* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$104,70
-0,14%
Valorização Mensal
R$104,10
0,58%
Valorização 12 Meses
R$104,16
0,52%
Máxima 52 Semanas
R$105,67
Mínima 52 Semanas
R$86,17
Contábil
Patrimônio Líquido
R$385,6 Mi
Valor de Mercado R$400,3 Mi
Total em Ativos
R$391,4 Mi
Total em Passivos
R$5,7 Mi
Valor Patrimonial
R$100,86
P/VP
1,04
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 19,3 Mi
5,02%
Valores a Receber
R$126,1 Mil
Total Investido
R$371,9 Mi
96,44%
Cotas Emitidas
3.823.767
Investidores em Geral
Cotistas
20.528
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")371.953.692,45
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 371.953.692,45
- Total Investido 371.953.692,45
- Ativos (R$)
- Disponibilidade34.273,12
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa19.308.753,07
- Aplicações Financeiras 19.343.026,19
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber126.170,25
- Recebíveis 126.170,25
- Total de Ativos 391.422.888,89
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.238.560,79
- Taxa de administração a pagar308.103,83
- Taxa de performance a pagar176.466,26
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar22.714,73
- Total de Passivos 5.745.845,61
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo391.422.888,89
- Total do Passivo- 5.745.845,61
- Patrimônio Líquido 385.677.043,28
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC
1
18.000
18.417.930,79
BARISEC
3
1
1.011,73
BARISEC
1
5.000
5.019.061,73
BARISEC
1
23.750
23.991.391,80
BARISEC
4
1
1.027,26
BARISEC
2
3.500
3.513.343,22
BARISEC
2
12.000
12.192.489,91
CANAL SEC
1
9.000
8.837.687,38
CANAL SEC
1
13.700
13.880.905,80
CANAL SEC
1
8.000
7.976.679,28
CANAL SEC
1
29.000
29.139.751,84
CANAL SEC
1
17.625
17.670.021,60
CANAL SEC
2
3.000
3.055.429,85
CANAL SEC
2
18.900
18.991.079,64
HABITASEC
202
6.500
7.290.030,92
HABITASEC
312
9.600
10.184.570,96
HABITASEC
347
12.000
11.703.051,09
HABITASEC
313
6.315
6.699.538,08
HABITASEC
226
6.703
8.128.249,50
HABITASEC
201
3.400
3.823.766,86
HABITASEC
334
25.000
25.088.378,22
HABITASEC
275
11.702
4.362.375,13
HABITASEC
217
10.300
11.506.402,89
HABITASEC
277
2.500
890.783,59
HABITASEC
223
10.685
6.967.623,86
HABITASEC
225
6.703
8.128.249,50
HABITASEC
224
10.750
7.010.009,97
HABITASEC
278
5.500
1.957.105,27
HABITASEC
332
13.500
13.231.132,69
HABITASEC
276
12.000
4.466.717,10
HABITASEC
200
6.500
7.321.005,48
HABITASEC
227
6.703
8.128.249,50
TRAVESSIA SEC
2
2.500
2.483.592,61
TRAVESSIA SEC
1
3.800
3.741.090,17
TRUE SEC
1
20.500
20.857.166,15
VIRGO SEC
60
12.000
7.102.161,22
VIRGO SEC
98
4.600
945.421,36
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: CACR11
- Nome no Pregão: CARTESIA FII
- CNPJ: 32.065.364/0001-46
- Código ISIN: BRAFCRCTF007
- Público Alvo: Investidores em Geral (20.528)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,298%
- Volume médio negociado: 11.438
- Volume negociado: 6.730
- Data de Início: outubro de 2018
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,3700
- Dividend Yield: 1,3160%
- Data Base: 28/03/2024
- Data Pagamento: 08/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CACR11
16,45%
CRI
Cotas: 3.823.767
Cotistas: 20.528
Último Rendimento
CACR11
R$1,3700
D. Yield: 1,3160%
Cotação Base: R$104,10
Data Base: 28/03/2024
Data Pgto: 08/04/2024
Próximo Rendimento
CACR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
CARTESIA CAPITAL
(11) 3167-0102
ri@cartesia.com.br
www.cartesia.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI
Objetivo
O CACR11 (ex-AFCR11) tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Fundos Relacionados
Fundos com CACR11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII ATRIO
5.000
0,0383%
FII BB FOF
29.188
0,7290%
FII ABSOLUTO
1.185
0,0264%
FII ABSOLUTO
1.000
0,0223%
FII REAL INV
1.550
0,1833%
FII REAL INV
24.323
2,8770%
FII SPX SYN
9.729
0,0482%
Resumo
Código do Negociação:
CACR11
Data de Início:
outubro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
20.528
Patrimônio Líquido:
R$385,6 Mi
Valor de Mercado:
R$400,3 Mi
Valor da Cota:
R$104,70
P/VP:
1,04
Último Pagamento:
08/04/2024
Último Rendimento:
R$1,3700
Dividend Yield:
1,3160%
D. Y. Anualizado:
16,45%
Volume médio negociado:
11.438
Participação IFIX:
0,298%