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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$58,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$59,0 Mi

Total em Passivos

R$111,8 Mil

Valor Patrimonial

R$111,26

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  3,12%
Valores a Receber

R$15,4 Mil

Total Investido

R$57,2 Mi

  97,04%
Cotas Emitidas

530.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  54

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    57.223.853,66
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  57.223.853,66
  • Total Investido 57.223.853,66
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.842.458,03
  • Aplicações Financeiras  1.842.458,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.448,57
  • Recebíveis  15.448,57
  • Total de Ativos 59.081.760,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    76.341,97
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    35.511,22
  • Total de Passivos 111.853,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    59.081.760,26  
  •   Total do Passivo
    - 111.853,19  
  • Patrimônio Líquido 58.969.907,07


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
14.465
17.849.413,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
25.000
28.244.902,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
10.535
11.664.146,91
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MMPD11
  • Nome no Pregão: FII MAUA MPD
  • CNPJ: 41.080.968/0001-52
  • Código ISIN: BRMMPDCTF000
  • Público Alvo: 54 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: setembro de 2027
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1827
  • Dividend Yield: 1,0515%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MMPD11

11,46%


Desenvolvimento

Cotas: 530.000

Cotistas: 54

Último Rendimento

MMPD11

R$1,1827


D. Yield: 1,0515%

Cotação Base: R$112,48

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

MMPD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

  (11) 2102-0700

  contato@mauacapital.com

  www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo realizar ganho de capital através da aquisição de Participações societárias e CEPAC de projetos residenciais desenvolvidos pela MPD.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MMPD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MAUA HY
30.000
0,0269%

Resumo
Código do Negociação:
MMPD11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
54
Patrimônio Líquido:
R$58,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$1,1827
Dividend Yield:
1,0515%
D. Y. Anualizado:
11,46%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo