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BICE11 • BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 898,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 900,00

  -0,22%

Valorização 12 Meses

R$ 930,00

  -3,44%

Máxima 52 Semanas

R$ 955,05

 

Mínima 52 Semanas

R$ 799,96

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 144,0 Mi

Valor de Mercado: 119,8 Mi

Total em Ativos

R$ 144,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 255,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1.079,15

 

P/VP

 0,83

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 824,0 K

  0,57%

Valores a Receber

R$ 13,7 K

 

Total Investido

R$ 143,4 Mi

  99,60%

Cotas Emitidas

133.414

31/08/2025

Cotistas

117

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
143.391.615,84
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
143.391.615,84
Total Investido
143.391.615,84
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
823.853,06
Aplicações Financeiras
823.953,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
13.674,70
Recebíveis
13.674,70
Total de Ativos
144.229.243,60
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
133.414,00
Taxa de administração a pagar
101.687,73
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
20.388,77
Total de Passivos
255.490,50
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
144.229.243,60
Total do Passivo
255.490,50
Patrimônio Líquido
143.973.753,10
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
396
396
465.981,26
466,0 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.000
1,0 K
1.176.720,36
1,2 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.204
2,2 K
2.593.491,69
2,6 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.816
1,8 K
2.136.924,18
2,1 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
155
155
182.391,65
182,4 K

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.640
1,6 K
1.929.821,40
1,9 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
1.500
1,5 K
1.765.080,55
1,8 Mi

CRI_21G0708865 - VIRGOSEC

265
2.500
2,5 K
2.941.800,91
2,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
389
389
446.724,98
446,7 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.651
1,7 K
1.895.997,30
1,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.663
1,7 K
1.909.778,02
1,9 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
937
937
1.076.044,50
1,1 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.700
1,7 K
1.952.268,57
2,0 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
763
763
876.224,07
876,2 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
290
290
333.034,05
333,0 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.250
2,3 K
2.583.884,87
2,6 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
558
558
640.803,44
640,8 K

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.718
1,7 K
1.972.939,65
2,0 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.501
1,5 K
1.723.738,31
1,7 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
2.013
2,0 K
2.311.715,66
2,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.965
2,0 K
2.256.592,79
2,3 Mi

CRI_21G1034873 - VIRGOSEC

500
1.103
1,1 K
1.266.677,78
1,3 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
50
50
40.908,21
40,9 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.215
1,2 K
994.069,69
994,1 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.800
1,8 K
1.472.695,84
1,5 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
7
7
5.727,15
5,7 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
9.816
9,8 K
8.031.101,36
8,0 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
245.449,30
245,4 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
58.089,66
58,1 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
400
400
327.265,74
327,3 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
654.531,48
654,5 K

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
2.162
2,2 K
1.768.871,34
1,8 Mi

CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
818.164,36
818,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
700
700
790.471,42
790,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
800
800
903.395,91
903,4 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
600
600
677.546,93
677,5 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.129.244,89
1,1 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.590
1,6 K
1.795.499,38
1,8 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
658
658
743.043,14
743,0 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.693.867,34
1,7 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
47
47
53.074,51
53,1 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
9
9
10.163,20
10,2 K

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
6.480
6,5 K
7.317.506,92
7,3 Mi

CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.242.169,38
1,2 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.000
1,0 K
1.129.238,11
1,1 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
900
900
1.016.314,30
1,0 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.100
1,1 K
1.242.161,92
1,2 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
5
5
5.646,19
5,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
4.800
4,8 K
5.420.342,96
5,4 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
4.346
4,3 K
4.907.668,85
4,9 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
500
500
564.619,05
564,6 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
3.000
3,0 K
3.387.714,35
3,4 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
1.500
1,5 K
1.693.857,17
1,7 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
188
188
212.296,76
212,3 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
935
935
1.055.837,63
1,1 Mi

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
300
300
338.771,43
338,8 K

CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC

1
71
71
80.175,90
80,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.134
2,1 K
2.190.280,29
2,2 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.204
2,2 K
2.262.126,41
2,3 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
329
329
337.676,76
337,7 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
272
272
279.173,49
279,2 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.521
1,5 K
1.561.113,55
1,6 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.340
1,3 K
1.375.340,01
1,4 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
545
545
559.373,36
559,4 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.538
1,5 K
1.578.561,89
1,6 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
796
796
816.993,02
817,0 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.059
1,1 K
1.086.929,16
1,1 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.331
1,3 K
1.366.102,65
1,4 Mi

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
519
519
532.687,66
532,7 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
812
812
833.414,99
833,4 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
952
952
977.107,23
977,1 K

CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
791
791
811.861,15
811,9 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
946
946
956.850,66
956,9 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
374
374
378.289,79
378,3 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
444
444
449.092,70
449,1 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.065
1,1 K
1.077.215,60
1,1 Mi

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
450
450
455.161,52
455,2 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
900
900
910.323,04
910,3 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
224
224
226.569,29
226,6 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
497
497
502.700,61
502,7 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
502
502
507.757,96
507,8 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
593
593
591.159,18
591,2 K

CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
593
593
599.801,74
599,8 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.634
1,6 K
1.765.133,68
1,8 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.830
1,8 K
1.976.863,30
2,0 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
2.461
2,5 K
2.658.503,05
2,7 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.500
1,5 K
1.620.379,76
1,6 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
1.397
1,4 K
1.509.113,68
1,5 Mi

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
395
395
426.700,00
426,7 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
671
671
724.849,87
724,8 K

CRI_24H2169780 - VIRGOSEC

505
867
867
936.579,50
936,6 K

CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
971
971
1.006.900,16
1,0 Mi

CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.062
1,1 K
1.101.264,65
1,1 Mi

CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.178
1,2 K
1.221.553,44
1,2 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BICE11
Nome no Pregão: FII BRIO CRE
CNPJ: 39.332.032/0001-20
Público Alvo: 117 - Investidores Profissionais
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2028
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 562
Volume negociado: 0
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBICECTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 0,1111%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 05/09/2025

Rendimentos - 6,52% D.Y.

D. Y. Anualizado

BICE11

6,52%

CRI

Cotas: 133.414

Cotistas: 117

Último Rendimento

BICE11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,1111%

Cotação Base: R$900,00

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 05/09/2025

Próximo Rendimento

BICE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a.

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas por meio da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da Instrução CVM 472, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BIME11
FII BRIO ME
762
0,5712%
CPTS11
FII CAPI SEC
5.395
4,0438%
RVBI11
FII VBI REIT
15.733
11,7926%
TGAR11
FII TG ATIVO
1.140
0,8545%
VRTM11
FII VRTM
5.586
4,1870%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

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Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BICE11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Determinado

117 - Investidores Profissionais

R$ 144,0 Mi

R$ 119,8 Mi

R$ 898,00

0,83

05/09/2025

R$ 1,0000

0,1111%

6,52%

0

R$ 0

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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