* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$71,99
4,26%
Valorização Mensal
R$69,50
3,58%
Valorização 12 Meses
R$80,11
-10,14%
Máxima 52 Semanas
R$78,15
Mínima 52 Semanas
R$67,34
Contábil
Patrimônio Líquido
R$116,2 Mi
Valor de Mercado R$86,3 Mi
Total em Ativos
R$117,1 Mi
Total em Passivos
R$950,1 Mil
Valor Patrimonial
R$96,84
P/VP
0,74
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 13,8 Mi
11,93%
Valores a Receber
R$10,3 Mil
Total Investido
R$103,2 Mi
88,88%
Cotas Emitidas
1.200.000
Investidores em Geral
Cotistas
898
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")103.276.726,12
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 103.276.726,12
- Total Investido 103.276.726,12
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa13.864.550,77
- Aplicações Financeiras 13.866.550,77
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber10.398,11
- Recebíveis 10.398,11
- Total de Ativos 117.153.675,00
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir864.000,00
- Taxa de administração a pagar18.568,94
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar67.576,95
- Total de Passivos 950.145,89
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo117.153.675,00
- Total do Passivo- 950.145,89
- Patrimônio Líquido 116.203.529,11
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA S.A.
715
7.920
6.343.371,39
FORTE SECURITIZADORA S.A.
525
644
259.940,39
FORTE SECURITIZADORA S.A.
697
23.300
21.359.122,90
FORTE SECURITIZADORA S.A.
588
6.109
2.552.419,23
FORTE SECURITIZADORA S.A.
698
2.364
2.129.700,02
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
184
5.200
4.727.649,60
OPEA SECURITIZADORA S/A
466
8.304
8.905.974,67
OPEA SECURITIZADORA S/A
296
10.486
12.151.915,72
ORE SECURITIZADORA S.A.
39
9.156
4.144.022,84
TRUE SECURITIZADORA S/A
337
4.850
4.397.926,83
TRUE SECURITIZADORA S/A
346
8.385.151
8.637.794,51
TRUE SECURITIZADORA S/A
236
8.456.318
8.780.823,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
51
14.000
12.335.519,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
133
11.640
13.030.699,98
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: HCHG11
- Nome no Pregão: FII HECT CRI
- CNPJ: 34.508.959/0001-54
- Código ISIN: BRHCHGCTF001
- Público Alvo: 898 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 306
- Volume negociado: 547
- Data de Início: julho de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7200
- Dividend Yield: 1,0360%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HCHG11
10,61%
CRI
Cotas: 1.200.000
Cotistas: 898
Último Rendimento
HCHG11
R$0,7200
D. Yield: 1,0360%
Cotação Base: R$69,50
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
HCHG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
admfundos@vortx.com.br
www.vortx.com.br
Gestor / Consultor
HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
(11) 3849-7766
ri@hectarecapital.com.br
www.hectarecapital.com.br
Taxa de Administração, Controladoria e Custódia: 0,20% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,70% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Hectare Recebíveis High Grade FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
HCHG11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
898
Patrimônio Líquido:
R$116,2 Mi
Valor de Mercado:
R$86,3 Mi
Valor da Cota:
R$71,99
P/VP:
0,74
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7200
Dividend Yield:
1,0360%
D. Y. Anualizado:
10,61%
Volume médio negociado:
306
Participação IFIX:
0,000%