CACR11

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CACR11 • CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 88,50

  -1,99%

Valorização Mensal

R$ 97,30

  -9,04%

Valorização 12 Meses

R$ 105,40

  -16,03%

Máxima 52 Semanas

R$ 99,13

 

Mínima 52 Semanas

R$ 65,92

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 463,6 Mi

Valor de Mercado: 428,0 Mi

Total em Ativos

R$ 470,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 95,85

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 23,2 Mi

  5,00%

Valores a Receber

R$ 160,9 K

 

Total Investido

R$ 447,5 Mi

  96,53%

Cotas Emitidas

4.836.324

30/06/2025

Cotistas

24.216

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
447.472.781,29
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
447.472.781,29
Total Investido
447.472.781,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
58.611,51
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
23.099.511,12
Aplicações Financeiras
23.158.122,63
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
160.873,86
Recebíveis
160.873,86
Total de Ativos
470.791.777,78
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.012.669,80
Taxa de administração a pagar
370.857,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
-143.713,15
Total de Passivos
7.239.814,37
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
470.791.777,78
Total do Passivo
7.239.814,37
Patrimônio Líquido
463.551.963,41
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A

3
1.235
1,2 K
1.228.771,50
1,2 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
902
902
897.450,93
897,5 K

BARI SECURITIZADORA S.A

1
19.300
19,3 K
19.128.058,98
19,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
4.450
4,5 K
4.410.355,57
4,4 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

2
2.300
2,3 K
2.298.159,31
2,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
697
697
693.484,81
693,5 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
1
1
994,96
995

BARI SECURITIZADORA S.A

3
150
150
149.243,50
149,2 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
1.108
1,1 K
1.102.412,01
1,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
650
650
646.721,84
646,7 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
1.213
1,2 K
1.206.882,46
1,2 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

2
9.700
9,7 K
9.692.237,11
9,7 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
29
29
28.853,74
28,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
170
170
169.142,64
169,1 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
40
40
39.798,27
39,8 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
2.031
2,0 K
2.020.757,03
2,0 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
971
971
966.102,94
966,1 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
637
637
633.787,41
633,8 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.427
3,4 K
3.248.977,76
3,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
19.500
19,5 K
19.220.182,53
19,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
9.200
9,2 K
9.224.498,16
9,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.000
20,0 K
20.053.256,88
20,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
365
365
346.039,36
346,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
3.000
3,0 K
2.945.439,14
2,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.000
16,0 K
15.770.406,18
15,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
2.685
2,7 K
2.097.363,30
2,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.000
9,0 K
9.023.965,60
9,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40
40
38.392,29
38,4 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.600
4,6 K
4.361.043,98
4,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
13.700
13,7 K
12.822.739,16
12,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.460
1,5 K
1.433.447,05
1,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
8.000
8,0 K
7.943.943,66
7,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
32.700
32,7 K
31.146.541,80
31,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.329
3,3 K
3.156.068,57
3,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.300
1,3 K
1.015.483,16
1,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.254
1,3 K
1.231.193,56
1,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
7.000
7,0 K
6.763.039,79
6,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.850
5,9 K
5.546.110,28
5,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
383
383
367.606,17
367,6 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.715
1,7 K
1.339.656,63
1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
229
229
217.104,15
217,1 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
18.800
18,8 K
18.850.061,47
18,9 Mi

COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO

2
9.000
9,0 K
8.613.381,87
8,6 Mi

CONSTRUTORA L.G. LTDA

2
2.060
2,1 K
1.118.294,81
1,1 Mi

CONSTRUTORA L.G. LTDA

3
1.000
1,0 K
542.212,94
542,2 K

EGIUS EMPREEND E CONSTR

1
3.800
3,8 K
1.650.058,86
1,7 Mi

EGIUS EMPREEND E CONSTR

2
2.500
2,5 K
1.093.191,76
1,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

224
6.350
6,4 K
1.762.013,79
1,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

223
5.885
5,9 K
1.632.984,43
1,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

223
4.800
4,8 K
1.331.915,93
1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

224
1.700
1,7 K
471.720,23
471,7 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

223
65
65
18.036,36
18,0 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

224
2.700
2,7 K
749.202,71
749,2 K

HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA.

4
1
1
1.008,17
1,0 K

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

2
16.000
16,0 K
15.728.397,10
15,7 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

2
10.000
10,0 K
9.830.248,19
9,8 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

4
7.741
7,7 K
7.620.485,48
7,6 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

2
9.500
9,5 K
9.338.735,78
9,3 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

3
9.500
9,5 K
9.369.684,63
9,4 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

4
671
671
660.553,64
660,6 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
15.000
15,0 K
14.843.022,95
14,8 Mi

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
1.433
1,4 K
1.374.074,61
1,4 Mi

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
746
746
715.324,25
715,3 K

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
2.821
2,8 K
2.704.999,63
2,7 Mi

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
1.500
1,5 K
766.949,71
766,9 K

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

211
3.000
3,0 K
1.561.528,06
1,6 Mi

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
501
501
256.161,20
256,2 K

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
999
999
510.788,51
510,8 K

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB

3
9.200
9,2 K
9.211.442,42
9,2 Mi

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB

3
9.600
9,6 K
9.611.939,91
9,6 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
40
40
39.719,72
39,7 K

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
495
495
491.531,51
491,5 K

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

1
19.500
19,5 K
19.480.002,18
19,5 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
406
406
403.155,14
403,2 K

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

1
5.500
5,5 K
5.494.359,59
5,5 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
8.000
8,0 K
7.988.237,54
8,0 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
5.603
5,6 K
5.563.739,54
5,6 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

2
8.400
8,4 K
8.389.664,61
8,4 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

1
8.000
8,0 K
6.346.939,66
6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.500
20,5 K
10.428.880,44
10,4 Mi

Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA

1
8.000
8,0 K
6.164.558,94
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

98
4.755
4,8 K
338,65
339

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

98
4.600
4,6 K
327,61
328
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CACR11
Nome no Pregão: CARTESIA FII
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Público Alvo: 24.216 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 16.348
Volume negociado: 67.092
Participação IFIX: 0,346%
Código ISIN: BRAFCRCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3500
Dividend Yield: 1,3875%
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 08/08/2025

Rendimentos - 16,64% D.Y.

D. Y. Anualizado

CACR11

16,64%

CRI

Cotas: 4.836.324

Cotistas: 24.216

Último Rendimento

CACR11

R$ 1,4500

D. Yield: 1,4270%

Cotação Base: R$101,61

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 08/07/2025

Próximo Rendimento

CACR11

R$ 1,3500

D. Yield: 1,3875%

Cotação Base: R$97,30

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 08/08/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

CARTESIA CAPITAL

  (11) 3167-0102

  ri@cartesia.com.br

  www.cartesia.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Objetivo

Aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

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PORD11 - FII POLO CRI

RBRX11 - FII RBR MULT

KCRE11 - FII KINEA CR

BTCI11 - FII BTG CRI

  Fundos com CACR11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BPFF11
FII ABSOLUTO
208.600
4,3132%
CXCI11
FII CAIXA CI
37.699
0,7795%
SPXS11
FII SPX SYN
1.976
0,0409%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CACR11

outubro de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

24.216 - Investidores em Geral

R$ 463,6 Mi

R$ 428,0 Mi

R$ 88,50

0,92

08/08/2025

R$ 1,3500

1,3875%

16,64%

67,1 K

R$ 5,9 Mi

0,346%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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