* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
POLO FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
Cotação
Último Fechamento
R$13,01
0,00%
Valorização Mensal
R$16,08
-19,09%
Valorização 12 Meses
R$19,46
-33,14%
Máxima 52 Semanas
R$19,93
Mínima 52 Semanas
R$10,98
Contábil
Patrimônio Líquido
R$25,3 Mi
Valor de Mercado R$12,4 Mi
Total em Ativos
R$114,3 Mi
Total em Passivos
R$88,9 Mi
Valor Patrimonial
R$26,60
P/VP
0,49
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 312,9 Mil
1,23%
Valores a Receber
R$36,2 Mi
Total Investido
R$77,7 Mi
306,36%
Cotas Emitidas
954.304
Investidores Qualificados
Cotistas
638
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")77.775.294,22
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 77.775.294,22
- Total Investido 77.775.294,22
- Ativos (R$)
- Disponibilidade3.226,02
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa309.718,59
- Aplicações Financeiras 312.944,61
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber36.268.373,28
- Recebíveis 36.268.373,28
- Total de Ativos 114.356.612,11
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar17.346,81
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências88.861.829,19
- Outros valores a pagar90.829,23
- Total de Passivos 88.970.005,23
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo114.356.612,11
- Total do Passivo- 88.970.005,23
- Patrimônio Líquido 25.386.606,88
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OCTANTE SECURITIZADORA
5
9
613.769,25
OCTANTE SECURITIZADORA
2
45
3.830.559,62
OCTANTE SECURITIZADORA
3
16
0,00
POLO SECURITIZADORA
45
7
3.345.591,04
POLO SECURITIZADORA
12
27
692.964,55
POLO SECURITIZADORA
38
7
2.142.973,04
POLO SECURITIZADORA
17
12
3.680.660,42
POLO SECURITIZADORA
55
31
2.024.399,78
POLO SECURITIZADORA
48
9
249.271,28
POLO SECURITIZADORA
35
10
3.893.387,66
POLO SECURITIZADORA
25
13
997.317,22
POLO SECURITIZADORA
22
12
3.012.960,39
POLO SECURITIZADORA
32
11
0,00
POLO SECURITIZADORA
43
23
343.156,96
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: PLRI11
- Nome no Pregão: FII POLO I
- CNPJ: 14.080.689/0001-16
- Código ISIN: BRPLRICTF000
- Público Alvo: 638 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 30
- Volume negociado: 0
- Data de Início: outubro de 2011
- Amortização: R$0,0551
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 05/07/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,0791
- Dividend Yield: 0,5420%
- Data Base: 29/02/2024
- Data Pagamento: 07/03/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PLRI11
3,72%
CRI
Cotas: 954.304
Cotistas: 638
Último Rendimento
PLRI11
R$0,0791
D. Yield: 0,5420%
Cotação Base: R$14,60
Data Base: 29/02/2024
Data Pgto: 07/03/2024
Próximo Rendimento
PLRI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
POLO CAPITAL MANAGEMENT
(21) 3205-9800
-
www.polocapital.com
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
A carteira do Fundo será composta preferencialmente por CRI, Cotas de FII, LCI e LH, além de Ativos de Liquidez.
Fundos Relacionados
Fundos com PLRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PLRI11
Data de Início:
outubro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
638
Patrimônio Líquido:
R$25,3 Mi
Valor de Mercado:
R$12,4 Mi
Valor da Cota:
R$13,01
P/VP:
0,49
Último Pagamento:
07/03/2024
Último Rendimento:
R$0,0791
Dividend Yield:
0,5420%
D. Y. Anualizado:
3,72%
Volume médio negociado:
30
Participação IFIX:
0,000%