* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$95,59

  0,29%
Valorização Mensal

R$96,19

  -0,62%
Valorização 12 Meses

R$99,15

  -3,59%
Máxima 52 Semanas

R$96,72

Mínima 52 Semanas

R$87,74

Contábil
Patrimônio Líquido

R$409,0 Mi

Valor de Mercado R$401,4 Mi
Total em Ativos

R$434,4 Mi

Total em Passivos

R$25,3 Mi

Valor Patrimonial

R$97,40

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,8 Mi

  1,69%
Valores a Receber

R$239,9 Mil

Total Investido

R$427,2 Mi

  104,45%
Cotas Emitidas

4.200.000

Investidores em Geral
Cotistas

  41.942

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    358.070.400,46
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    69.204.366,77
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  427.274.767,23
  • Total Investido 427.274.767,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.897.458,31
  • Aplicações Financeiras  6.897.458,31
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    239.961,78
  • Recebíveis  239.961,78
  • Total de Ativos 434.412.187,32
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.200.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    274.696,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    20.878.182,50
  • Total de Passivos 25.352.879,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    434.412.187,32  
  •   Total do Passivo
    - 25.352.879,25  
  • Patrimônio Líquido 409.059.308,07
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
7.502
7.405.394,91
BARI SECURITIZADORA S.A.
99
10.000
9.484.307,12
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
17.232
8.601.519,08
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
5.000
5.474.347,09
FORTE SECURITIZADORA SA
336
500
513.480,56
FORTE SECURITIZADORA SA
575
4.272
2.244.918,89
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
5
5.000,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
6.106
6.121.016,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
266
5.000
4.528.841,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.203
30.008.943,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
0
0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
484
3.000
2.942.021,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.197
5.566.538,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
13.579
13.587.084,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.422
15.135.135,25
PLANETA SECURITIZADORA SA
160
12.217
10.706.041,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
441
0
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
7.705
5.747.366,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
379
19.766
22.014.829,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
8.028.426,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
472
5.045
4.464.839,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
7.706
5.748.112,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
302
2.000
1.145.175,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
14.180
10.855.470,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
384
12.932
13.675.016,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
10.000
7.752.043,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
5.000
4.704.249,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
301
8.190
6.932.887,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
24.175
24.539.827,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
408
5.743
6.293.169,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
443
22.918
23.522.702,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
407
4.151
4.152.045,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
320
6.000
3.750.021,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
319
5.000
5.659.966,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
14.420
13.846.816,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
442
9.500
10.359.774,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
34.200
30.481.383,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
463
4.087
3.100.998,44
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
277
5.250
5.512.506,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
10.000
9.812.939,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.712
4.689.744,13
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANCO B3 S.A.
3.809.506
37.904.584,70
FII FATOR RENDA ESTRUTURADA
2.494
2.494.000,00
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII
124.777
10.407.649,57
Informações
  • Código de Negociação: SNCI11
  • Nome no Pregão: FII SUNO CRI
  • CNPJ: 41.076.710/0001-82
  • Código ISIN: BRSNCICTF002
  • Público Alvo: 41.942 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,293%
  • Volume médio negociado: 5.118
  • Volume negociado: 4.924
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0277%
  • Data Base: 15/07/2024
  • Data Pagamento: 25/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNCI11

11,66%

CRI

Cotas: 4.200.000

Cotistas: 41.942

Último Rendimento

SNCI11

R$1,0000

D. Yield: 1,0277%

Cotação Base: R$97,30

Data Base: 15/07/2024

Data Pgto: 25/07/2024

Próximo Rendimento

SNCI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 0,70% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.

Objetivo

Certificados de Recebíveis Imobiliários - "CRIs"

Fundos Relacionados
Logotipo FII

RRCI11 - FII RBCAP RI

FRHY11 - FII FRONT

KNSC11 - FII KINEA SC

VOTS11 - FII V MASTER

  Fundos com SNCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
2.033
0,0010%
BPFF11
FII ABSOLUTO
26.000
0,5788%
HABT11
FII HABIT II
34.526
0,4248%
ITIP11
FII IFI-D
4.919
0,6575%
RECR11
FII REC RECE
205.002
0,7753%
SNFF11
FII SUNOFOFI
6.261
0,2212%
XPCI11
FII XP CRED
20
0,0002%
Resumo
Código do Negociação:
SNCI11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
41.942
Patrimônio Líquido:
R$409,0 Mi
Valor de Mercado:
R$401,4 Mi
Valor da Cota:
R$95,59
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
25/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0277%
D. Y. Anualizado:
11,66%
Volume médio negociado:
5.118
Participação IFIX:
0,293%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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