* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$930,00

  0,51%
Valorização Mensal

R$930,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$992,21

  -6,27%
Máxima 52 Semanas

R$958,34

Mínima 52 Semanas

R$838,74

Contábil
Patrimônio Líquido

R$105,8 Mi

Valor de Mercado R$97,5 Mi
Total em Ativos

R$106,9 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$1.009,93

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  3,21%
Valores a Receber

R$8,4 Mil

Total Investido

R$103,5 Mi

  97,77%
Cotas Emitidas

104.852

Investidores Profissionais
Cotistas

  114

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    103.527.300,32
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  103.527.300,32
  • Total Investido 103.527.300,32
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.399.112,60
  • Aplicações Financeiras  3.399.212,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.446,62
  • Recebíveis  8.446,62
  • Total de Ativos 106.934.959,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    940.522,44
  • Taxa de administração a pagar
    81.821,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.251,28
  • Total de Passivos 1.041.595,35
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    106.934.959,54  
  •   Total do Passivo
    - 1.041.595,35  
  • Patrimônio Líquido 105.893.364,19
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.000
1.025.014,47
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
2.500
2.562.536,18
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
155
158.877,24
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.500
1.537.521,71
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.816
1.861.426,28
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
396
405.905,73
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.651
1.689.826,14
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
2.250
2.302.912,66
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
763
780.943,27
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
2.013
2.060.339,20
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.965
2.011.210,39
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.349
1.380.724,08
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
4.000
4.094.066,96
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC
500
1.718
1.758.401,76
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
300
324.512,82
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
400
432.683,76
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
7
7.571,96
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
2.162
2.338.655,75
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
71
76.801,36
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.000
1.081.709,41
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
50
54.085,47
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
9.816
10.618.059,60
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.215
1.314.276,93
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.800
1.947.076,94
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
800
865.367,53
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.000
1.081.426,14
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.590
1.719.467,57
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
9
9.732,83
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.500
1.622.139,22
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
600
648.855,68
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.100
1.189.568,76
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
800
865.140,91
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
6.480
7.007.641,43
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
47
50.827,02
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
700
756.998,30
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
658
711.578,40
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
5
5.407,02
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.100
1.189.546,29
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
300
324.421,71
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.000
1.081.405,71
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
500
540.702,85
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
4.346
4.699.789,25
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
935
1.011.114,34
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
188
203.304,27
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
900
973.265,14
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.500
1.622.108,57
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
71
76.779,80
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
3.000
3.244.217,15
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.714
1.737.054,35
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.059
1.073.244,20
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
952
964.804,98
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
812
822.921,89
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.521
1.541.458,38
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
791
801.639,43
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
450
447.816,73
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BICE11
  • Nome no Pregão: FII BRIO CRE
  • CNPJ: 39.332.032/0001-20
  • Código ISIN: BRBICECTF007
  • Público Alvo: 114 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2028
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$4,7500
  • Dividend Yield: 0,5108%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BICE11

9,78%

CRI

Cotas: 104.852

Cotistas: 114

Último Rendimento

BICE11

R$4,7500

D. Yield: 0,5108%

Cotação Base: R$930,00

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

BICE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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KNCR11 - FII KINEA RI

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BBIM11 - FII BB RECIM

KCRE11 - FII KINEA CR

  Fundos com BICE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BIME11
FII BRIO ME
547
0,0094%
CPFF11
FII CAP REIT
325
0,0127%
CPTS11
FII CAPI SEC
3.601
0,0011%
OUFF11
FII OURI FOF
696
0,0384%
RVBI11
FII VBI REIT
13.803
0,1343%
TGAR11
FII TG ATIVO
4.174
0,0218%
Resumo
Código do Negociação:
BICE11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
114
Patrimônio Líquido:
R$105,8 Mi
Valor de Mercado:
R$97,5 Mi
Valor da Cota:
R$930,00
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$4,7500
Dividend Yield:
0,5108%
D. Y. Anualizado:
9,78%
Volume médio negociado:
4
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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