* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$85,09

  -0,06%
Valorização Mensal

R$85,68

  -0,69%
Valorização 12 Meses

R$89,29

  -4,70%
Máxima 52 Semanas

R$88,06

Mínima 52 Semanas

R$75,42

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,46 Bi

Valor de Mercado R$2,24 Bi
Total em Ativos

R$2,49 Bi

Total em Passivos

R$24,4 Mi

Valor Patrimonial

R$93,30

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 91,8 Mi

  3,72%
Valores a Receber

R$452,3 Mil

Total Investido

R$2,39 Bi

  97,25%
Cotas Emitidas

26.441.650

Investidores em Geral
Cotistas

  175.988

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    78.641.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  78.641.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.193.934.638,61
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    126.698.066,81
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.320.632.705,42
  • Total Investido 2.399.273.705,42
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.097,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    91.815.392,33
  • Aplicações Financeiras  91.816.489,83
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    452.378,98
  • Recebíveis  452.378,98
  • Total de Ativos 2.491.542.574,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    21.418.423,43
  • Taxa de administração a pagar
    364.158,07
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.705.066,83
  • Total de Passivos 24.487.648,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.491.542.574,23  
  •   Total do Passivo
    - 24.487.648,33  
  • Patrimônio Líquido 2.467.054.925,90
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_09J0016949 - BRAZILIAN SC
130
1
2.699,24
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
3.928
934.026,99
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
6.404
1.522.787,39
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
1.948
463.208,90
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
2.087
496.261,28
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
235
2.009
477.713,90
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC
255
45
717.245,58
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
28
1.188.887,01
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
25
1.061.506,25
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
16
679.364,00
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
297
17
721.824,25
CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC
300
8
365.208,28
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
34
1.879.195,23
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
18
994.868,06
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
361
14
773.786,27
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
173
722.458,16
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
87
363.317,11
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
369
83
346.612,87
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
152
1.206.223,67
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
76
603.111,83
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
371
78
618.983,20
CRI_17K0227338 - RBCAPITALSEC
171
6.243
1.505.647,44
CRI_18D0698877 - VIRGOSEC
27
380
1.215.714,68
CRI_18E0916028_DU2 - TRUE SEC
147
6.000
2.145.178,70
CRI_18L1128777 - HABITASEC
124
512
337.574,82
CRI_18L1128777 - HABITASEC
124
2.019
1.331.178,86
CRI_18L1128777 - HABITASEC
124
4.528
2.985.427,38
CRI_18L1128777 - HABITASEC
124
32.542
21.455.781,32
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
3.584
1.768.876,94
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
3.275
1.616.370,53
CRI_19C0281298 - HABITASEC
135
17.251
29.507.450,81
CRI_19D0043266 - TRUE SEC
189
11.000
6.103.898,79
CRI_19E0281174 - HABITASEC
147
100
25.830,68
CRI_19E0281174 - HABITASEC
147
11.563
2.986.802,03
CRI_19E0281174 - HABITASEC
147
8.337
2.153.504,15
CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC
32
903
6.303.574,27
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC
46
63
11.314.884,06
CRI_19I0737680 - HABITASEC
163
1.387
1.282.681,53
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
33.397
12.731.157,37
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.060
1.166.492,24
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
510
194.415,37
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.550
1.353.283,48
CRI_19J0713611 - HABITASEC
171
2.032
2.120.673,63
CRI_19J0713612 - HABITASEC
176
2.032
2.120.673,63
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
43.677
36.716.010,14
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
3.523
2.961.524,45
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.450
1.218.907,31
CRI_19K0105324 - TRUE SEC
237
15.500
6.247.252,66
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
18.226
16.681.730,92
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC
56
27.000
33.616.682,84
CRI_19L0906036 - HABITASEC
174
44.735
5.247.254,38
CRI_19L0906036 - HABITASEC
174
3.820
448.072,24
CRI_19L0906036 - HABITASEC
174
1.848
216.763,74
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC
67
26.979
21.391.036,61
CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC
254
33.136
37.101.896,33
CRI_20B0984807 - TRUE SEC
271
8.990
616.804,60
CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC
277
2.061
3.043.334,58
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC
276
3.785
1.474.409,88
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC
276
12.860
5.009.487,75
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
887
23.111,31
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
3.622
94.373,39
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
8.195
213.525,65
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
17.931
467.202,99
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
888
23.137,37
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
16.929
441.095,28
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
18.128
472.335,95
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
1.084
28.244,27
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
34.987
911.607,34
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.653
5.923.378,15
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
11.769
12.331.901,19
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.121
5.365.933,04
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
1.267
1.327.599,52
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
5.064
5.306.206,78
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC
20
3.526
3.694.645,56
CRI_20J0864669 - HABITASEC
189
7.740
4.666.002,70
CRI_20J0864669 - HABITASEC
189
7.260
4.376.638,19
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.941
1.574.269,76
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
3.729
1.996.073,43
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
7.741
4.143.632,19
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
1.643
879.471,34
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
1.289
689.980,86
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.359
1.262.734,57
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.865
1.533.588,19
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
3.868
2.070.477,88
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.557
1.368.720,77
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC
300
2.951
1.579.622,60
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
321
474.565,47
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
466
688.933,05
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
586
866.340,70
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
1.334
1.972.181,74
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
357
527.787,76
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
287
424.299,97
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
161
238.021,93
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
274
405.080,80
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC
301
205
303.071,40
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC
297
29.287
5.337.393,53
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC
332
18.020
5.524.236,08
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
2.316
2.255.673,02
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
4.474
4.357.461,61
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
2.435
2.371.573,31
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
6.534
6.363.802,89
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
3.488
3.397.144,85
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC
29
5.790
5.639.182,55
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
40.247
44.312.235,96
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
2.935
3.231.456,07
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
3.956
4.355.584,40
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.226
1.349.834,80
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.828
2.012.641,12
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.797
1.978.509,90
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
12.371
13.620.559,82
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
7.956
8.759.613,12
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
22.663
24.952.125,71
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
723
796.028,19
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
3.196
3.518.818,94
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC
176
1.102
1.213.309,91
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC
224
18.750
16.808.083,74
CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
225
2.752
2.383.150,61
CRI_21C0731719 - HABITASEC
238
3.000
3.444.191,06
CRI_21C0731719 - HABITASEC
238
5.820
6.681.730,66
CRI_21C0731719 - HABITASEC
238
3.180
3.650.842,52
CRI_21C0731719 - HABITASEC
238
8.000
9.184.509,50
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC
373
8.929
10.662.433,47
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC
373
18.700
22.330.328,81
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC
373
30.405
36.307.681,68
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
2.645
2.073.400,86
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
2.630
2.061.642,44
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
4.046
3.171.637,01
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
4.290
3.362.907,26
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
1.910
1.497.238,43
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
3.379
2.648.779,40
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
5.107
4.003.349,04
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC
333
3.195
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4.824
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239.833,63
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1
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746.288,66
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1
30.000
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CRI_24A2786450 - HABITASEC
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21.000
21.039.905,81
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII JIVE PROPERTIES - SENIOR A
59.229.000
41.829.964,77
FII SUNO CRI- SNCI11
205.002
19.965.144,78
FII VRTM - VRTM11
4.000.000
43.880.000,00
VALORA CRI INFRA FII
195.881
20.332.839,37
Informações
  • Código de Negociação: RECR11
  • Nome no Pregão: FII REC RECE
  • CNPJ: 28.152.272/0001-26
  • Código ISIN: BRRECRCTF004
  • Público Alvo: 175.988 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,655%
  • Volume médio negociado: 33.739
  • Volume negociado: 32.453
  • Data de Início: outubro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8100
  • Dividend Yield: 0,8608%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RECR11

10,18%

CRI

Cotas: 26.441.650

Cotistas: 175.988

Último Rendimento

RECR11

R$0,8100

D. Yield: 0,8608%

Cotação Base: R$94,10

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

RECR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

REAL ESTATE CAPITAL

  (11) 4040-4443

  ri@rec-gestao.com

  www.rec-gestao.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Consultoria: 1,00% a.a. sobre PL

Objetivo

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Morumbi Plaza

São Paulo, SP

1.695,34m²  -  Unids.: 7

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

JPPA11 - FII JPPA CRI

BIME11 - FII BRIO ME

PLRI11 - FII POLO I

VCJR11 - FII VECTIS

  Fundos com RECR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
73.075
1,8251%
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RECX11
FII REC FOF
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0,9102%
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FII REAL INV
29.603
3,5015%
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6,7186%
Resumo
Código do Negociação:
RECR11
Data de Início:
outubro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
175.988
Patrimônio Líquido:
R$2,46 Bi
Valor de Mercado:
R$2,24 Bi
Valor da Cota:
R$85,09
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8100
Dividend Yield:
0,8608%
D. Y. Anualizado:
10,18%
Volume médio negociado:
33.739
Participação IFIX:
1,655%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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