* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,33

  0,17%
Valorização Mensal

R$107,00

  -1,56%
Valorização 12 Meses

R$105,23

  0,10%
Máxima 52 Semanas

R$107,17

Mínima 52 Semanas

R$86,90

Contábil
Patrimônio Líquido

R$478,7 Mi

Valor de Mercado R$509,4 Mi
Total em Ativos

R$485,4 Mi

Total em Passivos

R$6,7 Mi

Valor Patrimonial

R$98,98

P/VP

 1,06

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 82,2 Mi

  17,18%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$401,8 Mi

  83,94%
Cotas Emitidas

4.836.324

Investidores em Geral
Cotistas

  24.226

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    401.849.947,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  401.849.947,23
  • Total Investido 401.849.947,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    15.406,06
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    82.223.334,90
  • Aplicações Financeiras  82.238.740,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.384.070,12
  • Recebíveis  1.384.070,12
  • Total de Ativos 485.472.758,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.287.221,20
  • Taxa de administração a pagar
    441.712,61
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    23.436,48
  • Total de Passivos 6.752.370,29
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    485.472.758,31  
  •   Total do Passivo
    - 6.752.370,29  
  • Patrimônio Líquido 478.720.388,02
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC- CRI - 22G1000969
1
20.750
20.824.757,87
BARISEC- CRI - 22L0001401
2
1
1.010,30
BARISEC- CRI - 22L0001401.
2
3.000
3.030.910,60
BARISEC- CRI - 23E0002201
3
1
1.006,01
BARISEC- CRI - CRI00000048B
2
8.999
9.091.721,50
BARISEC- CRI - CRI0000004EA
1
3.000
3.010.808,37
BARISEC- CRI - CRI000000648
1
5.883
5.999.615,58
BARISEC- CRI - CRI00000064D
3
170
171.022,27
BARISEC- CRI - CRI000000656
3
2.031
2.043.213,12
BARISEC- CRI - CRI000000659
1
12.117
12.357.188,84
BARISEC- CRI - CRI0000047F_
4
1
1.020,70
CANAL SEC- CRI - CRI00000048
1
8.000
7.245.685,88
CANAL SEC- CRI - CRI000000484
1
13.700
13.406.649,89
CANAL SEC- CRI - CRI0000004EB
1
17.625
15.379.949,04
CANAL SEC- CRI - CRI00000051B
2
14.300
14.038.640,20
CANAL SEC- CRI - CRI00000051C
1
29.000
28.476.231,15
CANAL SEC- CRI - CRI000000539
2
4.600
4.515.926,22
CANAL SEC- CRI - CRI000000549
2
9.100
8.933.680,13
CANAL SEC- CRI - CRI000000598
1
9.000
8.939.264,21
CANAL SEC- CRI - CRI00000059D
1
24.934
24.765.734,87
CANAL SEC- CRI - CRI0000005B5
1
1.500
1.489.877,37
CANAL SEC- CRI - CRI0000005BD
2
12.014
11.901.193,32
CANAL SEC- CRI - CRI0000005BE
1
66
65.554,60
CANAL SEC- CRI - CRI0000005C4
4
704
698.387,78
CANAL SEC- CRI - CRI0000005C5
3
1.291
1.283.110,27
CANAL SEC- CRI - CRI0000005C8
1
5.850
5.808.037,65
CANAL SEC- CRI - CRI0000005ED
4
698
695.221,98
CANAL SEC- CRI - CRI0000005EE
3
8.000
7.968.197,51
CANAL SEC- CRI - CRI0000005EF
1
4.000
4.008.097,88
CANAL SEC- CRI - CRI0000005F0
2
139
139.219,39
CANAL SEC- CRI - CRI0000005FC
4
1.869
1.854.100,51
CANAL SEC- CRI - CRI000000603
4
1.366
1.360.563,37
CANAL SEC- CRI - CRI00000060A
2
1.300
1.255.540,34
CANAL SEC- CRI - CRI000000610
1
3.329
3.305.120,91
CANAL SEC- CRI - CRI000000625
1
229
227.357,37
CANAL SEC- CRI - CRI000000639
2
1.715
1.656.347,45
CANAL SEC- CRI - CRI00000063A
2
1.687
1.667.260,80
CANAL SEC- CRI - CRI00000063C
1
365
362.381,84
CANAL SEC- CRI - CRI00000063E
4
299
297.809,99
CANAL SEC- CRI - CRI000000652
1
3.427
3.402.417,95
CANAL SEC- CRI - CRI00000462
2
2.060
2.028.747,58
CANAL SEC- CRI - CRI0000054A_
3
24.830
24.341.684,03
CANAL SEC- CRI - CRI0000055D_
1
21.000
21.042.513,87
CANAL SEC- CRI - CRI00000563_
3
1.000
977.394,72
CANAL SEC- CRI - CRI00000592
2
7.861
7.873.407,25
CANAL SEC- CRI - CRI000005B4
2
23.486
23.265.475,81
CANAL SEC- CRI - CRI000005BC
3
8.209
8.158.832,08
CANAL SEC- CRI - CRI000005FD
2
4.700
4.645.006,38
CANAL SEC- CRI - CRI00000616
2
533
526.763,49
CANAL SEC- CRI - CRI0000063B
5
583
574.179,63
HABITASEC- CRI - 20L0789248
223
5.885
3.768.379,28
HABITASEC- CRI - 20L0789249
224
6.350
4.066.135,68
HABITASEC- CRI - 20L0789249_0
224
2.700
1.728.908,08
HABITASEC- CRI - 20L0789249_1
224
1.700
1.088.571,76
HABITASEC- CRI - 21L0868593
312
9.600
9.669.962,16
HABITASEC- CRI - 21L0868658
313
6.315
6.361.021,98
HABITASEC- CRI - CRI000000654
223
4.800
3.073.614,37
TRAVESSIA SEC- CRI - CRI00000040F
1
3.800
3.593.405,46
TRAVESSIA SEC- CRI - CRI00000457_
2
2.500
2.383.741,35
TRUE SEC- CRI - CRI000000645
2
999
984.254,54
TRUE SEC- CRI - CRI000005BB
2
1.500
1.477.859,68
TRUE SEC- CRI - CRI00000618
2
501
493.605,13
TRUE SEC- CRI - CRI001188
1
20.500
20.199.138,35
VIGO SEC- CRI - CRI0000012F
98
4.600
616.883,25
VIGO SEC- CRI - CRI0000019L
60
12.000
3.996.051,91
VIGO SEC- CRI - CRI00000597
98
4.755
637.669,54
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CACR11
  • Nome no Pregão: CARTESIA FII
  • CNPJ: 32.065.364/0001-46
  • Código ISIN: BRAFCRCTF007
  • Público Alvo: 24.226 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,349%
  • Volume médio negociado: 13.725
  • Volume negociado: 8.911
  • Data de Início: outubro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3100
  • Dividend Yield: 1,2243%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 09/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CACR11

15,92%

CRI

Cotas: 4.836.324

Cotistas: 24.226

Último Rendimento

CACR11

R$1,3000

D. Yield: 1,2334%

Cotação Base: R$105,40

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 08/08/2024

Próximo Rendimento

CACR11

R$1,3100

D. Yield: 1,2243%
Cotação Base: R$107,00
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 09/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

CARTESIA CAPITAL

  (11) 3167-0102

  ri@cartesia.com.br

  www.cartesia.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Objetivo

Aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SADI11 - FII SANT PAP

CVBI11 - FII VBI CRI

OCRE11 - FII OCTO

MCHY11 - FII MAUA HY

  Fundos com CACR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
7
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
80.188
2,0027%
BPFF11
FII ABSOLUTO
208.600
4,6435%
CXCI11
FII CAIXA CI
40.000
1,9439%
RINV11
FII REAL INV
31.452
1,6224%
SPXS11
FII SPX SYN
9.729
0,0482%
Resumo
Código do Negociação:
CACR11
Data de Início:
outubro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
24.226
Patrimônio Líquido:
R$478,7 Mi
Valor de Mercado:
R$509,4 Mi
Valor da Cota:
R$105,33
P/VP:
 1,06
Último Pagamento:
09/09/2024
Último Rendimento:
R$1,3100
Dividend Yield:
1,2243%
D. Y. Anualizado:
15,92%
Volume médio negociado:
13.725
Participação IFIX:
0,349%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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