* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$930,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$949,00

  -2,00%
Valorização 12 Meses

R$900,03

  3,33%
Máxima 52 Semanas

R$971,87

Mínima 52 Semanas

R$821,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$90,6 Mi

Valor de Mercado R$66,2 Mi
Total em Ativos

R$105,9 Mi

Total em Passivos

R$15,3 Mi

Valor Patrimonial

R$1.272,00

P/VP

 0,73

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 16,9 Mi

  18,73%
Valores a Receber

R$5,3 Mil

Total Investido

R$88,9 Mi

  98,14%
Cotas Emitidas

71.278

Investidores Profissionais
Cotistas

  110

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    88.981.190,99
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  88.981.190,99
  • Total Investido 88.981.190,99
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    16.982.372,57
  • Aplicações Financeiras  16.982.472,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.396,50
  • Recebíveis  5.396,50
  • Total de Ativos 105.969.060,06
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    668.294,00
  • Taxa de administração a pagar
    65.829,24
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    14.569.641,97
  • Total de Passivos 15.303.765,21
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    105.969.060,06  
  •   Total do Passivo
    - 15.303.765,21  
  • Patrimônio Líquido 90.665.294,85


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
9.816
10.501.698,55
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
1.000
1.069.855,19
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
800
855.884,15
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
2.162
2.313.026,92
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
400
427.942,07
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
1.800
1.925.739,34
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
50
53.492,75
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
7
7.488,98
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
300
320.956,55
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
1.215
1.299.874,05
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218
1
71
75.959,71
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
1.000
1.069.855,19
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
9
9.628,69
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
47
50.283,19
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
658
703.964,71
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
1.100
1.176.840,71
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
600
641.913,11
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
800
855.884,15
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
1.500
1.604.782,78
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
700
748.898,63
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
1.590
1.701.069,75
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381567
1
6.480
6.932.661,63
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
71
75.959,71
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
935
1.000.314,60
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
300
320.956,55
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
1.100
1.176.840,71
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
188
201.132,77
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
1.500
1.604.782,78
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
5
5.349,27
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
500
534.927,59
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
4.346
4.649.590,66
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
3.000
3.209.565,57
PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1381764
1
1.000
1.069.855,19
PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI_23L2517577
1
952
972.295,92
PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI_23L2517577
1
2.404
2.455.251,46
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
1.816
1.840.822,67
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
1.500
1.520.503,31
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
396
401.412,87
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
1.000
1.013.668,87
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
2.500
2.534.172,18
VIRGOSEC - CRI_21G0708865
265
155
157.118,67
VIRGOSEC - CRI_21G1034873
500
4.000
4.054.675,93
VIRGOSEC - CRI_21G1034873
500
2.013
2.040.515,66
VIRGOSEC - CRI_21G1034873
500
2.250
2.280.755,21
VIRGOSEC - CRI_21G1034873
500
3.000
3.041.006,95
VIRGOSEC - CRI_21G1034873
500
1.965
1.991.859,55
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BICE11
  • Nome no Pregão: FII BRIO CRE
  • CNPJ: 39.332.032/0001-20
  • Código ISIN: BRBICECTF007
  • Público Alvo: 110 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2028
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 0
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$7,8700
  • Dividend Yield: 0,8293%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BICE11

10,14%


CRI

Cotas: 71.278

Cotistas: 110

Último Rendimento

BICE11

R$7,8700


D. Yield: 0,8293%

Cotação Base: R$949,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

BICE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BICE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
35
0,0006%
FII CAP REIT
325
0,0127%
FII CAPI SEC
3.601
0,0011%
FII OURI FOF
600
0,0331%
FII VBI REIT
11.861
0,1154%
FII TG ATIVO
3.592
0,0187%

Resumo
Código do Negociação:
BICE11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
110
Patrimônio Líquido:
R$90,6 Mi
Valor de Mercado:
R$66,2 Mi
Valor da Cota:
R$930,00
P/VP:
 0,73
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$7,8700
Dividend Yield:
0,8293%
D. Y. Anualizado:
10,14%
Volume médio negociado:
0
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo