* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$102,90

  0,25%
Valorização Mensal

R$104,21

  -1,26%
Valorização 12 Meses

R$104,74

  -1,76%
Máxima 52 Semanas

R$103,76

Mínima 52 Semanas

R$87,65

Contábil
Patrimônio Líquido

R$382,3 Mi

Valor de Mercado R$393,4 Mi
Total em Ativos

R$388,2 Mi

Total em Passivos

R$5,8 Mi

Valor Patrimonial

R$100,00

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,0 Mi

  1,84%
Valores a Receber

R$232,8 Mil

Total Investido

R$380,9 Mi

  99,63%
Cotas Emitidas

3.823.767

Investidores em Geral
Cotistas

  0

  30/11/-0001

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    380.945.192,04
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  380.945.192,04
  • Total Investido 380.945.192,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    41.907,43
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.000.221,21
  • Aplicações Financeiras  7.042.128,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    232.809,18
  • Recebíveis  232.809,18
  • Total de Ativos 388.220.129,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.391.511,47
  • Taxa de administração a pagar
    321.482,52
  • Taxa de performance a pagar
    120.227,96
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.956,30
  • Total de Passivos 5.853.178,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    388.220.129,86  
  •   Total do Passivo
    - 5.853.178,25  
  • Patrimônio Líquido 382.366.951,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC
1
18.000
18.444.120,52
BARISEC
2
12.000
12.167.575,05
BARISEC
1
23.750
23.935.268,89
BARISEC
4
1
1.024,89
BARISEC
3
1
1.009,66
CANAL SEC
2
28.000
27.673.314,28
CANAL SEC
1
13.700
13.690.353,94
CANAL SEC
1
5.850
5.859.947,35
CANAL SEC
1
8.000
7.550.403,59
CANAL SEC
1
17.625
16.437.780,16
CANAL SEC
4
704
706.955,26
CANAL SEC
2
2.060
2.070.319,23
CANAL SEC
2
35.500
35.689.501,95
CANAL SEC
2
7.861
7.869.432,65
CANAL SEC
3
24.830
24.505.566,92
CANAL SEC
3
9.500
9.581.266,73
CANAL SEC
3
1.000
996.591,74
CANAL SEC
1
21.000
20.995.617,32
CANAL SEC
1
35.500
35.784.825,55
CANAL SEC
1
29.000
28.661.646,94
HABITASEC
224
10.750
6.803.732,74
HABITASEC
312
9.600
9.959.059,51
HABITASEC
278
5.500
295.129,26
HABITASEC
276
12.000
673.575,65
HABITASEC
334
3.788
3.800.925,93
HABITASEC
223
10.685
6.762.593,89
HABITASEC
277
2.500
134.329,15
HABITASEC
313
6.315
6.551.193,83
HABITASEC
347
8.388
8.181.897,30
HABITASEC
275
11.702
657.840,96
TRAVESSIA SEC
1
3.800
3.707.477,58
TRAVESSIA SEC
2
2.500
2.460.388,26
TRUE SEC
1
20.500
20.717.078,15
TRUE SEC
2
1.500
1.515.244,67
VIRGO SEC
60
12.000
6.261.802,07
VIRGO SEC
98
4.600
848.900,88
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CACR11
  • Nome no Pregão: CARTESIA FII
  • CNPJ: 32.065.364/0001-46
  • Código ISIN: BRAFCRCTF007
  • Público Alvo: 0 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,369%
  • Volume médio negociado: 15.638
  • Volume negociado: 14.789
  • Data de Início: outubro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,4100
  • Dividend Yield: 1,3530%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CACR11

16,25%


CRI

Cotas: 3.823.767

Cotistas: 0

Último Rendimento

CACR11

R$1,4100


D. Yield: 1,3530%

Cotação Base: R$104,21

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

CACR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

CARTESIA CAPITAL

  (11) 3167-0102

  ri@cartesia.com.br

  www.cartesia.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Objetivo

O CACR11 (ex-AFCR11) tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CACR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII BB FOF
44.188
1,1036%
FII ABSOLUTO
1.000
0,0223%
FII REAL INV
27.023
3,1963%
FII SPX SYN
9.729
0,0482%

Resumo
Código do Negociação:
CACR11
Data de Início:
outubro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
0
Patrimônio Líquido:
R$382,3 Mi
Valor de Mercado:
R$393,4 Mi
Valor da Cota:
R$102,90
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$1,4100
Dividend Yield:
1,3530%
D. Y. Anualizado:
16,25%
Volume médio negociado:
15.638
Participação IFIX:
0,369%
  Site do Fundo