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BICE11 • BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 900,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 900,00

 

Valorização 12 Meses

R$ 949,00

  -5,16%

Máxima 52 Semanas

R$ 964,93

 

Mínima 52 Semanas

R$ 808,23

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 141,3 Mi

Valor de Mercado: 120,1 Mi

Total em Ativos

R$ 141,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 600,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1.059,33

 

P/VP

 0,85

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  1,18%

Valores a Receber

R$ 23,3 K

 

Total Investido

R$ 140,2 Mi

  99,23%

Cotas Emitidas

133.414

31/05/2025

Cotistas

118

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
140.241.376,96
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
140.241.376,96
Total Investido
140.241.376,96
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.664.407,71
Aplicações Financeiras
1.664.507,71
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
23.289,30
Recebíveis
23.289,30
Total de Ativos
141.929.173,97
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
476.287,98
Taxa de administração a pagar
100.100,40
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
23.857,58
Total de Passivos
600.245,96
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
141.929.173,97
Total do Passivo
600.245,96
Patrimônio Líquido
141.328.928,01
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
396
396
457.355,99
457,4 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.500
1,5 K
1.732.409,08
1,7 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.500
2,5 K
2.887.348,48
2,9 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.000
1,0 K
1.154.939,39
1,2 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
155
155
179.015,60
179,0 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.204
2,2 K
2.545.486,42
2,5 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.816
1,8 K
2.097.369,93
2,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.250
2,3 K
2.579.070,07
2,6 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.663
1,7 K
1.906.219,35
1,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
937
937
1.074.039,40
1,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.651
1,7 K
1.892.464,31
1,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.013
2,0 K
2.307.408,03
2,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
290
290
332.413,47
332,4 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
558
558
639.609,37
639,6 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.965
2,0 K
2.252.387,86
2,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
763
763
874.591,31
874,6 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.718
1,7 K
1.969.263,28
2,0 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.700
1,7 K
1.948.630,72
1,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.103
1,1 K
1.264.317,46
1,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
3.141
3,1 K
3.600.381,82
3,6 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
389
389
445.892,56
445,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
57.103,29
57,1 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
7
7
5.629,90
5,6 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
241.281,52
241,3 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
400
400
321.708,70
321,7 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
50
50
40.213,58
40,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.215
1,2 K
977.190,17
977,2 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.800
1,8 K
1.447.689,15
1,4 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
9.816
9,8 K
7.894.731,50
7,9 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
643.417,40
643,4 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
804.271,75
804,3 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
2.162
2,2 K
1.738.835,52
1,7 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
47
47
52.047,33
52,0 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.218.129,16
1,2 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
700
700
775.173,10
775,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.590
1,6 K
1.760.750,33
1,8 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
885.912,12
885,9 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.107.390,15
1,1 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.661.085,22
1,7 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
9
9
9.966,51
10,0 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
658
658
728.662,71
728,7 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
6.480
6,5 K
7.175.888,17
7,2 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
600
600
664.434,09
664,4 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.661.070,54
1,7 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
900
900
996.642,32
996,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
5
5
5.536,90
5,5 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.107.380,36
1,1 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
4.800
4,8 K
5.315.425,75
5,3 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
188
188
208.187,50
208,2 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
4.346
4,3 K
4.812.675,07
4,8 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
935
935
1.035.400,64
1,0 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
553.690,18
553,7 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.218.118,40
1,2 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
78.624,00
78,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
332.214,10
332,2 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
3.000
3,0 K
3.322.141,09
3,3 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
952
952
969.474,75
969,5 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
796
796
810.611,24
810,6 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.134
2,1 K
2.173.171,35
2,2 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
272
272
276.992,78
277,0 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.331
1,3 K
1.355.431,61
1,4 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
812
812
826.904,93
826,9 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.521
1,5 K
1.548.919,22
1,5 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
545
545
555.003,93
555,0 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.059
1,1 K
1.078.438,83
1,1 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.538
1,5 K
1.566.231,27
1,6 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
791
791
805.519,46
805,5 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.340
1,3 K
1.364.596,82
1,4 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.204
2,2 K
2.244.456,26
2,2 Mi

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
502
502
502.990,54
503,0 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
444
444
444.876,10
444,9 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
593
593
591.159,18
591,2 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
224
224
224.441,99
224,4 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
900
900
901.775,88
901,8 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
497
497
497.980,68
498,0 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
450
450
450.887,94
450,9 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
593
593
594.170,10
594,2 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.500
1,5 K
1.555.373,18
1,6 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
2.461
2,5 K
2.551.848,94
2,6 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.830
1,8 K
1.897.555,28
1,9 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.634
1,6 K
1.694.319,85
1,7 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
671
671
695.770,27
695,8 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
395
395
409.581,60
409,6 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
867
867
899.005,70
899,0 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.397
1,4 K
1.448.570,89
1,4 Mi

CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.062
1,1 K
1.072.166,06
1,1 Mi

CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.178
1,2 K
1.189.276,48
1,2 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BICE11
Nome no Pregão: FII BRIO CRE
CNPJ: 39.332.032/0001-20
Público Alvo: 118 - Investidores Profissionais
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2028
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 5
Volume negociado: 4
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBICECTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$3,5700
Dividend Yield: 0,3967%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 06/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BICE11

6,95%

CRI

Cotas: 133.414

Cotistas: 118

Último Rendimento

BICE11

R$ 3,5700

D. Yield: 0,3967%

Cotação Base: R$900,00

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 06/06/2025

Próximo Rendimento

BICE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BIME11
FII BRIO ME
762
0,5712%
CPFF11
FII CAP REIT
325
0,2436%
CPTS11
FII CAPI SEC
4.405
3,3018%
RVBI11
FII VBI REIT
15.733
11,7926%
TGAR11
FII TG ATIVO
1.140
0,8545%
VRTM11
FII VRTM
5.586
4,1870%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BICE11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Determinado

118 - Investidores Profissionais

R$ 141,3 Mi

R$ 120,1 Mi

R$ 900,00

0,85

06/06/2025

R$ 3,5700

0,3967%

6,95%

4

R$ 3,6 K

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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