SURE11

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SURE11 • SULAMÉRICA REAL ESTATE FII

SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 109,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 116,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,20

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 37,9 Mi

  34,65%

Valores a Receber

R$ 109,1 K

 

Total Investido

R$ 78,2 Mi

  71,41%

Cotas Emitidas

10.728.379

30/06/2025

Cotistas

1

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
56.616.219,74
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
10.847.259,23
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
10.698.270,98
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
78.161.749,95
Total Investido
78.161.749,95
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
37.919.223,17
Aplicações Financeiras
37.920.223,17
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
109.147,00
Recebíveis
109.147,00
Total de Ativos
116.191.120,12
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
6.374.802,80
Taxa de administração a pagar
101.423,94
Taxa de performance a pagar
259.837,79
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.017,89
Total de Passivos
6.738.082,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
116.191.120,12
Total do Passivo
6.738.082,42
Patrimônio Líquido
109.453.037,70
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A

1
3.529
3,5 K
3.297.091,40
3,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.778
4,8 K
4.854.020,43
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
1.556
1,6 K
1.678.780,25
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4
455
455
348.725,69
348,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
1.242
1,2 K
1.345.313,81
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

455
1.054
1,1 K
1.137.559,79
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
148
148
159.760,31
159,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.165
9,2 K
10.206.129,17
10,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.500
5,5 K
4.188.541,54
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
4.000
4,0 K
3.065.720,38
3,1 Mi

SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV

2
5.000
5,0 K
3.968.874,78
4,0 Mi

SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV

3
4.200
4,2 K
3.529.578,23
3,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.080
3,1 K
3.018.630,20
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
5.112
5,1 K
3.456.680,75
3,5 Mi

TRUESEC

1
6.673.812
6,7 Mi
3.706.341,54
3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.930
6,9 K
5.514.168,51
5,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.767
4,8 K
3.793.079,55
3,8 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRESCO LOGÍSTICA

 
23.023
23,0 K
2.451.489,04
2,5 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING

 
5.538
5,5 K
1.084.561,92
1,1 Mi

KINEA RENDIMENTOS

 
3.438
3,4 K
359.958,60
360,0 K

SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
61.746
61,7 K
6.181.919,56
6,2 Mi

VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
73.236
73,2 K
698.671,44
698,7 K

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

 
55.230
55,2 K
5.652.790,50
5,7 Mi

Informações

Código de Negociação: SURE11
Nome no Pregão: FII SURE
CNPJ: 46.334.715/0001-81
Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
Data de Início:  novembro de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSURECTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5942
Dividend Yield: 5,5737%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 07/07/2025

Rendimentos - 5,57% D.Y.

D. Y. Anualizado

SURE11

5,57%

CRI

Cotas: 10.728.379

Cotistas: 1

Último Rendimento

SURE11

R$ 0,5942

D. Yield: 5,5737%

Cotação Base: R$10,66

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 07/07/2025

Próximo Rendimento

SURE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS

  0800 017 8700

  investimentos@sulamerica.com.br

  www.sulamericainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,09 a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento mensal aos seus cotistas, sendo um fundo de investimento imobiliário fechado, com prazo indeterminado que poderá aproveitar oportunidades em diferentes classes de ativo (CRIs, FIIs, etc.) e segmentos do mercado, como residencial, logística, lajes corporativas e shoppings.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SURE11

novembro de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Qualificados

R$ 109,5 Mi

07/07/2025

R$ 0,5942

5,5737%

5,57%

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Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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