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CACR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 89,38

  -0,02%

Valorização Mensal

R$ 86,65

  3,15%

Valorização 12 Meses

R$ 101,27

  -11,74%

Máxima 52 Semanas

R$ 102,25

 

Mínima 52 Semanas

R$ 72,87

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 458,5 Mi

Valor de Mercado: 432,3 Mi

Total em Ativos

R$ 465,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 94,81

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 36,6 Mi

  7,98%

Valores a Receber

R$ 704

 

Total Investido

R$ 428,9 Mi

  93,53%

Cotas Emitidas

4.836.324

31/12/2024

Cotistas

24.423

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
428.856.554,19
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
428.856.554,19
Total Investido
428.856.554,19
Ativos (R$)
Disponibilidade
496.905,92
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
36.091.524,82
Aplicações Financeiras
36.588.430,74
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
703,73
Recebíveis
703,73
Total de Ativos
465.445.688,66
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
6.480.674,16
Taxa de administração a pagar
387.330,88
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
32.850,52
Total de Passivos
6.900.855,56
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
465.445.688,66
Total do Passivo
6.900.855,56
Patrimônio Líquido
458.544.833,10
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SEC S.A.

3
971
971
978.692,35
978,7 K

BARI SEC S.A.

2
6.500
6,5 K
6.579.432,66
6,6 Mi

BARI SEC S.A.

3
170
170
171.346,75
171,3 K

BARI SEC S.A.

3
902
902
909.145,72
909,1 K

BARI SEC S.A.

1
5.883
5,9 K
6.034.118,60
6,0 Mi

BARI SEC S.A.

3
1.235
1,2 K
1.244.783,78
1,2 Mi

BARI SEC S.A.

4
1
1
1.022,17
1,0 K

BARI SEC S.A.

1
9.800
9,8 K
9.897.607,13
9,9 Mi

BARI SEC S.A.

3
1
1
1.007,92
1,0 K

BARI SEC S.A.

1
12.117
12,1 K
12.428.253,45
12,4 Mi

BARI SEC S.A.

1
13.950
14,0 K
14.088.940,76
14,1 Mi

BARI SEC S.A.

3
2.031
2,0 K
2.047.089,76
2,0 Mi

BARI SEC S.A.

2
5.500
5,5 K
5.567.212,25
5,6 Mi

CANAL COMP DE SEC

3
383
383
381.512,11
381,5 K

CANAL COMP DE SEC

4
196
196
195.091,94
195,1 K

CANAL COMP DE SEC

2
533
533
431.752,51
431,8 K

CANAL COMP DE SEC

2
1.300
1,3 K
1.060.591,79
1,1 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
4.600
4,6 K
4.523.245,72
4,5 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
23.486
23,5 K
23.343.782,99
23,3 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
13.700
13,7 K
13.287.067,18
13,3 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
9.000
9,0 K
8.936.004,56
8,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
10.000
10,0 K
9.860.342,16
9,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
698
698
697.109,92
697,1 K

CANAL COMP DE SEC

2
4.700
4,7 K
3.807.198,51
3,8 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
9.000
9,0 K
8.874.307,94
8,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
2.685
2,7 K
2.190.529,96
2,2 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
17.300
17,3 K
17.058.391,94
17,1 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
10.700
10,7 K
10.550.566,11
10,6 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
1.687
1,7 K
1.366.541,25
1,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

3
685
685
674.477,47
674,5 K

CANAL COMP DE SEC

1
5.850
5,9 K
5.752.388,57
5,8 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
139
139
139.596,80
139,6 K

CANAL COMP DE SEC

1
4.000
4,0 K
4.018.963,38
4,0 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
704
704
700.738,41
700,7 K

CANAL COMP DE SEC

4
493
493
492.371,33
492,4 K

CANAL COMP DE SEC

3
24.830
24,8 K
24.448.577,51
24,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
2.821
2,8 K
2.807.850,24
2,8 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
1.366
1,4 K
1.364.258,09
1,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
231
231
189.788,44
189,8 K

CANAL COMP DE SEC

1
21.000
21,0 K
21.099.557,75
21,1 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
66
66
65.775,56
65,8 K

CANAL COMP DE SEC

3
1.291
1,3 K
1.287.434,99
1,3 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
1.869
1,9 K
1.860.341,04
1,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
12.014
12,0 K
11.941.250,48
11,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

5
583
583
470.125,95
470,1 K

CANAL COMP DE SEC

1
3.329
3,3 K
3.273.453,26
3,3 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
19.724
19,7 K
19.656.925,24
19,7 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
229
229
225.178,97
225,2 K

CANAL COMP DE SEC

2
7.861
7,9 K
7.894.751,23
7,9 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
17.625
17,6 K
12.338.068,23
12,3 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
316
316
315.597,04
315,6 K

CANAL COMP DE SEC

1
1.500
1,5 K
1.494.899,00
1,5 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
8.000
8,0 K
6.416.274,57
6,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
14.210
14,2 K
14.161.676,52
14,2 Mi

CANAL COMP DE SEC

5
417
417
336.265,04
336,3 K

CANAL COMP DE SEC

3
8.000
8,0 K
7.989.798,46
8,0 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
1.715
1,7 K
1.399.165,32
1,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
863
863
859.001,78
859,0 K

CANAL COMP DE SEC

4
535
535
534.317,77
534,3 K

CANAL COMP DE SEC

2
2.060
2,1 K
2.010.695,39
2,0 Mi

CANAL COMP DE SEC

1
365
365
358.909,71
358,9 K

CANAL COMP DE SEC

1
32.700
32,7 K
32.671.995,16
32,7 Mi

CANAL COMP DE SEC

4
299
299
298.618,72
298,6 K

CANAL COMP DE SEC

1
3.427
3,4 K
3.369.818,06
3,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

2
1.433
1,4 K
1.426.320,24
1,4 Mi

CANAL COMP DE SEC

3
1.000
1,0 K
969.545,18
969,5 K

CANAL COMP DE SEC

3
925
925
910.790,74
910,8 K

CANAL COMP DE SEC

2
746
746
742.522,61
742,5 K

CANAL COMP DE SEC

3
8.209
8,2 K
8.186.331,37
8,2 Mi

HABITASEC SEC S/A

223
4.800
4,8 K
2.766.475,03
2,8 Mi

HABITASEC SEC S/A

224
2.700
2,7 K
1.556.142,21
1,6 Mi

HABITASEC SEC S/A

224
1.700
1,7 K
979.793,24
979,8 K

HABITASEC SEC S/A

312
9.600
9,6 K
9.542.230,37
9,5 Mi

HABITASEC SEC S/A

313
6.315
6,3 K
6.276.998,41
6,3 Mi

HABITASEC SEC S/A

223
5.885
5,9 K
3.391.813,66
3,4 Mi

HABITASEC SEC S/A

224
6.350
6,4 K
3.659.815,93
3,7 Mi

TRAVESSIA SEC S.A.

1
3.800
3,8 K
3.256.625,69
3,3 Mi

TRAVESSIA SEC S.A.

2
2.500
2,5 K
2.159.506,24
2,2 Mi

TRUE SEC S/A

2
1.500
1,5 K
1.464.238,29
1,5 Mi

TRUE SEC S/A

3
3.000
3,0 K
2.988.701,80
3,0 Mi

TRUE SEC S/A

1
20.500
20,5 K
20.009.636,64
20,0 Mi

TRUE SEC S/A

2
501
501
489.055,59
489,1 K

TRUE SEC S/A

2
999
999
975.182,70
975,2 K

VIRGO COMP DE SEC

98
4.600
4,6 K
269.734,07
269,7 K

VIRGO COMP DE SEC

98
4.755
4,8 K
278.822,94
278,8 K

VIRGO COMP DE SEC

60
12.000
12,0 K
2.232.582,37
2,2 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CACR11
Nome no Pregão: CARTESIA FII
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Público Alvo: 24.423 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,307%
Volume médio negociado: 24.406
Volume negociado: 8.591
Código ISIN: BRAFCRCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3400
Dividend Yield: 1,5465%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 09/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CACR11

15,89%

CRI

Cotas: 4.836.324

Cotistas: 24.423

Último Rendimento

CACR11

R$ 1,3400

D. Yield: 1,5465%

Cotação Base: R$86,65

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 09/01/2025

Próximo Rendimento

CACR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

CARTESIA CAPITAL

  (11) 3167-0102

  ri@cartesia.com.br

  www.cartesia.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Objetivo

Aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Relacionados

OUJP11 - FII OURI JPP

VGIP11 - FII VALORAIP

ZAVC11 - FII ZAVIT C

ARTE11 - FII ARTE

  Fundos com CACR11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
7
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
82.388
2,0577%
BPFF11
FII ABSOLUTO
208.600
4,6435%
SPXS11
FII SPX SYN
1.976
0,0098%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CACR11

outubro de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

24.423 - Investidores em Geral

R$ 458,5 Mi

R$ 432,3 Mi

R$ 89,38

0,94

09/01/2025

R$ 1,3400

1,5465%

15,89%

8,6 K

R$ 767,9 K

0,307%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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