,4 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING

16.490

16,5 K

1.220.260,00

1,2 Mi

GAZIT MALLS FII

293

12.777,73

12,8 K

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI

12.046.469

12,0 Mi

114.923.314,26

114,9 Mi

GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN

271.886

271,9 K

186.241.910,00

186,2 Mi

HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO

2.563

2,6 K

192.737,60

192,7 K

HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL F

5.063

5,1 K

44.554,40

44,6 K

HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM

927.331

927,3 K

7.789.580,40

7,8 Mi

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI

16.628

16,6 K

1.495.356,04

1,5 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FII

26.488

26,5 K

162.901,20

162,9 K

HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO

3.353

3,4 K

295.231,65

295,2 K

HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE

523.973

524,0 K

51.349.354,00

51,3 Mi

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM

578

39.246,20

39,2 K

JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE

42.486

42,5 K

347.535,48

347,5 K

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME

148

14.071,84

14,1 K

KRONOLOG I FII RL

110.000

110,0 K

11.000.000,00

11,0 Mi

KRONOLOG II FII RL

90.000

90,0 K

9.000.000,00

9,0 Mi

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM

970.931

970,9 K

96.122.169,00

96,1 Mi

LOGCP INTER FII (EXT-INTER)

9.174

9,2 K

685.389,54

685,4 K

MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES

200,00

200

MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL

4.135.927

4,1 Mi

42.227.814,67

42,2 Mi

MULTI SHOPPINGS FII

300.280

300,3 K

9.581.415,32

9,6 Mi

Multi Shoppings Fundo Investimento Imobiliario FII

54.924

54,9 K

1.761.616,15

1,8 Mi

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

474.706

474,7 K

50.071.988,88

50,1 Mi

NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII

70.083

70,1 K

6.727.267,17

6,7 Mi

OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO

2.591.777

2,6 Mi

305.248.750,25

305,2 Mi

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO

37.089

37,1 K

37.088.629,11

37,1 Mi

PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST

780.922

780,9 K

37.484.256,00

37,5 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB RESP LIM

20.607

20,6 K

166.504,56

166,5 K

PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO

221.343

221,3 K

8.743.048,50

8,7 Mi

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario

7.397

7,4 K

55.403,53

55,4 K

PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA

100.000

100,0 K

10.419.171,18

10,4 Mi

PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME

65.202

65,2 K

4.363.317,84

4,4 Mi

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1

1.481

1,5 K

1.495.795,19

1,5 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI

15.815

15,8 K

1.411.762,80

1,4 Mi

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

5.000

5,0 K

429.200,00

429,2 K

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

162.388

162,4 K

1.277.993,56

1,3 Mi

RBR TOP OFFICES FII RL

54.288

54,3 K

3.745.872,00

3,7 Mi

RENDA IMOBILIARIA - FII - FII

226.219

226,2 K

13.367.280,71

13,4 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU

2.000

2,0 K

132.460,00

132,5 K

RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D

126.562

126,6 K

7.022.925,38

7,0 Mi

SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F

16.469

16,5 K

144.762,51

144,8 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -

110.475

110,5 K

515.918,25

515,9 K

SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA - FUN

11.982

12,0 K

604.252,26

604,3 K

SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL

500

5.500,00

5,5 K

SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

10.760

10,8 K

29.267,20

29,3 K

TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

3.606.024

3,6 Mi

33.355.722,00

33,4 Mi

TRX REAL ESTATE FII - FII

851.775

851,8 K

84.044.639,25

84,0 Mi

V2 EDIFICIOS CORP FII

6.728.880

6,7 Mi

99.250.980,00

99,3 Mi

V2 MULTI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

1.173.964

1,2 Mi

99.775.200,36

99,8 Mi

V2 PRIME PROPERTIES FII

885.183

885,2 K

11.949.970,50

11,9 Mi

V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE

8.186

8,2 K

81.041,40

81,0 K

V2 RENDA IMOBILIARIA FI IMOB - FII

20.761

20,8 K

1.793.750,40

1,8 Mi

VBI OFFICE FUND II - FDII RL

444

39.511,56

39,5 K

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

1.309.114

1,3 Mi

7.435.767,52

7,4 Mi

VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA

16.500

16,5 K

2.160.858,51

2,2 Mi

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO

36.787

36,8 K

2.774.107,67

2,8 Mi

XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

3.017

3,0 K

2.445.233,72

2,4 Mi

XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO

176.502

176,5 K

13.218.234,78

13,2 Mi

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

11.485.479

11,5 Mi

140.467.408,17

140,5 Mi

XP LOGISTICO PRIME YIELD FII RL

816.250

816,3 K

9.273.290,55

9,3 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTS11

Nome no Pregão: FII CAPI SEC

CNPJ: 18.979.895/0001-13

Público Alvo: 353.144 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2014

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Tijolo

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 896.779

Volume negociado: 861.880

Volume Financeiro: R$ 6,5 Mi

Participação IFIX: 1,758%

Código ISIN: BRCPTSCTF004

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,2000%

Data Base: 12/11/2025

Data Pagamento: 19/11/2025

Rendimentos - 14,00% D.Y.

D. Y. Anualizado

CPTS11

14,00%

FoF

Cotas: 328.558.329

Cotistas: 353.144

Último Rendimento

CPTS11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2000%

Cotação Base: R$7,50

Dt. Base: 12/11/2025

Dt. Pgto: 19/11/2025

Próximo Rendimento

CPTS11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Escrituração: 0,08% a.a. do Valor de Mercado.

Taxa Gestão: 0,82% a.a. do Valor de Mercado

Objetivo

O Fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no Capítulo IV do Regulamento.

Descrição Detalhada

O CPTS11 é um fundo imobiliário do tipo papel que investe majoritariamente em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, como CRIs, cotas de FIIs, letras imobiliárias e valores mobiliários permitidos pelo regulamento.
Sua estratégia consiste em exercer gestão ativa, buscando compor uma carteira de qualidade que combine previsibilidade de renda com oportunidades de valorização.
O fundo é estruturado para oferecer aos cotistas exposição ao mercado de crédito imobiliário, com disciplina na seleção e no monitoramento dos ativos, mantendo foco na estabilidade e potencial de retorno.