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PEMA11 • PERFORMA REAL ESTATE FII

PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 40,08

0,00%

Valorização Mensal

R$ 32,76

22,34%

Valorização 12 Meses

R$ 35,00

14,51%

Máxima 52 Semanas

R$ 46,46

Mínima 52 Semanas

R$ 24,46

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 31,9 Mi

Valor de Mercado: 22,1 Mi

Total em Ativos

R$ 32,3 Mi

Total em Passivos

R$ 403,0 K

Valor Patrimonial

R$ 57,72

P/VP

0,69

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 454,2 K

1,43%

Valores a Receber

R$ 127

Total Investido

R$ 31,8 Mi

99,84%

Cotas Emitidas

552.000

Investidores Profissionais

Inv. Profissionais

Cotistas

288

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

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Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

31.810.273,80

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

31.810.273,80

Total Investido

31.810.273,80

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

454.062,09

Aplicações Financeiras

454.162,09

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

127,12

Recebíveis

127,12

Total de Ativos

32.264.563,01

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

386.604,24

Taxa de administração a pagar

6.824,36

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

9.611,84

Total de Passivos

403.040,44

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

32.264.563,01

Total do Passivo

403.040,44

Patrimônio Líquido

31.861.522,57

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC

181

10,00

4.236.880,47

4,2 Mi

CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SEC

187

1,00

87.535,85

87,5 K

CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC

195

1,00

1.000,00

1,0 K

CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SEC

195

2,00

2.000,00

2,0 K

CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC

200

2,00

167.375,86

167,4 K

CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SEC

200

1,00

83.687,93

83,7 K

CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC

202

1,00

397.226,11

397,2 K

CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SEC

220

1,00

212.651,04

212,7 K

CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC

218

1,00

1.146.099,01

1,1 Mi

CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC

222

1,00

497.137,14

497,1 K

CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC

227

1,00

162.404,05

162,4 K

CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC

234

1,00

223.068,71

223,1 K

CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SEC

241

1,00

679.406,11

679,4 K

CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC

243

1,00

956.908,37

956,9 K

CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC

246

2,00

1.148.400,06

1,1 Mi

CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC

246

1,00

574.200,03

574,2 K

CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC

254

1,00

783.418,19

783,4 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

2,00

440.219,30

440,2 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

3,00

660.328,95

660,3 K

CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC

256

1,00

220.109,65

220,1 K

CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC

258

1,00

1.003.649,52

1,0 Mi

CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC

260

2,00

2.000,00

2,0 K

CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SEC

260

1,00

1.000,00

1,0 K

CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC

262

1,00

287.483,92

287,5 K

CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC

264

3,00

834.009,47

834,0 K

CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC

264

1,00

278.003,15

278,0 K

CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC

270

1,00

614.588,70

614,6 K

CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC

270

3,00

1.843.766,10

1,8 Mi

CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC

275

1,00

999.030,76

999,0 K

CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC

277

4,00

1.469.998,46

1,5 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CPTS11 - FII CAPI SEC

470.000,00

470,0 K

3.590.800,00

3,6 Mi

HCHG11 - FII HECT CRI

36.000,00

36,0 K

2.707.200,00

2,7 Mi

OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII

1,00

117,47

117

TJKB11 - FII TJK REND

155.580,00

155,6 K

38.443.818,00

38,4 Mi

VINCI FULWOOD FII

7.799,98

7,8 K

892.399,56

892,4 K

VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII

3.016,00

3,0 K

394.978,74

395,0 K

XP IDEA!ZARVOS FII

467,72

468

379.037,12

379,0 K

Informações

Código de Negociação: PEMA11

Nome no Pregão: FII PERFORMA

CNPJ: 34.736.510/0001-43

Público Alvo: 288 - Inv. Profissionais

Público Alvo: 288 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Multiestratégia

Subclassificação: Não possui subclassificação

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 3

Volume negociado: 0

Volume Financeiro: R$ 0

Participação IFIX:

Código ISIN: BRPEMACTF003

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,3097

Dividend Yield: 0,9452%

Data Base: 30/01/2026

Data Pagamento: 13/02/2026

Rendimentos - 21,80% D.Y.

D. Y. Anualizado

PEMA11

21,80%

CRI

Cotas: 552.000

Cotistas: 288

Último Rendimento

PEMA11

R$ 0,3097

D. Yield: 0,9452%

Cotação Base: R$32,76

Dt. Base: 30/01/2026

Dt. Pgto: 13/02/2026

Próximo Rendimento

PEMA11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

AXIS SERVIÇOS FINANCEIROS

(11) 3078-0677

contato@axisnegocios.com.br

www.axisnegocios.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores recebidos serão integralmente distribuídos aos cotistas do Fundo.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

PEMA11

novembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

288 - Investidores Profissionais

288 - Inv. Profissionais

R$ 31,9 Mi

R$ 22,1 Mi

R$ 40,08

0,69

13/02/2026

R$ 0,3097

0,9452%

21,80%

R$ 0

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Leituras que fortalecem sua estratégia: Amazon

PEMA11 • PERFORMA REAL ESTATE FII

PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 40,08

0,00%

Valorização Mensal

R$ 32,76

22,34%

Valorização 12 Meses

R$ 35,00

14,51%

Máxima 52 Semanas

R$ 46,46

Mínima 52 Semanas

R$ 24,46

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 31,9 Mi

Valor de Mercado: 22,1 Mi

Total em Ativos

R$ 32,3 Mi

Total em Passivos

R$ 403,0 K

Valor Patrimonial

R$ 57,72

P/VP

0,69

Valor em Caixa

R$ 454,2 K

1,43%

Valores a Receber

R$ 127

Total Investido

R$ 31,8 Mi

99,84%

Cotas Emitidas

552.000

Investidores Profissionais

Inv. Profissionais

Cotistas

288

31/12/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 21,80% D.Y.

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