* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$104,84
0,13%
Valorização Mensal
R$104,95
-0,10%
Valorização 12 Meses
R$104,60
0,23%
Máxima 52 Semanas
R$105,27
Mínima 52 Semanas
R$88,69
Contábil
Patrimônio Líquido
R$476,9 Mi
Valor de Mercado R$507,0 Mi
Total em Ativos
R$483,0 Mi
Total em Passivos
R$6,1 Mi
Valor Patrimonial
R$98,61
P/VP
1,06
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 93,5 Mi
19,62%
Valores a Receber
R$228,3 Mil
Total Investido
R$389,2 Mi
81,62%
Cotas Emitidas
4.836.324
Investidores em Geral
Cotistas
22.130
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")389.253.042,39
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 389.253.042,39
- Total Investido 389.253.042,39
- Ativos (R$)
- Disponibilidade360.639,04
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa93.214.394,23
- Aplicações Financeiras 93.575.033,27
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber228.361,82
- Recebíveis 228.361,82
- Total de Ativos 483.056.437,48
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.802.578,12
- Taxa de administração a pagar330.040,46
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar21.299,46
- Total de Passivos 6.153.918,04
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo483.056.437,48
- Total do Passivo- 6.153.918,04
- Patrimônio Líquido 476.902.519,44
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARISEC
1
18.000
18.444.120,52
BARISEC
2
12.000
12.167.575,05
BARISEC
1
23.750
23.935.268,89
BARISEC
4
1
1.024,89
BARISEC
3
1
1.009,66
CANAL SEC
2
28.000
27.673.314,28
CANAL SEC
1
13.700
13.690.353,94
CANAL SEC
1
5.850
5.859.947,35
CANAL SEC
1
8.000
7.550.403,59
CANAL SEC
1
17.625
16.437.780,16
CANAL SEC
4
704
706.955,26
CANAL SEC
2
2.060
2.070.319,23
CANAL SEC
2
35.500
35.689.501,95
CANAL SEC
2
7.861
7.869.432,65
CANAL SEC
3
24.830
24.505.566,92
CANAL SEC
3
9.500
9.581.266,73
CANAL SEC
3
1.000
996.591,74
CANAL SEC
1
21.000
20.995.617,32
CANAL SEC
1
35.500
35.784.825,55
CANAL SEC
1
29.000
28.661.646,94
HABITASEC
224
10.750
6.803.732,74
HABITASEC
312
9.600
9.959.059,51
HABITASEC
278
5.500
295.129,26
HABITASEC
276
12.000
673.575,65
HABITASEC
334
3.788
3.800.925,93
HABITASEC
223
10.685
6.762.593,89
HABITASEC
277
2.500
134.329,15
HABITASEC
313
6.315
6.551.193,83
HABITASEC
347
8.388
8.181.897,30
HABITASEC
275
11.702
657.840,96
TRAVESSIA SEC
1
3.800
3.707.477,58
TRAVESSIA SEC
2
2.500
2.460.388,26
TRUE SEC
1
20.500
20.717.078,15
TRUE SEC
2
1.500
1.515.244,67
VIRGO SEC
60
12.000
6.261.802,07
VIRGO SEC
98
4.600
848.900,88
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: CACR11
- Nome no Pregão: CARTESIA FII
- CNPJ: 32.065.364/0001-46
- Código ISIN: BRAFCRCTF007
- Público Alvo: 22.130 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,380%
- Volume médio negociado: 14.820
- Volume negociado: 17.538
- Data de Início: outubro de 2018
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,4600
- Dividend Yield: 1,3911%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CACR11
16,12%
CRI
Cotas: 4.836.324
Cotistas: 22.130
Último Rendimento
CACR11
R$1,4600
D. Yield: 1,3911%
Cotação Base: R$104,95
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 08/07/2024
Próximo Rendimento
CACR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
CARTESIA CAPITAL
(11) 3167-0102
ri@cartesia.com.br
www.cartesia.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI
Objetivo
Aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CACR11
Data de Início:
outubro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
22.130
Patrimônio Líquido:
R$476,9 Mi
Valor de Mercado:
R$507,0 Mi
Valor da Cota:
R$104,84
P/VP:
1,06
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$1,4600
Dividend Yield:
1,3911%
D. Y. Anualizado:
16,12%
Volume médio negociado:
14.820
Participação IFIX:
0,380%