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PEMA11 • PERFORMA REAL ESTATE FII

PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Livros que fortalecem sua disciplina: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 43,90

0,00%

Valorização Mensal

R$ 31,61

38,88%

Valorização 12 Meses

R$ 30,46

44,12%

Máxima 52 Semanas

R$ 48,32

Mínima 52 Semanas

R$ 22,52

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 32,5 Mi

Valor de Mercado: 24,2 Mi

Total em Ativos

R$ 33,4 Mi

Total em Passivos

R$ 868,5 K

Valor Patrimonial

R$ 58,92

P/VP

0,75

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 914,2 K

2,81%

Valores a Receber

R$ 2,9 K

Total Investido

R$ 32,5 Mi

99,85%

Cotas Emitidas

552.000

Investidores Profissionais

Cotistas

288

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

32.475.071,12

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

32.475.071,12

Total Investido

32.475.071,12

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

914.112,03

Aplicações Financeiras

914.212,03

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.860,65

Recebíveis

2.860,65

Total de Ativos

33.392.143,80

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

848.644,80

Taxa de administração a pagar

6.488,75

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

13.331,04

Total de Passivos

868.464,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

33.392.143,80

Total do Passivo

868.464,59

Patrimônio Líquido

32.523.679,21

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC

181

4.236.880,47

4,2 Mi

CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC

187

87.535,85

87,5 K

CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC

195

1.000,00

1,0 K

CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC

195

2.000,00

2,0 K

CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC

200

167.375,86

167,4 K

CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC

200

83.687,93

83,7 K

CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC

202

397.226,11

397,2 K

CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC

220

212.651,04

212,7 K

CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC

218

1.146.099,01

1,1 Mi

CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC

222

497.137,14

497,1 K

CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC

227

162.404,05

162,4 K

CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC

234

223.068,71

223,1 K

CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC

241

679.406,11

679,4 K

CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC

243

956.908,37

956,9 K

CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC

246

1.148.400,06

1,1 Mi

CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC

246

574.200,03

574,2 K

CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC

254

783.418,19

783,4 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

440.219,30

440,2 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

660.328,95

660,3 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

220.109,65

220,1 K

CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC

258

1.003.649,52

1,0 Mi

CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC

260

2.000,00

2,0 K

CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC

260

1.000,00

1,0 K

CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC

262

287.483,92

287,5 K

CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC

264

834.009,47

834,0 K

CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC

264

278.003,15

278,0 K

CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC

270

614.588,70

614,6 K

CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC

270

1.843.766,10

1,8 Mi

CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC

275

999.030,76

999,0 K

CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC

277

1.469.998,46

1,5 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CPTS11 - FII CAPI SEC

470.000

470,0 K

3.590.800,00

3,6 Mi

HCHG11 - FII HECT CRI

36.000

36,0 K

2.707.200,00

2,7 Mi

OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII

117,47

117

TJKB11 - FII TJK REND

155.580

155,6 K

38.443.818,00

38,4 Mi

VINCI FULWOOD FII

7.800

7,8 K

892.399,56

892,4 K

VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII

3.016

3,0 K

394.978,74

395,0 K

XP IDEA!ZARVOS FII

468

379.037,12

379,0 K

Informações

Código de Negociação: PEMA11

Nome no Pregão: FII PERFORMA

CNPJ: 34.736.510/0001-43

Público Alvo: 288 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Multiestratégia

Subclassificação: Não possui subclassificação

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 9

Volume negociado: 0

Volume Financeiro: R$ 0

Participação IFIX:

Código ISIN: BRPEMACTF003

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6374

Dividend Yield: 1,4519%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 22,97% D.Y.

D. Y. Anualizado

PEMA11

22,97%

CRI

Cotas: 552.000

Cotistas: 288

Último Rendimento

PEMA11

R$ 1,5374

D. Yield: 4,8637%

Cotação Base: R$31,61

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

PEMA11

R$ 0,6374

D. Yield: 1,4519%

Cotação Base: R$43,90

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

AXIS SERVIÇOS FINANCEIROS

(11) 3078-0677

contato@axisnegocios.com.br

www.axisnegocios.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores recebidos serão integralmente distribuídos aos cotistas do Fundo.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

PEMA11

novembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

288 - Investidores Profissionais

R$ 32,5 Mi

R$ 24,2 Mi

R$ 43,90

0,75

12/12/2025

R$ 0,6374

1,4519%

22,97%

R$ 0

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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PEMA11 • PERFORMA REAL ESTATE FII

PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 43,90

0,00%

Valorização Mensal

R$ 31,61

38,88%

Valorização 12 Meses

R$ 30,46

44,12%

Máxima 52 Semanas

R$ 48,32

Mínima 52 Semanas

R$ 22,52

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 32,5 Mi

Valor de Mercado: 24,2 Mi

Total em Ativos

R$ 33,4 Mi

Total em Passivos

R$ 868,5 K

Valor Patrimonial

R$ 58,92

P/VP

0,75

Valor em Caixa

R$ 914,2 K

2,81%

Valores a Receber

R$ 2,9 K

Total Investido

R$ 32,5 Mi

99,85%

Cotas Emitidas

552.000

Investidores Profissionais

Cotistas

288

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 22,97% D.Y.

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