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BICE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 930,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 980,00

  -5,10%

Valorização 12 Meses

R$ 980,00

  -5,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 990,82

 

Mínima 52 Semanas

R$ 829,92

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 137,1 Mi

Valor de Mercado: 124,1 Mi

Total em Ativos

R$ 138,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.027,53

 

P/VP

 0,91

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,6 Mi

  8,43%

Valores a Receber

R$ 321

 

Total Investido

R$ 126,8 Mi

  92,51%

Cotas Emitidas

133.414

31/12/2024

Cotistas

122

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
126.824.201,24
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
126.824.201,24
Total Investido
126.824.201,24
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
11.556.482,02
Aplicações Financeiras
11.556.582,02
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
321,40
Recebíveis
321,40
Total de Ativos
138.381.104,66
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.187.384,60
Taxa de administração a pagar
89.686,50
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.143,57
Total de Passivos
1.294.214,67
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
138.381.104,66
Total do Passivo
1.294.214,67
Patrimônio Líquido
137.086.889,99
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.500
2,5 K
2.665.249,16
2,7 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.000
1,0 K
1.066.099,66
1,1 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
396
396
422.175,46
422,2 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.816
1,8 K
1.936.036,99
1,9 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.500
1,5 K
1.599.149,49
1,6 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
155
155
165.245,44
165,2 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.204
2,2 K
2.349.683,66
2,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.651
1,7 K
1.757.491,87
1,8 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
558
558
593.991,80
594,0 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.103
1,1 K
1.174.145,08
1,2 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.718
1,7 K
1.828.813,46
1,8 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.250
2,3 K
2.395.128,23
2,4 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
763
763
812.214,59
812,2 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
290
290
308.705,41
308,7 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
937
937
997.437,84
997,4 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.013
2,0 K
2.142.841,39
2,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
3.141
3,1 K
3.343.599,01
3,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.663
1,7 K
1.770.265,89
1,8 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.965
2,0 K
2.091.745,32
2,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.700
1,7 K
1.809.652,44
1,8 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
389
389
414.091,05
414,1 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
400
400
440.455,75
440,5 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.800
1,8 K
1.982.050,87
2,0 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.215
1,2 K
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1,3 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
50
50
55.056,96
55,1 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
330.341,81
330,3 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
78.180,89
78,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

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CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

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7
7
7.707,97
7,7 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

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1,0 K
1.101.139,37
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CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
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9,8 K
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10,8 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
880.911,50
880,9 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.651.357,78
1,7 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
658
658
724.395,61
724,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
880.724,15
880,7 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.210.995,70
1,2 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
47
47
51.742,54
51,7 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.590
1,6 K
1.750.439,25
1,8 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
6.480
6,5 K
7.133.865,63
7,1 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.100.905,19
1,1 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
9
9
9.908,14
9,9 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
600
600
660.543,11
660,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
700
700
770.633,63
770,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.651.332,44
1,7 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
5
5
5.504,44
5,5 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.210.977,12
1,2 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
550.444,14
550,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
78.163,06
78,2 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
900
900
990.799,46
990,8 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
188
188
206.967,00
207,0 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
4.346
4,3 K
4.784.460,55
4,8 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
935
935
1.029.330,56
1,0 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
330.266,48
330,3 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
3.000
3,0 K
3.302.664,89
3,3 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.100.888,29
1,1 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.521
1,5 K
1.545.608,59
1,5 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
952
952
967.402,61
967,4 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.134
2,1 K
2.168.526,45
2,2 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
791
791
803.797,76
803,8 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
812
812
825.137,52
825,1 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.714
1,7 K
1.741.731,18
1,7 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.059
1,1 K
1.076.133,79
1,1 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.340
1,3 K
1.361.680,15
1,4 Mi

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
593
593
591.159,18
591,2 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
224
224
223.304,64
223,3 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
497
497
495.457,18
495,5 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
450
450
448.603,08
448,6 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BICE11
Nome no Pregão: FII BRIO CRE
CNPJ: 39.332.032/0001-20
Público Alvo: 122 - Investidores Profissionais
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2028
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 15
Volume negociado: 0
Código ISIN: BRBICECTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$8,9000
Dividend Yield: 0,9082%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 08/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BICE11

9,88%

CRI

Cotas: 133.414

Cotistas: 122

Último Rendimento

BICE11

R$ 8,9000

D. Yield: 0,9082%

Cotação Base: R$980,00

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 08/01/2025

Próximo Rendimento

BICE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Relacionados

RNDP11 - FII BB R PAP

BARI11 - FII BARIGUI

VRTA11 - FII FATOR VE

IRDM11 - FII IRIDIUM

  Fundos com BICE11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BIME11
FII BRIO ME
552
0,0094%
CPFF11
FII CAP REIT
325
0,0127%
CPTS11
FII CAPI SEC
4.276
0,0013%
RVBI11
FII VBI REIT
15.733
0,1531%
TGAR11
FII TG ATIVO
4.753
0,0202%
VRTM11
FII VRTM
792
0,0017%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BICE11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Determinado

122 - Investidores Profissionais

R$ 137,1 Mi

R$ 124,1 Mi

R$ 930,00

0,91

08/01/2025

R$ 8,9000

0,9082%

9,88%

0

R$ 0

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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