* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$980,00

0,76%

Valorização Mensal

R$980,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$999,00

-1,90%

Máxima 52 Semanas

R$972,61

Mínima 52 Semanas

R$770,92

Contábil

Patrimônio Líquido

R$90,3 Mi

Valor de Mercado R$88,5 Mi

Total em Ativos

R$90,9 Mi

Total em Passivos

R$624,4 Mil

Valor Patrimonial

R$1.000,21

P/VP

0,98

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

4,83%

Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$86,5 Mi

95,86%

Cotas Emitidas

90.310

Investidor Profissional

Cotistas

110

28/03/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
86.589.643,67
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 86.589.643,67
Total Investido 86.589.643,67

Ativos (R$)
Disponibilidade
886,19
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.362.558,87
Aplicações Financeiras 4.363.445,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis 0,00
Total de Ativos 90.953.088,73

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
540.956,90
Taxa de administração a pagar
58.970,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
24.497,51
Total de Passivos 624.425,17

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
90.953.088,73
Total do Passivo
- 624.425,17
Patrimônio Líquido 90.328.663,56

Ações de Sociedades - 4T23

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 4T23

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 4T23

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

300

318.980,32

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

2.162

2.298.784,87

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

75.492,01

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

7.442,87

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

9.816

10.437.036,23

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

1.000

1.063.267,75

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

800

850.614,20

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

1.215

1.291.870,31

PLAYBANCO SECURITIZADORA - CRI_22J1379218

400

425.307,10