BIME11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,60

  -0,30%

Valorização Mensal

R$ 6,73

  -1,93%

Valorização 12 Meses

R$ 7,40

  -10,81%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,21

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,01

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 49,4 Mi

Valor de Mercado: 38,6 Mi

Total em Ativos

R$ 50,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 726,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 8,45

 

P/VP

 0,78

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 197,3 K

  0,40%

Valores a Receber

R$ 580,4 K

 

Total Investido

R$ 49,4 Mi

  99,90%

Cotas Emitidas

5.845.602

29/11/2024

Cotistas

86.898

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
611.137,45
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
611.137,45
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
34.441.291,90
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
14.308.098,77
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
48.749.390,67
Total Investido
49.360.528,12
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.662,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
195.612,53
Aplicações Financeiras
197.274,53
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
440.259,16
Outros Valores a Receber
140.163,18
Recebíveis
580.422,34
Total de Ativos
50.138.224,99
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
514.412,98
Taxa de administração a pagar
56.387,75
Taxa de performance a pagar
144.755,25
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
11.203,00
Total de Passivos
726.758,98
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
50.138.224,99
Total do Passivo
726.758,98
Patrimônio Líquido
49.411.466,01
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC

132
4
4
2.632.978,03
2,6 Mi

CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC

148
2.108
2,1 K
1.108.755,38
1,1 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
495
495
527.719,33
527,7 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
531
531
566.098,92
566,1 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.963
2,0 K
2.092.753,64
2,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.208
2,2 K
2.350.419,17
2,4 Mi

CRI_21H0976574 - VIRGOSEC

338
2.716
2,7 K
2.260.452,45
2,3 Mi

CRI_21H0976574 - VIRGOSEC

338
1.674
1,7 K
1.393.224,37
1,4 Mi

CRI_21K0046865 - VERTCIASEC

2
1.000
1,0 K
561.388,51
561,4 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
181.687,99
181,7 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
15
15
16.517,09
16,5 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
138
138
151.957,23
152,0 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
550.569,68
550,6 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
550
550
605.626,65
605,6 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.101.139,37
1,1 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
78
78
85.888,87
85,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
880.911,50
880,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
810
810
891.922,89
891,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
700
700
770.797,56
770,8 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
181.649,35
181,6 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
200
200
220.181,03
220,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
101
101
111.191,42
111,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
570
570
627.515,95
627,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
100
100
110.090,51
110,1 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.300
1,3 K
1.431.176,74
1,4 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
35
35
38.531,68
38,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
550.452,59
550,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
880.724,15
880,7 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
250
250
275.226,29
275,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
330.271,55
330,3 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
42
42
46.238,01
46,2 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
165
165
181.646,56
181,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.651.332,44
1,7 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
25
25
27.522,20
27,5 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
550.444,14
550,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.600
1,6 K
1.761.421,27
1,8 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
100
100
110.088,82
110,1 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
450
450
495.399,73
495,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
60
60
66.053,29
66,1 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
12
12
13.210,65
13,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
78
78
79.261,97
79,3 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
484
484
491.830,74
491,8 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
200
200
203.235,84
203,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
142
142
144.297,44
144,3 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
469
469
476.588,05
476,6 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
980
980
995.855,63
995,9 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
92
92
93.488,48
93,5 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
695
695
692.842,54
692,8 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
371
371
369.848,32
369,8 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
25
25
24.922,39
24,9 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
50
50
49.844,78
49,8 K

CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC

1
857
857
853.620,76
853,6 K

CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC

1
905
905
901.431,49
901,4 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII

 
173.745
173,7 K
1.666.214,55
1,7 Mi

BICE11 - FII BRIO CRE

 
552
552
540.960,00
541,0 K

BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII

 
1.963
2,0 K
1.939.777,71
1,9 Mi

BIPD15 - BRIO REAL ESTATE IV FII

 
297
297
297.000,00
297,0 K

BRIP11 - FII BRIO III

 
2.102
2,1 K
1.954.860,00
2,0 Mi

CPTS11 - FII CAPI SEC

 
17.655
17,7 K
137.885,55
137,9 K

CVBI11 - FII VBI CRI

 
6.874
6,9 K
614.879,30
614,9 K

CYCR11 - FII CYRELA

 
61.770
61,8 K
605.963,70
606,0 K

KNCR11 - FII KINEA RI

 
12.583
12,6 K
1.338.453,71
1,3 Mi

KNIP11 - FII KINEA IP

 
20.612
20,6 K
1.937.528,00
1,9 Mi

MCHY11 - FII MAUA HY

 
324.068
324,1 K
2.842.076,36
2,8 Mi

RBRY11 - FII RBR PCRI

 
10.347
10,3 K
996.416,10
996,4 K

XPCI11 - FII XP CRED

 
5.781
5,8 K
502.947,00
502,9 K

Informações

Código de Negociação: BIME11
Nome no Pregão: FII BRIO ME
CNPJ: 41.081.356/0001-84
Público Alvo: 86.898 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 12.713
Volume negociado: 10.434
Código ISIN: BRBIMECTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,2931%
Data Base: 07/01/2025
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BIME11

13,79%

CRI

Cotas: 5.845.602

Cotistas: 86.898

Último Rendimento

BIME11

R$ 0,0880

D. Yield: 1,2698%

Cotação Base: R$6,93

Data Base: 05/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

BIME11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2931%

Cotação Base: R$6,96

Data Base: 07/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ 5,0% a.a., apurada e paga semestralmente.

Objetivo

O Brio Multiestratégia FII é um fundo constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderante de: imóveis; cotas de fundos de investimento imobiliário - FII; cotas ou sociedades de sociedade de propósito específico imobiliárias; ações de empresas imobiliárias; certificado de recebíveis imobiliários - CRI; outros ativos financeiros de origem imobiliária.

Portfólio: 2 Imóveis

3T24

Residencial    SP

Avenida Indianópolis, 68 Moema

São Paulo, SP

1.774,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Av. Indianópolis, 68

São Paulo, SP

1.453,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

KNIP11 - FII KINEA IP

VSLH11 - FII VERS CRI

IRDM11 - FII IRIDIUM

CACR11 - CARTESIA FII

  Fundos com BIME11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
IBCR11
FII BREI
200.784
20,9494%
MCCI11
FII MAUA
1.000.000
5,8962%
MXRF11
FII MAXI REN
1.005.352
0,2299%
SPXS11
FII SPX SYN
13.487
0,0668%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BIME11

outubro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

86.898 - Investidores em Geral

R$ 49,4 Mi

R$ 38,6 Mi

R$ 6,60

0,78

15/01/2025

R$ 0,0900

1,2931%

13,79%

10,4 K

R$ 68,9 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

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