* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,20

  0,00%
Valorização Mensal

R$7,29

  -1,23%
Valorização 12 Meses

R$7,25

  -0,69%
Máxima 52 Semanas

R$7,27

Mínima 52 Semanas

R$6,49

Contábil
Patrimônio Líquido

R$50,5 Mi

Valor de Mercado R$42,0 Mi
Total em Ativos

R$51,1 Mi

Total em Passivos

R$619,6 Mil

Valor Patrimonial

R$8,65

P/VP

 0,83

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 513,6 Mil

  1,02%
Valores a Receber

R$134,0 Mil

Total Investido

R$50,5 Mi

  99,94%
Cotas Emitidas

5.845.602

Investidores em Geral
Cotistas

  8.774

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    12.998,19
  • Imóveis para Venda em Construção
    1.636.444,40
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.649.442,59
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    36.201.673,07
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    12.695.640,18
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  48.897.313,25
  • Total Investido 50.546.755,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.097,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    511.528,57
  • Aplicações Financeiras  513.626,07
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    74.825,10
  • Outros Valores a Receber
    59.205,01
  • Recebíveis  134.030,11
  • Total de Ativos 51.194.412,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    467.648,16
  • Taxa de administração a pagar
    63.210,11
  • Taxa de performance a pagar
    68.643,44
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    20.115,39
  • Total de Passivos 619.617,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    51.194.412,02  
  •   Total do Passivo
    - 619.617,10  
  • Patrimônio Líquido 50.574.794,92


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_23L2517577
1
92
93.961,37
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_23L2517577
1
469
478.998,72
HABITASEC SEC - CRI_19G0228153
148
2.108
1.303.990,57
HABITASEC SEC - CRI_21F1076965
259
3.864
4.386.806,84
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
1.000
1.069.855,19
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
138
147.640,01
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
700
748.898,63
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
550
588.420,35
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
800
855.884,15
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
78
83.448,70
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
810
866.582,70
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
500
534.927,59
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
15
16.047,82
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
165
176.526,10
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
570
609.817,45
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
300
320.956,55
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
35
37.444,93
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
101
108.055,37
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
100
106.985,51
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
42
44.933,91
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
200
213.971,03
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
165
176.526,10
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
450
481.434,83
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
165
176.526,10
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
100
106.985,51
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
60
64.191,31
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
500
534.927,59
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
12
12.838,26
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
25
26.746,37
RBCAPITALSEC - CRI_15L0648443
132
4
2.709.839,47
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2
236
4.738.966
4.447.200,99
VERTCIASEC - CRI_21K0046865
2
1.000
607.861,04
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
495
501.766,09
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
1.963
1.989.832,00
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
2.735
2.772.384,37
VIRGOSEC - CRI_21H0976574
338
4.390
3.833.732,86
VIRGOSEC - CRI_21J0856001
403
4.000
2.477.424,51
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BREI - IBCR11
19.521
1.535.326,65
FII BRIO CRE - BICE11
35
34.300,00
FII BRIO III - BRIP11
2.064
2.037.106,08
FII BRL2209 - NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11
196.510
1.906.147,00
FII BRL2386 - BRIO REAL ESTATE IV FII - BIPD11
1.838
1.816.256,46
FII KINEA IP - KNIP11
8.236
807.951,60
FII KINEA RI - KNCR11
13.048
1.349.424,16
FII VALREIII - VGIR11
114.086
1.126.028,82
FII VBI CRI - CVBI11
1.500
142.725,00

Informações
  • Código de Negociação: BIME11
  • Nome no Pregão: FII BRIO ME
  • CNPJ: 41.081.356/0001-84
  • Código ISIN: BRBIMECTF006
  • Público Alvo: 8.774 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 9.463
  • Volume negociado: 8.837
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 1,0944%
  • Data Base: 06/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BIME11

11,74%


CRI

Cotas: 5.845.602

Cotistas: 8.774

Último Rendimento

BIME11

R$0,0800


D. Yield: 1,0944%

Cotação Base: R$7,31

Data Base: 06/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BIME11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ 5,0% a.a., apurada e paga semestralmente.

Objetivo

O Brio Multiestratégia FII é um fundo constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderante de: imóveis; cotas de fundos de investimento imobiliário - FII; cotas ou sociedades de sociedade de propósito específico imobiliárias; ações de empresas imobiliárias; certificado de recebíveis imobiliários - CRI; outros ativos financeiros de origem imobiliária.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Avenida Indianópolis, 68 Moema

São Paulo, SP

1.774,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Av. Indianópolis, 68

São Paulo, SP

1.453,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Jamaris - Bairro Moema

São Paulo, SP

1.310,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BIME11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BREI
200.784
20,9494%
FII MAUA
1.000.000
5,8962%
FII MAXI REN
1.005.352
0,3004%
FII SPX SYN
13.487
0,0668%

Resumo
Código do Negociação:
BIME11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.774
Patrimônio Líquido:
R$50,5 Mi
Valor de Mercado:
R$42,0 Mi
Valor da Cota:
R$7,20
P/VP:
 0,83
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
1,0944%
D. Y. Anualizado:
11,74%
Volume médio negociado:
9.463
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo