* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$75,64

  -0,47%
Valorização Mensal

R$76,30

  -0,87%
Valorização 12 Meses

R$84,52

  -10,51%
Máxima 52 Semanas

R$88,91

Mínima 52 Semanas

R$73,30

Contábil
Patrimônio Líquido

R$173,0 Mi

Valor de Mercado R$145,2 Mi
Total em Ativos

R$173,3 Mi

Total em Passivos

R$224,8 Mil

Valor Patrimonial

R$90,15

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,5 Mi

  6,65%
Valores a Receber

R$9,4 Mil

Total Investido

R$161,7 Mi

  93,48%
Cotas Emitidas

1.920.000

Investidores em Geral
Cotistas

  2.649

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    2.188.180,58
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    140.554.786,42
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    19.049.941,17
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  161.792.908,17
  • Total Investido 161.792.908,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.506.528,81
  • Aplicações Financeiras  11.506.528,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.419,88
  • Recebíveis  9.419,88
  • Total de Ativos 173.308.856,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    149.125,87
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    75.732,63
  • Total de Passivos 224.858,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    173.308.856,86  
  •   Total do Passivo
    - 224.858,50  
  • Patrimônio Líquido 173.083.998,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
string
0
0,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
2
1.536
1.435.138,73
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
1.014
1.013.009,01
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.000
2.716.304,65
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
2.500
2.254.060,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
1.250
1.219.332,29
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
1.500.000
1.364.901,45
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
0
800.000
808.831,21
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
1.557
1.079.508,10
FORTE SECURITIZADORA SA
421
2.500
2.162.415,65
FORTE SECURITIZADORA SA
414
2.950
2.904.674,06
FORTE SECURITIZADORA SA
457
2.000
409.626,76
FORTE SECURITIZADORA SA
587
2.000
1.393.329,00
FORTE SECURITIZADORA SA
586
2.000
1.355.822,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
249
3.000
155.002,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
336
5.514
4.601.537,32
OPEA SECURITIZADORA S.A.
478
3.000
2.877.894,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
956.265,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.022
1.044.078,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.900
1.918.519,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
7.916.893,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
893.541,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.000
926.389,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
423
1.004
1.001.623,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
374
2.500
2.764.715,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
984.700,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.600
1.426.454,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
5.000
4.738.979,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
367
5.000
3.843.695,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
355
9.916
4.870.680,05
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
8.000
6.676.394,64
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
983.550,47
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
2.811.741,48
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
98
3.000
2.935.494,33
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
4.000
4.013.750,12
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
0
500
495.735,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
775
748.682,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
247
777
493.916,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
336
349.247,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
386
7.000
7.502.926,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.000
2.887.481,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.000.000
2.968.438,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
412
2.500
2.568.357,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
507
483.752,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.000.000
6.527.608,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
2.542.118,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
961.285,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
994.123,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
777
504.757,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
1.835
295.717,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.350
2.308.885,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
1.000.991,92
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
140
150.109,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.500
2.010.788,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
8.000
7.837.618,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
350
349.906,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
3.363
1.928.712,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
83
83.156,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
250
6.000
5.457.224,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
497
7.500
7.220.498,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
992
987.336,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
500
503.161,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
301
5.000
4.232.532,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
326
9.564
1.461.766,01
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SHOPPINGS FII
9.214
995.112,00
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
96.555
4.113.243,00
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII
100
3.712.218,65
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
58.026
4.467.421,74
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII - FII
140.000
1.099.000,00
HECTARE CE - FII
54.550
1.898.885,50
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
52.010
457.167,90
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
231.728
2.196.781,44
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
167
15.096,80

Informações
  • Código de Negociação: IRIM11
  • Nome no Pregão: FII IRIM
  • CNPJ: 41.076.564/0001-95
  • Código ISIN: BRIRIMCTF003
  • Público Alvo: 2.649 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 600
  • Volume negociado: 494
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8800
  • Dividend Yield: 1,1239%
  • Data Base: 10/05/2024
  • Data Pagamento: 17/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IRIM11

10,14%


CRI

Cotas: 1.920.000

Cotistas: 2.649

Último Rendimento

IRIM11

R$0,8800


D. Yield: 1,1239%

Cotação Base: R$78,30

Data Base: 10/05/2024

Data Pgto: 17/05/2024

Próximo Rendimento

IRIM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4861-5777

  contato@iridiumgestao.com.br

  www.iridiumgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,83% a.a.

Objetivo

Investimento em ativos de base imobiliária, conforme permitido pela Instrução CVM 472 e o Regulamento do Fundo. Auditor: PWC Auditores Independentes

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com IRIM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
1.519.974
0,7544%
FII CAIXA CI
39.584
1,9237%
FII DEVA FOF
468
0,0043%
FII SUNOFOFI
4.584
0,1620%

Resumo
Código do Negociação:
IRIM11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.649
Patrimônio Líquido:
R$173,0 Mi
Valor de Mercado:
R$145,2 Mi
Valor da Cota:
R$75,64
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
17/05/2024
Último Rendimento:
R$0,8800
Dividend Yield:
1,1239%
D. Y. Anualizado:
10,14%
Volume médio negociado:
600
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo