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BICE11 • BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 888,28

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 888,25

  0,00%

Valorização 12 Meses

R$ 990,29

  -10,30%

Máxima 52 Semanas

R$ 916,33

 

Mínima 52 Semanas

R$ 849,24

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 147,4 Mi

Valor de Mercado: 118,5 Mi

Total em Ativos

R$ 148,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 996,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1.104,65

 

P/VP

 0,80

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

  1,96%

Valores a Receber

R$ 3,4 K

 

Total Investido

R$ 145,5 Mi

  98,71%

Cotas Emitidas

133.414

Inv. em Geral

Cotistas

119

30/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
86.983.235,09
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
58.491.408,68
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
145.474.643,77
Total Investido
145.474.643,77
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.893.602,95
Aplicações Financeiras
2.893.702,95
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.417,30
Recebíveis
3.417,30
Total de Ativos
148.371.764,02
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
885.868,96
Taxa de administração a pagar
93.625,93
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.038,51
Total de Passivos
996.533,40
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
148.371.764,02
Total do Passivo
996.533,40
Patrimônio Líquido
147.375.230,62
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.500,00
1,5 K
1.905.236,27
1,9 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
155,00
155
196.874,41
196,9 K
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.000,00
1,0 K
1.270.157,51
1,3 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
2.500,00
2,5 K
3.175.393,78
3,2 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.816,00
1,8 K
2.306.606,04
2,3 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.640,00
1,6 K
2.083.058,32
2,1 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
2.204,00
2,2 K
2.799.427,16
2,8 Mi
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
396,00
396
502.982,37
503,0 K
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
2.250,00
2,3 K
2.720.658,31
2,7 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.718,00
1,7 K
2.077.373,76
2,1 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
2.013,00
2,0 K
2.434.082,30
2,4 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.501,00
1,5 K
1.814.981,39
1,8 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.700,00
1,7 K
2.055.608,50
2,1 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
558,00
558
674.723,26
674,7 K
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
290,00
290
350.662,62
350,7 K
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.651,00
1,7 K
1.996.358,61
2,0 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.103,00
1,1 K
1.333.727,16
1,3 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
389,00
389
470.371,59
470,4 K
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
937,00
937
1.133.003,03
1,1 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.965,00
2,0 K
2.376.041,59
2,4 Mi
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
763,00
763
922.605,46
922,6 K
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.663,00
1,7 K
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2,0 Mi
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
71,00
71
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59,3 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
50,00
50
41.727,47
41,7 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
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300,00
300
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250,4 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
9.816,00
9,8 K
8.191.937,71
8,2 Mi
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
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400,00
400
333.819,79
333,8 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
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7,00
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5.841,84
5,8 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
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800
667.639,58
667,6 K
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.800,00
1,8 K
1.502.189,06
1,5 Mi
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.215,00
1,2 K
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1,0 Mi
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
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2,2 K
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1,8 Mi
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.000,00
1,0 K
834.549,48
834,5 K
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
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658
759.520,68
759,5 K
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.500,00
1,5 K
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1,7 Mi
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.000,00
1,0 K
1.154.286,75
1,2 Mi
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
6.480,00
6,5 K
7.479.778,14
7,5 Mi
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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700,00
700
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808,0 K
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
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47
54.251,47
54,3 K
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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1,6 K
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1,8 Mi
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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10,4 K
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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600
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CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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1,1 K
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CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
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800
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923,4 K
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935
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CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
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1,1 K
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1,0 K
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1,2 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
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300,00
300
346.483,00
346,5 K
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.500,00
1,5 K
1.732.415,04
1,7 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
5,00
5
5.774,71
5,8 K
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
3.000,00
3,0 K
3.464.830,08
3,5 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
4.800,00
4,8 K
5.543.728,13
5,5 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
71,00
71
82.000,97
82,0 K
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
900,00
900
1.039.449,02
1,0 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
4.346,00
4,3 K
5.019.383,84
5,0 Mi
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
188,00
188
217.129,35
217,1 K
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
500,00
500
577.471,68
577,5 K
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.538,00
1,5 K
1.690.859,58
1,7 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.059,00
1,1 K
1.164.252,46
1,2 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.134,00
2,1 K
2.346.095,15
2,3 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.331,00
1,3 K
1.463.286,15
1,5 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
545,00
545
599.166,75
599,2 K
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
519,00
519
570.582,65
570,6 K
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.521,00
1,5 K
1.672.169,97
1,7 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
329,00
329
361.698,83
361,7 K
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.340,00
1,3 K
1.473.180,65
1,5 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
522,00
522
573.880,82
573,9 K
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.204,00
2,2 K
2.423.052,35
2,4 Mi
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
796,00
796
875.113,28
875,1 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
593,00
593
609.917,73
609,9 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.837,00
1,8 K
1.889.407,89
1,9 Mi
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
497,00
497
511.178,94
511,2 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
450,00
450
462.838,08
462,8 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
374,00
374
384.669,87
384,7 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
373,00
373
383.641,34
383,6 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.895,00
2,9 K
2.977.591,64
3,0 Mi
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.686,00
1,7 K
1.734.100,00
1,7 Mi
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
900,00
900
925.676,16
925,7 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
224,00
224
230.390,51
230,4 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
502,00
502
516.321,59
516,3 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
946,00
946
972.988,49
973,0 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.065,00
1,1 K
1.095.383,45
1,1 Mi
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
444,00
444
456.666,90
456,7 K
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
559,00
559
574.947,74
574,9 K
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
867,00
867
734.638,52
734,6 K
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
1.500,00
1,5 K
1.271.000,90
1,3 Mi
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
395,00
395
334.696,90
334,7 K
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
1.634,00
1,6 K
1.384.543,65
1,4 Mi
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
671,00
671
568.561,07
568,6 K
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
2.461,00
2,5 K
2.085.288,81
2,1 Mi
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
1.830,00
1,8 K
1.550.621,10
1,6 Mi
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC
505
1.397,00
1,4 K
1.183.725,51
1,2 Mi
CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
470,00
470
496.905,12
496,9 K
CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
971,00
971
1.026.584,84
1,0 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BICE11
Nome no Pregão: FII BRIO CRE
CNPJ: 39.332.032/0001-20
Público Alvo: 119 - Inv. em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2028
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 616
Volume negociado: 1
Volume Financeiro: R$ 888
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBICECTF007
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$6,6400
Dividend Yield: 0,7475%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 05/12/2025

Rendimentos - 6,70% D.Y.

D. Y. Anualizado

BICE11

6,70%

CRI

Cotas: 133.414

Cotistas: 119

Último Rendimento

BICE11

R$ 6,6400

D. Yield: 0,7475%

Cotação Base: R$888,25

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 05/12/2025

Próximo Rendimento

BICE11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

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Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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Fundo
 
Cotas
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762
0,5712%
 
5.395
4,0438%
 
1.140
0,8545%
 
5.586
4,1870%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BICE11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Determinado

119 - Inv. em Geral

R$ 147,4 Mi

R$ 118,5 Mi

R$ 888,28

0,80

05/12/2025

R$ 6,6400

0,7475%

6,70%

1

R$ 888

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