* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$70,88

  1,10%
Valorização Mensal

R$77,48

  -8,52%
Valorização 12 Meses

R$83,29

  -14,90%
Máxima 52 Semanas

R$78,97

Mínima 52 Semanas

R$68,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$117,1 Mi

Valor de Mercado R$85,0 Mi
Total em Ativos

R$118,0 Mi

Total em Passivos

R$930,9 Mil

Valor Patrimonial

R$97,61

P/VP

 0,73

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,9 Mi

  11,02%
Valores a Receber

R$11,9 Mil

Total Investido

R$105,1 Mi

  89,76%
Cotas Emitidas

1.200.000

Investidores em Geral
Cotistas

  923

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    105.142.004,47
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  105.142.004,47
  • Total Investido 105.142.004,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.911.261,86
  • Aplicações Financeiras  12.912.261,86
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.999,25
  • Recebíveis  11.999,25
  • Total de Ativos 118.066.265,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    840.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    19.628,21
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.285,75
  • Total de Passivos 930.913,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    118.066.265,58  
  •   Total do Passivo
    - 930.913,96  
  • Patrimônio Líquido 117.135.351,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA S.A.
715
7.920
6.343.371,39
FORTE SECURITIZADORA S.A.
525
644
259.940,39
FORTE SECURITIZADORA S.A.
697
23.300
21.359.122,90
FORTE SECURITIZADORA S.A.
588
6.109
2.552.419,23
FORTE SECURITIZADORA S.A.
698
2.364
2.129.700,02
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
184
5.200
4.727.649,60
OPEA SECURITIZADORA S/A
466
8.304
8.905.974,67
OPEA SECURITIZADORA S/A
296
10.486
12.151.915,72
ORE SECURITIZADORA S.A.
39
9.156
4.144.022,84
TRUE SECURITIZADORA S/A
337
4.850
4.397.926,83
TRUE SECURITIZADORA S/A
346
8.385.151
8.637.794,51
TRUE SECURITIZADORA S/A
236
8.456.318
8.780.823,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
51
14.000
12.335.519,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
133
11.640
13.030.699,98
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HCHG11
  • Nome no Pregão: FII HECT CRI
  • CNPJ: 34.508.959/0001-54
  • Código ISIN: BRHCHGCTF001
  • Público Alvo: 923 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 221
  • Volume negociado: 13
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 0,9035%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HCHG11

10,89%


CRI

Cotas: 1.200.000

Cotistas: 923

Último Rendimento

HCHG11

R$0,7000


D. Yield: 0,9035%

Cotação Base: R$77,48

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HCHG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3849-7766

  ri@hectarecapital.com.br

  www.hectarecapital.com.br

Taxa de Administração, Controladoria e Custódia: 0,20% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,70% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Hectare Recebíveis High Grade FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HCHG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
5.669
0,2220%
FII CAPI SEC
17.328
0,0055%
FII HECTARE
971.783
4,4004%
FII HSI CRI
9.183
0,3635%

Resumo
Código do Negociação:
HCHG11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
923
Patrimônio Líquido:
R$117,1 Mi
Valor de Mercado:
R$85,0 Mi
Valor da Cota:
R$70,88
P/VP:
 0,73
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,9035%
D. Y. Anualizado:
10,89%
Volume médio negociado:
221
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo